Files
oficial/app/resources/database/seeds/20141101080044_movimientos_seeder.php
2024-12-18 20:33:15 -03:00

32119 lines
707 KiB
PHP

<?php
use Phinx\Seed\AbstractSeed;
class MovimientosSeeder extends AbstractSeed
{
public function run(): void
{
$data = [
[
'id' => 1,
'cuenta_id' => 9,
'fecha' => '2024-01-12',
'glosa' => '099543380K TRANSF. INGENIERIA Y CONSTRA VIAL BALMACEDA SA',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 5000000,
'saldo' => 6873365,
],
[
'id' => 2,
'cuenta_id' => 9,
'fecha' => '2024-01-12',
'glosa' => 'PAGO EN LINEA PREVIRED',
'documento' => '',
'cargo' => 3353900,
'abono' => 0,
'saldo' => 3519465,
],
[
'id' => 3,
'cuenta_id' => 9,
'fecha' => '2024-01-17',
'glosa' => 'TRANSF. INTERNET A OTRO BANCOS',
'documento' => '',
'cargo' => 100000,
'abono' => 0,
'saldo' => 3419465,
],
[
'id' => 4,
'cuenta_id' => 9,
'fecha' => '2024-01-22',
'glosa' => 'TRANSF. INTERNET A OTRO BANCOS',
'documento' => '',
'cargo' => 200000,
'abono' => 0,
'saldo' => 3219465,
],
[
'id' => 5,
'cuenta_id' => 9,
'fecha' => '2024-01-25',
'glosa' => 'TRANSF. INTERNET A OTRO BANCOS',
'documento' => '',
'cargo' => 130000,
'abono' => 0,
'saldo' => 3089465,
],
[
'id' => 6,
'cuenta_id' => 9,
'fecha' => '2024-01-25',
'glosa' => 'TRANSF. INTERNET A OTRO BANCOS',
'documento' => '',
'cargo' => 250000,
'abono' => 0,
'saldo' => 2839465,
],
[
'id' => 7,
'cuenta_id' => 9,
'fecha' => '2024-01-26',
'glosa' => 'TRANSF. INTERNET A OTRO BANCOS',
'documento' => '',
'cargo' => 250000,
'abono' => 0,
'saldo' => 2589465,
],
[
'id' => 8,
'cuenta_id' => 9,
'fecha' => '2024-02-12',
'glosa' => 'PAGO EN LINEA PREVIRED',
'documento' => '',
'cargo' => 3312504,
'abono' => 0,
'saldo' => '-723039',
],
[
'id' => 9,
'cuenta_id' => 9,
'fecha' => '2024-02-12',
'glosa' => '099543380K TRANSF. INGENIERIA Y CONSTRA VIAL BALMACEDA SA',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 350000,
'saldo' => '-373039',
],
[
'id' => 10,
'cuenta_id' => 9,
'fecha' => '2024-02-12',
'glosa' => '00780173106 TRANSF. ASESORIAS',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 1000000,
'saldo' => 626961,
],
[
'id' => 11,
'cuenta_id' => 9,
'fecha' => '2024-02-15',
'glosa' => '099543380K TRANSF. INGENIERIA Y CONSTRA VIAL BALMACEDA SA',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 5000000,
'saldo' => 5626961,
],
[
'id' => 12,
'cuenta_id' => 9,
'fecha' => '2024-03-11',
'glosa' => 'PAGO EN LINEA PREVIRED',
'documento' => '',
'cargo' => 3313854,
'abono' => 0,
'saldo' => 2313107,
],
[
'id' => 13,
'cuenta_id' => 9,
'fecha' => '2024-03-13',
'glosa' => 'TRANSF. A ASESORIAS E INVERSIO',
'documento' => '',
'cargo' => 1000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 1313107,
],
[
'id' => 14,
'cuenta_id' => 7,
'fecha' => '2024-01-09',
'glosa' => 'Transf.Internet a 76.568.922-8',
'documento' => 000000000,
'cargo' => 1666000,
'abono' => 0,
'saldo' => 4914720,
],
[
'id' => 15,
'cuenta_id' => 7,
'fecha' => '2024-01-10',
'glosa' => 'Transf.Internet a 65.197.386-4',
'documento' => 000000000,
'cargo' => 2364280,
'abono' => 0,
'saldo' => 2550440,
],
[
'id' => 16,
'cuenta_id' => 7,
'fecha' => '2024-01-10',
'glosa' => 'Transf.Internet a 18.987.773-0',
'documento' => 000000000,
'cargo' => 550000,
'abono' => 0,
'saldo' => 2000440,
],
[
'id' => 17,
'cuenta_id' => 7,
'fecha' => '2024-01-30',
'glosa' => 'Transf.Internet a 7.402.320-7',
'documento' => 000000000,
'cargo' => 1700000,
'abono' => 0,
'saldo' => 300440,
],
[
'id' => 18,
'cuenta_id' => 14,
'fecha' => '2022-03-16',
'glosa' => 'Transferencia recibida de ASESORIAS E INVERSIONES B & V',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 4500000,
'saldo' => 9716598,
],
[
'id' => 19,
'cuenta_id' => 14,
'fecha' => '2022-04-08',
'glosa' => 'Comisión por Plan Cta. Corriente',
'documento' => '',
'cargo' => 17002,
'abono' => 0,
'saldo' => 9699596,
],
[
'id' => 20,
'cuenta_id' => 14,
'fecha' => '2022-04-12',
'glosa' => 'Pago dividendo crédito hipotecario',
'documento' => '',
'cargo' => 4179496,
'abono' => 0,
'saldo' => 5520100,
],
[
'id' => 21,
'cuenta_id' => 14,
'fecha' => '2022-04-21',
'glosa' => 'Transferencia recibida de ASESORIAS E INVERSIONES B & V',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 4500000,
'saldo' => 10020100,
],
[
'id' => 22,
'cuenta_id' => 14,
'fecha' => '2022-05-10',
'glosa' => 'Comisión por Plan Cta. Corriente',
'documento' => '',
'cargo' => 17328,
'abono' => 0,
'saldo' => 10002772,
],
[
'id' => 23,
'cuenta_id' => 14,
'fecha' => '2022-05-11',
'glosa' => 'Pago dividendo crédito hipotecario',
'documento' => '',
'cargo' => 4255277,
'abono' => 0,
'saldo' => 5747495,
],
[
'id' => 24,
'cuenta_id' => 14,
'fecha' => '2022-05-27',
'glosa' => 'Transferencia recibida de ASESORIAS E INVERSIONES B & V',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 4000000,
'saldo' => 9747495,
],
[
'id' => 25,
'cuenta_id' => 14,
'fecha' => '2022-06-07',
'glosa' => 'Comisión por Plan Cta. Corriente',
'documento' => '',
'cargo' => 17547,
'abono' => 0,
'saldo' => 9729948,
],
[
'id' => 26,
'cuenta_id' => 14,
'fecha' => '2022-06-13',
'glosa' => 'Pago dividendo crédito hipotecario',
'documento' => '',
'cargo' => 4314427,
'abono' => 0,
'saldo' => 5415521,
],
[
'id' => 27,
'cuenta_id' => 14,
'fecha' => '2022-06-15',
'glosa' => 'Transferencia recibida de ASESORIAS E INVERSIONES B & V',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 4700000,
'saldo' => 10115521,
],
[
'id' => 28,
'cuenta_id' => 14,
'fecha' => '2022-07-08',
'glosa' => 'Comisión por Plan Cta. Corriente',
'documento' => '',
'cargo' => 17768,
'abono' => 0,
'saldo' => 10097753,
],
[
'id' => 29,
'cuenta_id' => 14,
'fecha' => '2022-07-12',
'glosa' => 'Pago dividendo crédito hipotecario',
'documento' => '',
'cargo' => 4366789,
'abono' => 0,
'saldo' => 5730964,
],
[
'id' => 30,
'cuenta_id' => 14,
'fecha' => '2022-07-15',
'glosa' => 'Transferencia recibida de ASESORIAS E INVERSIONES B & V',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 4200000,
'saldo' => 9930964,
],
[
'id' => 31,
'cuenta_id' => 14,
'fecha' => '2022-08-09',
'glosa' => 'Comisión por Plan Cta. Corriente',
'documento' => '',
'cargo' => 29894,
'abono' => 0,
'saldo' => 9901070,
],
[
'id' => 32,
'cuenta_id' => 14,
'fecha' => '2022-08-11',
'glosa' => 'Pago dividendo crédito hipotecario',
'documento' => '',
'cargo' => 4405311,
'abono' => 0,
'saldo' => 5495759,
],
[
'id' => 33,
'cuenta_id' => 14,
'fecha' => '2022-09-13',
'glosa' => 'Pago dividendo crédito hipotecario',
'documento' => '',
'cargo' => 4470105,
'abono' => 0,
'saldo' => 1025654,
],
[
'id' => 34,
'cuenta_id' => 14,
'fecha' => '2022-10-05',
'glosa' => 'Transferencia recibida',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 4500000,
'saldo' => 5525654,
],
[
'id' => 35,
'cuenta_id' => 14,
'fecha' => '2022-10-11',
'glosa' => 'Comisión por Plan Cta. Corriente',
'documento' => '',
'cargo' => 18396,
'abono' => 0,
'saldo' => 5507258,
],
[
'id' => 36,
'cuenta_id' => 14,
'fecha' => '2022-10-12',
'glosa' => 'Pago dividendo crédito hipotecario',
'documento' => '',
'cargo' => 4520749,
'abono' => 0,
'saldo' => 986509,
],
[
'id' => 37,
'cuenta_id' => 14,
'fecha' => '2022-10-17',
'glosa' => 'Transferencia recibida de ASESORIAS E INVERSIONES B & V',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 4500000,
'saldo' => 5486509,
],
[
'id' => 38,
'cuenta_id' => 14,
'fecha' => '2022-11-08',
'glosa' => 'Comisión por Plan Cta. Corriente',
'documento' => '',
'cargo' => 18566,
'abono' => 0,
'saldo' => 5467943,
],
[
'id' => 39,
'cuenta_id' => 14,
'fecha' => '2022-11-11',
'glosa' => 'Pago dividendo crédito hipotecario',
'documento' => '',
'cargo' => 4559350,
'abono' => 0,
'saldo' => 908593,
],
[
'id' => 40,
'cuenta_id' => 14,
'fecha' => '2022-11-23',
'glosa' => 'Transferencia recibida de ASESORIAS E INVERSIONES B & V',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 4000000,
'saldo' => 4908593,
],
[
'id' => 41,
'cuenta_id' => 14,
'fecha' => '2022-12-07',
'glosa' => 'Comisión por Plan Cta. Corriente',
'documento' => '',
'cargo' => 18660,
'abono' => 0,
'saldo' => 4889933,
],
[
'id' => 42,
'cuenta_id' => 14,
'fecha' => '2022-12-13',
'glosa' => 'Pago dividendo crédito hipotecario',
'documento' => '',
'cargo' => 4585582,
'abono' => 0,
'saldo' => 304351,
],
[
'id' => 43,
'cuenta_id' => 14,
'fecha' => '2023-01-03',
'glosa' => 'Transferencia recibida de ASESORIAS E INVERSIONES B & V',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 4700000,
'saldo' => 5004351,
],
[
'id' => 44,
'cuenta_id' => 14,
'fecha' => '2023-01-09',
'glosa' => 'Comisión por Plan Cta. Corriente',
'documento' => '',
'cargo' => 18838,
'abono' => 0,
'saldo' => 4985513,
],
[
'id' => 45,
'cuenta_id' => 14,
'fecha' => '2023-01-11',
'glosa' => 'Pago dividendo crédito hipotecario',
'documento' => '',
'cargo' => 4627208,
'abono' => 0,
'saldo' => 358305,
],
[
'id' => 46,
'cuenta_id' => 14,
'fecha' => '2023-01-26',
'glosa' => 'Transferencia recibida de ASESORIAS E INVERSIONES B Y V',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 2500000,
'saldo' => 2858305,
],
[
'id' => 47,
'cuenta_id' => 14,
'fecha' => '2023-01-26',
'glosa' => 'Transferencia recibida de ASESORIAS E INVERSIONES B & V',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 2500000,
'saldo' => 5358305,
],
[
'id' => 48,
'cuenta_id' => 14,
'fecha' => '2023-02-07',
'glosa' => 'Comisión por Plan Cta. Corriente',
'documento' => '',
'cargo' => 18908,
'abono' => 0,
'saldo' => 5339397,
],
[
'id' => 49,
'cuenta_id' => 14,
'fecha' => '2023-02-13',
'glosa' => 'Pago dividendo crédito hipotecario',
'documento' => '',
'cargo' => 4641740,
'abono' => 0,
'saldo' => 697657,
],
[
'id' => 50,
'cuenta_id' => 14,
'fecha' => '2023-02-20',
'glosa' => 'Transferencia recibida de ASESORIAS E INVERSIONES B Y V',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 2500000,
'saldo' => 3197657,
],
[
'id' => 51,
'cuenta_id' => 14,
'fecha' => '2023-02-20',
'glosa' => 'Transferencia recibida de ASESORIAS E INVERSIONES B Y V',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 2500000,
'saldo' => 5697657,
],
[
'id' => 52,
'cuenta_id' => 14,
'fecha' => '2023-03-08',
'glosa' => 'Comisión por Plan Cta. Corriente',
'documento' => '',
'cargo' => 19048,
'abono' => 0,
'saldo' => 5678609,
],
[
'id' => 53,
'cuenta_id' => 14,
'fecha' => '2023-03-13',
'glosa' => 'Pago dividendo crédito hipotecario',
'documento' => '',
'cargo' => 4677175,
'abono' => 0,
'saldo' => 1001434,
],
[
'id' => 54,
'cuenta_id' => 14,
'fecha' => '2023-04-04',
'glosa' => 'Transferencia recibida de ASESORIAS E INVERSIONES B Y V',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 5000000,
'saldo' => 6001434,
],
[
'id' => 55,
'cuenta_id' => 14,
'fecha' => '2023-04-11',
'glosa' => 'Pago dividendo crédito hipotecario',
'documento' => '',
'cargo' => 4674129,
'abono' => 0,
'saldo' => 1327305,
],
[
'id' => 56,
'cuenta_id' => 14,
'fecha' => '2023-04-12',
'glosa' => 'Comisión por Plan Cta. Corriente',
'documento' => '',
'cargo' => 31754,
'abono' => 0,
'saldo' => 1295551,
],
[
'id' => 57,
'cuenta_id' => 14,
'fecha' => '2023-05-04',
'glosa' => 'Transferencia recibida de ASESORIAS E INVERSIONES B Y V',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 5000000,
'saldo' => 6295551,
],
[
'id' => 58,
'cuenta_id' => 14,
'fecha' => '2023-05-10',
'glosa' => 'Comisión por Plan Cta. Corriente',
'documento' => '',
'cargo' => 32079,
'abono' => 0,
'saldo' => 6263472,
],
[
'id' => 59,
'cuenta_id' => 14,
'fecha' => '2023-05-11',
'glosa' => 'Pago dividendo crédito hipotecario',
'documento' => '',
'cargo' => 4724051,
'abono' => 0,
'saldo' => 1539421,
],
[
'id' => 60,
'cuenta_id' => 14,
'fecha' => '2023-06-05',
'glosa' => 'Transferencia recibida de ASESORIAS E INVERSIONES B Y V',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 5000000,
'saldo' => 6539421,
],
[
'id' => 61,
'cuenta_id' => 14,
'fecha' => '2023-06-08',
'glosa' => 'Comisión por Plan Cta. Corriente',
'documento' => '',
'cargo' => 32181,
'abono' => 0,
'saldo' => 6507240,
],
[
'id' => 62,
'cuenta_id' => 14,
'fecha' => '2023-06-13',
'glosa' => 'Pago dividendo crédito hipotecario',
'documento' => '',
'cargo' => 4738012,
'abono' => 0,
'saldo' => 1769228,
],
[
'id' => 63,
'cuenta_id' => 14,
'fecha' => '2023-07-06',
'glosa' => 'Transferencia recibida de ASESORIAS E INVERSIONES B Y V',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 3500000,
'saldo' => 5269228,
],
[
'id' => 64,
'cuenta_id' => 14,
'fecha' => '2023-07-11',
'glosa' => 'Pago dividendo crédito hipotecario',
'documento' => '',
'cargo' => 4766340,
'abono' => 0,
'saldo' => 502888,
],
[
'id' => 65,
'cuenta_id' => 14,
'fecha' => '2023-07-11',
'glosa' => 'Comisión por Plan Cta. Corriente',
'documento' => '',
'cargo' => 32217,
'abono' => 0,
'saldo' => 470671,
],
[
'id' => 66,
'cuenta_id' => 14,
'fecha' => '2023-08-09',
'glosa' => 'Comisión por Plan Cta. Corriente',
'documento' => '',
'cargo' => 32160,
'abono' => 0,
'saldo' => 438511,
],
[
'id' => 67,
'cuenta_id' => 14,
'fecha' => '2023-08-11',
'glosa' => 'Pago dividendo crédito hipotecario',
'documento' => '',
'cargo' => 4757500,
'abono' => 0,
'saldo' => '-4318989',
],
[
'id' => 68,
'cuenta_id' => 14,
'fecha' => '2023-08-11',
'glosa' => 'Transferencia recibida de ASESORIAS E INVERSIONES B Y V',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 5000000,
'saldo' => 681011,
],
[
'id' => 69,
'cuenta_id' => 14,
'fecha' => '2023-09-05',
'glosa' => 'Transferencia recibida de ASESORIAS E INVERSIONES B & V',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 5000000,
'saldo' => 5681011,
],
[
'id' => 70,
'cuenta_id' => 14,
'fecha' => '2023-09-11',
'glosa' => 'Comisión por Plan Cta. Corriente',
'documento' => '',
'cargo' => 32275,
'abono' => 0,
'saldo' => 5648736,
],
[
'id' => 71,
'cuenta_id' => 14,
'fecha' => '2023-09-12',
'glosa' => 'Pago dividendo crédito hipotecario',
'documento' => '',
'cargo' => 4773932,
'abono' => 0,
'saldo' => 874804,
],
[
'id' => 72,
'cuenta_id' => 14,
'fecha' => '2023-10-03',
'glosa' => 'Transferencia recibida de ASESORIAS E INVERSIONES B Y V',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 5000000,
'saldo' => 5874804,
],
[
'id' => 73,
'cuenta_id' => 14,
'fecha' => '2023-10-11',
'glosa' => 'Pago dividendo crédito hipotecario',
'documento' => '',
'cargo' => 4779256,
'abono' => 0,
'saldo' => 1095548,
],
[
'id' => 74,
'cuenta_id' => 14,
'fecha' => '2023-10-12',
'glosa' => 'Comisión por Plan Cta. Corriente',
'documento' => '',
'cargo' => 32313,
'abono' => 0,
'saldo' => 1063235,
],
[
'id' => 75,
'cuenta_id' => 14,
'fecha' => '2023-10-26',
'glosa' => 'Transferencia recibida de ASESORIAS E INVERSIONES B Y V',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 5000000,
'saldo' => 6063235,
],
[
'id' => 76,
'cuenta_id' => 14,
'fecha' => '2023-11-13',
'glosa' => 'Pago dividendo crédito hipotecario',
'documento' => '',
'cargo' => 4812057,
'abono' => 0,
'saldo' => 1251178,
],
[
'id' => 77,
'cuenta_id' => 14,
'fecha' => '2023-12-04',
'glosa' => 'Comisión por Plan Cta. Corriente',
'documento' => '',
'cargo' => 32527,
'abono' => 0,
'saldo' => 1218651,
],
[
'id' => 78,
'cuenta_id' => 14,
'fecha' => '2023-12-07',
'glosa' => 'Comisión por Plan Cta. Corriente',
'documento' => '',
'cargo' => 32660,
'abono' => 0,
'saldo' => 1185991,
],
[
'id' => 79,
'cuenta_id' => 14,
'fecha' => '2023-12-12',
'glosa' => 'Pago dividendo crédito hipotecario',
'documento' => '',
'cargo' => 4832625,
'abono' => 0,
'saldo' => '-3646634',
],
[
'id' => 80,
'cuenta_id' => 14,
'fecha' => '2023-12-12',
'glosa' => 'Transferencia recibida de ASESORIAS E INVERSIONES B Y V',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 5000000,
'saldo' => 1353366,
],
[
'id' => 81,
'cuenta_id' => 14,
'fecha' => '2024-01-08',
'glosa' => 'Transferencia recibida de ASESORIAS E INVERSIONES B Y V',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 5000000,
'saldo' => 6353366,
],
[
'id' => 82,
'cuenta_id' => 14,
'fecha' => '2024-01-09',
'glosa' => 'Comisión por Plan Cta. Corriente',
'documento' => '',
'cargo' => 32894,
'abono' => 0,
'saldo' => 6320472,
],
[
'id' => 83,
'cuenta_id' => 14,
'fecha' => '2024-01-11',
'glosa' => 'Pago dividendo crédito hipotecario',
'documento' => '',
'cargo' => 4863256,
'abono' => 0,
'saldo' => 1457216,
],
[
'id' => 84,
'cuenta_id' => 14,
'fecha' => '2024-02-06',
'glosa' => 'Transferencia recibida de ASESORIAS E INVERSIONES B Y V',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 5000000,
'saldo' => 6457216,
],
[
'id' => 85,
'cuenta_id' => 14,
'fecha' => '2024-02-08',
'glosa' => 'Comisión por Plan Cta. Corriente',
'documento' => '',
'cargo' => 32752,
'abono' => 0,
'saldo' => 6424464,
],
[
'id' => 86,
'cuenta_id' => 14,
'fecha' => '2024-02-13',
'glosa' => 'Pago dividendo crédito hipotecario',
'documento' => '',
'cargo' => 4843007,
'abono' => 0,
'saldo' => 1581457,
],
[
'id' => 87,
'cuenta_id' => 14,
'fecha' => '2024-03-04',
'glosa' => 'Transferencia recibida de ASESORIAS E INVERSIONES B Y V',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 5000000,
'saldo' => 6581457,
],
[
'id' => 88,
'cuenta_id' => 14,
'fecha' => '2024-03-08',
'glosa' => 'Comisión por Plan Cta. Corriente',
'documento' => '',
'cargo' => 32942,
'abono' => 0,
'saldo' => 6548515,
],
[
'id' => 89,
'cuenta_id' => 14,
'fecha' => '2024-03-12',
'glosa' => 'Pago dividendo crédito hipotecario',
'documento' => '',
'cargo' => 4875053,
'abono' => 0,
'saldo' => 1673462,
],
[
'id' => 90,
'cuenta_id' => 10,
'fecha' => '2024-01-08',
'glosa' => '0770478774 TRANSF. LEASITY SPA',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 367848,
'saldo' => 21320361,
],
[
'id' => 91,
'cuenta_id' => 10,
'fecha' => '2024-01-05',
'glosa' => 'PAGO CUOTA CREDITO HIPOTEC. N 500007406960',
'documento' => '',
'cargo' => 1119652,
'abono' => 0,
'saldo' => 20200709,
],
[
'id' => 92,
'cuenta_id' => 10,
'fecha' => '2024-01-09',
'glosa' => 'TRANSF. INTERNET A OTRO BANCOS',
'documento' => '',
'cargo' => 28456,
'abono' => 0,
'saldo' => 20172253,
],
[
'id' => 93,
'cuenta_id' => 10,
'fecha' => '2024-01-10',
'glosa' => 'PAGO CUOTA CREDITO HIPOTEC. N 500007450349',
'documento' => '',
'cargo' => 1604103,
'abono' => 0,
'saldo' => 18568150,
],
[
'id' => 94,
'cuenta_id' => 10,
'fecha' => '2024-01-12',
'glosa' => 'PAGO EN LINEA PREVIRED',
'documento' => '',
'cargo' => 1149204,
'abono' => 0,
'saldo' => 17418946,
],
[
'id' => 95,
'cuenta_id' => 10,
'fecha' => '2024-01-15',
'glosa' => 'TRANSF. INTERNET A OTRO BANCOS',
'documento' => '',
'cargo' => 500000,
'abono' => 0,
'saldo' => 16918946,
],
[
'id' => 96,
'cuenta_id' => 10,
'fecha' => '2024-01-16',
'glosa' => 'TRANSF. A CRISTOBAL JOSE VIAL',
'documento' => '',
'cargo' => 22078,
'abono' => 0,
'saldo' => 16896868,
],
[
'id' => 97,
'cuenta_id' => 10,
'fecha' => '2024-01-16',
'glosa' => 'TRANSF. A CRISTOBAL JOSE VIAL',
'documento' => '',
'cargo' => 95439,
'abono' => 0,
'saldo' => 16801429,
],
[
'id' => 98,
'cuenta_id' => 10,
'fecha' => '2024-01-16',
'glosa' => 'TRANSF. INTERNET A OTRO BANCOS',
'documento' => '',
'cargo' => 32626,
'abono' => 0,
'saldo' => 16768803,
],
[
'id' => 99,
'cuenta_id' => 10,
'fecha' => '2024-01-17',
'glosa' => 'TRANSF. INTERNET A OTRO BANCOS',
'documento' => '',
'cargo' => 28410,
'abono' => 0,
'saldo' => 16740393,
],
[
'id' => 100,
'cuenta_id' => 10,
'fecha' => '2024-01-23',
'glosa' => 'TRANSF. INTERNET A OTRO BANCOS',
'documento' => '',
'cargo' => 183938,
'abono' => 0,
'saldo' => 16556455,
],
[
'id' => 101,
'cuenta_id' => 10,
'fecha' => '2024-01-23',
'glosa' => 'TRANSF. A JUAN PABLO VIAL RODR',
'documento' => '',
'cargo' => 4312030,
'abono' => 0,
'saldo' => 12244425,
],
[
'id' => 102,
'cuenta_id' => 10,
'fecha' => '2024-02-01',
'glosa' => '0770478774 TRANSF. LEASITY SPA',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 345682,
'saldo' => 12590107,
],
[
'id' => 103,
'cuenta_id' => 10,
'fecha' => '2024-02-01',
'glosa' => '0262235106 TRANSF. HERNANDEZ MONCADA RONNY ELIAS',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 439694,
'saldo' => 13029801,
],
[
'id' => 104,
'cuenta_id' => 10,
'fecha' => '2024-02-02',
'glosa' => '0770478774 TRANSF. LEASITY SPA',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 363948,
'saldo' => 13393749,
],
[
'id' => 105,
'cuenta_id' => 10,
'fecha' => '2024-02-02',
'glosa' => 'TRANSF. INTERNET A OTRO BANCOS',
'documento' => '',
'cargo' => 500000,
'abono' => 0,
'saldo' => 12893749,
],
[
'id' => 106,
'cuenta_id' => 10,
'fecha' => '2024-02-05',
'glosa' => '0193859305 TRANSF. KAT',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 413480,
'saldo' => 13307229,
],
[
'id' => 107,
'cuenta_id' => 10,
'fecha' => '2024-02-06',
'glosa' => '0770478774 TRANSF. LEASITY SPA',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 366977,
'saldo' => 13674206,
],
[
'id' => 108,
'cuenta_id' => 10,
'fecha' => '2024-02-05',
'glosa' => 'PAGO CUOTA CREDITO HIPOTEC. N 500007406960',
'documento' => '',
'cargo' => 1115719,
'abono' => 0,
'saldo' => 12558487,
],
[
'id' => 109,
'cuenta_id' => 10,
'fecha' => '2024-02-07',
'glosa' => 'PAGO EN LINEA ENEL',
'documento' => '',
'cargo' => 65642,
'abono' => 0,
'saldo' => 12492845,
],
[
'id' => 110,
'cuenta_id' => 10,
'fecha' => '2024-02-07',
'glosa' => '0770478774 TRANSF. LEASITY SPA',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 363948,
'saldo' => 12856793,
],
[
'id' => 111,
'cuenta_id' => 10,
'fecha' => '2024-02-09',
'glosa' => 'PAGO CUOTA CREDITO HIPOTEC. N 500007450349',
'documento' => '',
'cargo' => 1596252,
'abono' => 0,
'saldo' => 11260541,
],
[
'id' => 112,
'cuenta_id' => 10,
'fecha' => '2024-02-12',
'glosa' => 'PAGO EN LINEA PREVIRED',
'documento' => '',
'cargo' => 1119403,
'abono' => 0,
'saldo' => 10141138,
],
[
'id' => 113,
'cuenta_id' => 10,
'fecha' => '2024-02-12',
'glosa' => 'TRANSF. A ING. Y CONSTRUCCION',
'documento' => '',
'cargo' => 1000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 9141138,
],
[
'id' => 114,
'cuenta_id' => 10,
'fecha' => '2024-02-14',
'glosa' => 'PAGO EN LINEA ENEL',
'documento' => '',
'cargo' => 36773,
'abono' => 0,
'saldo' => 9104365,
],
[
'id' => 115,
'cuenta_id' => 10,
'fecha' => '2024-02-15',
'glosa' => '0770231965 TRANSF. INMOBILIARIA CONEXION URBANA I LIMITADA',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 658792,
'saldo' => 9763157,
],
[
'id' => 116,
'cuenta_id' => 10,
'fecha' => '2024-02-23',
'glosa' => 'TRANSF. INTERNET A OTRO BANCOS',
'documento' => '',
'cargo' => 1500000,
'abono' => 0,
'saldo' => 8263157,
],
[
'id' => 117,
'cuenta_id' => 10,
'fecha' => '2024-02-26',
'glosa' => 'PAC SOCIEDAD C 000780173106001',
'documento' => '',
'cargo' => 2686,
'abono' => 0,
'saldo' => 8260471,
],
[
'id' => 118,
'cuenta_id' => 10,
'fecha' => '2024-03-04',
'glosa' => '0193859305 TRANSF. KAT',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 415403,
'saldo' => 8675874,
],
[
'id' => 119,
'cuenta_id' => 10,
'fecha' => '2024-03-04',
'glosa' => '0770478774 TRANSF. LEASITY SPA',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 365319,
'saldo' => 9041193,
],
[
'id' => 120,
'cuenta_id' => 10,
'fecha' => '2024-03-05',
'glosa' => '0262235106 TRANSF. HERNANDEZ MONCADA RONNY ELIAS',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 441585,
'saldo' => 9482778,
],
[
'id' => 121,
'cuenta_id' => 10,
'fecha' => '2024-03-06',
'glosa' => 'TRANSF. INTERNET A OTRO BANCOS',
'documento' => '',
'cargo' => 63070,
'abono' => 0,
'saldo' => 9419708,
],
[
'id' => 122,
'cuenta_id' => 10,
'fecha' => '2024-03-06',
'glosa' => '0770478774 TRANSF. LEASITY SPA',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 368359,
'saldo' => 9788067,
],
[
'id' => 123,
'cuenta_id' => 10,
'fecha' => '2024-03-05',
'glosa' => 'PAGO CUOTA CREDITO HIPOTEC. N 500007406960',
'documento' => '',
'cargo' => 1121661,
'abono' => 0,
'saldo' => 8666406,
],
[
'id' => 124,
'cuenta_id' => 10,
'fecha' => '2024-03-08',
'glosa' => '0770478774 TRANSF. LEASITY SPA',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 366670,
'saldo' => 9033076,
],
[
'id' => 125,
'cuenta_id' => 10,
'fecha' => '2024-03-08',
'glosa' => 'PAGO CUOTA CREDITO HIPOTEC. N 500007450349',
'documento' => '',
'cargo' => 1606951,
'abono' => 0,
'saldo' => 7426125,
],
[
'id' => 126,
'cuenta_id' => 10,
'fecha' => '2024-03-11',
'glosa' => 'PAGO EN LINEA PREVIRED',
'documento' => '',
'cargo' => 1120797,
'abono' => 0,
'saldo' => 6305328,
],
[
'id' => 127,
'cuenta_id' => 10,
'fecha' => '2024-03-13',
'glosa' => 'TRANSF. A JUAN PABLO VIAL RODR',
'documento' => '',
'cargo' => 658792,
'abono' => 0,
'saldo' => 5646536,
],
[
'id' => 128,
'cuenta_id' => 10,
'fecha' => '2024-03-13',
'glosa' => '0099543380K TRANSF. ING. Y CON',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 1000000,
'saldo' => 6646536,
],
[
'id' => 129,
'cuenta_id' => 10,
'fecha' => '2024-03-14',
'glosa' => '0770478774 TRANSF. LEASITY SPA',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 365319,
'saldo' => 7011855,
],
[
'id' => 130,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-03-01',
'glosa' => 'CUENTAS BASICAS',
'documento' => 348123888,
'cargo' => 68113,
'abono' => 0,
'saldo' => 19085176,
],
[
'id' => 131,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-03-04',
'glosa' => 'TRASPASO BCI',
'documento' => 348481498,
'cargo' => 5000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 14085176,
],
[
'id' => 132,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-03-04',
'glosa' => 'PAGO DAP WEB 2197361',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 380478800,
'saldo' => 394563976,
],
[
'id' => 133,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-03-04',
'glosa' => 'INVERSION DAP WEB 2220427',
'documento' => '',
'cargo' => 380000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 14563976,
],
[
'id' => 134,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-03-05',
'glosa' => 'REEMBOLSO ENEL',
'documento' => 349512826,
'cargo' => 8631,
'abono' => 0,
'saldo' => 14555345,
],
[
'id' => 135,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-03-05',
'glosa' => 'PAGO FACTURA 733455',
'documento' => 349513215,
'cargo' => 28508,
'abono' => 0,
'saldo' => 14526837,
],
[
'id' => 136,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-03-06',
'glosa' => 'PAGO DAP WEB 2204955',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 300378000,
'saldo' => 314904837,
],
[
'id' => 137,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-03-06',
'glosa' => 'INVERSION DAP WEB 2231450',
'documento' => '',
'cargo' => 301000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 13904837,
],
[
'id' => 138,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-03-08',
'glosa' => 'GGCC ENERO 2024',
'documento' => 350268817,
'cargo' => 187364,
'abono' => 0,
'saldo' => 13717473,
],
[
'id' => 139,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-03-08',
'glosa' => 'SODIMAC FC 129495592',
'documento' => 350269500,
'cargo' => 24620,
'abono' => 0,
'saldo' => 13692853,
],
[
'id' => 140,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-03-08',
'glosa' => 'DEVOLUCION GARANTIA',
'documento' => 350271196,
'cargo' => 241911,
'abono' => 0,
'saldo' => 13450942,
],
[
'id' => 141,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-03-11',
'glosa' => 'PAGO DAP WEB 2220427',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 380478800,
'saldo' => 393929742,
],
[
'id' => 142,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-03-11',
'glosa' => 'REC DEUDA 1',
'documento' => 350982132,
'cargo' => 7000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 386929742,
],
[
'id' => 143,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-03-11',
'glosa' => 'REC DEUDA 2',
'documento' => 350982488,
'cargo' => 7000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 379929742,
],
[
'id' => 144,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-03-11',
'glosa' => 'REC DEUDA 3',
'documento' => 350982970,
'cargo' => 7000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 372929742,
],
[
'id' => 145,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-03-11',
'glosa' => 'REC DEUDA 4',
'documento' => 350983541,
'cargo' => 7000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 365929742,
],
[
'id' => 146,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-03-11',
'glosa' => 'INVERSION DAP WEB 2245851',
'documento' => '',
'cargo' => 350000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 14348030,
],
[
'id' => 147,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-03-12',
'glosa' => 'GGCC FEB DPTO 202',
'documento' => 351134175,
'cargo' => 1475108,
'abono' => 0,
'saldo' => 364454634,
],
[
'id' => 148,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-03-12',
'glosa' => 'NUBOX MAR 24',
'documento' => 351135290,
'cargo' => 106604,
'abono' => 0,
'saldo' => 364348030,
],
[
'id' => 149,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-03-13',
'glosa' => 'PAGO DAP WEB 2231450',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 301379260,
'saldo' => 315727290,
],
[
'id' => 150,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-03-13',
'glosa' => 'GGCC FEB DPTO 202',
'documento' => 351552763,
'cargo' => 1475108,
'abono' => 0,
'saldo' => 314252182,
],
[
'id' => 151,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-03-13',
'glosa' => 'DEV RD 2023 065',
'documento' => 351556378,
'cargo' => 2500000,
'abono' => 0,
'saldo' => 311752182,
],
[
'id' => 152,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-03-13',
'glosa' => 'DEV RD 2024 004',
'documento' => 351556598,
'cargo' => 7000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 304752182,
],
[
'id' => 153,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-03-13',
'glosa' => 'DEV RD 2024 024',
'documento' => 351556746,
'cargo' => 7000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 297752182,
],
[
'id' => 154,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-03-13',
'glosa' => 'DEV RD 2024 004',
'documento' => 351556891,
'cargo' => 6057894,
'abono' => 0,
'saldo' => 291694288,
],
[
'id' => 155,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-03-13',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DE INGENIERIA',
'documento' => 351560513,
'cargo' => 0,
'abono' => 500000,
'saldo' => 292194288,
],
[
'id' => 156,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-03-13',
'glosa' => 'REC DEUDA',
'documento' => 351562025,
'cargo' => 7000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 285194288,
],
[
'id' => 157,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-03-13',
'glosa' => 'REC DEUDA 2',
'documento' => 351562282,
'cargo' => 7000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 278194288,
],
[
'id' => 158,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-03-13',
'glosa' => 'REC DEUDA 3',
'documento' => 351562551,
'cargo' => 7000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 271194288,
],
[
'id' => 159,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-03-13',
'glosa' => 'INVERSION DAP WEB 2254460',
'documento' => '',
'cargo' => 240000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 31194288,
],
[
'id' => 160,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-03-14',
'glosa' => 'DEV RD 2023 065',
'documento' => 351856093,
'cargo' => 7000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 24194288,
],
[
'id' => 161,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-03-14',
'glosa' => 'DEV RD 2023 065',
'documento' => 351856233,
'cargo' => 7000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 17194288,
],
[
'id' => 162,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-03-14',
'glosa' => 'DEV RD 2023 065',
'documento' => 351856435,
'cargo' => 4444682,
'abono' => 0,
'saldo' => 12749606,
],
[
'id' => 163,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-03-14',
'glosa' => 'REEMB MOVISTAR BBU',
'documento' => 351858795,
'cargo' => 28825,
'abono' => 0,
'saldo' => 12720781,
],
[
'id' => 164,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-03-14',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DE INGENIERIA',
'documento' => 351863697,
'cargo' => 0,
'abono' => 444682,
'saldo' => 13165463,
],
[
'id' => 165,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-03-14',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DE INGENIERIA',
'documento' => 351864003,
'cargo' => 0,
'abono' => 5000000,
'saldo' => 18165463,
],
[
'id' => 166,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-03-14',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DE INGENIERIA',
'documento' => 351864496,
'cargo' => 0,
'abono' => 5000000,
'saldo' => 23165463,
],
[
'id' => 167,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-03-14',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DE INGENIERIA',
'documento' => 351864643,
'cargo' => 0,
'abono' => 5000000,
'saldo' => 28165463,
],
[
'id' => 168,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-03-14',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DE INGENIERIA',
'documento' => 351864800,
'cargo' => 0,
'abono' => 5000000,
'saldo' => 33165463,
],
[
'id' => 169,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-03-15',
'glosa' => 'PAGO BDP SII 23071324220',
'documento' => '',
'cargo' => 1929590,
'abono' => 0,
'saldo' => 31235873,
],
[
'id' => 170,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-03-18',
'glosa' => 'FACT 5592 6489 0302',
'documento' => 352201473,
'cargo' => 32199,
'abono' => 0,
'saldo' => 31203674,
],
[
'id' => 171,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-03-18',
'glosa' => 'REEMB AGUA OF 606',
'documento' => 352661518,
'cargo' => 1140,
'abono' => 0,
'saldo' => 31202534,
],
[
'id' => 172,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-03-18',
'glosa' => 'PAGO DAP WEB 2245851',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 350441000,
'saldo' => 381643534,
],
[
'id' => 173,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-03-18',
'glosa' => 'PAGO FACTURA 739045',
'documento' => 352695571,
'cargo' => 28691,
'abono' => 0,
'saldo' => 381614843,
],
[
'id' => 174,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-03-18',
'glosa' => 'SODIMAC 131496605',
'documento' => 352695947,
'cargo' => 5221,
'abono' => 0,
'saldo' => 381609622,
],
[
'id' => 175,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-03-18',
'glosa' => 'INVERSION DAP WEB 2266673',
'documento' => '',
'cargo' => 370000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 11609622,
],
[
'id' => 176,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-03-19',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DE EDIFICIO PL',
'documento' => 352978390,
'cargo' => 0,
'abono' => 500000,
'saldo' => 12109622,
],
[
'id' => 177,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-03-20',
'glosa' => 'PAGO DAP WEB 2254460',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 240302400,
'saldo' => 252412022,
],
[
'id' => 178,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-03-20',
'glosa' => 'INVERSION DAP WEB 2274630',
'documento' => '',
'cargo' => 241000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 11412022,
],
[
'id' => 179,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-03-01',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A INMOBILIARIA',
'documento' => 348306318,
'cargo' => 5000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 11149930,
],
[
'id' => 180,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-03-04',
'glosa' => 'PAGO DAP WEB 2191236',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 350441000,
'saldo' => 361590930,
],
[
'id' => 181,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-03-04',
'glosa' => 'INVERSION DAP WEB 2211990',
'documento' => '',
'cargo' => 350000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 11590930,
],
[
'id' => 182,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-03-11',
'glosa' => 'PAGO DAP WEB 2203709',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 410885600,
'saldo' => 422476530,
],
[
'id' => 183,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-03-11',
'glosa' => 'PAGO DAP WEB 2211990',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 350441000,
'saldo' => 772917530,
],
[
'id' => 184,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-03-11',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A INMOBILIARIA',
'documento' => 350975925,
'cargo' => 7000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 765917530,
],
[
'id' => 185,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-03-11',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A INMOBILIARIA',
'documento' => 350992749,
'cargo' => 3000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 762917530,
],
[
'id' => 186,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-03-11',
'glosa' => 'CREDITO HIPOTECARIO',
'documento' => '',
'cargo' => 4062468,
'abono' => 0,
'saldo' => 758855062,
],
[
'id' => 187,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-03-11',
'glosa' => 'INVERSION DAP WEB 2243383',
'documento' => '',
'cargo' => 355000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 403855062,
],
[
'id' => 188,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-03-11',
'glosa' => 'INVERSION DAP WEB 2243384',
'documento' => '',
'cargo' => 360000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 43855062,
],
[
'id' => 189,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-03-12',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DE INMOBILIARI',
'documento' => 351354046,
'cargo' => 0,
'abono' => 5000000,
'saldo' => 48855062,
],
[
'id' => 190,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-03-12',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DE INMOBILIARI',
'documento' => 351354279,
'cargo' => 0,
'abono' => 5000000,
'saldo' => 53855062,
],
[
'id' => 191,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-03-13',
'glosa' => 'TRANSF. DE ASESORIAS E INVER',
'documento' => 351556599,
'cargo' => 0,
'abono' => 7000000,
'saldo' => 60855062,
],
[
'id' => 192,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-03-13',
'glosa' => 'TRANSF. DE ASESORIAS E INVER',
'documento' => 351556747,
'cargo' => 0,
'abono' => 7000000,
'saldo' => 67855062,
],
[
'id' => 193,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-03-13',
'glosa' => 'TRANSF. DE ASESORIAS E INVER',
'documento' => 351556892,
'cargo' => 0,
'abono' => 6057894,
'saldo' => 73912956,
],
[
'id' => 194,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-03-13',
'glosa' => 'INVERSION DAP WEB 2253201',
'documento' => '',
'cargo' => 60000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 13912956,
],
[
'id' => 195,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-03-15',
'glosa' => 'PAGO DAP WEB 2203708',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 401152000,
'saldo' => 415064956,
],
[
'id' => 196,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-03-15',
'glosa' => 'INVERSION DAP WEB 2260178',
'documento' => '',
'cargo' => 402000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 13064956,
],
[
'id' => 197,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-03-18',
'glosa' => 'PAGO DAP WEB 2243383',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 355447300,
'saldo' => 368512256,
],
[
'id' => 198,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-03-18',
'glosa' => 'PAGO BDP SII 23071355555',
'documento' => '',
'cargo' => 1593321,
'abono' => 0,
'saldo' => 366918935,
],
[
'id' => 199,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-03-18',
'glosa' => 'INVERSION DAP WEB 2264473',
'documento' => '',
'cargo' => 351000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 15918935,
],
[
'id' => 201,
'cuenta_id' => 18,
'fecha' => '2023-12-22',
'glosa' => 'TRANSF. A JUAN PABLO VIAL RODR',
'documento' => '',
'cargo' => 19980,
'abono' => 0,
'saldo' => 3437604,
],
[
'id' => 202,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-03-01',
'glosa' => 'PLANOS COPROPIEDAD',
'documento' => 348122099,
'cargo' => 8170,
'abono' => 0,
'saldo' => 19297518,
],
[
'id' => 203,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-03-01',
'glosa' => 'ABONO FACTURA 3090',
'documento' => 348122833,
'cargo' => 3699602,
'abono' => 0,
'saldo' => 15597916,
],
[
'id' => 204,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-03-01',
'glosa' => 'CHEQUE PAGADO CANJE',
'documento' => 002564977,
'cargo' => 4504624,
'abono' => 0,
'saldo' => 11093292,
],
[
'id' => 205,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-03-01',
'glosa' => 'CHEQUE PAGADO CANJE',
'documento' => 002564979,
'cargo' => 4761014,
'abono' => 0,
'saldo' => 6332278,
],
[
'id' => 206,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-03-01',
'glosa' => 'TRANSF. DE ADMINISTRADORA VI',
'documento' => 348306319,
'cargo' => 0,
'abono' => 5000000,
'saldo' => 11332278,
],
[
'id' => 207,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-03-04',
'glosa' => 'CUOTA 2 DPTO 203',
'documento' => 348448325,
'cargo' => 1959967,
'abono' => 0,
'saldo' => 9372311,
],
[
'id' => 208,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-03-04',
'glosa' => 'CUOTA 2 DPTO 113',
'documento' => 348448545,
'cargo' => 1339567,
'abono' => 0,
'saldo' => 8032744,
],
[
'id' => 209,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-03-05',
'glosa' => 'GASTOS NOTARIALES',
'documento' => 349511362,
'cargo' => 518703,
'abono' => 0,
'saldo' => 7514041,
],
[
'id' => 210,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-03-05',
'glosa' => 'PAGO FACTURA 2103',
'documento' => 349511555,
'cargo' => 202300,
'abono' => 0,
'saldo' => 7311741,
],
[
'id' => 211,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-03-06',
'glosa' => 'EDIFICIO OPTIMUS',
'documento' => 349819193,
'cargo' => 36910,
'abono' => 0,
'saldo' => 7274831,
],
[
'id' => 212,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-03-06',
'glosa' => 'PAGO FACTURA 4229352',
'documento' => 349819625,
'cargo' => 633242,
'abono' => 0,
'saldo' => 6641589,
],
[
'id' => 213,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-03-06',
'glosa' => 'PAGO FACTURA 271',
'documento' => 349819884,
'cargo' => 714000,
'abono' => 0,
'saldo' => 5927589,
],
[
'id' => 214,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-03-08',
'glosa' => 'PAGA FACTURA 297',
'documento' => 350271820,
'cargo' => 1208088,
'abono' => 0,
'saldo' => 4719501,
],
[
'id' => 215,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-03-08',
'glosa' => 'DEP.DOC. OTROS BANCOS/24 HRS',
'documento' => 007011732,
'cargo' => 0,
'abono' => 500000,
'saldo' => 5219501,
],
[
'id' => 216,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-03-11',
'glosa' => 'TRANSF. DE ADMINISTRADORA VI',
'documento' => 350975927,
'cargo' => 0,
'abono' => 7000000,
'saldo' => 12219501,
],
[
'id' => 217,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-03-11',
'glosa' => 'BDP PREVIRED 23071251149',
'documento' => '',
'cargo' => 146004,
'abono' => 0,
'saldo' => 12073497,
],
[
'id' => 218,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-03-11',
'glosa' => 'TRANSF. DE ASESORIAS E INVER',
'documento' => 350982133,
'cargo' => 0,
'abono' => 7000000,
'saldo' => 19073497,
],
[
'id' => 219,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-03-11',
'glosa' => 'TRANSF. DE ASESORIAS E INVER',
'documento' => 350982489,
'cargo' => 0,
'abono' => 7000000,
'saldo' => 26073497,
],
[
'id' => 220,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-03-11',
'glosa' => 'TRANSF. DE ASESORIAS E INVER',
'documento' => 350982971,
'cargo' => 0,
'abono' => 7000000,
'saldo' => 33073497,
],
[
'id' => 221,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-03-11',
'glosa' => 'TRANSF. DE ASESORIAS E INVER',
'documento' => 350983542,
'cargo' => 0,
'abono' => 7000000,
'saldo' => 40073497,
],
[
'id' => 222,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-03-11',
'glosa' => 'TRANSF. DE ADMINISTRADORA VI',
'documento' => 350992750,
'cargo' => 0,
'abono' => 3000000,
'saldo' => 43073497,
],
[
'id' => 223,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-03-11',
'glosa' => 'RECHAZO CHEQUE NRO.: 0000015',
'documento' => '',
'cargo' => 500000,
'abono' => 0,
'saldo' => 42573497,
],
[
'id' => 224,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-03-13',
'glosa' => 'CHEQUE PAGADO CANJE',
'documento' => 002564982,
'cargo' => 19520374,
'abono' => 0,
'saldo' => 23053123,
],
[
'id' => 225,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-03-13',
'glosa' => 'PAGO FACTURA 58',
'documento' => 351559248,
'cargo' => 2401825,
'abono' => 0,
'saldo' => 20651298,
],
[
'id' => 226,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-03-13',
'glosa' => 'DERECHOS MUNICIPALES',
'documento' => 351559393,
'cargo' => 6480,
'abono' => 0,
'saldo' => 20644818,
],
[
'id' => 227,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-03-13',
'glosa' => 'TRANSF. DE ASESORIAS E INVER',
'documento' => 351562026,
'cargo' => 0,
'abono' => 7000000,
'saldo' => 27644818,
],
[
'id' => 228,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-03-13',
'glosa' => 'TRANSF. DE ASESORIAS E INVER',
'documento' => 351562283,
'cargo' => 0,
'abono' => 7000000,
'saldo' => 34644818,
],
[
'id' => 229,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-03-13',
'glosa' => 'TRANSF. DE ASESORIAS E INVER',
'documento' => 351562552,
'cargo' => 0,
'abono' => 7000000,
'saldo' => 41644818,
],
[
'id' => 230,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-03-13',
'glosa' => 'FACTURA 6350',
'documento' => 351595236,
'cargo' => 7000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 34644818,
],
[
'id' => 231,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-03-13',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DE CARLOS EDUA',
'documento' => 351595522,
'cargo' => 0,
'abono' => 500000,
'saldo' => 35144818,
],
[
'id' => 232,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-03-13',
'glosa' => 'FACTURA 6350',
'documento' => 351595720,
'cargo' => 7000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 28144818,
],
[
'id' => 233,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-03-13',
'glosa' => 'FACTURA 6350',
'documento' => 351595977,
'cargo' => 7000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 21144818,
],
[
'id' => 234,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-03-13',
'glosa' => 'FACTURA 6350',
'documento' => 351596631,
'cargo' => 7000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 14144818,
],
[
'id' => 235,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-03-13',
'glosa' => 'FACTURA 6350',
'documento' => 351597176,
'cargo' => 2000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 12144818,
],
[
'id' => 236,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-03-14',
'glosa' => 'RECILIACION DP 1204',
'documento' => 351853846,
'cargo' => 2500000,
'abono' => 0,
'saldo' => 34719938,
],
[
'id' => 237,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-03-14',
'glosa' => 'DEP.DOC. OTROS BANCOS/24 HRS',
'documento' => 007011734,
'cargo' => 0,
'abono' => 12544944,
'saldo' => 34100598,
],
[
'id' => 238,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-03-14',
'glosa' => 'DEP.DOC. OTROS BANCOS/24 HRS',
'documento' => 007011735,
'cargo' => 0,
'abono' => 12530176,
'saldo' => 34100598,
],
[
'id' => 239,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-03-15',
'glosa' => 'PAGO FACTURA 639408',
'documento' => 351950335,
'cargo' => 131801,
'abono' => 0,
'saldo' => 34588137,
],
[
'id' => 240,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-03-15',
'glosa' => 'REEMBOLSO ENVIO DOCS',
'documento' => 351950501,
'cargo' => 27388,
'abono' => 0,
'saldo' => 34560749,
],
[
'id' => 241,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-03-15',
'glosa' => 'PAGO BDP SII 23071326929',
'documento' => '',
'cargo' => 460151,
'abono' => 0,
'saldo' => 34100598,
],
[
'id' => 242,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-03-15',
'glosa' => 'GGCC FEBRERO 24',
'documento' => 352139276,
'cargo' => 7000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 27100598,
],
[
'id' => 243,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-03-15',
'glosa' => 'GGCC FEBRERO 24',
'documento' => 352139626,
'cargo' => 2754046,
'abono' => 0,
'saldo' => 24346552,
],
[
'id' => 244,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-03-18',
'glosa' => 'DEV ANT DEP 120Y1304',
'documento' => 352150620,
'cargo' => 6787037,
'abono' => 0,
'saldo' => 17559515,
],
[
'id' => 245,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-03-18',
'glosa' => 'PAGA SALDO FACT 3090',
'documento' => 352660989,
'cargo' => 1479841,
'abono' => 0,
'saldo' => 16079674,
],
[
'id' => 246,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-03-20',
'glosa' => 'S CONSORCIO 8 FEB24',
'documento' => 353180100,
'cargo' => 2349948,
'abono' => 0,
'saldo' => 13729726,
],
[
'id' => 247,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-03-21',
'glosa' => 'CHEQUE PAGADO CANJE',
'documento' => 002564984,
'cargo' => 2884085,
'abono' => 0,
'saldo' => 10845641,
],
[
'id' => 248,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-03-21',
'glosa' => 'CHEQUE PAGADO CANJE',
'documento' => 002564980,
'cargo' => 8395211,
'abono' => 0,
'saldo' => 2450430,
],
[
'id' => 249,
'cuenta_id' => 12,
'fecha' => '2024-03-15',
'glosa' => '00113450924 Transf. MARIA ISAB',
'documento' => 000000000,
'cargo' => 0,
'abono' => 400000,
'saldo' => 4408961,
],
[
'id' => 250,
'cuenta_id' => 12,
'fecha' => '2024-03-19',
'glosa' => '0104503691 Transf. Juan Carlos Rastello Apiolaza',
'documento' => 000000000,
'cargo' => 0,
'abono' => 1500000,
'saldo' => 5908961,
],
[
'id' => 251,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-03-04',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Estado PARA Leonardo Guzman',
'documento' => 498629063,
'cargo' => 100000,
'abono' => 0,
'saldo' => 20792693,
],
[
'id' => 252,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-03-05',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE Itau DE INMOBILIARIA INCOVIBA OPTIMUS LIMITADA',
'documento' => 500062894,
'cargo' => 0,
'abono' => 518703,
'saldo' => 21311396,
],
[
'id' => 253,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-03-05',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Chile PARA BICE VIDA Compa?ia deSeguros SA',
'documento' => 500066343,
'cargo' => 193586,
'abono' => 0,
'saldo' => 21117810,
],
[
'id' => 254,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-03-06',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Estado PARA Leonardo Guzman',
'documento' => 500675105,
'cargo' => 50000,
'abono' => 0,
'saldo' => 21067810,
],
[
'id' => 255,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-03-07',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Cristobal Vial Balmaceda',
'documento' => 500738769,
'cargo' => 56320,
'abono' => 0,
'saldo' => 21011490,
],
[
'id' => 256,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-03-08',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Estado PARA Leonardo Guzman',
'documento' => 501792121,
'cargo' => 50000,
'abono' => 0,
'saldo' => 20961490,
],
[
'id' => 257,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-03-13',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE Itau DE ASESORIAS E INVERSIONESB Y V TRUST LTDA',
'documento' => 503651660,
'cargo' => 0,
'abono' => 2500000,
'saldo' => 23461490,
],
[
'id' => 258,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-03-13',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Itau PARA Asesorias e Inversiones ByV Trust Ltda',
'documento' => 503660836,
'cargo' => 500000,
'abono' => 0,
'saldo' => 22961490,
],
[
'id' => 259,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-03-14',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE Itau DE ASESORIAS E INVERSIONESB Y V TRUST LTDA',
'documento' => 504200676,
'cargo' => 0,
'abono' => 7000000,
'saldo' => 29961490,
],
[
'id' => 260,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-03-14',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE Itau DE ASESORIAS E INVERSIONESB Y V TRUST LTDA',
'documento' => 504200748,
'cargo' => 0,
'abono' => 7000000,
'saldo' => 36961490,
],
[
'id' => 261,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-03-14',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE Itau DE ASESORIAS E INVERSIONESB Y V TRUST LTDA',
'documento' => 504200860,
'cargo' => 0,
'abono' => 4444682,
'saldo' => 41406172,
],
[
'id' => 262,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-03-14',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Itau PARA Asesorias e Inversiones ByV Trust Ltda',
'documento' => 504205522,
'cargo' => 444682,
'abono' => 0,
'saldo' => 40961490,
],
[
'id' => 263,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-03-14',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Itau PARA Asesorias e Inversiones ByV Trust Ltda',
'documento' => 504205745,
'cargo' => 5000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 35961490,
],
[
'id' => 264,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-03-14',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Itau PARA Asesorias e Inversiones ByV Trust Ltda',
'documento' => 504206092,
'cargo' => 5000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 30961490,
],
[
'id' => 265,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-03-14',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Itau PARA Asesorias e Inversiones ByV Trust Ltda',
'documento' => 504206209,
'cargo' => 5000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 25961490,
],
[
'id' => 266,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-03-14',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Itau PARA Asesorias e Inversiones ByV Trust Ltda',
'documento' => 504206270,
'cargo' => 5000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 20961490,
],
[
'id' => 267,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-03-15',
'glosa' => 'PAGO EN LINEA SII',
'documento' => 504258420,
'cargo' => 668984,
'abono' => 0,
'saldo' => 20292506,
],
[
'id' => 268,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-03-15',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Estado PARA Leonardo Guzman',
'documento' => 504705555,
'cargo' => 100000,
'abono' => 0,
'saldo' => 20192506,
],
[
'id' => 269,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-03-18',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Chile PARA BICE VIDA Compa?ia deSeguros SA',
'documento' => 505390340,
'cargo' => 194831,
'abono' => 0,
'saldo' => 19997675,
],
[
'id' => 270,
'cuenta_id' => 17,
'fecha' => '2024-03-11',
'glosa' => 'PRESTAMOS CUOTA FIJA',
'documento' => 379341,
'cargo' => 9495645,
'abono' => 0,
'saldo' => 1016359,
],
[
'id' => 271,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-03-01',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Chile PARA Nagasdi Consultores Ltda',
'documento' => 497909512,
'cargo' => 1190000,
'abono' => 0,
'saldo' => 16807963,
],
[
'id' => 272,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-03-01',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE Chile DE Roberto Antonio Navarr',
'documento' => 498435953,
'cargo' => 0,
'abono' => 110596,
'saldo' => 16918559,
],
[
'id' => 273,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-03-04',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Edificio Portal la Vi?a 4',
'documento' => 498552176,
'cargo' => 4548373,
'abono' => 0,
'saldo' => 12370186,
],
[
'id' => 274,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-03-04',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Edificio Portal la Vi?a 4',
'documento' => 498552440,
'cargo' => 5000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 7370186,
],
[
'id' => 275,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-03-04',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA TODOCONT SPA',
'documento' => 498552587,
'cargo' => 434763,
'abono' => 0,
'saldo' => 6935423,
],
[
'id' => 276,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-03-04',
'glosa' => 'ABONO REALIZADO POR TRANSBANK',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 185051,
'saldo' => 7120474,
],
[
'id' => 277,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-03-04',
'glosa' => 'DEPOSITO CON DOCUMENTOS',
'documento' => 6908339,
'cargo' => 0,
'abono' => 1640074,
'saldo' => 8760548,
],
[
'id' => 278,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-03-04',
'glosa' => 'DEPOSITO CON DOCUMENTOS',
'documento' => 6908341,
'cargo' => 0,
'abono' => 500000,
'saldo' => 9260548,
],
[
'id' => 279,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-03-04',
'glosa' => 'DEPOSITO CON DOCUMENTOS',
'documento' => 6908342,
'cargo' => 0,
'abono' => 1020940,
'saldo' => 10281488,
],
[
'id' => 280,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-03-04',
'glosa' => 'DEPOSITO CON DOCUMENTOS',
'documento' => 6908343,
'cargo' => 0,
'abono' => 550000,
'saldo' => 10831488,
],
[
'id' => 281,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-03-04',
'glosa' => 'DEPOSITO CON DOCUMENTOS',
'documento' => 6908344,
'cargo' => 0,
'abono' => 450000,
'saldo' => 11281488,
],
[
'id' => 282,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-03-04',
'glosa' => 'DEPOSITO CON DOCUMENTOS',
'documento' => 6908345,
'cargo' => 0,
'abono' => 600000,
'saldo' => 11881488,
],
[
'id' => 283,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-03-04',
'glosa' => 'DEPOSITO CON DOCUMENTOS',
'documento' => 6908346,
'cargo' => 0,
'abono' => 750000,
'saldo' => 12631488,
],
[
'id' => 284,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-03-04',
'glosa' => 'DEPOSITO CON DOCUMENTOS',
'documento' => 6908347,
'cargo' => 0,
'abono' => 650000,
'saldo' => 13281488,
],
[
'id' => 285,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-03-04',
'glosa' => 'DEPOSITO CON DOCUMENTOS',
'documento' => 6908348,
'cargo' => 0,
'abono' => 500000,
'saldo' => 13781488,
],
[
'id' => 286,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-03-05',
'glosa' => 'ABONO REALIZADO POR TRANSBANK',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 138062,
'saldo' => 13919550,
],
[
'id' => 287,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-03-05',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE Falabella DE JAVIER IGNACIO CORDERO DIAZ',
'documento' => 500040675,
'cargo' => 0,
'abono' => 100000,
'saldo' => 14019550,
],
[
'id' => 288,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-03-05',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE Falabella DE JAVIER IGNACIO CORDERO DIAZ',
'documento' => 500040975,
'cargo' => 0,
'abono' => 900000,
'saldo' => 14919550,
],
[
'id' => 289,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-03-05',
'glosa' => 'CHEQUE DEVUELTO',
'documento' => 201752,
'cargo' => 1020940,
'abono' => 0,
'saldo' => 13898610,
],
[
'id' => 290,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-03-05',
'glosa' => 'CHEQUE DEVUELTO',
'documento' => 201766,
'cargo' => 500000,
'abono' => 0,
'saldo' => 13398610,
],
[
'id' => 291,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-03-06',
'glosa' => 'ABONO REALIZADO POR TRANSBANK',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 4090492,
'saldo' => 17489102,
],
[
'id' => 292,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-03-06',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Chile PARA Nagasdi Consultores Ltda',
'documento' => 500646292,
'cargo' => 1190000,
'abono' => 0,
'saldo' => 16299102,
],
[
'id' => 293,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-03-06',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE BICE DE VICENTE CARRASCO DEL PUERTO',
'documento' => 500692270,
'cargo' => 0,
'abono' => 250000,
'saldo' => 16549102,
],
[
'id' => 294,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-03-06',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE Falabella DE JAVIER IGNACIO CORDERO DIAZ',
'documento' => 500710301,
'cargo' => 0,
'abono' => 7000000,
'saldo' => 23549102,
],
[
'id' => 295,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-03-07',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Estado PARA JACQUELINE TAMAYO PINO',
'documento' => 500817943,
'cargo' => 200000,
'abono' => 0,
'saldo' => 23349102,
],
[
'id' => 296,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-03-07',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Cristian Cepeda Figueroa',
'documento' => 500818629,
'cargo' => 1430416,
'abono' => 0,
'saldo' => 21918686,
],
[
'id' => 297,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-03-07',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE Falabella DE YNGRID MARINELA MARQUEZFIGUERA',
'documento' => 500846549,
'cargo' => 0,
'abono' => 250000,
'saldo' => 22168686,
],
[
'id' => 298,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-03-07',
'glosa' => 'ABONO REALIZADO POR TRANSBANK',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 345369,
'saldo' => 22514055,
],
[
'id' => 299,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-03-07',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE Scotiabank DE SCHOLZ DURAN FELIPE FERNANDO',
'documento' => 501287255,
'cargo' => 0,
'abono' => 1,
'saldo' => 22514056,
],
[
'id' => 300,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-03-07',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE Santander DE NATALIA CONSTANZA ALBORNOZ MUNOZ',
'documento' => 501298307,
'cargo' => 0,
'abono' => 110756,
'saldo' => 22624812,
],
[
'id' => 301,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-03-08',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE Falabella DE JAVIER IGNACIO CORDERO DIAZ',
'documento' => 501344109,
'cargo' => 0,
'abono' => 7000000,
'saldo' => 29624812,
],
[
'id' => 302,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-03-08',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Security PARA Advance Investment SpA',
'documento' => 501374214,
'cargo' => 1144809,
'abono' => 0,
'saldo' => 28480003,
],
[
'id' => 303,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-03-08',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Chile PARA capital investments spa',
'documento' => 501374487,
'cargo' => 991759,
'abono' => 0,
'saldo' => 27488244,
],
[
'id' => 304,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-03-08',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Chile PARA Sociedad de Inversiones Pro Rent SpA',
'documento' => 501374677,
'cargo' => 2097494,
'abono' => 0,
'saldo' => 25390750,
],
[
'id' => 305,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-03-08',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Chile PARA Sociedad de Inversiones Prorent Ltda',
'documento' => 501374944,
'cargo' => 1040622,
'abono' => 0,
'saldo' => 24350128,
],
[
'id' => 306,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-03-08',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A BCI PARA iConcreta SA',
'documento' => 501375157,
'cargo' => 114501,
'abono' => 0,
'saldo' => 24235627,
],
[
'id' => 307,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-03-08',
'glosa' => 'ABONO REALIZADO POR TRANSBANK',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 256568,
'saldo' => 24492195,
],
[
'id' => 308,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-03-08',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE Scotiabank DE SCHOLZ DURAN FELIPE FERNANDO',
'documento' => 501854085,
'cargo' => 0,
'abono' => 2836030,
'saldo' => 27328225,
],
[
'id' => 309,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-03-08',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE BICE DE VICENTE CARRASCO DEL PUERTO',
'documento' => 501855682,
'cargo' => 0,
'abono' => 5221163,
'saldo' => 32549388,
],
[
'id' => 310,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-03-08',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE BICE DE VICENTE CARRASCO DEL PUERTO',
'documento' => 501858263,
'cargo' => 0,
'abono' => 110781,
'saldo' => 32660169,
],
[
'id' => 311,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-03-08',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE Santander DE NATALIA CONSTANZA ALBORNOZ MUNOZ',
'documento' => 501869832,
'cargo' => 0,
'abono' => 203053,
'saldo' => 32863222,
],
[
'id' => 312,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-03-08',
'glosa' => 'DEPOSITO CON DOCUMENTOS',
'documento' => 6401268,
'cargo' => 0,
'abono' => 500000,
'saldo' => 33363222,
],
[
'id' => 313,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-03-08',
'glosa' => 'DEPOSITO CON DOCUMENTOS',
'documento' => 6798329,
'cargo' => 0,
'abono' => 1020940,
'saldo' => 34384162,
],
[
'id' => 314,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-03-08',
'glosa' => 'DEPOSITO CON DOCUMENTOS',
'documento' => 6831850,
'cargo' => 0,
'abono' => 500000,
'saldo' => 34884162,
],
[
'id' => 315,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-03-08',
'glosa' => 'DEPOSITO CON DOCUMENTOS',
'documento' => 6831851,
'cargo' => 0,
'abono' => 430883,
'saldo' => 35315045,
],
[
'id' => 316,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-03-08',
'glosa' => 'DEPOSITO CON DOCUMENTOS',
'documento' => 6831852,
'cargo' => 0,
'abono' => 395000,
'saldo' => 35710045,
],
[
'id' => 317,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-03-11',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE Falabella DE JAVIER IGNACIO CORDERO DIAZ',
'documento' => 501912406,
'cargo' => 0,
'abono' => 1225201,
'saldo' => 36935246,
],
[
'id' => 318,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-03-11',
'glosa' => 'CHEQUE RECIBIDO EN CANJE',
'documento' => 467,
'cargo' => 1036892,
'abono' => 0,
'saldo' => 35898354,
],
[
'id' => 319,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-03-11',
'glosa' => 'ABONO REALIZADO POR TRANSBANK',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 275273,
'saldo' => 36173627,
],
[
'id' => 320,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-03-11',
'glosa' => 'DEPOSITOS A PLAZO',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 50138930,
'saldo' => 86312557,
],
[
'id' => 321,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-03-11',
'glosa' => 'CHEQUE DEVUELTO',
'documento' => 201752,
'cargo' => 1020940,
'abono' => 0,
'saldo' => 85291617,
],
[
'id' => 322,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-03-11',
'glosa' => 'CHEQUE DEVUELTO',
'documento' => 201766,
'cargo' => 500000,
'abono' => 0,
'saldo' => 84791617,
],
[
'id' => 323,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-03-11',
'glosa' => 'PRESTAMOS CUOTA FIJA',
'documento' => 379337,
'cargo' => 11298234,
'abono' => 0,
'saldo' => 73493383,
],
[
'id' => 324,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-03-12',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA juan pablo vial rodriguez',
'documento' => 502697182,
'cargo' => 799879,
'abono' => 0,
'saldo' => 72693504,
],
[
'id' => 325,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-03-12',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Cristobal Vial Balmaceda',
'documento' => 502697274,
'cargo' => 32902,
'abono' => 0,
'saldo' => 72660602,
],
[
'id' => 326,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-03-12',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE BCI DE Angel Jose Altuve .',
'documento' => 502749774,
'cargo' => 0,
'abono' => 500000,
'saldo' => 73160602,
],
[
'id' => 327,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-03-12',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE BCI DE Angel Jose Altuve .',
'documento' => 502750068,
'cargo' => 0,
'abono' => 1020940,
'saldo' => 74181542,
],
[
'id' => 328,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-03-12',
'glosa' => 'CHEQUE RECIBIDO EN CANJE',
'documento' => 468,
'cargo' => 7232401,
'abono' => 0,
'saldo' => 66949141,
],
[
'id' => 329,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-03-12',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Quality Building Brothers SPA',
'documento' => 503187809,
'cargo' => 84807,
'abono' => 0,
'saldo' => 66864334,
],
[
'id' => 330,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-03-12',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Quality Building Brothers SPA',
'documento' => 503187971,
'cargo' => 84807,
'abono' => 0,
'saldo' => 66779527,
],
[
'id' => 331,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-03-12',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Itau PARA Administradora Vialcorp SA',
'documento' => 503188359,
'cargo' => 5000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 61779527,
],
[
'id' => 332,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-03-12',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Itau PARA Administradora Vialcorp SA',
'documento' => 503188515,
'cargo' => 5000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 56779527,
],
[
'id' => 333,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-03-13',
'glosa' => 'ABONO REALIZADO POR TRANSBANK',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 500861,
'saldo' => 57280388,
],
[
'id' => 334,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-03-14',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Security PARA Inmobiliaria Vista Andina Ltda',
'documento' => 503750194,
'cargo' => 15082419,
'abono' => 0,
'saldo' => 42197969,
],
[
'id' => 335,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-03-14',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Security PARA Advance Investment SpA',
'documento' => 503750781,
'cargo' => 3186289,
'abono' => 0,
'saldo' => 39011680,
],
[
'id' => 336,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-03-14',
'glosa' => 'ABONO REALIZADO POR TRANSBANK',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 117970,
'saldo' => 39129650,
],
[
'id' => 337,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-03-15',
'glosa' => 'PAGO EN LINEA SII',
'documento' => 504217652,
'cargo' => 44207,
'abono' => 0,
'saldo' => 39085443,
],
[
'id' => 338,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-03-15',
'glosa' => 'PAGO EN LINEA SII',
'documento' => 504218070,
'cargo' => 57399,
'abono' => 0,
'saldo' => 39028044,
],
[
'id' => 339,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-03-15',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Chile PARA Cruz Abogados Ltda',
'documento' => 504265900,
'cargo' => 175437,
'abono' => 0,
'saldo' => 38852607,
],
[
'id' => 340,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-03-15',
'glosa' => 'ABONO REALIZADO POR TRANSBANK',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 233326,
'saldo' => 39085933,
],
[
'id' => 341,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-03-18',
'glosa' => 'ABONO REALIZADO POR TRANSBANK',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 219500,
'saldo' => 39305433,
],
[
'id' => 342,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-03-18',
'glosa' => 'PAGO EN LINEA SII',
'documento' => 505375028,
'cargo' => 758514,
'abono' => 0,
'saldo' => 38546919,
],
[
'id' => 343,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-03-19',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Itau PARA Procasa Ricardo Vial SpA',
'documento' => 505498055,
'cargo' => 5000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 33546919,
],
[
'id' => 344,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-03-19',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Itau PARA Procasa Ricardo Vial SpA',
'documento' => 505498747,
'cargo' => 5000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 28546919,
],
[
'id' => 345,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-03-19',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Itau PARA Procasa Ricardo Vial SpA',
'documento' => 505499242,
'cargo' => 5000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 23546919,
],
[
'id' => 346,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-03-19',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Itau PARA Procasa Ricardo Vial SpA',
'documento' => 505502399,
'cargo' => 5000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 18546919,
],
[
'id' => 347,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-03-19',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Itau PARA Procasa Ricardo Vial SpA',
'documento' => 505502856,
'cargo' => 5000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 13546919,
],
[
'id' => 348,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-03-19',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Itau PARA Procasa Ricardo Vial SpA',
'documento' => 505503684,
'cargo' => 3958385,
'abono' => 0,
'saldo' => 9588534,
],
[
'id' => 349,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-03-20',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE BCI DE Walter Diaz Lara',
'documento' => 506001589,
'cargo' => 0,
'abono' => 111023,
'saldo' => 9699557,
],
[
'id' => 350,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-03-20',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE Security DE INMOBILIARIA CONEXION URBANA LIMITADA',
'documento' => 506026410,
'cargo' => 0,
'abono' => 15000000,
'saldo' => 24699557,
],
[
'id' => 351,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-03-20',
'glosa' => 'ABONO REALIZADO POR TRANSBANK',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 470310,
'saldo' => 25169867,
],
[
'id' => 352,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-03-20',
'glosa' => 'DEPOSITO EN EFECTIVO',
'documento' => 6955019,
'cargo' => 0,
'abono' => 111045,
'saldo' => 25280912,
],
[
'id' => 353,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-03-20',
'glosa' => 'DEPOSITO EN EFECTIVO',
'documento' => 6955018,
'cargo' => 0,
'abono' => 111045,
'saldo' => 25391957,
],
[
'id' => 354,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-03-20',
'glosa' => 'DEPOSITO EN EFECTIVO',
'documento' => 6955020,
'cargo' => 0,
'abono' => 780644,
'saldo' => 26172601,
],
[
'id' => 355,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-03-20',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Itau PARA Juan Pablo Vial Rodriguez',
'documento' => 506470709,
'cargo' => 21360,
'abono' => 0,
'saldo' => 26151241,
],
[
'id' => 356,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-03-21',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA TODOCONT SPA',
'documento' => 506991969,
'cargo' => 437618,
'abono' => 0,
'saldo' => 25713623,
],
[
'id' => 357,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-03-21',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA TODOCONT SPA',
'documento' => 506992146,
'cargo' => 434763,
'abono' => 0,
'saldo' => 25278860,
],
[
'id' => 358,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-03-21',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Todocont SpA',
'documento' => 506992319,
'cargo' => 437960,
'abono' => 0,
'saldo' => 24840900,
],
[
'id' => 359,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-03-22',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE Falabella DE JAVIER IGNACIO CORDERO DIAZ',
'documento' => 507007885,
'cargo' => 0,
'abono' => 111066,
'saldo' => 24951966,
],
[
'id' => 360,
'cuenta_id' => 4,
'fecha' => '2024-03-08',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Chile PARA Cruz Abogados Limitada',
'documento' => 501372275,
'cargo' => 131578,
'abono' => 0,
'saldo' => 7427063,
],
[
'id' => 361,
'cuenta_id' => 4,
'fecha' => '2024-03-08',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Estado PARA Nancy Vera Mondaca',
'documento' => 501372412,
'cargo' => 117274,
'abono' => 0,
'saldo' => 7309789,
],
[
'id' => 362,
'cuenta_id' => 4,
'fecha' => '2024-03-08',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Estado PARA Flor Villanueva Seguel',
'documento' => 501373631,
'cargo' => 180000,
'abono' => 0,
'saldo' => 7129789,
],
[
'id' => 363,
'cuenta_id' => 4,
'fecha' => '2024-03-08',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Chile PARA Cruz Abogados Limitada',
'documento' => 501373795,
'cargo' => 219297,
'abono' => 0,
'saldo' => 6910492,
],
[
'id' => 364,
'cuenta_id' => 4,
'fecha' => '2024-03-08',
'glosa' => 'PAGO PROVEEDORES',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 117838940,
'saldo' => 124749432,
],
[
'id' => 365,
'cuenta_id' => 4,
'fecha' => '2024-03-11',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Estado PARA Vargas Consultores Asocia dos SPA',
'documento' => 502525639,
'cargo' => 5000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 119749432,
],
[
'id' => 366,
'cuenta_id' => 4,
'fecha' => '2024-03-11',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Estado PARA Vargas Consultores Asocia dos SPA',
'documento' => 502526026,
'cargo' => 3842359,
'abono' => 0,
'saldo' => 115907073,
],
[
'id' => 367,
'cuenta_id' => 4,
'fecha' => '2024-03-12',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Cristobal Vial Balmaceda',
'documento' => 502656881,
'cargo' => 32625,
'abono' => 0,
'saldo' => 115874448,
],
[
'id' => 368,
'cuenta_id' => 4,
'fecha' => '2024-03-12',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Cristobal Vial Balmaceda',
'documento' => 502657120,
'cargo' => 25806,
'abono' => 0,
'saldo' => 115848642,
],
[
'id' => 369,
'cuenta_id' => 4,
'fecha' => '2024-03-13',
'glosa' => 'ABONO REALIZADO POR TRANSBANK',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 111915,
'saldo' => 115960557,
],
[
'id' => 370,
'cuenta_id' => 4,
'fecha' => '2024-03-13',
'glosa' => 'EMISION DEPOSITO A PLAZO 926257587',
'documento' => '',
'cargo' => 100000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 15960557,
],
[
'id' => 371,
'cuenta_id' => 4,
'fecha' => '2024-03-14',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Estado PARA Flor Villanueva Seguel',
'documento' => 504206760,
'cargo' => 60000,
'abono' => 0,
'saldo' => 15900557,
],
[
'id' => 372,
'cuenta_id' => 4,
'fecha' => '2024-03-15',
'glosa' => 'PAGO EN LINEA SII',
'documento' => 504258065,
'cargo' => 119248,
'abono' => 0,
'saldo' => 15781309,
],
[
'id' => 373,
'cuenta_id' => 4,
'fecha' => '2024-03-20',
'glosa' => 'ABONO REALIZADO POR TRANSBANK',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 435425,
'saldo' => 16216734,
],
[
'id' => 374,
'cuenta_id' => 3,
'fecha' => '2024-03-06',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Comunidad Portal La Vi?a 2 0',
'documento' => 500644487,
'cargo' => 85618,
'abono' => 0,
'saldo' => 6674082,
],
[
'id' => 375,
'cuenta_id' => 3,
'fecha' => '2024-03-14',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE Security DE INMOBILIARIA CONEXION URBANA I LIMITADA',
'documento' => 503750194,
'cargo' => 0,
'abono' => 15082419,
'saldo' => 21756501,
],
[
'id' => 376,
'cuenta_id' => 3,
'fecha' => '2024-03-20',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Comunidad Portal La Vi?a 2 0',
'documento' => 506026648,
'cargo' => 252603,
'abono' => 0,
'saldo' => 21503898,
],
[
'id' => 377,
'cuenta_id' => 3,
'fecha' => '2024-03-21',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Todocont Spa',
'documento' => 506989224,
'cargo' => 87523,
'abono' => 0,
'saldo' => 21416375,
],
[
'id' => 378,
'cuenta_id' => 3,
'fecha' => '2024-03-21',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Todocont Spa',
'documento' => 506990168,
'cargo' => 153542,
'abono' => 0,
'saldo' => 21262833,
],
[
'id' => 379,
'cuenta_id' => 3,
'fecha' => '2024-03-21',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Todocont SpA',
'documento' => 506990348,
'cargo' => 87592,
'abono' => 0,
'saldo' => 21175241,
],
[
'id' => 380,
'cuenta_id' => 3,
'fecha' => '2024-03-21',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Comunidad Portal La Vi?a 2 0',
'documento' => 506990468,
'cargo' => 489114,
'abono' => 0,
'saldo' => 20686127,
],
[
'id' => 381,
'cuenta_id' => 2,
'fecha' => '2024-03-01',
'glosa' => 'ABONO REALIZADO POR TRANSBANK',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 313942,
'saldo' => 42488728,
],
[
'id' => 382,
'cuenta_id' => 2,
'fecha' => '2024-03-05',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Estado PARA Pablo Betanzo Ya?ez',
'documento' => 499528296,
'cargo' => 60000,
'abono' => 0,
'saldo' => 42428728,
],
[
'id' => 383,
'cuenta_id' => 2,
'fecha' => '2024-03-08',
'glosa' => 'DEPOSITO CON DOCUMENTOS',
'documento' => 6908349,
'cargo' => 0,
'abono' => 57897,
'saldo' => 42486625,
],
[
'id' => 384,
'cuenta_id' => 2,
'fecha' => '2024-03-12',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Evelyn Karina SalgadoVillalobos',
'documento' => 502648765,
'cargo' => 85092,
'abono' => 0,
'saldo' => 42401533,
],
[
'id' => 385,
'cuenta_id' => 2,
'fecha' => '2024-03-15',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Estado PARA Flor Seguel Villanueva',
'documento' => 504266792,
'cargo' => 345000,
'abono' => 0,
'saldo' => 42056533,
],
[
'id' => 386,
'cuenta_id' => 2,
'fecha' => '2024-03-15',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A BCI PARA Noreley Madelyn Guti rrez Galeano',
'documento' => 504267296,
'cargo' => 50399,
'abono' => 0,
'saldo' => 42006134,
],
[
'id' => 387,
'cuenta_id' => 2,
'fecha' => '2024-03-15',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Comunidad Edificio Portal la Vi?a 3',
'documento' => 504267769,
'cargo' => 2118396,
'abono' => 0,
'saldo' => 39887738,
],
[
'id' => 388,
'cuenta_id' => 2,
'fecha' => '2024-03-20',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Security PARA Inmobiliaria Conexi nUrbana I Ltda',
'documento' => 506026410,
'cargo' => 15000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 24887738,
],
[
'id' => 389,
'cuenta_id' => 2,
'fecha' => '2024-03-21',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Todocont Spa',
'documento' => 506991614,
'cargo' => 437618,
'abono' => 0,
'saldo' => 24450120,
],
[
'id' => 390,
'cuenta_id' => 2,
'fecha' => '2024-03-21',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Todocont SpA',
'documento' => 506991716,
'cargo' => 437960,
'abono' => 0,
'saldo' => 24012160,
],
[
'id' => 391,
'cuenta_id' => 2,
'fecha' => '2024-03-25',
'glosa' => 'ABONO REALIZADO POR TRANSBANK',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 374940,
'saldo' => 24387100,
],
[
'id' => 392,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-03-22',
'glosa' => 'ABONO REALIZADO POR TRANSBANK',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 273580,
'saldo' => 25225546,
],
[
'id' => 393,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-03-25',
'glosa' => 'CHEQUE RECIBIDO EN CANJE',
'documento' => 469,
'cargo' => 775004,
'abono' => 0,
'saldo' => 24450542,
],
[
'id' => 394,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-03-25',
'glosa' => 'CHEQUE RECIBIDO EN CANJE',
'documento' => 470,
'cargo' => 2638474,
'abono' => 0,
'saldo' => 21812068,
],
[
'id' => 395,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-03-25',
'glosa' => 'ABONO REALIZADO POR TRANSBANK',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 547160,
'saldo' => 22359228,
],
[
'id' => 396,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-03-26',
'glosa' => 'CHEQUE RECIBIDO EN CANJE',
'documento' => 466,
'cargo' => 2277806,
'abono' => 0,
'saldo' => 20081422,
],
[
'id' => 397,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-03-26',
'glosa' => 'ABONO REALIZADO POR TRANSBANK',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 245529,
'saldo' => 20326951,
],
[
'id' => 398,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-03-26',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE Scotiabank DE SCHOLZ DURAN FELIPE FERNANDO',
'documento' => 508776213,
'cargo' => 0,
'abono' => 111173,
'saldo' => 20438124,
],
[
'id' => 399,
'cuenta_id' => 4,
'fecha' => '2024-03-22',
'glosa' => 'ABONO REALIZADO POR TRANSBANK',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 543822,
'saldo' => 16760556,
],
[
'id' => 400,
'cuenta_id' => 4,
'fecha' => '2024-03-25',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Itau PARA Administradora Vialcorp S A',
'documento' => 508174487,
'cargo' => 5000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 11760556,
],
[
'id' => 401,
'cuenta_id' => 4,
'fecha' => '2024-03-25',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Itau PARA Administradora Vialcorp S A',
'documento' => 508174696,
'cargo' => 5000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 6760556,
],
[
'id' => 402,
'cuenta_id' => 4,
'fecha' => '2024-03-25',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Itau PARA Administradora Vialcorp S A',
'documento' => 508174926,
'cargo' => 5000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 1760556,
],
[
'id' => 403,
'cuenta_id' => 4,
'fecha' => '2024-03-25',
'glosa' => 'DEPOSITOS A PLAZO',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 100234000,
'saldo' => 101994556,
],
[
'id' => 404,
'cuenta_id' => 4,
'fecha' => '2024-03-25',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Itau PARA Administradora Vialcorp S A',
'documento' => 508188084,
'cargo' => 5000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 96994556,
],
[
'id' => 405,
'cuenta_id' => 4,
'fecha' => '2024-03-25',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Itau PARA Administradora Vialcorp S A',
'documento' => 508189122,
'cargo' => 4925013,
'abono' => 0,
'saldo' => 92069543,
],
[
'id' => 406,
'cuenta_id' => 4,
'fecha' => '2024-03-25',
'glosa' => 'EMISION DEPOSITO A PLAZO 926315943',
'documento' => '',
'cargo' => 80000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 12069543,
],
[
'id' => 407,
'cuenta_id' => 4,
'fecha' => '2024-03-25',
'glosa' => 'DEPOSITO CON DOCUMENTOS',
'documento' => 6403314,
'cargo' => 0,
'abono' => 30000000,
'saldo' => 42069543,
],
[
'id' => 408,
'cuenta_id' => 4,
'fecha' => '2024-03-26',
'glosa' => 'ABONO REALIZADO POR TRANSBANK',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 301399,
'saldo' => 42370942,
],
[
'id' => 409,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-03-25',
'glosa' => 'SODIMAC 131905842',
'documento' => 354316609,
'cargo' => 207880,
'abono' => 0,
'saldo' => 11204142,
],
[
'id' => 410,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-03-22',
'glosa' => 'PAGO DAP WEB 2243384',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 360648000,
'saldo' => 376566935,
],
[
'id' => 411,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-03-22',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A INMOBILIARIA',
'documento' => 353672452,
'cargo' => 7000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 369566935,
],
[
'id' => 412,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-03-22',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A INMOBILIARIA',
'documento' => 353672937,
'cargo' => 3000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 366566935,
],
[
'id' => 413,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-03-22',
'glosa' => 'PAGO DAP WEB 2260178',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 402506520,
'saldo' => 769073455,
],
[
'id' => 414,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-03-22',
'glosa' => 'PAGO DAP WEB 2203707',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 180745200,
'saldo' => 949818655,
],
[
'id' => 415,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-03-22',
'glosa' => 'INVERSION DAP WEB 2279987',
'documento' => '',
'cargo' => 201000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 748818655,
],
[
'id' => 416,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-03-22',
'glosa' => 'INVERSION DAP WEB 2279988',
'documento' => '',
'cargo' => 330000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 418818655,
],
[
'id' => 417,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-03-22',
'glosa' => 'INVERSION DAP WEB 2279989',
'documento' => '',
'cargo' => 401000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 17818655,
],
[
'id' => 418,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-03-25',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DE INMOBILIARI',
'documento' => 354309527,
'cargo' => 0,
'abono' => 5000000,
'saldo' => 22818655,
],
[
'id' => 419,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-03-25',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DE INMOBILIARI',
'documento' => 354309886,
'cargo' => 0,
'abono' => 5000000,
'saldo' => 27818655,
],
[
'id' => 420,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-03-25',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DE INMOBILIARI',
'documento' => 354310232,
'cargo' => 0,
'abono' => 5000000,
'saldo' => 32818655,
],
[
'id' => 421,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-03-25',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DE INMOBILIARI',
'documento' => 354327103,
'cargo' => 0,
'abono' => 5000000,
'saldo' => 37818655,
],
[
'id' => 422,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-03-25',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DE INMOBILIARI',
'documento' => 354327621,
'cargo' => 0,
'abono' => 4925013,
'saldo' => 42743668,
],
[
'id' => 423,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-03-26',
'glosa' => 'CHEQUE PAGADO CANJE',
'documento' => 003895873,
'cargo' => 30000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 12743668,
],
[
'id' => 424,
'cuenta_id' => 13,
'fecha' => '2024-03-14',
'glosa' => 'ABONO POR PAGO INMOBILIARIO',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 108745930,
'saldo' => 108745930,
],
[
'id' => 426,
'cuenta_id' => 13,
'fecha' => '2024-03-20',
'glosa' => 'PRESTAMOS CARGO FIJO',
'documento' => 665475,
'cargo' => 16526550,
'abono' => 0,
'saldo' => 12205931,
],
[
'id' => 427,
'cuenta_id' => 13,
'fecha' => '2024-03-20',
'glosa' => 'PRESTAMOS CARGO FIJO',
'documento' => '',
'cargo' => 13449,
'abono' => 0,
'saldo' => 12205931,
],
[
'id' => 428,
'cuenta_id' => 10,
'fecha' => '2024-03-26',
'glosa' => 'TRANSF. INTERNET A OTRO BANCOS',
'documento' => '',
'cargo' => 15981,
'abono' => 0,
'saldo' => 6995874,
],
[
'id' => 429,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-03-26',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Todocont SPA',
'documento' => 508834209,
'cargo' => 88164,
'abono' => 0,
'saldo' => 19909511,
],
[
'id' => 430,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-03-27',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Scotiabank PARA Juan Pablo Vial Balmaceda',
'documento' => 509307391,
'cargo' => 2199476,
'abono' => 0,
'saldo' => 17710035,
],
[
'id' => 431,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-03-27',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Cristobal Vial Balmaceda',
'documento' => 509307593,
'cargo' => 2981133,
'abono' => 0,
'saldo' => 14728902,
],
[
'id' => 432,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-03-27',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Jose Joaquin Vial Balmace da',
'documento' => 509307843,
'cargo' => 2848105,
'abono' => 0,
'saldo' => 11880797,
],
[
'id' => 433,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-03-27',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Itau PARA Maria Virginia Vial Balma ceda',
'documento' => 509308047,
'cargo' => 786322,
'abono' => 0,
'saldo' => 11094475,
],
[
'id' => 434,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-03-27',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Bernardita Vial Balmaceda',
'documento' => 509308241,
'cargo' => 998432,
'abono' => 0,
'saldo' => 10096043,
],
[
'id' => 435,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-03-27',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A BCI PARA Comercial Pincelada Limitada',
'documento' => 509325162,
'cargo' => 102340,
'abono' => 0,
'saldo' => 9993703,
],
[
'id' => 436,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-03-27',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Chile PARA Cruz Abogados Ltda',
'documento' => 509330558,
'cargo' => 1006924,
'abono' => 0,
'saldo' => 8986779,
],
[
'id' => 437,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-03-26',
'glosa' => 'TRANSF. DE ADMINISTRADORA VI',
'documento' => 354604764,
'cargo' => 0,
'abono' => 1130500,
'saldo' => 12334642,
],
[
'id' => 438,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-03-26',
'glosa' => 'TRANSF. DE INMOBILIARIA INCO',
'documento' => 354605454,
'cargo' => 0,
'abono' => 6400486,
'saldo' => 18735128,
],
[
'id' => 439,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-03-26',
'glosa' => 'FACTURA 1063',
'documento' => 354606912,
'cargo' => 220408,
'abono' => 0,
'saldo' => 18514720,
],
[
'id' => 440,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-03-27',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DE EDIFICIO PL',
'documento' => 354655004,
'cargo' => 0,
'abono' => 975108,
'saldo' => 19489828,
],
[
'id' => 441,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-03-27',
'glosa' => 'PAGO DAP WEB 2274630',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 241303660,
'saldo' => 260793488,
],
[
'id' => 442,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-03-27',
'glosa' => 'PAGO DAP WEB 2266673',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 370599400,
'saldo' => 631392888,
],
[
'id' => 443,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-03-27',
'glosa' => 'SUELDO MARZO',
'documento' => 354829417,
'cargo' => 2435252,
'abono' => 0,
'saldo' => 628957636,
],
[
'id' => 444,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-03-27',
'glosa' => 'SUELDO MARZO',
'documento' => 354829800,
'cargo' => 2217883,
'abono' => 0,
'saldo' => 626739753,
],
[
'id' => 445,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-03-27',
'glosa' => 'SUELDO MARZO',
'documento' => 354830331,
'cargo' => 2219930,
'abono' => 0,
'saldo' => 624519823,
],
[
'id' => 446,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-03-27',
'glosa' => 'BOLETA 13',
'documento' => 354835778,
'cargo' => 2040000,
'abono' => 0,
'saldo' => 622479823,
],
[
'id' => 447,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-03-26',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A ASESORIAS E',
'documento' => 354604763,
'cargo' => 1130500,
'abono' => 0,
'saldo' => 11613168,
],
[
'id' => 448,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-03-27',
'glosa' => 'PAGO DAP WEB 2264473',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 351568620,
'saldo' => 363181788,
],
[
'id' => 449,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-03-27',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A INMOBILIARIA',
'documento' => 354827535,
'cargo' => 7000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 356181788,
],
[
'id' => 450,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-03-22',
'glosa' => 'CHEQUE PAGADO CANJE',
'documento' => 002564983,
'cargo' => 2614357,
'abono' => 0,
'saldo' => '-163927',
],
[
'id' => 451,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-03-22',
'glosa' => 'TRANSF. DE ADMINISTRADORA VI',
'documento' => 353672453,
'cargo' => 0,
'abono' => 7000000,
'saldo' => 9450430,
],
[
'id' => 452,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-03-22',
'glosa' => 'TRANSF. DE ADMINISTRADORA VI',
'documento' => 353672938,
'cargo' => 0,
'abono' => 3000000,
'saldo' => 12450430,
],
[
'id' => 453,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-03-26',
'glosa' => 'CHEQUE PAGADO CANJE',
'documento' => 002564985,
'cargo' => 2840466,
'abono' => 0,
'saldo' => 6995607,
],
[
'id' => 454,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-03-26',
'glosa' => 'FACTURA 60',
'documento' => 354605453,
'cargo' => 6400486,
'abono' => 0,
'saldo' => 595121,
],
[
'id' => 455,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-03-26',
'glosa' => 'FACTURA 1040',
'documento' => 354606433,
'cargo' => 440818,
'abono' => 0,
'saldo' => 154303,
],
[
'id' => 456,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-03-27',
'glosa' => 'TRANSF. DE ADMINISTRADORA VI',
'documento' => 354827536,
'cargo' => 0,
'abono' => 7000000,
'saldo' => 7154303,
],
[
'id' => 457,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-03-27',
'glosa' => 'SUELDO MARZO',
'documento' => 354828320,
'cargo' => 500014,
'abono' => 0,
'saldo' => 6654289,
],
[
'id' => 458,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-03-27',
'glosa' => 'DEPOSITO DOCUMENTOS',
'documento' => 007011737,
'cargo' => 0,
'abono' => 4226695,
'saldo' => 10880984,
],
[
'id' => 459,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-03-27',
'glosa' => 'PAGO FACTURA 521',
'documento' => 354854181,
'cargo' => 875587,
'abono' => 0,
'saldo' => 10005397,
],
[
'id' => 460,
'cuenta_id' => 4,
'fecha' => '2024-03-26',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA CONSULTORES TODOCONT LTDA',
'documento' => 508833939,
'cargo' => 370435,
'abono' => 0,
'saldo' => 42000507,
],
[
'id' => 461,
'cuenta_id' => 4,
'fecha' => '2024-03-27',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Belen Zu?iga Villanueva',
'documento' => 509325646,
'cargo' => 600000,
'abono' => 0,
'saldo' => 41400507,
],
[
'id' => 462,
'cuenta_id' => 2,
'fecha' => '2024-03-27',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Todocont Spa',
'documento' => 508874782,
'cargo' => 440818,
'abono' => 0,
'saldo' => 23946282,
],
[
'id' => 463,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-03-27',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA TODOCONT SPA',
'documento' => 508875217,
'cargo' => 440818,
'abono' => 0,
'saldo' => 19997306,
],
[
'id' => 464,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-03-27',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Ricardo Heraclio Ojeda',
'documento' => 508883905,
'cargo' => 19793,
'abono' => 0,
'saldo' => 19977513,
],
[
'id' => 465,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-03-27',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A BICE PARA Pedro Montes',
'documento' => 508884058,
'cargo' => 13135,
'abono' => 0,
'saldo' => 19964378,
],
[
'id' => 466,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-03-27',
'glosa' => 'ABONO REALIZADO POR TRANSBANK',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 165807,
'saldo' => 20130185,
],
[
'id' => 467,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-03-27',
'glosa' => 'REGULARIZA RECHAZOS EN CUENTA CORRIENTE',
'documento' => '',
'cargo' => 12584,
'abono' => 0,
'saldo' => 20117601,
],
[
'id' => 468,
'cuenta_id' => 13,
'fecha' => '2024-03-08',
'glosa' => 'ABONO POR PAGO INMOBILIARIO',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 162812547,
'saldo' => 162812547,
],
[
'id' => 469,
'cuenta_id' => 13,
'fecha' => '2024-03-11',
'glosa' => 'ABONO POR PAGO INMOBILIARIO',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 78433989,
'saldo' => 241246536,
],
[
'id' => 470,
'cuenta_id' => 13,
'fecha' => '2024-03-11',
'glosa' => 'PRESTAMOS PLAZO FIJO',
'documento' => '',
'cargo' => 68963821,
'abono' => 0,
'saldo' => 172282715,
],
[
'id' => 471,
'cuenta_id' => 13,
'fecha' => '2024-03-11',
'glosa' => 'PRESTAMOS PLAZO FIJO',
'documento' => '',
'cargo' => 1036179,
'abono' => 0,
'saldo' => 171246536,
],
[
'id' => 472,
'cuenta_id' => 13,
'fecha' => '2024-03-11',
'glosa' => 'PRESTAMOS PLAZO FIJO',
'documento' => '',
'cargo' => 67966762,
'abono' => 0,
'saldo' => 103279774,
],
[
'id' => 473,
'cuenta_id' => 13,
'fecha' => '2024-03-11',
'glosa' => 'PRESTAMOS PLAZO FIJO',
'documento' => '',
'cargo' => 456736,
'abono' => 0,
'saldo' => 102823038,
],
[
'id' => 474,
'cuenta_id' => 13,
'fecha' => '2024-03-11',
'glosa' => 'PRESTAMOS PLAZO FIJO',
'documento' => '',
'cargo' => 32784782,
'abono' => 0,
'saldo' => 39221046,
],
[
'id' => 475,
'cuenta_id' => 13,
'fecha' => '2024-03-11',
'glosa' => 'PRESTAMOS PLAZO FIJO',
'documento' => '',
'cargo' => 6398008,
'abono' => 0,
'saldo' => 32823038,
],
[
'id' => 476,
'cuenta_id' => 13,
'fecha' => '2024-03-12',
'glosa' => 'PRESTAMOS PLAZO FIJO',
'documento' => '',
'cargo' => 32784782,
'abono' => 0,
'saldo' => 38256,
],
[
'id' => 477,
'cuenta_id' => 13,
'fecha' => '2024-03-12',
'glosa' => 'PRESTAMOS PLAZO FIJO',
'documento' => '',
'cargo' => 38256,
'abono' => 0,
'saldo' => 0,
],
[
'id' => 478,
'cuenta_id' => 13,
'fecha' => '2024-03-18',
'glosa' => 'PRESTAMOS PLAZO FIJO',
'documento' => '',
'cargo' => 79825544,
'abono' => 0,
'saldo' => 28920386,
],
[
'id' => 479,
'cuenta_id' => 13,
'fecha' => '2024-03-18',
'glosa' => 'PRESTAMOS PLAZO FIJO',
'documento' => '',
'cargo' => 174456,
'abono' => 0,
'saldo' => 28745930,
],
[
'id' => 481,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-03-27',
'glosa' => 'CHEQUE PAGADO CAJA',
'documento' => 004948775,
'cargo' => 150000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 472479823,
],
[
'id' => 482,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-03-27',
'glosa' => 'INVERSION DAP WEB 2294608',
'documento' => '',
'cargo' => 460000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 12479823,
],
[
'id' => 483,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-01-22',
'glosa' => 'REC DUEDA CU1',
'documento' => 338844436,
'cargo' => 7000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 1405738270,
],
[
'id' => 484,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-01-22',
'glosa' => 'INVERSION DAP WEB 2087305',
'documento' => '',
'cargo' => 70000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 1335738270,
],
[
'id' => 485,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-01-22',
'glosa' => 'INVERSION DAP WEB 2087306',
'documento' => '',
'cargo' => 300000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 1035738270,
],
[
'id' => 486,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-01-22',
'glosa' => 'INVERSION DAP WEB 2087307',
'documento' => '',
'cargo' => 301000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 734738270,
],
[
'id' => 487,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-01-22',
'glosa' => 'INVERSION DAP WEB 2087308',
'documento' => '',
'cargo' => 302000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 432738270,
],
[
'id' => 488,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-01-22',
'glosa' => 'INVERSION DAP WEB 2087309',
'documento' => '',
'cargo' => 400000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 32738270,
],
[
'id' => 489,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-01-23',
'glosa' => 'REC DEUDA',
'documento' => 339043073,
'cargo' => 7000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 25738270,
],
[
'id' => 490,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-01-23',
'glosa' => 'REC DEUDA',
'documento' => 339107700,
'cargo' => 3000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 22738270,
],
[
'id' => 491,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-01-23',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A JUAN PABLO V',
'documento' => 339117166,
'cargo' => 2651227,
'abono' => 0,
'saldo' => 20087043,
],
[
'id' => 492,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-01-24',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DE CLAUDIO AND',
'documento' => 339228004,
'cargo' => 0,
'abono' => 200000,
'saldo' => 20287043,
],
[
'id' => 493,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-01-24',
'glosa' => 'REC DEUDA',
'documento' => 339327319,
'cargo' => 7000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 13287043,
],
[
'id' => 494,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-01-24',
'glosa' => 'REC DUEDA',
'documento' => 339327534,
'cargo' => 3000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 10287043,
],
[
'id' => 495,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-01-25',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A INMOBILIARIA',
'documento' => 339542714,
'cargo' => 1000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 9287043,
],
[
'id' => 496,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-01-25',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DE CLAUDIO AND',
'documento' => 339551533,
'cargo' => 0,
'abono' => 500000,
'saldo' => 9787043,
],
[
'id' => 497,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-01-25',
'glosa' => 'REC DEUDA',
'documento' => 339562547,
'cargo' => 7000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 2787043,
],
[
'id' => 498,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-01-25',
'glosa' => 'REC DEUDA',
'documento' => 339562952,
'cargo' => 2000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 787043,
],
[
'id' => 499,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-01-29',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DE CLAUDIO AND',
'documento' => 339909487,
'cargo' => 0,
'abono' => 500000,
'saldo' => 1287043,
],
[
'id' => 500,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-01-29',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DE CLAUDIO AND',
'documento' => 340058671,
'cargo' => 0,
'abono' => 500000,
'saldo' => 1787043,
],
[
'id' => 501,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-01-29',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DE CLAUDIO AND',
'documento' => 340225419,
'cargo' => 0,
'abono' => 1000000,
'saldo' => 2787043,
],
[
'id' => 502,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-01-29',
'glosa' => 'PAGO DAP WEB 2087305',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 70098000,
'saldo' => 72885043,
],
[
'id' => 503,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-01-29',
'glosa' => 'INVERSION DAP WEB 2107773',
'documento' => '',
'cargo' => 51000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 22885043,
],
[
'id' => 504,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-01-30',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DE CLAUDIO AND',
'documento' => 340447679,
'cargo' => 0,
'abono' => 1000000,
'saldo' => 73885043,
],
[
'id' => 505,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-01-30',
'glosa' => 'PAGO DAP WEB 2087306',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 300480000,
'saldo' => 323365043,
],
[
'id' => 506,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-01-30',
'glosa' => 'INVERSION DAP WEB 2113703',
'documento' => '',
'cargo' => 301000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 23365043,
],
[
'id' => 507,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-01-31',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DE CLAUDIO AND',
'documento' => 340730328,
'cargo' => 0,
'abono' => 1000000,
'saldo' => 324365043,
],
[
'id' => 508,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-01-31',
'glosa' => 'VENTA 1704',
'documento' => 341065047,
'cargo' => 5000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 18365043,
],
[
'id' => 509,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-02-01',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DE CLAUDIO AND',
'documento' => 341099317,
'cargo' => 0,
'abono' => 434480,
'saldo' => 18799523,
],
[
'id' => 510,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-02-06',
'glosa' => 'FACTURA 856',
'documento' => 342829597,
'cargo' => 87523,
'abono' => 0,
'saldo' => 18712000,
],
[
'id' => 511,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-02-06',
'glosa' => 'REC DEUDA',
'documento' => 342829903,
'cargo' => 1000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 17712000,
],
[
'id' => 512,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-02-07',
'glosa' => 'PAGO DAP WEB 2113703',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 301481600,
'saldo' => 319193600,
],
[
'id' => 513,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-02-07',
'glosa' => 'INVERSION DAP WEB 2145534',
'documento' => '',
'cargo' => 305000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 14193600,
],
[
'id' => 514,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-02-08',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A ASESORIAS E',
'documento' => 343249094,
'cargo' => 4000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 10193600,
],
[
'id' => 515,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-02-09',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DE MARIA BEATR',
'documento' => 343418530,
'cargo' => 0,
'abono' => 65000,
'saldo' => 10258600,
],
[
'id' => 516,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-02-09',
'glosa' => 'PAGO DAP WEB 2087307',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 302083600,
'saldo' => 312342200,
],
[
'id' => 517,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-02-09',
'glosa' => 'PAGO DAP WEB 2107773',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 51112200,
'saldo' => 363454400,
],
[
'id' => 518,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-02-09',
'glosa' => 'INVERSION DAP WEB 2152922',
'documento' => '',
'cargo' => 350000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 13454400,
],
[
'id' => 519,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-02-12',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A ASESORIAS E',
'documento' => 344148060,
'cargo' => 1130500,
'abono' => 0,
'saldo' => 12323900,
],
[
'id' => 520,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-02-12',
'glosa' => 'CREDITO HIPOTECARIO',
'documento' => '',
'cargo' => 4036115,
'abono' => 0,
'saldo' => 8287785,
],
[
'id' => 521,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-02-13',
'glosa' => 'ANTICIPO VENTA DEPTO',
'documento' => 344322425,
'cargo' => 3000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 5287785,
],
[
'id' => 522,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-02-14',
'glosa' => 'PAGO DAP WEB 2087309',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 401870667,
'saldo' => 407158452,
],
[
'id' => 523,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-02-14',
'glosa' => 'INVERSION DAP WEB 2166747',
'documento' => '',
'cargo' => 401000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 6158452,
],
[
'id' => 524,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-02-16',
'glosa' => 'PAGO DAP WEB 2152922',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 350449167,
'saldo' => 356607619,
],
[
'id' => 525,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-02-16',
'glosa' => 'INVERSION DAP WEB 2173147',
'documento' => '',
'cargo' => 350000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 6607619,
],
[
'id' => 526,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-02-20',
'glosa' => 'PAGO BDP SII 23071000534',
'documento' => '',
'cargo' => 60158,
'abono' => 0,
'saldo' => 6547461,
],
[
'id' => 527,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-02-21',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DE INMOBILIARI',
'documento' => 345980153,
'cargo' => 0,
'abono' => 60158,
'saldo' => 6607619,
],
[
'id' => 528,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-02-21',
'glosa' => 'PAGO DAP WEB 2087308',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 303872400,
'saldo' => 310480019,
],
[
'id' => 529,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-02-21',
'glosa' => 'INVERSION DAP WEB 2185228',
'documento' => '',
'cargo' => 300000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 10480019,
],
[
'id' => 530,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-02-23',
'glosa' => 'PAGO DAP WEB 2173147',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 350441000,
'saldo' => 360921019,
],
[
'id' => 531,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-02-23',
'glosa' => 'INVERSION DAP WEB 2191236',
'documento' => '',
'cargo' => 350000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 10921019,
],
[
'id' => 532,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-02-27',
'glosa' => 'ANTICIPO DP 1704',
'documento' => 347147636,
'cargo' => 134480,
'abono' => 0,
'saldo' => 10786539,
],
[
'id' => 533,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-02-27',
'glosa' => 'RD OP 2024 02',
'documento' => 347147757,
'cargo' => 5000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 5786539,
],
[
'id' => 534,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-02-28',
'glosa' => 'PAGO DAP WEB 2185228',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 300378000,
'saldo' => 306164539,
],
[
'id' => 535,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-02-28',
'glosa' => 'PAGO DAP WEB 2166747',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 402029233,
'saldo' => 708193772,
],
[
'id' => 536,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-02-28',
'glosa' => 'PAGO DAP WEB 2145534',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 306174250,
'saldo' => 1014368022,
],
[
'id' => 537,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-02-28',
'glosa' => 'ANTIC VENTA DEPTO',
'documento' => 347555952,
'cargo' => 7000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 1007368022,
],
[
'id' => 538,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-02-28',
'glosa' => 'INVERSION DAP WEB 2203707',
'documento' => '',
'cargo' => 180000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 827280430,
],
[
'id' => 539,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-02-28',
'glosa' => 'INVERSION DAP WEB 2203708',
'documento' => '',
'cargo' => 400000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 427280430,
],
[
'id' => 540,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-02-28',
'glosa' => 'INVERSION DAP WEB 2203709',
'documento' => '',
'cargo' => 410000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 17280430,
],
[
'id' => 541,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-02-29',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A INMOBILIARIA',
'documento' => 347744361,
'cargo' => 87592,
'abono' => 0,
'saldo' => 1007280430,
],
[
'id' => 542,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-02-29',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A ASESORIAS E',
'documento' => 347872753,
'cargo' => 1130500,
'abono' => 0,
'saldo' => 16149930,
],
[
'id' => 543,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-03-27',
'glosa' => 'CHEQUE PAGADO CAJA',
'documento' => 003895874,
'cargo' => 350000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 6181788,
],
[
'id' => 544,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-03-28',
'glosa' => 'PAGO DAP WEB 2253201',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 60162000,
'saldo' => 66343788,
],
[
'id' => 545,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-03-27',
'glosa' => 'DEPOSITO EN EFECTIVO',
'documento' => 012270972,
'cargo' => 0,
'abono' => 150000000,
'saldo' => 160005397,
],
[
'id' => 546,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-03-27',
'glosa' => 'DEPOSITO EN EFECTIVO',
'documento' => 012270971,
'cargo' => 0,
'abono' => 350000000,
'saldo' => 510005397,
],
[
'id' => 547,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-03-27',
'glosa' => 'CUOTA 3 DP 113',
'documento' => 354890924,
'cargo' => 3361044,
'abono' => 0,
'saldo' => 506644353,
],
[
'id' => 548,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-03-27',
'glosa' => 'CUOTA 3 DP 305',
'documento' => 354891063,
'cargo' => 1727507,
'abono' => 0,
'saldo' => 504916846,
],
[
'id' => 549,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-03-27',
'glosa' => 'CUOTA 3 DP 202',
'documento' => 354891228,
'cargo' => 1972572,
'abono' => 0,
'saldo' => 502944274,
],
[
'id' => 550,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-03-27',
'glosa' => 'CUOTA 3 DP 203',
'documento' => 354891526,
'cargo' => 1972572,
'abono' => 0,
'saldo' => 500971702,
],
[
'id' => 551,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-03-27',
'glosa' => 'CUOTA 3 DP 1104',
'documento' => 354891723,
'cargo' => 2422207,
'abono' => 0,
'saldo' => 498549495,
],
[
'id' => 552,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-03-27',
'glosa' => 'DEP.DOC. OTROS BANCOS/24 HRS',
'documento' => 007011737,
'cargo' => 0,
'abono' => 4226695,
'saldo' => 498549495,
],
[
'id' => 553,
'cuenta_id' => 4,
'fecha' => '2024-03-27',
'glosa' => 'EMISION DEPOSITO A PLAZO 926330659',
'documento' => '',
'cargo' => 30000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 11400507,
],
[
'id' => 554,
'cuenta_id' => 2,
'fecha' => '2024-03-28',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Security PARA Inmobiliaria Conexi nUrbana I Ltda',
'documento' => 509951876,
'cargo' => 15000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 8946282,
],
[
'id' => 555,
'cuenta_id' => 2,
'fecha' => '2024-03-28',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Chile PARA Cruz Abogados Limitada',
'documento' => 509952229,
'cargo' => 44091,
'abono' => 0,
'saldo' => 8902191,
],
[
'id' => 556,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-03-27',
'glosa' => 'PRESTAMOS PLAZO FIJO',
'documento' => 665658,
'cargo' => 11946017,
'abono' => 0,
'saldo' => 8171584,
],
[
'id' => 557,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-03-28',
'glosa' => 'ABONO REALIZADO POR TRANSBANK',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 349161,
'saldo' => 8520745,
],
[
'id' => 558,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-03-28',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE Security DE INMOBILIARIA CONEXION URBANA LIMITADA',
'documento' => 509951876,
'cargo' => 0,
'abono' => 15000000,
'saldo' => 23520745,
],
[
'id' => 559,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-03-28',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE Security DE INMOBILIARIA VISTA ANDINA LIMITADA',
'documento' => 509952730,
'cargo' => 0,
'abono' => 15000000,
'saldo' => 38520745,
],
[
'id' => 560,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-03-28',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Edificio Portal la Vi?a 4',
'documento' => 509953254,
'cargo' => 5000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 33520745,
],
[
'id' => 561,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-03-28',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Edificio Portal la Vi?a 4',
'documento' => 509953839,
'cargo' => 5000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 28520745,
],
[
'id' => 562,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-03-28',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Edificio Portal la Vi?a 4',
'documento' => 509954166,
'cargo' => 242054,
'abono' => 0,
'saldo' => 28278691,
],
[
'id' => 563,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-03-28',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Estado PARA Iris Zu?iga Villanueva',
'documento' => 509954605,
'cargo' => 750000,
'abono' => 0,
'saldo' => 27528691,
],
[
'id' => 564,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-03-28',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Estado PARA Isabel Solis lagos',
'documento' => 509954909,
'cargo' => 472520,
'abono' => 0,
'saldo' => 27056171,
],
[
'id' => 565,
'cuenta_id' => 17,
'fecha' => '2024-03-27',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Banco Santander PARA TODOCONT SPA',
'documento' => 508875567,
'cargo' => 88164,
'abono' => 0,
'saldo' => 928195,
],
[
'id' => 566,
'cuenta_id' => 3,
'fecha' => '2024-03-27',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Todocont Spa',
'documento' => 508874956,
'cargo' => 88164,
'abono' => 0,
'saldo' => 20597963,
],
[
'id' => 567,
'cuenta_id' => 3,
'fecha' => '2024-03-28',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Security PARA Inmobiliaria ConexionUrbana I Ltda',
'documento' => 509952730,
'cargo' => 15000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 5597963,
],
[
'id' => 568,
'cuenta_id' => 18,
'fecha' => '2024-01-23',
'glosa' => 'TRANSF. A JUAN PABLO VIAL RODR',
'documento' => '',
'cargo' => 32231,
'abono' => 0,
'saldo' => 606094,
],
[
'id' => 569,
'cuenta_id' => 4,
'fecha' => '2024-04-02',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Chile PARA Cruz Abogados Limitada',
'documento' => 511073884,
'cargo' => 132322,
'abono' => 0,
'saldo' => 11268185,
],
[
'id' => 570,
'cuenta_id' => 4,
'fecha' => '2024-04-02',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Chile PARA Cruz Abogados Limitada',
'documento' => 511074367,
'cargo' => 220537,
'abono' => 0,
'saldo' => 11047648,
],
[
'id' => 571,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-04-01',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Estado PARA Leonardo Guzman',
'documento' => 510178284,
'cargo' => 100000,
'abono' => 0,
'saldo' => 8886779,
],
[
'id' => 572,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-04-02',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Juan Pablo Vial Rodriguez',
'documento' => 511073103,
'cargo' => 50000,
'abono' => 0,
'saldo' => 8836779,
],
[
'id' => 573,
'cuenta_id' => 10,
'fecha' => '2024-04-02',
'glosa' => '0193859305 TRANSF. KAT',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 417753,
'saldo' => 7413627,
],
[
'id' => 574,
'cuenta_id' => 10,
'fecha' => '2024-04-02',
'glosa' => 'TRANSF. INTERNET A OTRO BANCOS',
'documento' => '',
'cargo' => 5000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 2413627,
],
[
'id' => 575,
'cuenta_id' => 10,
'fecha' => '2024-04-03',
'glosa' => '0770478774 TRANSF. LEASITY SPA',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 370567,
'saldo' => 2784194,
],
[
'id' => 576,
'cuenta_id' => 10,
'fecha' => '2024-04-03',
'glosa' => '0262235106 TRANSF. HERNANDEZ MONCADA RONNY ELIAS',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 444170,
'saldo' => 3228364,
],
[
'id' => 577,
'cuenta_id' => 14,
'fecha' => '2024-04-02',
'glosa' => 'Transferencia recibida de ASESORIAS E INVERSIONES B & V',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 5000000,
'saldo' => 6673462,
],
[
'id' => 582,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-04-01',
'glosa' => 'REVERSA GASTOS DE CREDITO',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 524024547,
'saldo' => 15752693,
],
[
'id' => 583,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-04-01',
'glosa' => 'DEP.DOC. OTROS BANCOS/24 HRS',
'documento' => 007011694,
'cargo' => 0,
'abono' => 3437004,
'saldo' => 15735573,
],
[
'id' => 584,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-04-02',
'glosa' => 'CONSUMO AGUA DP 205',
'documento' => 356372050,
'cargo' => 17120,
'abono' => 0,
'saldo' => 15735573,
],
[
'id' => 585,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-04-03',
'glosa' => 'CHEQUE PAGADO CANJE',
'documento' => 002564987,
'cargo' => 3286561,
'abono' => 0,
'saldo' => 12449012,
],
[
'id' => 586,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-04-02',
'glosa' => 'GGCC OF 606',
'documento' => 356286068,
'cargo' => 19434,
'abono' => 0,
'saldo' => 12460389,
],
[
'id' => 587,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-04-01',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE Chile DE Johan Alexander Cardoz',
'documento' => 510177168,
'cargo' => 0,
'abono' => 111217,
'saldo' => 7808391,
],
[
'id' => 588,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-04-01',
'glosa' => 'ABONO REALIZADO POR TRANSBANK',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 668147,
'saldo' => 8476538,
],
[
'id' => 589,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-04-01',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE Itau DE ERIKA YUDENAY CAMACHO VILLAMIZAR',
'documento' => 510984595,
'cargo' => 0,
'abono' => 27083,
'saldo' => 8503621,
],
[
'id' => 590,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-04-01',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE Itau DE ERIKA YUDENAY CAMACHO VILLAMIZAR',
'documento' => 510985174,
'cargo' => 0,
'abono' => 111302,
'saldo' => 8614923,
],
[
'id' => 591,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-04-01',
'glosa' => 'DEPOSITO CON DOCUMENTOS',
'documento' => 6831853,
'cargo' => 0,
'abono' => 1640074,
'saldo' => 10254997,
],
[
'id' => 592,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-04-01',
'glosa' => 'DEPOSITO CON DOCUMENTOS',
'documento' => 6831854,
'cargo' => 0,
'abono' => 1020940,
'saldo' => 11275937,
],
[
'id' => 593,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-04-01',
'glosa' => 'DEPOSITO CON DOCUMENTOS',
'documento' => 6831855,
'cargo' => 0,
'abono' => 820000,
'saldo' => 12095937,
],
[
'id' => 594,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-04-01',
'glosa' => 'DEPOSITO CON DOCUMENTOS',
'documento' => 6831856,
'cargo' => 0,
'abono' => 500000,
'saldo' => 12595937,
],
[
'id' => 595,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-04-01',
'glosa' => 'DEPOSITO CON DOCUMENTOS',
'documento' => 6831857,
'cargo' => 0,
'abono' => 450000,
'saldo' => 13045937,
],
[
'id' => 596,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-04-01',
'glosa' => 'DEPOSITO CON DOCUMENTOS',
'documento' => 6831858,
'cargo' => 0,
'abono' => 600000,
'saldo' => 13645937,
],
[
'id' => 597,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-04-01',
'glosa' => 'DEPOSITO CON DOCUMENTOS',
'documento' => 6831859,
'cargo' => 0,
'abono' => 750000,
'saldo' => 14395937,
],
[
'id' => 598,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-04-01',
'glosa' => 'DEPOSITO CON DOCUMENTOS',
'documento' => 6831860,
'cargo' => 0,
'abono' => 550000,
'saldo' => 14945937,
],
[
'id' => 599,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-04-01',
'glosa' => 'DEPOSITO CON DOCUMENTOS',
'documento' => 6831861,
'cargo' => 0,
'abono' => 650000,
'saldo' => 15595937,
],
[
'id' => 600,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-04-01',
'glosa' => 'DEPOSITO CON DOCUMENTOS',
'documento' => 6831862,
'cargo' => 0,
'abono' => 500000,
'saldo' => 16095937,
],
[
'id' => 601,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-04-02',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Jos Joaqu n Vial Balmaceda',
'documento' => 511178911,
'cargo' => 51010,
'abono' => 0,
'saldo' => 16044927,
],
[
'id' => 602,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-04-02',
'glosa' => 'CHEQUE DEVUELTO',
'documento' => 3,
'cargo' => 1640074,
'abono' => 0,
'saldo' => 14404853,
],
[
'id' => 603,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-04-02',
'glosa' => 'CHEQUE DEVUELTO',
'documento' => 4,
'cargo' => 820000,
'abono' => 0,
'saldo' => 13584853,
],
[
'id' => 604,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-04-02',
'glosa' => 'PRESTAMOS PLAZO FIJO',
'documento' => 665658,
'cargo' => 11703442,
'abono' => 0,
'saldo' => 1881411,
],
[
'id' => 605,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-04-03',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE Santander DE QUALITY BUILDING BROTHER',
'documento' => 511797668,
'cargo' => 0,
'abono' => 820000,
'saldo' => 2701411,
],
[
'id' => 606,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-04-03',
'glosa' => 'ABONO REALIZADO POR TRANSBANK',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 642205,
'saldo' => 3343616,
],
[
'id' => 627,
'cuenta_id' => 2,
'fecha' => '2024-04-02',
'glosa' => 'ABONO REALIZADO POR TRANSBANK',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 313942,
'saldo' => 9216133,
],
[
'id' => 628,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-04-05',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Comercial Coffeetime L',
'documento' => 512974746,
'cargo' => 410720,
'abono' => 0,
'saldo' => 8426059,
],
[
'id' => 629,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-04-05',
'glosa' => 'DEPOSITOS A PLAZO',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 78819918,
'saldo' => 87245977,
],
[
'id' => 630,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-04-05',
'glosa' => 'DEPOSITOS A PLAZO',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 156993712,
'saldo' => 244239689,
],
[
'id' => 631,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-04-05',
'glosa' => 'EMISION DEPOSITO A PLAZO 926387223',
'documento' => '',
'cargo' => 78819918,
'abono' => 0,
'saldo' => 165419771,
],
[
'id' => 632,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-04-05',
'glosa' => 'EMISION DEPOSITO A PLAZO 926387152',
'documento' => '',
'cargo' => 156993712,
'abono' => 0,
'saldo' => 8426059,
],
[
'id' => 633,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-04-05',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Estado PARA Leonardo Guzman',
'documento' => 513485916,
'cargo' => 50000,
'abono' => 0,
'saldo' => 8376059,
],
[
'id' => 634,
'cuenta_id' => 10,
'fecha' => '2024-04-03',
'glosa' => '0770478774 TRANSF. LEASITY SPA',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 367650,
'saldo' => 3596014,
],
[
'id' => 635,
'cuenta_id' => 10,
'fecha' => '2024-04-03',
'glosa' => '0770478774 TRANSF. LEASITY SPA',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 369010,
'saldo' => 3965024,
],
[
'id' => 636,
'cuenta_id' => 10,
'fecha' => '2024-04-04',
'glosa' => 'TRANSF. INTERNET A OTRO BANCOS',
'documento' => '',
'cargo' => 314964,
'abono' => 0,
'saldo' => 3650060,
],
[
'id' => 637,
'cuenta_id' => 10,
'fecha' => '2024-04-05',
'glosa' => '0780173106 TRANSF. ASESORIAS E',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 5000000,
'saldo' => 8650060,
],
[
'id' => 638,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-04-05',
'glosa' => 'REEMB AGUA Y ELECT',
'documento' => 357318112,
'cargo' => 24361,
'abono' => 0,
'saldo' => 12436028,
],
[
'id' => 639,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-04-05',
'glosa' => 'REEMBOLSO CBR',
'documento' => 357318289,
'cargo' => 4600,
'abono' => 0,
'saldo' => 12431428,
],
[
'id' => 640,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-04-05',
'glosa' => 'CTA CTE PAGO DEUDA',
'documento' => 357481443,
'cargo' => 5000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 7431428,
],
[
'id' => 641,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-04-05',
'glosa' => 'TRASPASO A SANTANDER',
'documento' => 357482115,
'cargo' => 5000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 2431428,
],
[
'id' => 642,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-04-01',
'glosa' => 'PAGO DAP WEB 2279987',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 201361800,
'saldo' => 207705588,
],
[
'id' => 643,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-04-01',
'glosa' => 'PAGO DAP WEB 2279988',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 330594000,
'saldo' => 538299588,
],
[
'id' => 644,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-04-01',
'glosa' => 'PAGO DAP WEB 2279989',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 401721800,
'saldo' => 940021388,
],
[
'id' => 645,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-04-01',
'glosa' => 'INVERSION DAP WEB 2303991',
'documento' => '',
'cargo' => 120000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 820021388,
],
[
'id' => 646,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-04-01',
'glosa' => 'INVERSION DAP WEB 2303992',
'documento' => '',
'cargo' => 402000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 418021388,
],
[
'id' => 647,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-04-01',
'glosa' => 'INVERSION DAP WEB 2303993',
'documento' => '',
'cargo' => 403000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 15021388,
],
[
'id' => 648,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-04-04',
'glosa' => 'PAGO DAP WEB 2297490',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 60074200,
'saldo' => 75095588,
],
[
'id' => 649,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-04-04',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A INMOBILIARIA',
'documento' => 357167463,
'cargo' => 7000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 68095588,
],
[
'id' => 650,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-04-04',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A INMOBILIARIA',
'documento' => 357167896,
'cargo' => 3000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 65095588,
],
[
'id' => 651,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-04-05',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A INMOBILIARIA',
'documento' => 357463907,
'cargo' => 7000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 58095588,
],
[
'id' => 652,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-04-05',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A INMOBILIARIA',
'documento' => 357464178,
'cargo' => 3000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 55095588,
],
[
'id' => 653,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-04-04',
'glosa' => 'CHEQUE PAGADO CANJE',
'documento' => 002564986,
'cargo' => 4824376,
'abono' => 0,
'saldo' => 7624636,
],
[
'id' => 654,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-04-04',
'glosa' => 'TRANSF. DE ADMINISTRADORA VI',
'documento' => 357167464,
'cargo' => 0,
'abono' => 7000000,
'saldo' => 14624636,
],
[
'id' => 655,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-04-04',
'glosa' => 'TRANSF. DE ADMINISTRADORA VI',
'documento' => 357167897,
'cargo' => 0,
'abono' => 3000000,
'saldo' => 17624636,
],
[
'id' => 656,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-04-04',
'glosa' => 'GOOGLE FACEBOOK FEB',
'documento' => 357233831,
'cargo' => 623859,
'abono' => 0,
'saldo' => 17000777,
],
[
'id' => 657,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-04-05',
'glosa' => 'IMP/SOBREG. CC',
'documento' => '',
'cargo' => 337728,
'abono' => 0,
'saldo' => 16663049,
],
[
'id' => 658,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-04-05',
'glosa' => 'LIQUID INTERESES NO PACTADOS',
'documento' => '',
'cargo' => 794848,
'abono' => 0,
'saldo' => 15868201,
],
[
'id' => 659,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-04-05',
'glosa' => 'TRANSF. DE ADMINISTRADORA VI',
'documento' => 357463908,
'cargo' => 0,
'abono' => 7000000,
'saldo' => 22868201,
],
[
'id' => 660,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-04-05',
'glosa' => 'TRANSF. DE ADMINISTRADORA VI',
'documento' => 357464179,
'cargo' => 0,
'abono' => 3000000,
'saldo' => 25868201,
],
[
'id' => 661,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-04-05',
'glosa' => 'DEPOSITO DOCUMENTOS',
'documento' => 007011695,
'cargo' => 0,
'abono' => 500000,
'saldo' => 26368201,
],
[
'id' => 662,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-04-04',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE Santander DE QUALITY BUILDING BROTHERS SPA',
'documento' => 512382222,
'cargo' => 0,
'abono' => 1640074,
'saldo' => 4983690,
],
[
'id' => 663,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-04-05',
'glosa' => 'ABONO REALIZADO POR TRANSBANK',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 41733,
'saldo' => 5025423,
],
[
'id' => 664,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-04-05',
'glosa' => 'DEPOSITO CON DOCUMENTOS',
'documento' => 6401734,
'cargo' => 0,
'abono' => 500000,
'saldo' => 5525423,
],
[
'id' => 665,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-04-05',
'glosa' => 'DEPOSITO CON DOCUMENTOS',
'documento' => 6401736,
'cargo' => 0,
'abono' => 395000,
'saldo' => 5920423,
],
[
'id' => 666,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-04-05',
'glosa' => 'DEPOSITO CON DOCUMENTOS',
'documento' => 6401737,
'cargo' => 0,
'abono' => 430883,
'saldo' => 6351306,
],
[
'id' => 667,
'cuenta_id' => 12,
'fecha' => '2024-04-04',
'glosa' => '0262762475 Transf. Nohelis Ninoska Mendoza Rios',
'documento' => 000000000,
'cargo' => 0,
'abono' => 1494992,
'saldo' => 7403953,
],
[
'id' => 668,
'cuenta_id' => 16,
'fecha' => '2023-12-22',
'glosa' => 'Transf. a JUAN PABLO VIAL RODR',
'documento' => '',
'cargo' => 19980,
'abono' => 0,
'saldo' => 3437604,
],
[
'id' => 669,
'cuenta_id' => 10,
'fecha' => '2024-04-05',
'glosa' => 'PAGO CUOTA CREDITO HIPOTEC. N 500007406960',
'documento' => '',
'cargo' => 1128542,
'abono' => 0,
'saldo' => 7521518,
],
[
'id' => 670,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-03-28',
'glosa' => 'INVERSION DAP WEB 2297490',
'documento' => '',
'cargo' => 60000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 6343788,
],
[
'id' => 671,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-04-05',
'glosa' => 'INVERSION DAP WEB 2327052',
'documento' => '',
'cargo' => 40000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 15095588,
],
[
'id' => 672,
'cuenta_id' => 2,
'fecha' => '2024-04-05',
'glosa' => 'DEPOSITO CON DOCUMENTOS',
'documento' => 4370481,
'cargo' => 0,
'abono' => 57897,
'saldo' => 9274030,
],
[
'id' => 673,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-04-08',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE Falabella DE YNGRID MARINELA MARQUEZFIGUERA',
'documento' => 514115550,
'cargo' => 0,
'abono' => 200000,
'saldo' => 6551306,
],
[
'id' => 674,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-04-08',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE Falabella DE YNGRID MARINELA MARQUEZFIGUERA',
'documento' => 514221357,
'cargo' => 0,
'abono' => 50000,
'saldo' => 6601306,
],
[
'id' => 675,
'cuenta_id' => 19,
'fecha' => '2015-11-23',
'glosa' => 'DEPOSITO CON DOCUMENTOS',
'documento' => '',
'cargo' => 110329,
'abono' => 0,
'saldo' => 3614854,
],
[
'id' => 676,
'cuenta_id' => 19,
'fecha' => '2015-11-24',
'glosa' => 'CHEQUE DEVUELTO',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 110329,
'saldo' => 3504525,
],
[
'id' => 677,
'cuenta_id' => 19,
'fecha' => '2016-03-29',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE BANCO BCI ALVARO CRISTIAN HORMAZABAL LOP',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 250000,
'saldo' => 3732231,
],
[
'id' => 678,
'cuenta_id' => 19,
'fecha' => '2016-03-29',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE BANCO BCI SERVICIO AUTOMOTRIZ PESTANA LI',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 191316,
'saldo' => 3923547,
],
[
'id' => 679,
'cuenta_id' => 10,
'fecha' => '2024-04-09',
'glosa' => '0770478774 TRANSF. LEASITY SPA',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 367650,
'saldo' => 7889168,
],
[
'id' => 680,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-04-08',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A INMOBILIARIA',
'documento' => 358251598,
'cargo' => 7000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 8095588,
],
[
'id' => 681,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-04-08',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A INMOBILIARIA',
'documento' => 358252050,
'cargo' => 3000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 5095588,
],
[
'id' => 682,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-04-08',
'glosa' => 'TRANSF. DE ADMINISTRADORA VI',
'documento' => 358251599,
'cargo' => 0,
'abono' => 7000000,
'saldo' => 33368201,
],
[
'id' => 683,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-04-08',
'glosa' => 'TRANSF. DE ADMINISTRADORA VI',
'documento' => 358252051,
'cargo' => 0,
'abono' => 3000000,
'saldo' => 36368201,
],
[
'id' => 684,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-04-08',
'glosa' => 'RECHAZO CHEQUE NRO.: 0000015',
'documento' => '',
'cargo' => 500000,
'abono' => 0,
'saldo' => 35868201,
],
[
'id' => 685,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-04-09',
'glosa' => 'ABONO REALIZADO POR TRANSBANK',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 345369,
'saldo' => 6946675,
],
[
'id' => 686,
'cuenta_id' => 13,
'fecha' => '2024-04-03',
'glosa' => 'PRESTAMOS PLAZO FIJO',
'documento' => '',
'cargo' => 128755489,
'abono' => 0,
'saldo' => 309007,
],
[
'id' => 687,
'cuenta_id' => 13,
'fecha' => '2024-04-03',
'glosa' => 'PRESTAMOS PLAZO FIJO',
'documento' => '',
'cargo' => 309007,
'abono' => 0,
'saldo' => 0,
],
[
'id' => 688,
'cuenta_id' => 13,
'fecha' => '2024-04-02',
'glosa' => 'ABONO POR PAGO INMOBILIARIO',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 68300225,
'saldo' => 68300225,
],
[
'id' => 689,
'cuenta_id' => 13,
'fecha' => '2024-04-03',
'glosa' => 'ABONO POR PAGO INMOBILIARIO',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 60764271,
'saldo' => 129064496,
],
[
'id' => 690,
'cuenta_id' => 19,
'fecha' => '2017-02-01',
'glosa' => 'CHEQUE RECIBIDO EN CANJE',
'documento' => '',
'cargo' => 23022,
'abono' => 0,
'saldo' => 3900525,
],
[
'id' => 691,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-04-09',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Cristobal Vial Balmaceda',
'documento' => 514957779,
'cargo' => 54541,
'abono' => 0,
'saldo' => 8321518,
],
[
'id' => 692,
'cuenta_id' => 14,
'fecha' => '2024-04-09',
'glosa' => 'Comisión por Plan Cta. Corriente',
'documento' => '',
'cargo' => 33157,
'abono' => 0,
'saldo' => 6640305,
],
[
'id' => 693,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-04-09',
'glosa' => 'REEMBOLSO GAS DP 202',
'documento' => 358530165,
'cargo' => 1350,
'abono' => 0,
'saldo' => 2430078,
],
[
'id' => 694,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-04-09',
'glosa' => 'NUBOX FACT 1454898',
'documento' => 358530427,
'cargo' => 107283,
'abono' => 0,
'saldo' => 2322795,
],
[
'id' => 695,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-04-10',
'glosa' => 'PAGO DAP WEB 2294608',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 461137733,
'saldo' => 463460528,
],
[
'id' => 696,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-04-09',
'glosa' => 'JUEGOS INFANTILES',
'documento' => 358526720,
'cargo' => 169900,
'abono' => 0,
'saldo' => 35698301,
],
[
'id' => 697,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-04-09',
'glosa' => 'PAGO FACTURA 652339',
'documento' => 358527500,
'cargo' => 88334,
'abono' => 0,
'saldo' => 35609967,
],
[
'id' => 698,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-04-09',
'glosa' => 'PAGO FACTURA 4252201',
'documento' => 358527845,
'cargo' => 703404,
'abono' => 0,
'saldo' => 34906563,
],
[
'id' => 699,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-04-09',
'glosa' => 'SALDO FACTURA 6350',
'documento' => 358528349,
'cargo' => 7000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 27906563,
],
[
'id' => 700,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-04-09',
'glosa' => 'SALDO FACTURA 6350',
'documento' => 358528524,
'cargo' => 7000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 20906563,
],
[
'id' => 701,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-04-09',
'glosa' => 'SALDO FACTURA 6350',
'documento' => 358528665,
'cargo' => 7000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 13906563,
],
[
'id' => 702,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-04-09',
'glosa' => 'SALDO FACTURA 6350',
'documento' => 358528808,
'cargo' => 7000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 6906563,
],
[
'id' => 703,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-04-09',
'glosa' => 'SALDO FACTURA 6350',
'documento' => 358529070,
'cargo' => 3045316,
'abono' => 0,
'saldo' => 3861247,
],
[
'id' => 704,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-04-09',
'glosa' => 'C9 CONSORCIO SEGUROS',
'documento' => 358532099,
'cargo' => 2359034,
'abono' => 0,
'saldo' => 1502213,
],
[
'id' => 705,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-04-10',
'glosa' => 'TRANSF. DE ADMINISTRADORA VI',
'documento' => 358774121,
'cargo' => 0,
'abono' => 7000000,
'saldo' => 8502213,
],
[
'id' => 706,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-04-10',
'glosa' => 'TRANSF. DE ADMINISTRADORA VI',
'documento' => 358774527,
'cargo' => 0,
'abono' => 3000000,
'saldo' => 11502213,
],
[
'id' => 707,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-04-10',
'glosa' => 'CUOTA 3 DP 1204',
'documento' => 358782528,
'cargo' => 4823480,
'abono' => 0,
'saldo' => 6678733,
],
[
'id' => 708,
'cuenta_id' => 4,
'fecha' => '2024-04-09',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A BCI PARA Felipe Cristhian Lobos',
'documento' => 514958536,
'cargo' => 2410000,
'abono' => 0,
'saldo' => 8637648,
],
[
'id' => 709,
'cuenta_id' => 4,
'fecha' => '2024-04-09',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Comunidad Edificio Don Ex equiel',
'documento' => 514969852,
'cargo' => 883680,
'abono' => 0,
'saldo' => 7753968,
],
[
'id' => 710,
'cuenta_id' => 4,
'fecha' => '2024-04-09',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Comunidad Edificio Don Ex equiel',
'documento' => 514970284,
'cargo' => 891132,
'abono' => 0,
'saldo' => 6862836,
],
[
'id' => 711,
'cuenta_id' => 4,
'fecha' => '2024-04-09',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Comunidad Edificio Don Ex equiel',
'documento' => 514970585,
'cargo' => 956130,
'abono' => 0,
'saldo' => 5906706,
],
[
'id' => 712,
'cuenta_id' => 2,
'fecha' => '2024-04-09',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Cristobal Jose Vial Balmaceda',
'documento' => 514975829,
'cargo' => 4600,
'abono' => 0,
'saldo' => 9269430,
],
[
'id' => 713,
'cuenta_id' => 2,
'fecha' => '2024-04-09',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Estado PARA Flor Seguel Villanueva',
'documento' => 514975997,
'cargo' => 345000,
'abono' => 0,
'saldo' => 8924430,
],
[
'id' => 714,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-04-09',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Security PARA Advance Investment SpA',
'documento' => 514939654,
'cargo' => 1041572,
'abono' => 0,
'saldo' => 5905103,
],
[
'id' => 715,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-04-09',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Estado PARA Flor Villanueva Seguel',
'documento' => 514965484,
'cargo' => 195000,
'abono' => 0,
'saldo' => 5710103,
],
[
'id' => 716,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-04-09',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A BCI PARA iConcreta SA',
'documento' => 514966196,
'cargo' => 115231,
'abono' => 0,
'saldo' => 5594872,
],
[
'id' => 717,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-04-09',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Cristobal Vial Balmaceda',
'documento' => 514966686,
'cargo' => 33113,
'abono' => 0,
'saldo' => 5561759,
],
[
'id' => 718,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-04-09',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Itau PARA Carley de los AngelesMedina Prada',
'documento' => 514967514,
'cargo' => 15964,
'abono' => 0,
'saldo' => 5545795,
],
[
'id' => 719,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-04-09',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A BCI PARA Walter Diaz',
'documento' => 514968715,
'cargo' => 15834,
'abono' => 0,
'saldo' => 5529961,
],
[
'id' => 720,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-04-09',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Security PARA Casablanca Construcciones Limitada',
'documento' => 514976176,
'cargo' => 855241,
'abono' => 0,
'saldo' => 4674720,
],
[
'id' => 721,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-04-09',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Chile PARA Nagasdi Consultores Ltda',
'documento' => 514977873,
'cargo' => 1190000,
'abono' => 0,
'saldo' => 3484720,
],
[
'id' => 722,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-04-10',
'glosa' => 'ABONO REALIZADO POR TRANSBANK',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 531841,
'saldo' => 4016561,
],
[
'id' => 723,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-04-10',
'glosa' => 'DEPOSITO CON DOCUMENTOS',
'documento' => 6401735,
'cargo' => 0,
'abono' => 60045138,
'saldo' => 64061699,
],
[
'id' => 724,
'cuenta_id' => 9,
'fecha' => '2024-04-11',
'glosa' => '099543380K TRANSF. INGENIERIA Y CONSTRA VIAL BALMACEDA SPA',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 3000000,
'saldo' => 4313107,
],
[
'id' => 725,
'cuenta_id' => 9,
'fecha' => '2024-04-11',
'glosa' => 'PAGO EN LINEA PREVIRED',
'documento' => '',
'cargo' => 3311593,
'abono' => 0,
'saldo' => 1001514,
],
[
'id' => 726,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-04-11',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Ingenieria y Construccion Vial Balmaceda SA',
'documento' => 515549693,
'cargo' => 3000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 5321518,
],
[
'id' => 727,
'cuenta_id' => 10,
'fecha' => '2024-04-11',
'glosa' => 'PAGO EN LINEA PREVIRED',
'documento' => '',
'cargo' => 1158191,
'abono' => 0,
'saldo' => 6730977,
],
[
'id' => 728,
'cuenta_id' => 10,
'fecha' => '2024-04-10',
'glosa' => 'PAGO CUOTA CREDITO HIPOTEC. N 500007450349',
'documento' => '',
'cargo' => 1617105,
'abono' => 0,
'saldo' => 5113872,
],
[
'id' => 729,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-04-10',
'glosa' => 'INVERSION DAP WEB 2341309',
'documento' => '',
'cargo' => 440000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 23460528,
],
[
'id' => 730,
'cuenta_id' => 14,
'fecha' => '2024-04-11',
'glosa' => 'Pago dividendo crédito hipotecario',
'documento' => '',
'cargo' => 4902840,
'abono' => 0,
'saldo' => 1737465,
],
[
'id' => 731,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-04-10',
'glosa' => 'PAGO DAP WEB 2303991',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 120190800,
'saldo' => 125286388,
],
[
'id' => 732,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-04-10',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A INMOBILIARIA',
'documento' => 358774120,
'cargo' => 7000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 118286388,
],
[
'id' => 733,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-04-10',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A INMOBILIARIA',
'documento' => 358774526,
'cargo' => 3000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 115286388,
],
[
'id' => 734,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-04-10',
'glosa' => 'APORTE RD',
'documento' => 358812946,
'cargo' => 6000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 109286388,
],
[
'id' => 735,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-04-10',
'glosa' => 'CREDITO HIPOTECARIO',
'documento' => '',
'cargo' => 4085270,
'abono' => 0,
'saldo' => 105201118,
],
[
'id' => 736,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-04-10',
'glosa' => 'INVERSION DAP WEB 2339994',
'documento' => '',
'cargo' => 90000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 15201118,
],
[
'id' => 737,
'cuenta_id' => 12,
'fecha' => '2024-04-11',
'glosa' => '019107615K Transf. ALTAMIRANO BADILLA PAULETTE SOLANGE',
'documento' => 000000000,
'cargo' => 0,
'abono' => 250000,
'saldo' => 7653953,
],
[
'id' => 738,
'cuenta_id' => 12,
'fecha' => '2024-04-12',
'glosa' => '019107615K Transf. ALTAMIRANO BADILLA PAULETTE SOLANGE',
'documento' => 000000000,
'cargo' => 0,
'abono' => 5000000,
'saldo' => 12653953,
],
[
'id' => 739,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-04-10',
'glosa' => 'CUOTA 3 DP 1304',
'documento' => 358782834,
'cargo' => 4519528,
'abono' => 0,
'saldo' => 2159205,
],
[
'id' => 740,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-04-11',
'glosa' => 'BDP PREVIRED 23071694724',
'documento' => '',
'cargo' => 146004,
'abono' => 0,
'saldo' => 2013201,
],
[
'id' => 741,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-04-11',
'glosa' => 'PAGO FACTURA 281',
'documento' => 359092824,
'cargo' => 714000,
'abono' => 0,
'saldo' => 1299201,
],
[
'id' => 742,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-04-11',
'glosa' => 'PAGO FACTURA 2073',
'documento' => 359093077,
'cargo' => 280963,
'abono' => 0,
'saldo' => 1018238,
],
[
'id' => 743,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-04-11',
'glosa' => 'GASTOS REDES SOCIALE',
'documento' => 359093287,
'cargo' => 453111,
'abono' => 0,
'saldo' => 565127,
],
[
'id' => 744,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-04-11',
'glosa' => 'GOOGLE Y FACEBOOK',
'documento' => 359094196,
'cargo' => 292683,
'abono' => 0,
'saldo' => 272444,
],
[
'id' => 745,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-04-12',
'glosa' => 'CHEQUE PAGADO CANJE',
'documento' => 002564988,
'cargo' => 3608721,
'abono' => 0,
'saldo' => '-3336277',
],
[
'id' => 746,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-04-12',
'glosa' => 'TRANSF. DE ADMINISTRADORA VI',
'documento' => 359291845,
'cargo' => 0,
'abono' => 5000000,
'saldo' => 1663723,
],
[
'id' => 747,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-04-12',
'glosa' => 'TRANSF. DE ADMINISTRADORA VI',
'documento' => 359314188,
'cargo' => 0,
'abono' => 5000000,
'saldo' => 6663723,
],
[
'id' => 748,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-04-12',
'glosa' => 'TRANSF. DE ASESORIAS E INVER',
'documento' => 359314726,
'cargo' => 0,
'abono' => 7000000,
'saldo' => 13663723,
],
[
'id' => 749,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-04-12',
'glosa' => 'TRANSF. DE ASESORIAS E INVER',
'documento' => 359314980,
'cargo' => 0,
'abono' => 3000000,
'saldo' => 16663723,
],
[
'id' => 750,
'cuenta_id' => 4,
'fecha' => '2024-04-11',
'glosa' => 'ABONO REALIZADO POR TRANSBANK',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 111915,
'saldo' => 6018621,
],
[
'id' => 751,
'cuenta_id' => 4,
'fecha' => '2024-04-11',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Estado PARA Flor Villanueva Seguel',
'documento' => 516052004,
'cargo' => 225000,
'abono' => 0,
'saldo' => 5793621,
],
[
'id' => 752,
'cuenta_id' => 2,
'fecha' => '2024-04-10',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE Security DE INMOBILIARIA VISTA ANDINA LIMITADA',
'documento' => 515505563,
'cargo' => 0,
'abono' => 5000000,
'saldo' => 13924430,
],
[
'id' => 753,
'cuenta_id' => 2,
'fecha' => '2024-04-10',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Security PARA Inmobiliaria Conexi nUrbana II Ltda',
'documento' => 515508157,
'cargo' => 10000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 3924430,
],
[
'id' => 754,
'cuenta_id' => 2,
'fecha' => '2024-04-11',
'glosa' => 'DEPOSITO CON DOCUMENTOS',
'documento' => 6401739,
'cargo' => 0,
'abono' => 86155444,
'saldo' => 90079874,
],
[
'id' => 755,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-04-10',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE Itau DE ADMINISTRADORA VIALCORPS.A.',
'documento' => 515501977,
'cargo' => 0,
'abono' => 6000000,
'saldo' => 10016561,
],
[
'id' => 756,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-04-10',
'glosa' => 'DEPOSITO CON DOCUMENTOS',
'documento' => 6401735,
'cargo' => 0,
'abono' => 60045138,
'saldo' => 70061699,
],
[
'id' => 757,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-04-11',
'glosa' => 'ABONO REALIZADO POR TRANSBANK',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 237376,
'saldo' => 70299075,
],
[
'id' => 758,
'cuenta_id' => 17,
'fecha' => '2024-04-10',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE Security DE INMOBILIARIA CONEXION URBANA LIMITADA',
'documento' => 515508157,
'cargo' => 0,
'abono' => 10000000,
'saldo' => 10928195,
],
[
'id' => 759,
'cuenta_id' => 17,
'fecha' => '2024-04-10',
'glosa' => 'PRESTAMOS CUOTA FIJA',
'documento' => 379341,
'cargo' => 9550203,
'abono' => 0,
'saldo' => 1377992,
],
[
'id' => 760,
'cuenta_id' => 3,
'fecha' => '2024-04-10',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Security PARA Inmobiliaria ConexionUrbana Ltda',
'documento' => 515505563,
'cargo' => 5000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 597963,
],
[
'id' => 761,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-04-12',
'glosa' => 'REC DEUDA',
'documento' => 359314725,
'cargo' => 7000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 16460528,
],
[
'id' => 762,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-04-12',
'glosa' => 'REC DEUDA',
'documento' => 359314979,
'cargo' => 3000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 13460528,
],
[
'id' => 763,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-04-12',
'glosa' => 'SOLICITUD CIP',
'documento' => 359320817,
'cargo' => 7676,
'abono' => 0,
'saldo' => 13452852,
],
[
'id' => 764,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-04-12',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A INMOBILIARIA',
'documento' => 359291844,
'cargo' => 5000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 10201118,
],
[
'id' => 765,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-04-12',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A INMOBILIARIA',
'documento' => 359314187,
'cargo' => 5000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 5201118,
],
[
'id' => 766,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-04-12',
'glosa' => 'PAGO DAP WEB 2327052',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 40043867,
'saldo' => 45244985,
],
[
'id' => 767,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-04-12',
'glosa' => 'PAGO DAP WEB 2303993',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 403783163,
'saldo' => 449028148,
],
[
'id' => 768,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-04-12',
'glosa' => 'INVERSION DAP WEB 2347065',
'documento' => '',
'cargo' => 430000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 19028148,
],
[
'id' => 769,
'cuenta_id' => 12,
'fecha' => '2024-04-15',
'glosa' => '019107615K Transf. ALTAMIRANO BADILLA PAULETTE SOLANGE',
'documento' => 000000000,
'cargo' => 0,
'abono' => 3539593,
'saldo' => 16193546,
],
[
'id' => 771,
'cuenta_id' => 13,
'fecha' => '2024-04-10',
'glosa' => 'ABONO POR PAGO INMOBILIARIO',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 92516360,
'saldo' => 176662990,
],
[
'id' => 772,
'cuenta_id' => 13,
'fecha' => '2024-04-10',
'glosa' => 'PRESTAMOS PLAZO FIJO',
'documento' => '',
'cargo' => 83896218,
'abono' => 0,
'saldo' => 92766772,
],
[
'id' => 773,
'cuenta_id' => 13,
'fecha' => '2024-04-10',
'glosa' => 'PRESTAMOS PLAZO FIJO',
'documento' => '',
'cargo' => 250412,
'abono' => 0,
'saldo' => 92516360,
],
[
'id' => 774,
'cuenta_id' => 13,
'fecha' => '2024-04-11',
'glosa' => 'ABONO POR PAGO INMOBILIARIO',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 113569945,
'saldo' => 206086305,
],
[
'id' => 775,
'cuenta_id' => 13,
'fecha' => '2024-04-11',
'glosa' => 'PRESTAMOS PLAZO FIJO',
'documento' => '',
'cargo' => 92289299,
'abono' => 0,
'saldo' => 113797006,
],
[
'id' => 776,
'cuenta_id' => 13,
'fecha' => '2024-04-11',
'glosa' => 'PRESTAMOS PLAZO FIJO',
'documento' => '',
'cargo' => 227061,
'abono' => 0,
'saldo' => 113569945,
],
[
'id' => 777,
'cuenta_id' => 13,
'fecha' => '2024-04-12',
'glosa' => 'ABONO POR PAGO INMOBILIARIO',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 89760454,
'saldo' => 203330399,
],
[
'id' => 778,
'cuenta_id' => 13,
'fecha' => '2024-04-12',
'glosa' => 'PRESTAMOS PLAZO FIJO',
'documento' => '',
'cargo' => 113368571,
'abono' => 0,
'saldo' => 89961828,
],
[
'id' => 779,
'cuenta_id' => 13,
'fecha' => '2024-04-12',
'glosa' => 'PRESTAMOS PLAZO FIJO',
'documento' => '',
'cargo' => 201374,
'abono' => 0,
'saldo' => 89760454,
],
[
'id' => 780,
'cuenta_id' => 13,
'fecha' => '2024-04-12',
'glosa' => 'PRESTAMOS PLAZO FIJO',
'documento' => '',
'cargo' => 89250995,
'abono' => 0,
'saldo' => 509459,
],
[
'id' => 781,
'cuenta_id' => 13,
'fecha' => '2024-04-12',
'glosa' => 'PRESTAMOS PLAZO FIJO',
'documento' => '',
'cargo' => 509459,
'abono' => 0,
'saldo' => 0,
],
[
'id' => 782,
'cuenta_id' => 13,
'fecha' => '2024-04-09',
'glosa' => 'ABONO POR PAGO INMOBILIARIO',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 167550243,
'saldo' => 167550243,
],
[
'id' => 783,
'cuenta_id' => 13,
'fecha' => '2024-04-09',
'glosa' => 'PRESTAMOS PLAZO FIJO',
'documento' => '',
'cargo' => 81764593,
'abono' => 0,
'saldo' => 85785650,
],
[
'id' => 784,
'cuenta_id' => 13,
'fecha' => '2024-04-09',
'glosa' => 'PRESTAMOS PLAZO FIJO',
'documento' => '',
'cargo' => 1639020,
'abono' => 0,
'saldo' => 84146630,
],
[
'id' => 785,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-04-15',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DE INMOBILIARI',
'documento' => 359934382,
'cargo' => 0,
'abono' => 5000000,
'saldo' => 24028148,
],
[
'id' => 786,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-04-15',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DE INMOBILIARI',
'documento' => 359934691,
'cargo' => 0,
'abono' => 1000000,
'saldo' => 25028148,
],
[
'id' => 787,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-04-16',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A INMOBILIARIA',
'documento' => 360139625,
'cargo' => 7000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 18028148,
],
[
'id' => 788,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-04-16',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A INMOBILIARIA',
'documento' => 360140061,
'cargo' => 3000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 15028148,
],
[
'id' => 789,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-04-16',
'glosa' => 'PAGO BDP SII 23071781316',
'documento' => '',
'cargo' => 1937361,
'abono' => 0,
'saldo' => 13090787,
],
[
'id' => 790,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-04-18',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A INMOBILIARIA',
'documento' => 360536564,
'cargo' => 6000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 7090787,
],
[
'id' => 791,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-04-18',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A INMOBILIARIA',
'documento' => 360536731,
'cargo' => 4000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 3090787,
],
[
'id' => 792,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-04-18',
'glosa' => 'DEPOSITO DOCUMENTOS 48 HS',
'documento' => 006608650,
'cargo' => 0,
'abono' => 181141189,
'saldo' => 184231976,
],
[
'id' => 793,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-04-19',
'glosa' => 'PAGO DAP WEB 2339994',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 90000000,
'saldo' => 274231976,
],
[
'id' => 794,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-04-19',
'glosa' => 'INTERES DAP WEB 2339994',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 126900,
'saldo' => 274358876,
],
[
'id' => 795,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-04-19',
'glosa' => 'PAGO DAP WEB 2347065',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 430471567,
'saldo' => 704830443,
],
[
'id' => 796,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-04-19',
'glosa' => 'PAGO DAP WEB 2303992',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 403278360,
'saldo' => 1108108803,
],
[
'id' => 797,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-04-19',
'glosa' => 'PAGO DE PROVEEDORES',
'documento' => 424468566,
'cargo' => 30000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 1078108803,
],
[
'id' => 798,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-03-28',
'glosa' => 'GASTOS DEL CREDITO',
'documento' => '',
'cargo' => 486233806,
'abono' => 0,
'saldo' => 12315689,
],
[
'id' => 799,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-03-28',
'glosa' => 'PREPAGO PRESTAMO 00',
'documento' => '',
'cargo' => 524024547,
'abono' => 0,
'saldo' => '-511708858',
],
[
'id' => 800,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-04-16',
'glosa' => 'BOLETA HONORARIOS 30',
'documento' => 360137348,
'cargo' => 2950500,
'abono' => 0,
'saldo' => 13713223,
],
[
'id' => 801,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-04-16',
'glosa' => 'CUOTA 2 DP 1207',
'documento' => 360137648,
'cargo' => 2902934,
'abono' => 0,
'saldo' => 10810289,
],
[
'id' => 802,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-04-16',
'glosa' => 'CUOTA 2 DP 304',
'documento' => 360138046,
'cargo' => 2500000,
'abono' => 0,
'saldo' => 8310289,
],
[
'id' => 803,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-04-16',
'glosa' => 'CUOTA 2 DP 1107',
'documento' => 360138437,
'cargo' => 2500000,
'abono' => 0,
'saldo' => 5810289,
],
[
'id' => 804,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-04-16',
'glosa' => 'BOLETA HONORARIOS 31',
'documento' => 360138626,
'cargo' => 1690000,
'abono' => 0,
'saldo' => 4120289,
],
[
'id' => 805,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-04-16',
'glosa' => 'PAGO FACTURA 67',
'documento' => 360138780,
'cargo' => 376992,
'abono' => 0,
'saldo' => 3743297,
],
[
'id' => 806,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-04-16',
'glosa' => 'PAGO FACTURA 139',
'documento' => 360138932,
'cargo' => 237956,
'abono' => 0,
'saldo' => 3505341,
],
[
'id' => 807,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-04-16',
'glosa' => 'TRANSF. DE ADMINISTRADORA VI',
'documento' => 360139626,
'cargo' => 0,
'abono' => 7000000,
'saldo' => 10505341,
],
[
'id' => 808,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-04-16',
'glosa' => 'TRANSF. DE ADMINISTRADORA VI',
'documento' => 360140062,
'cargo' => 0,
'abono' => 3000000,
'saldo' => 13505341,
],
[
'id' => 809,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-04-18',
'glosa' => 'CUOTA 2 DP 1107',
'documento' => 360533382,
'cargo' => 131443,
'abono' => 0,
'saldo' => 13373898,
],
[
'id' => 810,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-04-18',
'glosa' => 'CUOTA 2 DP 304',
'documento' => 360533489,
'cargo' => 2338489,
'abono' => 0,
'saldo' => 11035409,
],
[
'id' => 811,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-04-18',
'glosa' => 'GASTO COMUN MARZO 24',
'documento' => 360535929,
'cargo' => 7000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 4035409,
],
[
'id' => 812,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-04-18',
'glosa' => 'GASTO COMUN MARZO 24',
'documento' => 360536088,
'cargo' => 3000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 1035409,
],
[
'id' => 813,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-04-18',
'glosa' => 'TRANSF. DE ADMINISTRADORA VI',
'documento' => 360536565,
'cargo' => 0,
'abono' => 6000000,
'saldo' => 7035409,
],
[
'id' => 814,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-04-18',
'glosa' => 'TRANSF. DE ADMINISTRADORA VI',
'documento' => 360536732,
'cargo' => 0,
'abono' => 4000000,
'saldo' => 11035409,
],
[
'id' => 815,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-04-18',
'glosa' => 'TRANSF. DE INSTALACIONES SAN',
'documento' => 360618025,
'cargo' => 0,
'abono' => 280963,
'saldo' => 11316372,
],
[
'id' => 816,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-04-18',
'glosa' => 'CUOTA 2 DP 711',
'documento' => 360662653,
'cargo' => 1,
'abono' => 0,
'saldo' => 11316371,
],
[
'id' => 817,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-04-19',
'glosa' => 'PAGO COTIZACION 3096',
'documento' => 360932332,
'cargo' => 892024,
'abono' => 0,
'saldo' => 10424347,
],
[
'id' => 818,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-04-19',
'glosa' => 'CUOTA 2 DP 711',
'documento' => 360932521,
'cargo' => 2855798,
'abono' => 0,
'saldo' => 7568549,
],
[
'id' => 819,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-04-19',
'glosa' => 'PAGO PROVEEDOR 76837020-6',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 30000000,
'saldo' => 37568549,
],
[
'id' => 820,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-04-15',
'glosa' => 'ABONO REALIZADO POR TRANSBANK',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 259612,
'saldo' => 70558687,
],
[
'id' => 821,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-04-15',
'glosa' => 'PAGO CREDITO PAY',
'documento' => 517150219,
'cargo' => 11382677,
'abono' => 0,
'saldo' => 59176010,
],
[
'id' => 822,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-04-15',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Itau PARA Administradora Vialcorp SA',
'documento' => 517264776,
'cargo' => 5000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 54176010,
],
[
'id' => 823,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-04-15',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Itau PARA Administradora Vialcorp SA',
'documento' => 517264984,
'cargo' => 1000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 53176010,
],
[
'id' => 824,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-04-15',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Chile PARA Felipe Scholz',
'documento' => 517265187,
'cargo' => 18035,
'abono' => 0,
'saldo' => 53157975,
],
[
'id' => 825,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-04-15',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Falabella PARA Mariela Aros Sanchez',
'documento' => 517265367,
'cargo' => 398410,
'abono' => 0,
'saldo' => 52759565,
],
[
'id' => 826,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-04-15',
'glosa' => 'PRESTAMOS PLAZO FIJO',
'documento' => '',
'cargo' => 14650830,
'abono' => 0,
'saldo' => 38108735,
],
[
'id' => 827,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-04-16',
'glosa' => 'ABONO REALIZADO POR TRANSBANK',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 117970,
'saldo' => 38226705,
],
[
'id' => 828,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-04-16',
'glosa' => 'PAGO EN LINEA SII',
'documento' => 517804047,
'cargo' => 6416347,
'abono' => 0,
'saldo' => 31810358,
],
[
'id' => 829,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-04-16',
'glosa' => 'PRESTAMOS PLAZO FIJO',
'documento' => '',
'cargo' => 14650830,
'abono' => 0,
'saldo' => 17159528,
],
[
'id' => 830,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-04-17',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Oscar Alexis Vargas Vargas',
'documento' => 517835846,
'cargo' => 5760,
'abono' => 0,
'saldo' => 17153768,
],
[
'id' => 831,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-04-17',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE Security DE INMOBILIARIA CONEXION URBANA LIMITADA',
'documento' => 517893401,
'cargo' => 0,
'abono' => 50000000,
'saldo' => 67153768,
],
[
'id' => 832,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-04-17',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE Security DE INMOBILIARIA CONEXION URBANA LIMITADA',
'documento' => 517893448,
'cargo' => 0,
'abono' => 10000000,
'saldo' => 77153768,
],
[
'id' => 833,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-04-17',
'glosa' => 'ABONO REALIZADO POR TRANSBANK',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 452826,
'saldo' => 77606594,
],
[
'id' => 834,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-04-18',
'glosa' => 'ABONO REALIZADO POR TRANSBANK',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 470310,
'saldo' => 78076904,
],
[
'id' => 835,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-04-19',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Edificio Portal la Vi?a 4',
'documento' => 519339932,
'cargo' => 2076863,
'abono' => 0,
'saldo' => 76000041,
],
[
'id' => 836,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-04-19',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Edificio Portal la Vi?a 4',
'documento' => 519340219,
'cargo' => 5000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 71000041,
],
[
'id' => 837,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-04-19',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Edificio Portal la Vi?a 4',
'documento' => 519340578,
'cargo' => 5000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 66000041,
],
[
'id' => 838,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-04-19',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Chile PARA Sociedad de Inversiones Prorent Ltda',
'documento' => 519362903,
'cargo' => 1118137,
'abono' => 0,
'saldo' => 64881904,
],
[
'id' => 839,
'cuenta_id' => 2,
'fecha' => '2024-04-16',
'glosa' => 'PAGO EN LINEA SII',
'documento' => 517819230,
'cargo' => 14712087,
'abono' => 0,
'saldo' => 75367787,
],
[
'id' => 840,
'cuenta_id' => 2,
'fecha' => '2024-04-17',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Comunidad Edificio Por',
'documento' => 517836101,
'cargo' => 2154592,
'abono' => 0,
'saldo' => 73213195,
],
[
'id' => 841,
'cuenta_id' => 2,
'fecha' => '2024-04-17',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Security PARA Inm Conexion urbana I',
'documento' => 517893401,
'cargo' => 50000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 23213195,
],
[
'id' => 842,
'cuenta_id' => 2,
'fecha' => '2024-04-17',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Security PARA Inm Conexion urbana I',
'documento' => 517893448,
'cargo' => 10000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 13213195,
],
[
'id' => 843,
'cuenta_id' => 4,
'fecha' => '2024-04-16',
'glosa' => 'PAGO EN LINEA SII',
'documento' => 517805214,
'cargo' => 124348,
'abono' => 0,
'saldo' => 5669273,
],
[
'id' => 844,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-04-15',
'glosa' => 'PAGO BDP SII 23071767301',
'documento' => '',
'cargo' => 1386169,
'abono' => 0,
'saldo' => 12066683,
],
[
'id' => 845,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-04-16',
'glosa' => 'PAGO FACTURA 744030',
'documento' => 360194276,
'cargo' => 28821,
'abono' => 0,
'saldo' => 12037862,
],
[
'id' => 846,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-04-16',
'glosa' => 'AGUA DEP 202 Y 606',
'documento' => 360195796,
'cargo' => 8600,
'abono' => 0,
'saldo' => 12029262,
],
[
'id' => 847,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-04-15',
'glosa' => 'PAGO EN LINEA SII',
'documento' => 517262849,
'cargo' => 476457,
'abono' => 0,
'saldo' => 4845061,
],
[
'id' => 848,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-04-15',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Juan Pablo Vial Rodriguez',
'documento' => 517264836,
'cargo' => 100000,
'abono' => 0,
'saldo' => 4745061,
],
[
'id' => 849,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-04-16',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Chile PARA BICE VIDA Compa?ia deSeguros SA',
'documento' => 517799919,
'cargo' => 195715,
'abono' => 0,
'saldo' => 4549346,
],
[
'id' => 850,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-04-16',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Cristobal Vial Balmaceda',
'documento' => 517814674,
'cargo' => 89393,
'abono' => 0,
'saldo' => 4459953,
],
[
'id' => 851,
'cuenta_id' => 10,
'fecha' => '2024-04-19',
'glosa' => 'PAGO EN LINEA DIMERC',
'documento' => '',
'cargo' => 237686,
'abono' => 0,
'saldo' => 4876186,
],
[
'id' => 852,
'cuenta_id' => 7,
'fecha' => '2024-04-19',
'glosa' => 'Depósito Documento Otros Bancos',
'documento' => 000000000,
'cargo' => 0,
'abono' => 121714045,
'saldo' => 122014485,
],
[
'id' => 853,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-04-22',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Juan Pablo Vial Rodriguez',
'documento' => 519473470,
'cargo' => 100000,
'abono' => 0,
'saldo' => 4359953,
],
[
'id' => 854,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-04-22',
'glosa' => 'DEPOSITOS A PLAZO',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 31502472,
'saldo' => 35862425,
],
[
'id' => 855,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-04-23',
'glosa' => 'DEPOSITO CON DOCUMENTOS',
'documento' => 5672646,
'cargo' => 0,
'abono' => 17138640,
'saldo' => 53001065,
],
[
'id' => 856,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-04-19',
'glosa' => 'INVERSION DAP WEB 2365789',
'documento' => '',
'cargo' => 401000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 677108803,
],
[
'id' => 857,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-04-19',
'glosa' => 'INVERSION DAP WEB 2365790',
'documento' => '',
'cargo' => 480000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 197108803,
],
[
'id' => 858,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-04-22',
'glosa' => 'CHEQUE PAGADO CANJE',
'documento' => 003895876,
'cargo' => 121714045,
'abono' => 0,
'saldo' => 75394758,
],
[
'id' => 859,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-04-23',
'glosa' => 'DEPOSITO DOCUMENTOS',
'documento' => 009794775,
'cargo' => 0,
'abono' => 16434425,
'saldo' => 91829183,
],
[
'id' => 860,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-04-22',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DE JOHANNA NAT',
'documento' => 361240665,
'cargo' => 0,
'abono' => 250000,
'saldo' => 37818549,
],
[
'id' => 861,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-04-22',
'glosa' => 'DEP.DOC. OTROS BANCOS/24 HRS',
'documento' => 007657611,
'cargo' => 0,
'abono' => 11588148,
'saldo' => 49406697,
],
[
'id' => 862,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-04-23',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DE JOHANNA NAT',
'documento' => 361670565,
'cargo' => 0,
'abono' => 5000000,
'saldo' => 54406697,
],
[
'id' => 863,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-04-22',
'glosa' => 'PRESTAMOS PLAZO FIJO',
'documento' => '',
'cargo' => 12395036,
'abono' => 0,
'saldo' => 52486868,
],
[
'id' => 864,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-04-22',
'glosa' => 'PRESTAMOS PLAZO FIJO',
'documento' => '',
'cargo' => 16122809,
'abono' => 0,
'saldo' => 36364059,
],
[
'id' => 865,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-04-22',
'glosa' => 'DEPOSITO CON DOCUMENTOS',
'documento' => 7002110,
'cargo' => 0,
'abono' => 24406609,
'saldo' => 60770668,
],
[
'id' => 866,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-04-23',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Security PARA Inmobiliaria Conexi nUrbana II Ltda',
'documento' => 520590552,
'cargo' => 15000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 45770668,
],
[
'id' => 867,
'cuenta_id' => 13,
'fecha' => '2024-04-12',
'glosa' => 'PRESTAMOS PLAZO FIJO',
'documento' => '',
'cargo' => 201374,
'abono' => 0,
'saldo' => 89559080,
],
[
'id' => 868,
'cuenta_id' => 13,
'fecha' => '2024-04-15',
'glosa' => 'PRESTAMOS PLAZO FIJO',
'documento' => '',
'cargo' => 89250995,
'abono' => 0,
'saldo' => 509459,
],
[
'id' => 869,
'cuenta_id' => 13,
'fecha' => '2024-04-15',
'glosa' => 'PRESTAMOS PLAZO FIJO',
'documento' => '',
'cargo' => 509459,
'abono' => 0,
'saldo' => 0,
],
[
'id' => 870,
'cuenta_id' => 13,
'fecha' => '2024-04-18',
'glosa' => 'ABONO POR PAGO INMOBILIARIO',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 105741561,
'saldo' => 105741561,
],
[
'id' => 871,
'cuenta_id' => 13,
'fecha' => '2024-04-18',
'glosa' => 'PRESTAMOS PLAZO FIJO',
'documento' => '',
'cargo' => 105459680,
'abono' => 0,
'saldo' => 281881,
],
[
'id' => 872,
'cuenta_id' => 13,
'fecha' => '2024-04-18',
'glosa' => 'PRESTAMOS PLAZO FIJO',
'documento' => '',
'cargo' => 281881,
'abono' => 0,
'saldo' => 0,
],
[
'id' => 873,
'cuenta_id' => 2,
'fecha' => '2024-04-22',
'glosa' => 'DEPOSITO CON DOCUMENTOS',
'documento' => 6868494,
'cargo' => 0,
'abono' => 500000,
'saldo' => 13713195,
],
[
'id' => 874,
'cuenta_id' => 4,
'fecha' => '2024-04-22',
'glosa' => 'ABONO REALIZADO POR TRANSBANK',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 435433,
'saldo' => 6104706,
],
[
'id' => 875,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-04-19',
'glosa' => 'REEMBOLSO CEL BBU',
'documento' => 360760679,
'cargo' => 14990,
'abono' => 0,
'saldo' => 12014272,
],
[
'id' => 876,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-04-19',
'glosa' => 'PAGO DAP WEB 2341309',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 440000000,
'saldo' => 452014272,
],
[
'id' => 877,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-04-19',
'glosa' => 'INTERES DAP WEB 2341309',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 620400,
'saldo' => 452634672,
],
[
'id' => 878,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-04-19',
'glosa' => 'INVERSION DAP WEB 2367022',
'documento' => '',
'cargo' => 440000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 12634672,
],
[
'id' => 879,
'cuenta_id' => 17,
'fecha' => '2024-04-23',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE Security DE INMOBILIARIA CONEXION URBANA I LIMITADA',
'documento' => 520590552,
'cargo' => 0,
'abono' => 15000000,
'saldo' => 16377992,
],
[
'id' => 880,
'cuenta_id' => 17,
'fecha' => '2024-04-24',
'glosa' => 'PAGO EN LINEA SII',
'documento' => 520644927,
'cargo' => 15796857,
'abono' => 0,
'saldo' => 581135,
],
[
'id' => 881,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-04-24',
'glosa' => 'PAGO EN LINEA SII',
'documento' => 520638027,
'cargo' => 1380189,
'abono' => 0,
'saldo' => 44390479,
],
[
'id' => 882,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-04-24',
'glosa' => 'PAGO EN LINEA SII',
'documento' => 520640050,
'cargo' => 4179551,
'abono' => 0,
'saldo' => 40210928,
],
[
'id' => 883,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-04-24',
'glosa' => 'ABONO REALIZADO POR TRANSBANK',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 1066331,
'saldo' => 41277259,
],
[
'id' => 884,
'cuenta_id' => 4,
'fecha' => '2024-04-24',
'glosa' => 'PAGO EN LINEA SII',
'documento' => 520646147,
'cargo' => 58869,
'abono' => 0,
'saldo' => 6045837,
],
[
'id' => 885,
'cuenta_id' => 4,
'fecha' => '2024-04-24',
'glosa' => 'CHEQUE RECIBIDO EN CANJE',
'documento' => 6398801,
'cargo' => 29256382,
'abono' => 0,
'saldo' => '-23210545',
],
[
'id' => 886,
'cuenta_id' => 4,
'fecha' => '2024-04-24',
'glosa' => 'ABONO REALIZADO POR TRANSBANK',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 845221,
'saldo' => '-22365324',
],
[
'id' => 887,
'cuenta_id' => 4,
'fecha' => '2024-04-24',
'glosa' => 'DEPOSITOS A PLAZO',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 80468000,
'saldo' => 58102676,
],
[
'id' => 888,
'cuenta_id' => 7,
'fecha' => '2024-04-24',
'glosa' => 'Cheque Canje Recibido Otro Banco',
'documento' => 000000059,
'cargo' => 4930328,
'abono' => 0,
'saldo' => 117084157,
],
[
'id' => 889,
'cuenta_id' => 7,
'fecha' => '2024-04-24',
'glosa' => 'Cheque Canje Recibido Otro Banco',
'documento' => 000000060,
'cargo' => 16434425,
'abono' => 0,
'saldo' => 100649732,
],
[
'id' => 890,
'cuenta_id' => 7,
'fecha' => '2024-04-24',
'glosa' => 'Cheque Canje Recibido Otro Banco',
'documento' => 000000061,
'cargo' => 17138640,
'abono' => 0,
'saldo' => 83511092,
],
[
'id' => 891,
'cuenta_id' => 7,
'fecha' => '2024-04-24',
'glosa' => 'Cheque Canje Recibido Otro Banco',
'documento' => 000000062,
'cargo' => 13147540,
'abono' => 0,
'saldo' => 70363552,
],
[
'id' => 892,
'cuenta_id' => 7,
'fecha' => '2024-04-24',
'glosa' => 'Cheque Canje Recibido Otro Banco',
'documento' => 000000063,
'cargo' => 6573770,
'abono' => 0,
'saldo' => 63789782,
],
[
'id' => 893,
'cuenta_id' => 7,
'fecha' => '2024-04-24',
'glosa' => 'Cheque Canje Recibido Otro Banco',
'documento' => 000000064,
'cargo' => 13400039,
'abono' => 0,
'saldo' => 50389743,
],
[
'id' => 894,
'cuenta_id' => 7,
'fecha' => '2024-04-24',
'glosa' => 'Cheque Canje Recibido Otro Banco',
'documento' => 000000065,
'cargo' => 25000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 25389743,
],
[
'id' => 895,
'cuenta_id' => 7,
'fecha' => '2024-04-24',
'glosa' => 'Cheque Canje Recibido Otro Banco',
'documento' => 000000104,
'cargo' => 9860655,
'abono' => 0,
'saldo' => 15529088,
],
[
'id' => 896,
'cuenta_id' => 7,
'fecha' => '2024-04-24',
'glosa' => 'Cheque Canje Recibido Otro Banco',
'documento' => 000000105,
'cargo' => 13147540,
'abono' => 0,
'saldo' => 2381548,
],
[
'id' => 897,
'cuenta_id' => 12,
'fecha' => '2024-04-23',
'glosa' => '0104503691 Transf. Juan Carlos Rastello Apiolaza',
'documento' => 000000000,
'cargo' => 0,
'abono' => 1500000,
'saldo' => 17693546,
],
[
'id' => 898,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-04-23',
'glosa' => 'ENEL DP 202 Y OF 606',
'documento' => 361714463,
'cargo' => 13659,
'abono' => 0,
'saldo' => 12621013,
],
[
'id' => 899,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-04-23',
'glosa' => 'GGCC MARZO DP 202',
'documento' => 361714885,
'cargo' => 1450395,
'abono' => 0,
'saldo' => 11170618,
],
[
'id' => 900,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-04-23',
'glosa' => 'DEP.DOC. OTROS BANCOS/24 HRS',
'documento' => 009794777,
'cargo' => 0,
'abono' => 29256382,
'saldo' => 63056757,
],
[
'id' => 901,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-04-23',
'glosa' => 'DEP.DOC. OTROS BANCOS/24 HRS',
'documento' => 009794776,
'cargo' => 0,
'abono' => 25000000,
'saldo' => 63056757,
],
[
'id' => 902,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-04-24',
'glosa' => 'PAGO BDP SII 23071880242',
'documento' => '',
'cargo' => 2370243,
'abono' => 0,
'saldo' => 63056757,
],
[
'id' => 903,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-04-24',
'glosa' => 'PAGO EN LINEA SII',
'documento' => 520648377,
'cargo' => 3379753,
'abono' => 0,
'saldo' => 49621312,
],
[
'id' => 904,
'cuenta_id' => 3,
'fecha' => '2024-04-24',
'glosa' => 'PAGO EN LINEA SII',
'documento' => 520628734,
'cargo' => 172424,
'abono' => 0,
'saldo' => 425539,
],
[
'id' => 905,
'cuenta_id' => 3,
'fecha' => '2024-04-25',
'glosa' => 'PAGO EN LINEA SII',
'documento' => 521230847,
'cargo' => 25745,
'abono' => 0,
'saldo' => 399794,
],
[
'id' => 906,
'cuenta_id' => 3,
'fecha' => '2024-04-25',
'glosa' => 'DEPOSITO CON DOCUMENTOS',
'documento' => 4943213,
'cargo' => 0,
'abono' => 9500000,
'saldo' => 9899794,
],
[
'id' => 907,
'cuenta_id' => 2,
'fecha' => '2024-04-24',
'glosa' => 'PAGO EN LINEA SII',
'documento' => 520630264,
'cargo' => 1013268,
'abono' => 0,
'saldo' => 12699927,
],
[
'id' => 908,
'cuenta_id' => 2,
'fecha' => '2024-04-24',
'glosa' => 'ABONO REALIZADO POR TRANSBANK',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 374940,
'saldo' => 13074867,
],
[
'id' => 909,
'cuenta_id' => 2,
'fecha' => '2024-04-25',
'glosa' => 'PAGO EN LINEA SII',
'documento' => 521231697,
'cargo' => 2450285,
'abono' => 0,
'saldo' => 10624582,
],
[
'id' => 910,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-04-25',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DE JOHANNA NAT',
'documento' => 362119565,
'cargo' => 0,
'abono' => 5000000,
'saldo' => 59406697,
],
[
'id' => 911,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-04-25',
'glosa' => 'ANTICIPO CERCO ELECT',
'documento' => 362243916,
'cargo' => 572805,
'abono' => 0,
'saldo' => 58833892,
],
[
'id' => 912,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-04-25',
'glosa' => 'PAGO BDP SII 23071902205',
'documento' => '',
'cargo' => 29990,
'abono' => 0,
'saldo' => 91799193,
],
[
'id' => 913,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-04-24',
'glosa' => 'INVERSION DAP WEB 2378893',
'documento' => '',
'cargo' => 50000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 13056757,
],
[
'id' => 914,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-04-25',
'glosa' => 'PAGO BDP SII 23071902021',
'documento' => '',
'cargo' => 384514,
'abono' => 0,
'saldo' => 12672243,
],
[
'id' => 915,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-04-24',
'glosa' => 'EMISION DEPOSITO A PLAZO 926490502',
'documento' => '',
'cargo' => 35000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 14621312,
],
[
'id' => 916,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-04-25',
'glosa' => 'PAGO EN LINEA SII',
'documento' => 521241238,
'cargo' => 52573,
'abono' => 0,
'saldo' => 14568739,
],
[
'id' => 917,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-04-25',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Estado PARA Leonardo Guzman',
'documento' => 521649213,
'cargo' => 100000,
'abono' => 0,
'saldo' => 14468739,
],
[
'id' => 918,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-04-26',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Itau PARA Maria Virginia Vial Balmaceda',
'documento' => 522214826,
'cargo' => 785946,
'abono' => 0,
'saldo' => 13682793,
],
[
'id' => 919,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-04-26',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Bernardita Vial Balmaceda',
'documento' => 522215432,
'cargo' => 998019,
'abono' => 0,
'saldo' => 12684774,
],
[
'id' => 920,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-04-26',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Scotiabank PARA Juan Pablo Vial Balmaceda',
'documento' => 522216736,
'cargo' => 2198309,
'abono' => 0,
'saldo' => 10486465,
],
[
'id' => 921,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-04-26',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Jose Joaquin Vial Balmaceda',
'documento' => 522217603,
'cargo' => 2845842,
'abono' => 0,
'saldo' => 7640623,
],
[
'id' => 922,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-04-26',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Cristobal Vial Balmaceda',
'documento' => 522218267,
'cargo' => 2979514,
'abono' => 0,
'saldo' => 4661109,
],
[
'id' => 923,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-04-26',
'glosa' => 'REMUNERACIONES ABRIL',
'documento' => 362506787,
'cargo' => 2219714,
'abono' => 0,
'saldo' => 10452529,
],
[
'id' => 924,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-04-26',
'glosa' => 'REMUNERACIONES ABRIL',
'documento' => 362507282,
'cargo' => 1894106,
'abono' => 0,
'saldo' => 8558423,
],
[
'id' => 925,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-04-26',
'glosa' => 'REMUNERACIONES ABRIL',
'documento' => 362507549,
'cargo' => 2435020,
'abono' => 0,
'saldo' => 6123403,
],
[
'id' => 926,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-04-26',
'glosa' => 'BOLETA HONORARIOS 14',
'documento' => 362507751,
'cargo' => 2040000,
'abono' => 0,
'saldo' => 4083403,
],
[
'id' => 927,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-04-26',
'glosa' => 'PAGO DAP WEB 2367022',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 440482533,
'saldo' => 444565936,
],
[
'id' => 928,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-04-26',
'glosa' => 'INVERSION DAP WEB 2385930',
'documento' => '',
'cargo' => 204000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 240565936,
],
[
'id' => 929,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-04-26',
'glosa' => 'INVERSION DAP WEB 2385931',
'documento' => '',
'cargo' => 225000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 15565936,
],
[
'id' => 930,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-04-29',
'glosa' => 'REC DEUDA',
'documento' => 363144474,
'cargo' => 8000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 7565936,
],
[
'id' => 931,
'cuenta_id' => 3,
'fecha' => '2024-04-26',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE Security DE INV CALAN S A',
'documento' => 521750927,
'cargo' => 0,
'abono' => 5700000,
'saldo' => 15599794,
],
[
'id' => 932,
'cuenta_id' => 3,
'fecha' => '2024-04-26',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Comunidad Portal La Vi?a 2 0',
'documento' => 522247842,
'cargo' => 186992,
'abono' => 0,
'saldo' => 15412802,
],
[
'id' => 933,
'cuenta_id' => 3,
'fecha' => '2024-04-26',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Comunidad Portal La Vi?a 2 0',
'documento' => 522248075,
'cargo' => 251513,
'abono' => 0,
'saldo' => 15161289,
],
[
'id' => 934,
'cuenta_id' => 3,
'fecha' => '2024-04-26',
'glosa' => 'DEPOSITO CON DOCUMENTOS',
'documento' => 6937543,
'cargo' => 0,
'abono' => 2375000,
'saldo' => 17536289,
],
[
'id' => 935,
'cuenta_id' => 17,
'fecha' => '2024-04-26',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE Security DE INMOBILIARIA CONEXION URBANA I LIMITADA',
'documento' => 522246764,
'cargo' => 0,
'abono' => 2000000,
'saldo' => 2581135,
],
[
'id' => 936,
'cuenta_id' => 17,
'fecha' => '2024-04-26',
'glosa' => 'PAGO EN LINEA SII',
'documento' => 522250690,
'cargo' => 1381072,
'abono' => 0,
'saldo' => 1200063,
],
[
'id' => 937,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-04-25',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Itau PARA Procasa Ricardo Vial SpA',
'documento' => 521211760,
'cargo' => 5000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 36277259,
],
[
'id' => 938,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-04-25',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Itau PARA Procasa Ricardo Vial SpA',
'documento' => 521211857,
'cargo' => 5000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 31277259,
],
[
'id' => 939,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-04-25',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Itau PARA Procasa Ricardo Vial SpA',
'documento' => 521211991,
'cargo' => 5000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 26277259,
],
[
'id' => 940,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-04-25',
'glosa' => 'PAGO EN LINEA SII',
'documento' => 521240001,
'cargo' => 1981003,
'abono' => 0,
'saldo' => 24296256,
],
[
'id' => 941,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-04-25',
'glosa' => 'DEPOSITO CON DOCUMENTOS',
'documento' => 5672647,
'cargo' => 0,
'abono' => 58500000,
'saldo' => 82796256,
],
[
'id' => 942,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-04-26',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE Security DE INV CALAN S A',
'documento' => 521749240,
'cargo' => 0,
'abono' => 35100000,
'saldo' => 117896256,
],
[
'id' => 943,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-04-26',
'glosa' => 'ABONO REALIZADO POR TRANSBANK',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 167292,
'saldo' => 118063548,
],
[
'id' => 944,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-04-26',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE Santander DE FRANCO JAVIER GUERRERO PIZARRO',
'documento' => 522230004,
'cargo' => 0,
'abono' => 142617,
'saldo' => 118206165,
],
[
'id' => 945,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-04-26',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Security PARA Casablanca Construcciones Ltda',
'documento' => 522246163,
'cargo' => 5000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 113206165,
],
[
'id' => 946,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-04-26',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Security PARA Casablanca Construcciones Ltda',
'documento' => 522246413,
'cargo' => 1900000,
'abono' => 0,
'saldo' => 111306165,
],
[
'id' => 947,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-04-26',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Security PARA Casablanca Construcciones Ltda',
'documento' => 522246582,
'cargo' => 5000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 106306165,
],
[
'id' => 948,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-04-26',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Security PARA Inmobiliaria ConexionUrbana II Ltda',
'documento' => 522246764,
'cargo' => 2000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 104306165,
],
[
'id' => 949,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-04-26',
'glosa' => 'DEPOSITO CON DOCUMENTOS',
'documento' => 6937544,
'cargo' => 0,
'abono' => 14625000,
'saldo' => 118931165,
],
[
'id' => 950,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-04-29',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE BCI DE Franco Javier Guerrero P',
'documento' => 522289925,
'cargo' => 0,
'abono' => 111711,
'saldo' => 119042876,
],
[
'id' => 951,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-04-29',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Estado PARA Isabel Solis Lagos',
'documento' => 523022137,
'cargo' => 472520,
'abono' => 0,
'saldo' => 118570356,
],
[
'id' => 952,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-04-29',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Estado PARA Iris Zu?iga Villanueva',
'documento' => 523022309,
'cargo' => 750000,
'abono' => 0,
'saldo' => 117820356,
],
[
'id' => 953,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-04-29',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Chile PARA Mercado Libre Chile Ltda',
'documento' => 523023220,
'cargo' => 405818,
'abono' => 0,
'saldo' => 117414538,
],
[
'id' => 954,
'cuenta_id' => 4,
'fecha' => '2024-04-26',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Comunidad Edificio Don Exequiel',
'documento' => 522227054,
'cargo' => 959293,
'abono' => 0,
'saldo' => 57143383,
],
[
'id' => 955,
'cuenta_id' => 4,
'fecha' => '2024-04-26',
'glosa' => 'DEPOSITOS A PLAZO',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 30172500,
'saldo' => 87315883,
],
[
'id' => 956,
'cuenta_id' => 4,
'fecha' => '2024-04-26',
'glosa' => 'EMISION DEPOSITO A PLAZO 926504356',
'documento' => '',
'cargo' => 50000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 37315883,
],
[
'id' => 957,
'cuenta_id' => 4,
'fecha' => '2024-04-26',
'glosa' => 'EMISION DEPOSITO A PLAZO 926505391',
'documento' => '',
'cargo' => 30000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 7315883,
],
[
'id' => 958,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-04-26',
'glosa' => 'CHEQUE PAGADO CANJE',
'documento' => 003895877,
'cargo' => 9500000,
'abono' => 0,
'saldo' => 82299193,
],
[
'id' => 959,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-04-26',
'glosa' => 'CHEQUE PAGADO CANJE',
'documento' => 003895878,
'cargo' => 58500000,
'abono' => 0,
'saldo' => 23799193,
],
[
'id' => 960,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-04-26',
'glosa' => 'PAGO DAP WEB 2365789',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 401439763,
'saldo' => 425238956,
],
[
'id' => 961,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-04-26',
'glosa' => 'PAGO DAP WEB 2365790',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 480526400,
'saldo' => 905765356,
],
[
'id' => 962,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-04-26',
'glosa' => 'INVERSION DAP WEB 2384485',
'documento' => '',
'cargo' => 60000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 845765356,
],
[
'id' => 963,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-04-26',
'glosa' => 'INVERSION DAP WEB 2384486',
'documento' => '',
'cargo' => 400000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 445765356,
],
[
'id' => 964,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-04-26',
'glosa' => 'INVERSION DAP WEB 2384487',
'documento' => '',
'cargo' => 430000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 15765356,
],
[
'id' => 965,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-04-29',
'glosa' => 'TRANSF. DE ASESORIAS E INVER',
'documento' => 363144475,
'cargo' => 0,
'abono' => 8000000,
'saldo' => 23765356,
],
[
'id' => 966,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-04-29',
'glosa' => 'PAGO BDP SII 23071948859',
'documento' => '',
'cargo' => 21881414,
'abono' => 0,
'saldo' => 1883942,
],
[
'id' => 967,
'cuenta_id' => 3,
'fecha' => '2024-04-29',
'glosa' => 'DEPOSITO CON DOCUMENTOS',
'documento' => 6937527,
'cargo' => 0,
'abono' => 1425000,
'saldo' => 18961289,
],
[
'id' => 968,
'cuenta_id' => 3,
'fecha' => '2024-04-30',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE Security DE INMOBILIARIA CONEXION UR',
'documento' => 523150586,
'cargo' => 0,
'abono' => 2000000,
'saldo' => 20961289,
],
[
'id' => 969,
'cuenta_id' => 3,
'fecha' => '2024-04-30',
'glosa' => 'PAGO EN LINEA SII',
'documento' => 523155541,
'cargo' => 18794584,
'abono' => 0,
'saldo' => 2166705,
],
[
'id' => 970,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-04-29',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE Security DE INV CALAN S A',
'documento' => 523089015,
'cargo' => 0,
'abono' => 10000000,
'saldo' => 127414538,
],
[
'id' => 971,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-04-29',
'glosa' => 'DEPOSITO CON DOCUMENTOS',
'documento' => 6334769,
'cargo' => 0,
'abono' => 3351348,
'saldo' => 130765886,
],
[
'id' => 972,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-04-29',
'glosa' => 'DEPOSITO CON DOCUMENTOS',
'documento' => 6937526,
'cargo' => 0,
'abono' => 8775000,
'saldo' => 139540886,
],
[
'id' => 973,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-04-30',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE Santander DE IGNACIO JOSE PATRICIO MO',
'documento' => 523121729,
'cargo' => 0,
'abono' => 111771,
'saldo' => 139652657,
],
[
'id' => 974,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-04-30',
'glosa' => 'PAGO EN LINEA SII',
'documento' => 523141964,
'cargo' => 118219178,
'abono' => 0,
'saldo' => 21433479,
],
[
'id' => 975,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-04-30',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Security PARA Inmobiliaria Vista And',
'documento' => 523150586,
'cargo' => 2000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 19433479,
],
[
'id' => 976,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-04-30',
'glosa' => 'ABONO REALIZADO POR TRANSBANK',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 349161,
'saldo' => 19782640,
],
[
'id' => 977,
'cuenta_id' => 13,
'fecha' => '2024-04-24',
'glosa' => 'ABONO POR PAGO INMOBILIARIO',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 127761081,
'saldo' => 127761081,
],
[
'id' => 978,
'cuenta_id' => 2,
'fecha' => '2024-04-29',
'glosa' => 'PAGO EN LINEA SII',
'documento' => 522301837,
'cargo' => 10390695,
'abono' => 0,
'saldo' => 233887,
],
[
'id' => 979,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-04-25',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DE JOHANNA NAT',
'documento' => 362295438,
'cargo' => 0,
'abono' => 774806,
'saldo' => 59608698,
],
[
'id' => 980,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-04-26',
'glosa' => 'REMUNERACIONES ABRIL',
'documento' => 362509044,
'cargo' => 500014,
'abono' => 0,
'saldo' => 59108684,
],
[
'id' => 981,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-04-29',
'glosa' => 'RENOVACION PRESTAMO',
'documento' => '',
'cargo' => 29897781,
'abono' => 0,
'saldo' => 28392871,
],
[
'id' => 982,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-04-30',
'glosa' => 'PAGO FACTURA 1088',
'documento' => 363287650,
'cargo' => 443182,
'abono' => 0,
'saldo' => 58665502,
],
[
'id' => 983,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-04-30',
'glosa' => 'PAGO FACTURA 2126',
'documento' => 363287931,
'cargo' => 374850,
'abono' => 0,
'saldo' => 58290652,
],
[
'id' => 984,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-04-30',
'glosa' => 'CUOTA 2 DP 401',
'documento' => 363491343,
'cargo' => 2500000,
'abono' => 0,
'saldo' => 25892871,
],
[
'id' => 985,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-04-30',
'glosa' => 'CUOTA 4 DP 305',
'documento' => 363492822,
'cargo' => 1735353,
'abono' => 0,
'saldo' => 24157518,
],
[
'id' => 986,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-04-30',
'glosa' => 'CUOTA 4 DP 202',
'documento' => 363493152,
'cargo' => 1981530,
'abono' => 0,
'saldo' => 22175988,
],
[
'id' => 987,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-04-30',
'glosa' => 'CUOTA 4 DP 203',
'documento' => 363493464,
'cargo' => 1981530,
'abono' => 0,
'saldo' => 20194458,
],
[
'id' => 988,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-04-30',
'glosa' => 'CUOTA 4 DP 1104',
'documento' => 363493874,
'cargo' => 2433207,
'abono' => 0,
'saldo' => 17761251,
],
[
'id' => 989,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-04-30',
'glosa' => 'CUOTA 4 DP 113',
'documento' => 363494184,
'cargo' => 3376308,
'abono' => 0,
'saldo' => 14384943,
],
[
'id' => 990,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-04-30',
'glosa' => 'PAGO FACTURA 1091',
'documento' => 363287279,
'cargo' => 88636,
'abono' => 0,
'saldo' => 1795306,
],
[
'id' => 991,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-04-30',
'glosa' => 'FACTURA 4044 HIDROJA',
'documento' => 363284504,
'cargo' => 91800,
'abono' => 0,
'saldo' => 7474136,
],
[
'id' => 992,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-04-30',
'glosa' => 'REPARACIONES TERMO',
'documento' => 363285738,
'cargo' => 49385,
'abono' => 0,
'saldo' => 7424751,
],
[
'id' => 993,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-04-30',
'glosa' => 'PAGO FACTURA 1111',
'documento' => 363286104,
'cargo' => 221591,
'abono' => 0,
'saldo' => 7203160,
],
[
'id' => 994,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-04-30',
'glosa' => 'REEMBOLSO INTERNET',
'documento' => 363286369,
'cargo' => 15981,
'abono' => 0,
'saldo' => 7187179,
],
[
'id' => 995,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-04-30',
'glosa' => 'GGCC OF 606',
'documento' => 363286679,
'cargo' => 205405,
'abono' => 0,
'saldo' => 6981774,
],
[
'id' => 996,
'cuenta_id' => 10,
'fecha' => '2024-05-02',
'glosa' => '00074023207 TRANSF. JUAN PABLO',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 4500000,
'saldo' => 9376186,
],
[
'id' => 997,
'cuenta_id' => 10,
'fecha' => '2024-05-02',
'glosa' => '0193859305 TRANSF. KAT',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 419650,
'saldo' => 9795836,
],
[
'id' => 998,
'cuenta_id' => 10,
'fecha' => '2024-05-03',
'glosa' => '0770478774 TRANSF. LEASITY SPA',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 370664,
'saldo' => 10166500,
],
[
'id' => 999,
'cuenta_id' => 10,
'fecha' => '2024-05-06',
'glosa' => '0770478774 TRANSF. LEASITY SPA',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 372371,
'saldo' => 10538871,
],
[
'id' => 1000,
'cuenta_id' => 10,
'fecha' => '2024-05-03',
'glosa' => 'PAGO CUOTA CREDITO HIPOTEC. N 500007406960',
'documento' => '',
'cargo' => 1132967,
'abono' => 0,
'saldo' => 9405904,
],
[
'id' => 1001,
'cuenta_id' => 10,
'fecha' => '2024-05-06',
'glosa' => '0262235106 TRANSF. HERNANDEZ MONCADA RONNY ELIAS',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 446373,
'saldo' => 9852277,
],
[
'id' => 1002,
'cuenta_id' => 10,
'fecha' => '2024-05-07',
'glosa' => '0770478774 TRANSF. LEASITY SPA',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 369298,
'saldo' => 10221575,
],
[
'id' => 1003,
'cuenta_id' => 10,
'fecha' => '2024-05-07',
'glosa' => '0770478774 TRANSF. LEASITY SPA',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 369298,
'saldo' => 10590873,
],
[
'id' => 1004,
'cuenta_id' => 10,
'fecha' => '2024-05-08',
'glosa' => 'PAGO EN LINEA PREVIRED',
'documento' => '',
'cargo' => 1125015,
'abono' => 0,
'saldo' => 9465858,
],
[
'id' => 1005,
'cuenta_id' => 10,
'fecha' => '2024-05-10',
'glosa' => 'PAGO CUOTA CREDITO HIPOTEC. N 500007450349',
'documento' => '',
'cargo' => 1623528,
'abono' => 0,
'saldo' => 7842330,
],
[
'id' => 1006,
'cuenta_id' => 10,
'fecha' => '2024-05-28',
'glosa' => '0608050000 DEV IMPUESTO TESORERIA G',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 212900,
'saldo' => 8055230,
],
[
'id' => 1007,
'cuenta_id' => 10,
'fecha' => '2024-05-30',
'glosa' => '0193859305 TRANSF. KAT',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 421426,
'saldo' => 8476656,
],
[
'id' => 1008,
'cuenta_id' => 10,
'fecha' => '2024-06-03',
'glosa' => '0770478774 TRANSF. LEASITY SPA',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 372435,
'saldo' => 8849091,
],
[
'id' => 1009,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-05-02',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A ASESORIAS E',
'documento' => 364247630,
'cargo' => 1130500,
'abono' => 0,
'saldo' => 664806,
],
[
'id' => 1010,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-05-03',
'glosa' => 'PAGO DAP WEB 2384485',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 60065800,
'saldo' => 60730606,
],
[
'id' => 1011,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-05-03',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A ASESORIAS E',
'documento' => 364587044,
'cargo' => 7000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 53730606,
],
[
'id' => 1012,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-05-03',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A ASESORIAS E',
'documento' => 364587472,
'cargo' => 1000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 52730606,
],
[
'id' => 1013,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-05-03',
'glosa' => 'PAGO DE PROVEEDORES',
'documento' => 424502491,
'cargo' => 11000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 41730606,
],
[
'id' => 1014,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-05-08',
'glosa' => 'FACTURA 879',
'documento' => 366015855,
'cargo' => 74544,
'abono' => 0,
'saldo' => 41656062,
],
[
'id' => 1015,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-05-08',
'glosa' => 'DEP.DOC. OTROS BANCOS/24 HRS',
'documento' => 009794782,
'cargo' => 0,
'abono' => 18528138,
'saldo' => 66296726,
],
[
'id' => 1016,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-05-08',
'glosa' => 'DEP.DOC. OTROS BANCOS/24 HRS',
'documento' => 009794784,
'cargo' => 0,
'abono' => 6112526,
'saldo' => 66296726,
],
[
'id' => 1017,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-05-09',
'glosa' => 'PAGO DE PROVEEDORES',
'documento' => 424518482,
'cargo' => 20000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 46296726,
],
[
'id' => 1018,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-05-10',
'glosa' => 'PAGO HIPOTECARIO',
'documento' => '',
'cargo' => 4101180,
'abono' => 0,
'saldo' => 42195546,
],
[
'id' => 1019,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-05-14',
'glosa' => 'PAGO DAP WEB 2384487',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 431212600,
'saldo' => 473408146,
],
[
'id' => 1020,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-05-14',
'glosa' => 'INVERSION DAP WEB 2441473',
'documento' => '',
'cargo' => 450000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 23408146,
],
[
'id' => 1021,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-05-15',
'glosa' => 'COM NOM EN LINEA PROVEEDOR',
'documento' => '',
'cargo' => 145,
'abono' => 0,
'saldo' => 23408001,
],
[
'id' => 1022,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-05-15',
'glosa' => 'IMPUESTO AL VALOR AGREGADO',
'documento' => '',
'cargo' => 28,
'abono' => 0,
'saldo' => 23407973,
],
[
'id' => 1023,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-05-15',
'glosa' => 'TRANSFERENCIAS MASIVAS',
'documento' => 424532374,
'cargo' => 20000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 3407973,
],
[
'id' => 1024,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-05-24',
'glosa' => 'TRANSF. DE ASESORIAS E INVER',
'documento' => 369589644,
'cargo' => 0,
'abono' => 50000000,
'saldo' => 53407973,
],
[
'id' => 1025,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-05-24',
'glosa' => 'PAGO DE PROVEEDORES',
'documento' => 424551164,
'cargo' => 50000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 3407973,
],
[
'id' => 1026,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-05-27',
'glosa' => 'PAGO DAP WEB 2441473',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 450000000,
'saldo' => 453407973,
],
[
'id' => 1027,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-05-27',
'glosa' => 'INTERES DAP WEB 2441473',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 916500,
'saldo' => 454324473,
],
[
'id' => 1028,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-05-27',
'glosa' => 'PAGO DE PROVEEDORES',
'documento' => 424555907,
'cargo' => 50000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 404324473,
],
[
'id' => 1029,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-05-27',
'glosa' => 'PAGO DAP WEB 2384486',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 402025333,
'saldo' => 806349806,
],
[
'id' => 1030,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-05-27',
'glosa' => 'PAGO DE PROVEEDORES',
'documento' => 424556665,
'cargo' => 20000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 786349806,
],
[
'id' => 1031,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-05-27',
'glosa' => 'INVERSION DAP WEB 2473537',
'documento' => '',
'cargo' => 301000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 485349806,
],
[
'id' => 1032,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-05-27',
'glosa' => 'INVERSION DAP WEB 2473538',
'documento' => '',
'cargo' => 445000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 40349806,
],
[
'id' => 1033,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-05-29',
'glosa' => 'PAGO DE PROVEEDORES',
'documento' => 424561435,
'cargo' => 19900000,
'abono' => 0,
'saldo' => 20449806,
],
[
'id' => 1034,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-05-30',
'glosa' => 'PAGO FACTURA 1139',
'documento' => 370913435,
'cargo' => 89005,
'abono' => 0,
'saldo' => 20360801,
],
[
'id' => 1035,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-05-02',
'glosa' => 'SALDO CUOTA 2 DP 401',
'documento' => 364243526,
'cargo' => 802519,
'abono' => 0,
'saldo' => 17809119,
],
[
'id' => 1036,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-05-02',
'glosa' => 'INSP TECNICA OBRA',
'documento' => 364246738,
'cargo' => 6429555,
'abono' => 0,
'saldo' => 11379564,
],
[
'id' => 1037,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-05-02',
'glosa' => 'DERECHOS MUNICIPALES',
'documento' => 364301846,
'cargo' => 184269,
'abono' => 0,
'saldo' => 11195295,
],
[
'id' => 1038,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-05-02',
'glosa' => 'DEP.DOC. OTROS BANCOS/24 HRS',
'documento' => 009794779,
'cargo' => 0,
'abono' => 4226695,
'saldo' => 11195295,
],
[
'id' => 1039,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-05-03',
'glosa' => 'PAGO PROVEEDOR 76837020-6',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 11000000,
'saldo' => 22195295,
],
[
'id' => 1040,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-05-08',
'glosa' => 'PAGO FACTURA 295',
'documento' => 366016417,
'cargo' => 714000,
'abono' => 0,
'saldo' => 21481295,
],
[
'id' => 1041,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-05-08',
'glosa' => 'FOTOCOPIA PLANOS',
'documento' => 366016600,
'cargo' => 14729,
'abono' => 0,
'saldo' => 21466566,
],
[
'id' => 1042,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-05-08',
'glosa' => 'FACTURA 59',
'documento' => 366017861,
'cargo' => 2628480,
'abono' => 0,
'saldo' => 18838086,
],
[
'id' => 1043,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-05-08',
'glosa' => 'BDP PREVIRED 23072117888',
'documento' => '',
'cargo' => 146004,
'abono' => 0,
'saldo' => 18692082,
],
[
'id' => 1044,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-05-09',
'glosa' => 'CUOTA 2 DP 804',
'documento' => 366280498,
'cargo' => 1,
'abono' => 0,
'saldo' => 18692081,
],
[
'id' => 1045,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-05-09',
'glosa' => 'PAGO FACTURA 670991',
'documento' => 366319790,
'cargo' => 88779,
'abono' => 0,
'saldo' => 18603302,
],
[
'id' => 1046,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-05-09',
'glosa' => 'PAGO PROVEEDOR 76837020-6',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 20000000,
'saldo' => 38603302,
],
[
'id' => 1047,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-05-09',
'glosa' => 'COMISION MANTENCION CTA CORR',
'documento' => '',
'cargo' => 93180,
'abono' => 0,
'saldo' => 36141652,
],
[
'id' => 1048,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-05-09',
'glosa' => 'IMPUESTO AL VALOR AGREGADO',
'documento' => '',
'cargo' => 17704,
'abono' => 0,
'saldo' => 36123948,
],
[
'id' => 1049,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-05-10',
'glosa' => 'SEGURO CONSORCIO 10',
'documento' => 366453279,
'cargo' => 2368470,
'abono' => 0,
'saldo' => 36234832,
],
[
'id' => 1050,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-05-10',
'glosa' => 'PAGO BDP SII 23072151710',
'documento' => '',
'cargo' => 739790,
'abono' => 0,
'saldo' => 35384158,
],
[
'id' => 1051,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-05-10',
'glosa' => 'CUOTA 2 DP 804',
'documento' => 366668395,
'cargo' => 3628754,
'abono' => 0,
'saldo' => 31755404,
],
[
'id' => 1052,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-05-13',
'glosa' => 'CUOTA 3 DP 1107',
'documento' => 367235171,
'cargo' => 2642263,
'abono' => 0,
'saldo' => 29113141,
],
[
'id' => 1053,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-05-13',
'glosa' => 'CUOTA 3 DP 1207',
'documento' => 367235313,
'cargo' => 2914870,
'abono' => 0,
'saldo' => 26198271,
],
[
'id' => 1054,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-05-13',
'glosa' => 'PAGO FACTURA 739',
'documento' => 367282319,
'cargo' => 886836,
'abono' => 0,
'saldo' => 25311435,
],
[
'id' => 1055,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-05-15',
'glosa' => 'CUOTA 3 DP 304',
'documento' => 367821382,
'cargo' => 4858653,
'abono' => 0,
'saldo' => 20452782,
],
[
'id' => 1056,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-05-16',
'glosa' => 'FONDO POR RENDIR',
'documento' => 367902258,
'cargo' => 131000,
'abono' => 0,
'saldo' => 20321782,
],
[
'id' => 1057,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-05-17',
'glosa' => 'PAGO FACTURA 992',
'documento' => 368224691,
'cargo' => 373307,
'abono' => 0,
'saldo' => 19948475,
],
[
'id' => 1058,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-05-17',
'glosa' => 'PAGO FACTURA 46',
'documento' => 368224888,
'cargo' => 1909950,
'abono' => 0,
'saldo' => 18038525,
],
[
'id' => 1059,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-05-17',
'glosa' => 'REEMBOLSOS VARIOS',
'documento' => 368225047,
'cargo' => 136000,
'abono' => 0,
'saldo' => 17902525,
],
[
'id' => 1060,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-05-17',
'glosa' => 'PAGO FACTURA 750',
'documento' => 368225301,
'cargo' => 576443,
'abono' => 0,
'saldo' => 17326082,
],
[
'id' => 1061,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-05-17',
'glosa' => 'PAGO FACTURA 4277818',
'documento' => 368225452,
'cargo' => 707582,
'abono' => 0,
'saldo' => 16618500,
],
[
'id' => 1062,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-05-22',
'glosa' => 'CHEQUE PAGADO CANJE',
'documento' => 003113679,
'cargo' => 4908620,
'abono' => 0,
'saldo' => 11709880,
],
[
'id' => 1063,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-05-22',
'glosa' => 'CUOTA 3 DP 711',
'documento' => 369236654,
'cargo' => 2868019,
'abono' => 0,
'saldo' => 8841861,
],
[
'id' => 1064,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-05-24',
'glosa' => 'PAGO PROVEEDOR 76837020-6',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 40000000,
'saldo' => 48841861,
],
[
'id' => 1065,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-05-24',
'glosa' => 'MITAD COTIZACIONES',
'documento' => 369774953,
'cargo' => 173978,
'abono' => 0,
'saldo' => 48667883,
],
[
'id' => 1066,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-05-27',
'glosa' => 'REEMBOLSO NUBOX',
'documento' => 369846739,
'cargo' => 33261,
'abono' => 0,
'saldo' => 48634622,
],
[
'id' => 1067,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-05-27',
'glosa' => 'PAGO PROVEEDOR 76837020-6',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 20000000,
'saldo' => 68634622,
],
[
'id' => 1068,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-05-29',
'glosa' => 'PAGO PROVEEDOR 76837020-6',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 19900000,
'saldo' => 88534622,
],
[
'id' => 1069,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-05-29',
'glosa' => 'REMUNERACIONES MAYO',
'documento' => 370893166,
'cargo' => 500014,
'abono' => 0,
'saldo' => 88034608,
],
[
'id' => 1070,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-05-29',
'glosa' => 'REMUNERACIONES MAYO',
'documento' => 370893531,
'cargo' => 2419285,
'abono' => 0,
'saldo' => 85615323,
],
[
'id' => 1071,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-05-29',
'glosa' => 'PAGO FACTURA 2133',
'documento' => 370893770,
'cargo' => 374850,
'abono' => 0,
'saldo' => 85240473,
],
[
'id' => 1072,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-05-29',
'glosa' => 'PAGO FACTURA 1136',
'documento' => 370894183,
'cargo' => 445022,
'abono' => 0,
'saldo' => 84795451,
],
[
'id' => 1073,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-05-29',
'glosa' => 'BOLETA HONORARIOS 9',
'documento' => 370894509,
'cargo' => 970000,
'abono' => 0,
'saldo' => 83825451,
],
[
'id' => 1074,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-05-29',
'glosa' => 'REEMBOLSO NIC',
'documento' => 370895246,
'cargo' => 19980,
'abono' => 0,
'saldo' => 83805471,
],
[
'id' => 1075,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-05-29',
'glosa' => 'PAGO FACTURA 3205',
'documento' => 370896075,
'cargo' => 714000,
'abono' => 0,
'saldo' => 83091471,
],
[
'id' => 1076,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-05-30',
'glosa' => 'PAGO FACTURA 2552',
'documento' => 370928920,
'cargo' => 7000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 76091471,
],
[
'id' => 1077,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-05-30',
'glosa' => 'PAGO FACTURA 2552',
'documento' => 370929101,
'cargo' => 5719561,
'abono' => 0,
'saldo' => 70371910,
],
[
'id' => 1078,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-05-30',
'glosa' => 'GGCC INMOB ABRIL',
'documento' => 370929248,
'cargo' => 5151172,
'abono' => 0,
'saldo' => 65220738,
],
[
'id' => 1079,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-05-30',
'glosa' => 'GGCC INMOB ABRIL',
'documento' => 370929449,
'cargo' => 7000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 58220738,
],
[
'id' => 1080,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-05-30',
'glosa' => 'RENOVACION PRESTAMO',
'documento' => '',
'cargo' => 48147948,
'abono' => 0,
'saldo' => 10072790,
],
[
'id' => 1081,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-05-31',
'glosa' => 'CUOTA 5 DP 113',
'documento' => 371503669,
'cargo' => 3392340,
'abono' => 0,
'saldo' => 6680450,
],
[
'id' => 1082,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-05-31',
'glosa' => 'CUOTA 5 DP 202',
'documento' => 371503980,
'cargo' => 1990939,
'abono' => 0,
'saldo' => 4689511,
],
[
'id' => 1083,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-05-31',
'glosa' => 'CUOTA 5 DP 203',
'documento' => 371504210,
'cargo' => 1990939,
'abono' => 0,
'saldo' => 2698572,
],
[
'id' => 1084,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-05-31',
'glosa' => 'CUOTA 5 DP 305',
'documento' => 371504923,
'cargo' => 1743592,
'abono' => 0,
'saldo' => 954980,
],
[
'id' => 1085,
'cuenta_id' => 2,
'fecha' => '2024-05-02',
'glosa' => 'ABONO REALIZADO POR TRANSBANK',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 313942,
'saldo' => 547829,
],
[
'id' => 1086,
'cuenta_id' => 2,
'fecha' => '2024-05-07',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Itau PARA Maria Virginia Vial Balmaceda',
'documento' => 526415338,
'cargo' => 155100,
'abono' => 0,
'saldo' => 392729,
],
[
'id' => 1087,
'cuenta_id' => 2,
'fecha' => '2024-05-08',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE Security DE INMOBILIARIA CONEXION URBANA I LIMITADA',
'documento' => 527111182,
'cargo' => 0,
'abono' => 2000000,
'saldo' => 2392729,
],
[
'id' => 1088,
'cuenta_id' => 2,
'fecha' => '2024-05-08',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Consultores Todocont Ltda',
'documento' => 527111774,
'cargo' => 372719,
'abono' => 0,
'saldo' => 2020010,
],
[
'id' => 1089,
'cuenta_id' => 2,
'fecha' => '2024-05-09',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Todocont SpA',
'documento' => 528165663,
'cargo' => 443182,
'abono' => 0,
'saldo' => 1576828,
],
[
'id' => 1090,
'cuenta_id' => 2,
'fecha' => '2024-05-09',
'glosa' => 'DEPOSITO CON DOCUMENTOS',
'documento' => 7065723,
'cargo' => 0,
'abono' => 500000,
'saldo' => 2076828,
],
[
'id' => 1091,
'cuenta_id' => 2,
'fecha' => '2024-05-09',
'glosa' => 'DEPOSITO CON DOCUMENTOS',
'documento' => 7065809,
'cargo' => 0,
'abono' => 57897,
'saldo' => 2134725,
],
[
'id' => 1092,
'cuenta_id' => 2,
'fecha' => '2024-05-09',
'glosa' => 'DEPOSITO CON DOCUMENTOS',
'documento' => 7065810,
'cargo' => 0,
'abono' => 500000,
'saldo' => 2634725,
],
[
'id' => 1093,
'cuenta_id' => 2,
'fecha' => '2024-05-10',
'glosa' => 'PAGO EN LINEA SII',
'documento' => 528684217,
'cargo' => 55000,
'abono' => 0,
'saldo' => 2579725,
],
[
'id' => 1094,
'cuenta_id' => 2,
'fecha' => '2024-05-24',
'glosa' => 'ABONO REALIZADO POR TRANSBANK',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 374939,
'saldo' => 2954664,
],
[
'id' => 1095,
'cuenta_id' => 2,
'fecha' => '2024-05-29',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Security PARA Inmobiliaria Vista Andina Ltda',
'documento' => 535996619,
'cargo' => 1000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 1954664,
],
[
'id' => 1096,
'cuenta_id' => 2,
'fecha' => '2024-05-30',
'glosa' => 'ABONO REALIZADO POR TRANSBANK',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 313942,
'saldo' => 2268606,
],
[
'id' => 1097,
'cuenta_id' => 2,
'fecha' => '2024-05-30',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Comunidad Edificio Portal la Vi?a 3',
'documento' => 536555919,
'cargo' => 1271278,
'abono' => 0,
'saldo' => 997328,
],
[
'id' => 1098,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-05-02',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Belen Zu?iga Villanueva',
'documento' => 523828084,
'cargo' => 600000,
'abono' => 0,
'saldo' => 5988775,
],
[
'id' => 1099,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-05-08',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Estado PARA Nancy Vera Mondaca',
'documento' => 527547015,
'cargo' => 86870,
'abono' => 0,
'saldo' => 5901905,
],
[
'id' => 1100,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-05-08',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Chile PARA Capital Investments SpA',
'documento' => 527547781,
'cargo' => 2473283,
'abono' => 0,
'saldo' => 3428622,
],
[
'id' => 1101,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-05-08',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Inmobiliaria Don Exequiel Ltda',
'documento' => 527611064,
'cargo' => 3000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 428622,
],
[
'id' => 1102,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-05-10',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE Santander DE INMOBILIARIA DON EXEQUIEL LTDA',
'documento' => 528679651,
'cargo' => 0,
'abono' => 200000,
'saldo' => 628622,
],
[
'id' => 1103,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-05-10',
'glosa' => 'PAGO EN LINEA SII',
'documento' => 528680035,
'cargo' => 533203,
'abono' => 0,
'saldo' => 95419,
],
[
'id' => 1104,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-05-13',
'glosa' => 'ABONO REALIZADO POR TRANSBANK',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 111915,
'saldo' => 207334,
],
[
'id' => 1105,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-05-17',
'glosa' => 'DEPOSITOS A PLAZO',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 30109200,
'saldo' => 30316534,
],
[
'id' => 1106,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-05-17',
'glosa' => 'EMISION DEPOSITO A PLAZO 926623156',
'documento' => '',
'cargo' => 20000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 10316534,
],
[
'id' => 1107,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-05-23',
'glosa' => 'ABONO REALIZADO POR TRANSBANK',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 543822,
'saldo' => 10860356,
],
[
'id' => 1108,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-05-24',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Chile PARA Cruz y C a Abogados Ltda',
'documento' => 533580681,
'cargo' => 15666,
'abono' => 0,
'saldo' => 10844690,
],
[
'id' => 1109,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-05-24',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Consultores Todocont Ltda',
'documento' => 533581007,
'cargo' => 373307,
'abono' => 0,
'saldo' => 10471383,
],
[
'id' => 1110,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-05-24',
'glosa' => 'ABONO REALIZADO POR TRANSBANK',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 301399,
'saldo' => 10772782,
],
[
'id' => 1111,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-05-28',
'glosa' => 'PAGO DEVOLUCION DE IMPUESTO',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 8858277,
'saldo' => 19631059,
],
[
'id' => 1112,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-05-29',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Comunidad Edificio Don Exequiel',
'documento' => 535999048,
'cargo' => 873677,
'abono' => 0,
'saldo' => 18757382,
],
[
'id' => 1113,
'cuenta_id' => 3,
'fecha' => '2024-05-02',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Security PARA Inmobiliaria ConexionUrbana I Ltda',
'documento' => 523847297,
'cargo' => 2000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 166705,
],
[
'id' => 1114,
'cuenta_id' => 3,
'fecha' => '2024-05-02',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Todocont SpA',
'documento' => 523847702,
'cargo' => 88636,
'abono' => 0,
'saldo' => 78069,
],
[
'id' => 1115,
'cuenta_id' => 3,
'fecha' => '2024-05-09',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Consultores Todocont Ltda',
'documento' => 528165989,
'cargo' => 74544,
'abono' => 0,
'saldo' => 3525,
],
[
'id' => 1116,
'cuenta_id' => 3,
'fecha' => '2024-05-24',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE Security DE INMOBILIARIA CONEXION URBANA I LIMITADA',
'documento' => 534036919,
'cargo' => 0,
'abono' => 1000000,
'saldo' => 1003525,
],
[
'id' => 1117,
'cuenta_id' => 3,
'fecha' => '2024-05-29',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE Security DE INMOBILIARIA CONEXION URBANA LIMITADA',
'documento' => 535996619,
'cargo' => 0,
'abono' => 1000000,
'saldo' => 2003525,
],
[
'id' => 1118,
'cuenta_id' => 3,
'fecha' => '2024-05-30',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Comunidad Portal La Vi?a 2 0',
'documento' => 536556903,
'cargo' => 87776,
'abono' => 0,
'saldo' => 1915749,
],
[
'id' => 1119,
'cuenta_id' => 3,
'fecha' => '2024-05-30',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Chile PARA Cruz Abogados Limitada',
'documento' => 536557279,
'cargo' => 88684,
'abono' => 0,
'saldo' => 1827065,
],
[
'id' => 1120,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-05-02',
'glosa' => 'TRANSF. DE INMOBILIARIA INCO',
'documento' => 364246739,
'cargo' => 0,
'abono' => 6429555,
'saldo' => 13411329,
],
[
'id' => 1121,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-05-02',
'glosa' => 'TRANSF. DE ADMINISTRADORA VI',
'documento' => 364247631,
'cargo' => 0,
'abono' => 1130500,
'saldo' => 14541829,
],
[
'id' => 1122,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-05-02',
'glosa' => 'TRASPASO HIPOTECARIO',
'documento' => 364252040,
'cargo' => 3500000,
'abono' => 0,
'saldo' => 11041829,
],
[
'id' => 1123,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-05-02',
'glosa' => 'FC 2448486 SHERWIN',
'documento' => 364259488,
'cargo' => 504650,
'abono' => 0,
'saldo' => 10537179,
],
[
'id' => 1124,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-05-02',
'glosa' => 'FC 5164 C SALINAS RR',
'documento' => 364262416,
'cargo' => 23900,
'abono' => 0,
'saldo' => 10513279,
],
[
'id' => 1125,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-05-02',
'glosa' => 'FC 21117 21036',
'documento' => 364263143,
'cargo' => 215030,
'abono' => 0,
'saldo' => 10298249,
],
[
'id' => 1126,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-05-03',
'glosa' => 'TRANSF. DE ADMINISTRADORA VI',
'documento' => 364587045,
'cargo' => 0,
'abono' => 7000000,
'saldo' => 17298249,
],
[
'id' => 1127,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-05-03',
'glosa' => 'TRANSF. DE ADMINISTRADORA VI',
'documento' => 364587473,
'cargo' => 0,
'abono' => 1000000,
'saldo' => 18298249,
],
[
'id' => 1128,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-05-03',
'glosa' => 'FC 21156 RR',
'documento' => 364613995,
'cargo' => 33740,
'abono' => 0,
'saldo' => 18264509,
],
[
'id' => 1129,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-05-08',
'glosa' => 'NUBOX FACT 1480699',
'documento' => 366018182,
'cargo' => 107765,
'abono' => 0,
'saldo' => 18156744,
],
[
'id' => 1130,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-05-08',
'glosa' => 'DEP.DOC. OTROS BANCOS/24 HRS',
'documento' => 009794781,
'cargo' => 0,
'abono' => 61168534,
'saldo' => 79325278,
],
[
'id' => 1131,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-05-09',
'glosa' => 'CTA CTE JPVR',
'documento' => 366335133,
'cargo' => 5500000,
'abono' => 0,
'saldo' => 73825278,
],
[
'id' => 1132,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-05-10',
'glosa' => 'PAGO BDP SII 23072152612',
'documento' => '',
'cargo' => 1313249,
'abono' => 0,
'saldo' => 72512029,
],
[
'id' => 1133,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-05-15',
'glosa' => 'PAGO DAP WEB 2385931',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 225669750,
'saldo' => 298181779,
],
[
'id' => 1134,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-05-15',
'glosa' => 'INVERSION DAP WEB 2446200',
'documento' => '',
'cargo' => 250000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 48181779,
],
[
'id' => 1135,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-05-17',
'glosa' => 'PAGO FACTURA 990',
'documento' => 368224309,
'cargo' => 186653,
'abono' => 0,
'saldo' => 47995126,
],
[
'id' => 1136,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-05-17',
'glosa' => 'PAGO DAP WEB 2385930',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 204671160,
'saldo' => 252666286,
],
[
'id' => 1137,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-05-17',
'glosa' => 'INVERSION DAP WEB 2452906',
'documento' => '',
'cargo' => 200000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 52666286,
],
[
'id' => 1138,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-05-24',
'glosa' => 'REC DEUDA 2024 064',
'documento' => 369589643,
'cargo' => 50000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 2666286,
],
[
'id' => 1139,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-05-24',
'glosa' => 'PAGO FACTURA 750236',
'documento' => 369601545,
'cargo' => 28958,
'abono' => 0,
'saldo' => 2637328,
],
[
'id' => 1140,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-05-24',
'glosa' => 'PAGO FACTURA 51',
'documento' => 369601986,
'cargo' => 57767,
'abono' => 0,
'saldo' => 2579561,
],
[
'id' => 1141,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-05-27',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DE ACUNA VICEN',
'documento' => 369941914,
'cargo' => 0,
'abono' => 300000,
'saldo' => 2879561,
],
[
'id' => 1142,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-05-27',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DE ACUNA VICEN',
'documento' => 370153263,
'cargo' => 0,
'abono' => 3680000,
'saldo' => 6559561,
],
[
'id' => 1143,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-05-27',
'glosa' => 'PAGO PROVEEDOR 76837020-6',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 50000000,
'saldo' => 56559561,
],
[
'id' => 1144,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-05-27',
'glosa' => 'PAGO DAP WEB 2378893',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 50255000,
'saldo' => 106814561,
],
[
'id' => 1145,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-05-27',
'glosa' => 'INVERSION DAP WEB 2475666',
'documento' => '',
'cargo' => 90000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 16814561,
],
[
'id' => 1146,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-05-29',
'glosa' => 'PAGO DAP WEB 2446200',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 250000000,
'saldo' => 266814561,
],
[
'id' => 1147,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-05-29',
'glosa' => 'INTERES DAP WEB 2446200',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 548333,
'saldo' => 267362894,
],
[
'id' => 1148,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-05-29',
'glosa' => 'INVERSION DAP WEB 2482847',
'documento' => '',
'cargo' => 251000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 8456077,
],
[
'id' => 1149,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-05-30',
'glosa' => 'PAGO FACTURA 1159',
'documento' => 370913895,
'cargo' => 222511,
'abono' => 0,
'saldo' => 267140383,
],
[
'id' => 1150,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-05-30',
'glosa' => 'REEMBOLSO SERVICIOS',
'documento' => 370914152,
'cargo' => 57386,
'abono' => 0,
'saldo' => 267082997,
],
[
'id' => 1151,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-05-30',
'glosa' => 'REEMBOLSO FLEXIBLE',
'documento' => 370914442,
'cargo' => 4890,
'abono' => 0,
'saldo' => 267078107,
],
[
'id' => 1152,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-05-30',
'glosa' => 'GGCC INMOB ABRIL',
'documento' => 370914753,
'cargo' => 1111913,
'abono' => 0,
'saldo' => 265966194,
],
[
'id' => 1153,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-05-30',
'glosa' => 'REEMBOLSO GAS 202',
'documento' => 370915033,
'cargo' => 2750,
'abono' => 0,
'saldo' => 265963444,
],
[
'id' => 1154,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-05-30',
'glosa' => 'REEMBOLSO MOVISTAR',
'documento' => 370915227,
'cargo' => 30971,
'abono' => 0,
'saldo' => 265932473,
],
[
'id' => 1155,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-05-30',
'glosa' => 'BOLETA HONORARIOS 15',
'documento' => 370915409,
'cargo' => 2040000,
'abono' => 0,
'saldo' => 263892473,
],
[
'id' => 1156,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-05-30',
'glosa' => 'REMUNERACIONES MAYO',
'documento' => 370915609,
'cargo' => 2217165,
'abono' => 0,
'saldo' => 261675308,
],
[
'id' => 1157,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-05-30',
'glosa' => 'REMUNERACIONES MAYO',
'documento' => 370915791,
'cargo' => 2219231,
'abono' => 0,
'saldo' => 259456077,
],
[
'id' => 1158,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-05-30',
'glosa' => 'GASTO COM DEPTO 2605',
'documento' => 371100000,
'cargo' => 99870,
'abono' => 0,
'saldo' => 8356207,
],
[
'id' => 1159,
'cuenta_id' => 14,
'fecha' => '2022-06-07',
'glosa' => 'Comisión por Plan Cta. Corriente',
'documento' => '',
'cargo' => 17547,
'abono' => 0,
'saldo' => 5260242,
],
[
'id' => 1160,
'cuenta_id' => 14,
'fecha' => '2022-06-13',
'glosa' => 'Pago dividendo crédito hipotecario',
'documento' => '',
'cargo' => 4314427,
'abono' => 0,
'saldo' => 945815,
],
[
'id' => 1161,
'cuenta_id' => 14,
'fecha' => '2022-06-15',
'glosa' => 'Transferencia recibida de ASESORIAS E INVERSIONES B & V',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 4700000,
'saldo' => 5645815,
],
[
'id' => 1162,
'cuenta_id' => 14,
'fecha' => '2022-07-08',
'glosa' => 'Comisión por Plan Cta. Corriente',
'documento' => '',
'cargo' => 17768,
'abono' => 0,
'saldo' => 5628047,
],
[
'id' => 1163,
'cuenta_id' => 14,
'fecha' => '2022-07-12',
'glosa' => 'Pago dividendo crédito hipotecario',
'documento' => '',
'cargo' => 4366789,
'abono' => 0,
'saldo' => 1261258,
],
[
'id' => 1164,
'cuenta_id' => 14,
'fecha' => '2022-07-15',
'glosa' => 'Transferencia recibida de ASESORIAS E INVERSIONES B & V',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 4200000,
'saldo' => 5461258,
],
[
'id' => 1165,
'cuenta_id' => 14,
'fecha' => '2022-08-09',
'glosa' => 'Comisión por Plan Cta. Corriente',
'documento' => '',
'cargo' => 29894,
'abono' => 0,
'saldo' => 5431364,
],
[
'id' => 1166,
'cuenta_id' => 14,
'fecha' => '2022-08-11',
'glosa' => 'Pago dividendo crédito hipotecario',
'documento' => '',
'cargo' => 4405311,
'abono' => 0,
'saldo' => 1026053,
],
[
'id' => 1167,
'cuenta_id' => 14,
'fecha' => '2022-09-08',
'glosa' => 'Transferencia recibida de ASESORIAS E INVERSIONES B & V',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 4500000,
'saldo' => 5526053,
],
[
'id' => 1168,
'cuenta_id' => 14,
'fecha' => '2022-09-08',
'glosa' => 'Comisión por Plan Cta. Corriente',
'documento' => '',
'cargo' => 30294,
'abono' => 0,
'saldo' => 5495759,
],
[
'id' => 1169,
'cuenta_id' => 14,
'fecha' => '2024-05-02',
'glosa' => 'Transferencia recibida de ASESORIAS E INVERSIONES B Y V',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 3500000,
'saldo' => 5237465,
],
[
'id' => 1170,
'cuenta_id' => 14,
'fecha' => '2024-05-08',
'glosa' => 'Comisión por Plan Cta. Corriente',
'documento' => '',
'cargo' => 33288,
'abono' => 0,
'saldo' => 5204177,
],
[
'id' => 1171,
'cuenta_id' => 14,
'fecha' => '2024-05-13',
'glosa' => 'Pago dividendo crédito hipotecario',
'documento' => '',
'cargo' => 4922372,
'abono' => 0,
'saldo' => 281805,
],
[
'id' => 1172,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-06-04',
'glosa' => 'BOLETA HONORARIOS 8',
'documento' => 372773438,
'cargo' => 250000,
'abono' => 0,
'saldo' => 7531343,
],
[
'id' => 1173,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-06-04',
'glosa' => 'PAGO FACTURA 26925',
'documento' => 372773171,
'cargo' => 161721,
'abono' => 0,
'saldo' => 7781343,
],
[
'id' => 1174,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-06-03',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DE JOHANNA NAT',
'documento' => 372092724,
'cargo' => 0,
'abono' => 850000,
'saldo' => 7943064,
],
[
'id' => 1175,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-06-03',
'glosa' => 'CHEQUE PAGADO CANJE',
'documento' => 003113678,
'cargo' => 1417155,
'abono' => 0,
'saldo' => 7093064,
],
[
'id' => 1176,
'cuenta_id' => 17,
'fecha' => '2024-06-03',
'glosa' => 'CARGO POR PAGO HONORARIOS TASACIONES OP',
'documento' => '',
'cargo' => 443890,
'abono' => 0,
'saldo' => 78867,
],
[
'id' => 1177,
'cuenta_id' => 12,
'fecha' => '2024-05-28',
'glosa' => '00182609080 Transf. DARIO OBRA',
'documento' => 000000000,
'cargo' => 0,
'abono' => 91278,
'saldo' => 17861415,
],
[
'id' => 1178,
'cuenta_id' => 12,
'fecha' => '2024-06-03',
'glosa' => 'Cheque Canje Recibido Otro Banco',
'documento' => 000000107,
'cargo' => 3317358,
'abono' => 0,
'saldo' => 14544057,
],
[
'id' => 1179,
'cuenta_id' => 10,
'fecha' => '2024-06-05',
'glosa' => '0262235106 TRANSF. HERNANDEZ MONCADA RONNY ELIAS',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 448432,
'saldo' => 9297523,
],
[
'id' => 1180,
'cuenta_id' => 10,
'fecha' => '2024-06-06',
'glosa' => '0770478774 TRANSF. LEASITY SPA',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 374210,
'saldo' => 9671733,
],
[
'id' => 1181,
'cuenta_id' => 10,
'fecha' => '2024-06-05',
'glosa' => 'PAGO CUOTA CREDITO HIPOTEC. N 500007406960',
'documento' => '',
'cargo' => 1138745,
'abono' => 0,
'saldo' => 8532988,
],
[
'id' => 1182,
'cuenta_id' => 10,
'fecha' => '2024-06-10',
'glosa' => '0770478774 TRANSF. LEASITY SPA',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 371062,
'saldo' => 8904050,
],
[
'id' => 1183,
'cuenta_id' => 10,
'fecha' => '2024-06-10',
'glosa' => '00074023207 TRANSF. JUAN PABLO',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 24620,
'saldo' => 8928670,
],
[
'id' => 1184,
'cuenta_id' => 10,
'fecha' => '2024-06-11',
'glosa' => 'TRANSF. INTERNET A OTRO BANCOS',
'documento' => '',
'cargo' => 319660,
'abono' => 0,
'saldo' => 8609010,
],
[
'id' => 1185,
'cuenta_id' => 10,
'fecha' => '2024-06-11',
'glosa' => '0770478774 TRANSF. LEASITY SPA',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 371062,
'saldo' => 8980072,
],
[
'id' => 1186,
'cuenta_id' => 10,
'fecha' => '2024-06-10',
'glosa' => 'PAGO CUOTA CREDITO HIPOTEC. N 500007450349',
'documento' => '',
'cargo' => 1631456,
'abono' => 0,
'saldo' => 7348616,
],
[
'id' => 1187,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-06-04',
'glosa' => 'GGCC DP 2506',
'documento' => 372774238,
'cargo' => 152000,
'abono' => 0,
'saldo' => 8204207,
],
[
'id' => 1188,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-06-04',
'glosa' => 'TRABAJOS DP 202',
'documento' => 372774652,
'cargo' => 566033,
'abono' => 0,
'saldo' => 7638174,
],
[
'id' => 1189,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-06-04',
'glosa' => 'REEMBOLSO NIC BYV',
'documento' => 372774893,
'cargo' => 19980,
'abono' => 0,
'saldo' => 7618194,
],
[
'id' => 1190,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-06-04',
'glosa' => 'COPIAS LLAVES DP202',
'documento' => 372775133,
'cargo' => 12000,
'abono' => 0,
'saldo' => 7606194,
],
[
'id' => 1191,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-06-04',
'glosa' => 'GGCC ABRIL OF 606',
'documento' => 372775450,
'cargo' => 203615,
'abono' => 0,
'saldo' => 7402579,
],
[
'id' => 1192,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-06-07',
'glosa' => 'ORDEN 04 JUN 2024',
'documento' => 373668908,
'cargo' => 170000,
'abono' => 0,
'saldo' => 7232579,
],
[
'id' => 1193,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-06-07',
'glosa' => 'ENTRE CUENTAS',
'documento' => 373669272,
'cargo' => 5000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 2232579,
],
[
'id' => 1194,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-06-10',
'glosa' => 'PAGO DAP WEB 2475666',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 90148500,
'saldo' => 92381079,
],
[
'id' => 1195,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-06-11',
'glosa' => 'C POR COBRAR',
'documento' => 374519998,
'cargo' => 7000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 85381079,
],
[
'id' => 1196,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-06-11',
'glosa' => 'C POR COBRAR 2',
'documento' => 374520344,
'cargo' => 3000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 82381079,
],
[
'id' => 1197,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-06-11',
'glosa' => 'SODIMAC FC 133277814',
'documento' => 374558659,
'cargo' => 174980,
'abono' => 0,
'saldo' => 82206099,
],
[
'id' => 1198,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-06-11',
'glosa' => 'TELEFONICA',
'documento' => 374559402,
'cargo' => 17294,
'abono' => 0,
'saldo' => 82188805,
],
[
'id' => 1199,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-06-11',
'glosa' => 'ACEPTA FC 1226425',
'documento' => 374561390,
'cargo' => 23193,
'abono' => 0,
'saldo' => 82165612,
],
[
'id' => 1200,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-06-04',
'glosa' => 'PAGO DE PROVEEDORES',
'documento' => 424580481,
'cargo' => 5000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 5360801,
],
[
'id' => 1201,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-06-10',
'glosa' => 'PAGO DAP WEB 2473538',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 445934500,
'saldo' => 451295301,
],
[
'id' => 1202,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-06-10',
'glosa' => 'PAGO DE PROVEEDORES',
'documento' => 424597323,
'cargo' => 20000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 431295301,
],
[
'id' => 1203,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-06-10',
'glosa' => 'PAGO DE PROVEEDORES',
'documento' => 424597323,
'cargo' => 20000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 411295301,
],
[
'id' => 1204,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-06-10',
'glosa' => 'PAGO HIPOTECARIO',
'documento' => '',
'cargo' => 4120887,
'abono' => 0,
'saldo' => 407174414,
],
[
'id' => 1205,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-06-10',
'glosa' => 'DEV. DUPL 424597323',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 20000000,
'saldo' => 427174414,
],
[
'id' => 1206,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-06-10',
'glosa' => 'INVERSION DAP WEB 2518259',
'documento' => '',
'cargo' => 400000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 27174414,
],
[
'id' => 1207,
'cuenta_id' => 14,
'fecha' => '2024-06-07',
'glosa' => 'Transferencia recibida de ASESORIAS E INVERSIONES B Y V',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 5000000,
'saldo' => 5281805,
],
[
'id' => 1208,
'cuenta_id' => 14,
'fecha' => '2024-06-07',
'glosa' => 'Comisión por Plan Cta. Corriente',
'documento' => '',
'cargo' => 33446,
'abono' => 0,
'saldo' => 5248359,
],
[
'id' => 1209,
'cuenta_id' => 14,
'fecha' => '2024-06-11',
'glosa' => 'Pago dividendo crédito hipotecario',
'documento' => '',
'cargo' => 4946460,
'abono' => 0,
'saldo' => 301899,
],
[
'id' => 1210,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-06-05',
'glosa' => 'DEP.DOC. OTROS BANCOS/24 HRS',
'documento' => 009794785,
'cargo' => 0,
'abono' => 750000,
'saldo' => 8281343,
],
[
'id' => 1211,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-06-07',
'glosa' => 'PAGO FACTURA 198',
'documento' => 373667750,
'cargo' => 2279235,
'abono' => 0,
'saldo' => 6002108,
],
[
'id' => 1212,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-06-07',
'glosa' => 'PAGO FACTURA 4299436',
'documento' => 373667976,
'cargo' => 710432,
'abono' => 0,
'saldo' => 5291676,
],
[
'id' => 1213,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-06-07',
'glosa' => 'REEMBOLSO PLANOS',
'documento' => 373668187,
'cargo' => 15850,
'abono' => 0,
'saldo' => 5275826,
],
[
'id' => 1214,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-06-07',
'glosa' => 'PAGO FACTURA 8324',
'documento' => 373668437,
'cargo' => 140658,
'abono' => 0,
'saldo' => 5135168,
],
[
'id' => 1215,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-06-10',
'glosa' => 'PAGO PROVEEDOR 76837020-6',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 20000000,
'saldo' => 25135168,
],
[
'id' => 1216,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-06-11',
'glosa' => 'CUOTA 2 DP 303 1DE2',
'documento' => 374599689,
'cargo' => 2500000,
'abono' => 0,
'saldo' => 22635168,
],
[
'id' => 1217,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-06-11',
'glosa' => 'CUOTA 2 DP 904',
'documento' => 374599856,
'cargo' => 1424240,
'abono' => 0,
'saldo' => 21210928,
],
[
'id' => 1218,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-06-11',
'glosa' => 'CUOTA 3 DP 804',
'documento' => 374600043,
'cargo' => 3647261,
'abono' => 0,
'saldo' => 17563667,
],
[
'id' => 1219,
'cuenta_id' => 2,
'fecha' => '2024-06-04',
'glosa' => 'ABONO TRANSFERENCIA LBTR/COMBANC 4557035 Desde BANCO DE CREDITO E INVERSIONES',
'documento' => 539028507,
'cargo' => 0,
'abono' => 73416635,
'saldo' => 74413963,
],
[
'id' => 1220,
'cuenta_id' => 2,
'fecha' => '2024-06-05',
'glosa' => 'DEPOSITO CON DOCUMENTOS',
'documento' => 5263025,
'cargo' => 0,
'abono' => 500000,
'saldo' => 74913963,
],
[
'id' => 1221,
'cuenta_id' => 2,
'fecha' => '2024-06-05',
'glosa' => 'DEPOSITO CON DOCUMENTOS',
'documento' => 5263032,
'cargo' => 0,
'abono' => 57897,
'saldo' => 74971860,
],
[
'id' => 1222,
'cuenta_id' => 2,
'fecha' => '2024-06-06',
'glosa' => 'PAGO EN LINEA SII',
'documento' => 539701951,
'cargo' => 11429287,
'abono' => 0,
'saldo' => 63542573,
],
[
'id' => 1223,
'cuenta_id' => 2,
'fecha' => '2024-06-07',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Security PARA Inmobiliaria Conexi nUrbana I Ltda',
'documento' => 540917454,
'cargo' => 40000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 23542573,
],
[
'id' => 1224,
'cuenta_id' => 2,
'fecha' => '2024-06-07',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Security PARA Inmobiliaria Conexi nUrbana II Ltda',
'documento' => 540917685,
'cargo' => 15000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 8542573,
],
[
'id' => 1225,
'cuenta_id' => 2,
'fecha' => '2024-06-07',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Estado PARA Vargas Consultores Asociados SPA',
'documento' => 540921784,
'cargo' => 500000,
'abono' => 0,
'saldo' => 8042573,
],
[
'id' => 1226,
'cuenta_id' => 2,
'fecha' => '2024-06-10',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Todocont SpA',
'documento' => 541758199,
'cargo' => 445022,
'abono' => 0,
'saldo' => 7597551,
],
[
'id' => 1227,
'cuenta_id' => 2,
'fecha' => '2024-06-10',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Estado PARA Vargas Consultores Asociados SPA',
'documento' => 541758378,
'cargo' => 2493186,
'abono' => 0,
'saldo' => 5104365,
],
[
'id' => 1228,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-06-04',
'glosa' => 'CHEQUE RECIBIDO EN CANJE',
'documento' => 473,
'cargo' => 4441847,
'abono' => 0,
'saldo' => '-3081774',
],
[
'id' => 1229,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-06-04',
'glosa' => 'ABONO REALIZADO POR TRANSBANK',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 185051,
'saldo' => '-2896723',
],
[
'id' => 1230,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-06-04',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE Itau DE ADMINISTRADORA VIALCORPSA',
'documento' => 538944430,
'cargo' => 0,
'abono' => 5000000,
'saldo' => 2103277,
],
[
'id' => 1231,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-06-04',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE Santander DE ILIO GABRIEL ESPINEL CONTRERAS',
'documento' => 539027090,
'cargo' => 0,
'abono' => 112390,
'saldo' => 2215667,
],
[
'id' => 1232,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-06-05',
'glosa' => 'ABONO REALIZADO POR TRANSBANK',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 179795,
'saldo' => 2395462,
],
[
'id' => 1233,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-06-05',
'glosa' => 'DEPOSITO CON DOCUMENTOS',
'documento' => 5263026,
'cargo' => 0,
'abono' => 500000,
'saldo' => 2895462,
],
[
'id' => 1234,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-06-05',
'glosa' => 'DEPOSITO CON DOCUMENTOS',
'documento' => 5263027,
'cargo' => 0,
'abono' => 430883,
'saldo' => 3326345,
],
[
'id' => 1235,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-06-05',
'glosa' => 'DEPOSITO CON DOCUMENTOS',
'documento' => 5263028,
'cargo' => 0,
'abono' => 12000000,
'saldo' => 15326345,
],
[
'id' => 1236,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-06-05',
'glosa' => 'DEPOSITO CON DOCUMENTOS',
'documento' => 5263029,
'cargo' => 0,
'abono' => 450000,
'saldo' => 15776345,
],
[
'id' => 1237,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-06-05',
'glosa' => 'DEPOSITO CON DOCUMENTOS',
'documento' => 5263030,
'cargo' => 0,
'abono' => 820000,
'saldo' => 16596345,
],
[
'id' => 1238,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-06-05',
'glosa' => 'DEPOSITO CON DOCUMENTOS',
'documento' => 5263031,
'cargo' => 0,
'abono' => 600000,
'saldo' => 17196345,
],
[
'id' => 1239,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-06-05',
'glosa' => 'DEPOSITO CON DOCUMENTOS',
'documento' => 7003075,
'cargo' => 0,
'abono' => 500000,
'saldo' => 17696345,
],
[
'id' => 1240,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-06-05',
'glosa' => 'DEPOSITO CON DOCUMENTOS',
'documento' => 7003076,
'cargo' => 0,
'abono' => 12279491,
'saldo' => 29975836,
],
[
'id' => 1241,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-06-05',
'glosa' => 'DEPOSITO CON DOCUMENTOS',
'documento' => 7003077,
'cargo' => 0,
'abono' => 395000,
'saldo' => 30370836,
],
[
'id' => 1242,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-06-05',
'glosa' => 'DEPOSITO CON DOCUMENTOS',
'documento' => 7003080,
'cargo' => 0,
'abono' => 13783623,
'saldo' => 44154459,
],
[
'id' => 1243,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-06-05',
'glosa' => 'DEPOSITO CON DOCUMENTOS',
'documento' => 7003081,
'cargo' => 0,
'abono' => 650000,
'saldo' => 44804459,
],
[
'id' => 1244,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-06-05',
'glosa' => 'DEPOSITO CON DOCUMENTOS',
'documento' => 7067123,
'cargo' => 0,
'abono' => 550000,
'saldo' => 45354459,
],
[
'id' => 1245,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-06-05',
'glosa' => 'DEPOSITO CON DOCUMENTOS',
'documento' => 7067130,
'cargo' => 0,
'abono' => 500000,
'saldo' => 45854459,
],
[
'id' => 1246,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-06-06',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE Santander DE LENIN WILFREDO ORELLANAGARCIA',
'documento' => 539710122,
'cargo' => 0,
'abono' => 112407,
'saldo' => 45966866,
],
[
'id' => 1247,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-06-06',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE Falabella DE HECTOR GUSTAVO MANUEL SAEZ AGURTO',
'documento' => 539714420,
'cargo' => 0,
'abono' => 117672,
'saldo' => 46084538,
],
[
'id' => 1248,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-06-06',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE Santander DE ILIO GABRIEL ESPINEL CONTRERAS',
'documento' => 539838677,
'cargo' => 0,
'abono' => 1241899,
'saldo' => 47326437,
],
[
'id' => 1249,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-06-06',
'glosa' => 'CHEQUE RECIBIDO EN CANJE',
'documento' => 476,
'cargo' => 6309445,
'abono' => 0,
'saldo' => 41016992,
],
[
'id' => 1250,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-06-06',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE Santander DE ILIO GABRIEL ESPINEL CONTRERAS',
'documento' => 540307975,
'cargo' => 0,
'abono' => 112426,
'saldo' => 41129418,
],
[
'id' => 1251,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-06-06',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE Santander DE ILIO GABRIEL ESPINEL CONTRERAS',
'documento' => 540308777,
'cargo' => 0,
'abono' => 3747507,
'saldo' => 44876925,
],
[
'id' => 1252,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-06-07',
'glosa' => 'ABONO REALIZADO POR TRANSBANK',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 345369,
'saldo' => 45222294,
],
[
'id' => 1253,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-06-07',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE Security DE INMOBILIARIA CONEXION URBANA LIMITADA',
'documento' => 540917454,
'cargo' => 0,
'abono' => 40000000,
'saldo' => 85222294,
],
[
'id' => 1254,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-06-07',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE Santander DE ILIO GABRIEL ESPINEL CONTRERAS',
'documento' => 540921205,
'cargo' => 0,
'abono' => 1978309,
'saldo' => 87200603,
],
[
'id' => 1255,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-06-07',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Itau PARA Procasa Ricardo Vial SpA',
'documento' => 540922851,
'cargo' => 5000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 82200603,
],
[
'id' => 1256,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-06-07',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Itau PARA Procasa Ricardo Vial SpA',
'documento' => 540923569,
'cargo' => 5000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 77200603,
],
[
'id' => 1257,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-06-07',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Itau PARA Procasa Ricardo Vial SpA',
'documento' => 540924029,
'cargo' => 5000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 72200603,
],
[
'id' => 1258,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-06-07',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Itau PARA Procasa Ricardo Vial SpA',
'documento' => 540930610,
'cargo' => 5000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 67200603,
],
[
'id' => 1259,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-06-07',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Chile PARA Nagasdi Consultores Ltda',
'documento' => 540930848,
'cargo' => 1346383,
'abono' => 0,
'saldo' => 65854220,
],
[
'id' => 1260,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-06-07',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A BCI PARA iConcreta SA',
'documento' => 540934416,
'cargo' => 114071,
'abono' => 0,
'saldo' => 65740149,
],
[
'id' => 1261,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-06-07',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Cristobal Vial Balmaceda',
'documento' => 540934920,
'cargo' => 23604,
'abono' => 0,
'saldo' => 65716545,
],
[
'id' => 1262,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-06-07',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Itau PARA Juan Pablo Vial Rodriguez',
'documento' => 540936309,
'cargo' => 20000,
'abono' => 0,
'saldo' => 65696545,
],
[
'id' => 1263,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-06-10',
'glosa' => 'ABONO REALIZADO POR TRANSBANK',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 256568,
'saldo' => 65953113,
],
[
'id' => 1264,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-06-10',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE Santander DE CRISTOBAL JOSE VIAL BALMACEDA',
'documento' => 541628783,
'cargo' => 0,
'abono' => 250000,
'saldo' => 66203113,
],
[
'id' => 1265,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-06-10',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A BCI PARA iConcreta SA',
'documento' => 541759514,
'cargo' => 116338,
'abono' => 0,
'saldo' => 66086775,
],
[
'id' => 1266,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-06-10',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Todocont SpA',
'documento' => 541759708,
'cargo' => 445022,
'abono' => 0,
'saldo' => 65641753,
],
[
'id' => 1267,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-06-10',
'glosa' => 'PRESTAMOS CUOTA FIJA',
'documento' => '',
'cargo' => 11465262,
'abono' => 0,
'saldo' => 54176491,
],
[
'id' => 1268,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-06-11',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Estado PARA Isabel Solis Lagos',
'documento' => 541761725,
'cargo' => 472520,
'abono' => 0,
'saldo' => 53703971,
],
[
'id' => 1269,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-06-11',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Edificio Portal la Vi?',
'documento' => 541762500,
'cargo' => 274845,
'abono' => 0,
'saldo' => 53429126,
],
[
'id' => 1270,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-06-11',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Chile PARA Semsey Digital SpA',
'documento' => 541762807,
'cargo' => 374850,
'abono' => 0,
'saldo' => 53054276,
],
[
'id' => 1271,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-06-11',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Estado PARA Erika del Carmen Celis',
'documento' => 541763085,
'cargo' => 333200,
'abono' => 0,
'saldo' => 52721076,
],
[
'id' => 1272,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-06-11',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Consultores Todocont L',
'documento' => 541763316,
'cargo' => 372719,
'abono' => 0,
'saldo' => 52348357,
],
[
'id' => 1273,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-06-11',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Todocont SpA',
'documento' => 541805408,
'cargo' => 443182,
'abono' => 0,
'saldo' => 51905175,
],
[
'id' => 1274,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-06-11',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Chile PARA Sociedad de Inversione',
'documento' => 541809089,
'cargo' => 1135023,
'abono' => 0,
'saldo' => 50770152,
],
[
'id' => 1275,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-06-11',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE Estado DE GAJARDO PALMA RODRIGO TO',
'documento' => 541935106,
'cargo' => 0,
'abono' => 112491,
'saldo' => 50882643,
],
[
'id' => 1276,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-06-11',
'glosa' => 'ABONO REALIZADO POR TRANSBANK',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 275273,
'saldo' => 51157916,
],
[
'id' => 1277,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-06-11',
'glosa' => 'PAGO EN LINEA SII',
'documento' => 542311029,
'cargo' => 1787,
'abono' => 0,
'saldo' => 51156129,
],
[
'id' => 1278,
'cuenta_id' => 17,
'fecha' => '2024-06-07',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE Security DE INMOBILIARIA CONEXION URBANA LIMITADA',
'documento' => 540917685,
'cargo' => 0,
'abono' => 15000000,
'saldo' => 15078867,
],
[
'id' => 1279,
'cuenta_id' => 17,
'fecha' => '2024-06-10',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Todocont SpA',
'documento' => 541758694,
'cargo' => 89005,
'abono' => 0,
'saldo' => 14989862,
],
[
'id' => 1280,
'cuenta_id' => 17,
'fecha' => '2024-06-10',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Consultores Todocont Ltda',
'documento' => 541758915,
'cargo' => 74661,
'abono' => 0,
'saldo' => 14915201,
],
[
'id' => 1281,
'cuenta_id' => 17,
'fecha' => '2024-06-10',
'glosa' => 'PRESTAMOS CUOTA FIJA',
'documento' => '',
'cargo' => 9636025,
'abono' => 0,
'saldo' => 5279176,
],
[
'id' => 1282,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-06-04',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Juan Pablo Vial Rodriguez',
'documento' => 538961310,
'cargo' => 50000,
'abono' => 0,
'saldo' => 17355354,
],
[
'id' => 1283,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-06-07',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Cristobal Vial Balmaceda',
'documento' => 540402128,
'cargo' => 52390,
'abono' => 0,
'saldo' => 17302964,
],
[
'id' => 1284,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-06-07',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Comercial Coffeetime Ltda',
'documento' => 540402357,
'cargo' => 219140,
'abono' => 0,
'saldo' => 17083824,
],
[
'id' => 1285,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-06-07',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Estado PARA Leonardo Guzman',
'documento' => 540947671,
'cargo' => 50000,
'abono' => 0,
'saldo' => 17033824,
],
[
'id' => 1286,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-06-07',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Estado PARA Leonardo Guzman',
'documento' => 540951656,
'cargo' => 50000,
'abono' => 0,
'saldo' => 16983824,
],
[
'id' => 1287,
'cuenta_id' => 9,
'fecha' => '2024-05-08',
'glosa' => '099543380K TRANSF. INGENIERIA Y CONSTRA VIAL BALMACEDA SPA',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 3000000,
'saldo' => 4001514,
],
[
'id' => 1288,
'cuenta_id' => 9,
'fecha' => '2024-05-08',
'glosa' => 'PAGO EN LINEA PREVIRED',
'documento' => '',
'cargo' => 3321381,
'abono' => 0,
'saldo' => 680133,
],
[
'id' => 1289,
'cuenta_id' => 9,
'fecha' => '2024-05-27',
'glosa' => '099543380K TRANSF. INGENIERIA Y CONSTRA VIAL BALMACEDA SPA',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 5000000,
'saldo' => 5680133,
],
[
'id' => 1290,
'cuenta_id' => 9,
'fecha' => '2024-06-11',
'glosa' => 'TRANSF. INTERNET A OTRO BANCOS',
'documento' => '',
'cargo' => 200000,
'abono' => 0,
'saldo' => 5480133,
],
[
'id' => 1291,
'cuenta_id' => 9,
'fecha' => '2024-06-12',
'glosa' => 'PAGO EN LINEA PREVIRED',
'documento' => '',
'cargo' => 3331659,
'abono' => 0,
'saldo' => 2148474,
],
[
'id' => 1292,
'cuenta_id' => 10,
'fecha' => '2024-06-12',
'glosa' => 'PAGO EN LINEA PREVIRED',
'documento' => '',
'cargo' => 330791,
'abono' => 0,
'saldo' => 7017825,
],
[
'id' => 1293,
'cuenta_id' => 10,
'fecha' => '2024-06-12',
'glosa' => 'PAGO EN LINEA PREVIRED',
'documento' => '',
'cargo' => 456830,
'abono' => 0,
'saldo' => 6560995,
],
[
'id' => 1294,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-06-12',
'glosa' => 'DEPOSITOS A PLAZO',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 296535391,
'saldo' => 313519215,
],
[
'id' => 1295,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-06-12',
'glosa' => 'EMISION DEPOSITO A PLAZO 926764716',
'documento' => '',
'cargo' => 296535391,
'abono' => 0,
'saldo' => 16983824,
],
[
'id' => 1296,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-06-13',
'glosa' => 'PAGO EN LINEA SII',
'documento' => 543398419,
'cargo' => 471503,
'abono' => 0,
'saldo' => 16512321,
],
[
'id' => 1297,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-06-11',
'glosa' => 'GASTO COMUN MAY 24',
'documento' => 374756027,
'cargo' => 1561013,
'abono' => 0,
'saldo' => 80604599,
],
[
'id' => 1298,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-06-11',
'glosa' => 'INVERSION DAP WEB 2525184',
'documento' => '',
'cargo' => 70000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 10604599,
],
[
'id' => 1299,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-06-12',
'glosa' => 'PAGO DAP WEB 2482847',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 251527100,
'saldo' => 262131699,
],
[
'id' => 1300,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-06-12',
'glosa' => 'TERMO PANEL 202',
'documento' => 375022875,
'cargo' => 113050,
'abono' => 0,
'saldo' => 262018649,
],
[
'id' => 1301,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-06-12',
'glosa' => 'INVERSION DAP WEB 2528758',
'documento' => '',
'cargo' => 250000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 12018649,
],
[
'id' => 1302,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-06-13',
'glosa' => 'PAGO DAP WEB 2452906',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 200000000,
'saldo' => 212018649,
],
[
'id' => 1303,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-06-13',
'glosa' => 'INTERES DAP WEB 2452906',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 846000,
'saldo' => 212864649,
],
[
'id' => 1304,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-06-12',
'glosa' => 'PAGO DAP WEB 2473537',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 301722400,
'saldo' => 328896814,
],
[
'id' => 1305,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-06-12',
'glosa' => 'INVERSION DAP WEB 2527602',
'documento' => '',
'cargo' => 140000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 168896814,
],
[
'id' => 1306,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-06-13',
'glosa' => 'PAGO DE PROVEEDORES',
'documento' => 424604723,
'cargo' => 20000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 308896814,
],
[
'id' => 1307,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-06-13',
'glosa' => 'DEPOSITO DOCUMENTOS',
'documento' => 000994788,
'cargo' => 0,
'abono' => 6353000,
'saldo' => 175249814,
],
[
'id' => 1308,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-06-13',
'glosa' => 'DEPOSITO DOCUMENTOS',
'documento' => 009794787,
'cargo' => 0,
'abono' => 800000,
'saldo' => 176049814,
],
[
'id' => 1309,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-05-31',
'glosa' => 'PAGO PROVEEDOR 76837020-6',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 10000000,
'saldo' => 10954980,
],
[
'id' => 1310,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-05-31',
'glosa' => 'CUOTA 5 DP 1104',
'documento' => 371538709,
'cargo' => 2444761,
'abono' => 0,
'saldo' => 8510219,
],
[
'id' => 1311,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-06-12',
'glosa' => 'CUOTA 2 DP 303',
'documento' => 374874255,
'cargo' => 2433163,
'abono' => 0,
'saldo' => 15130504,
],
[
'id' => 1312,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-06-12',
'glosa' => 'BDP PREVIRED 23072582502',
'documento' => '',
'cargo' => 853450,
'abono' => 0,
'saldo' => 14277054,
],
[
'id' => 1313,
'cuenta_id' => 4,
'fecha' => '2024-06-07',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Estado PARA Nancy Vera Mondaca',
'documento' => 540402608,
'cargo' => 173739,
'abono' => 0,
'saldo' => 18583643,
],
[
'id' => 1314,
'cuenta_id' => 4,
'fecha' => '2024-06-11',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Cristobal Vial Balmaceda',
'documento' => 542315235,
'cargo' => 35631,
'abono' => 0,
'saldo' => 18548012,
],
[
'id' => 1315,
'cuenta_id' => 4,
'fecha' => '2024-06-12',
'glosa' => 'ABONO REALIZADO POR TRANSBANK',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 111915,
'saldo' => 18659927,
],
[
'id' => 1316,
'cuenta_id' => 4,
'fecha' => '2024-06-13',
'glosa' => 'DEPOSITO CON DOCUMENTOS',
'documento' => 7067147,
'cargo' => 0,
'abono' => 98392263,
'saldo' => 117052190,
],
[
'id' => 1317,
'cuenta_id' => 4,
'fecha' => '2024-06-13',
'glosa' => 'PAGO EN LINEA SII',
'documento' => 543397094,
'cargo' => 34957,
'abono' => 0,
'saldo' => 117017233,
],
[
'id' => 1318,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-06-12',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Quality Building Brothers SpA',
'documento' => 542374753,
'cargo' => 84807,
'abono' => 0,
'saldo' => 51071322,
],
[
'id' => 1319,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-06-12',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Quality Building Brothers SpA',
'documento' => 542374970,
'cargo' => 84807,
'abono' => 0,
'saldo' => 50986515,
],
[
'id' => 1320,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-06-12',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Quality Building Brothers SpA',
'documento' => 542375123,
'cargo' => 33308,
'abono' => 0,
'saldo' => 50953207,
],
[
'id' => 1321,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-06-12',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Estado PARA Flor Villanueva Seguel',
'documento' => 542387369,
'cargo' => 1755000,
'abono' => 0,
'saldo' => 49198207,
],
[
'id' => 1322,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-06-12',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Cristobal Vial Balmaceda',
'documento' => 542413142,
'cargo' => 55699,
'abono' => 0,
'saldo' => 49142508,
],
[
'id' => 1323,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-06-12',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Security PARA Advance Investment SpA',
'documento' => 542413293,
'cargo' => 1208606,
'abono' => 0,
'saldo' => 47933902,
],
[
'id' => 1324,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-06-12',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE Santander DE CRISTOBAL JOSE VIAL BALMACEDA',
'documento' => 542465874,
'cargo' => 0,
'abono' => 18990,
'saldo' => 47952892,
],
[
'id' => 1325,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-06-12',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE BCI DE Jose Augusto Romero Arredondo',
'documento' => 542474147,
'cargo' => 0,
'abono' => 112500,
'saldo' => 48065392,
],
[
'id' => 1326,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-06-12',
'glosa' => 'ABONO REALIZADO POR TRANSBANK',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 237376,
'saldo' => 48302768,
],
[
'id' => 1327,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-06-12',
'glosa' => 'PUBLICACION ORDEN DE NO PAGO',
'documento' => '',
'cargo' => 12000,
'abono' => 0,
'saldo' => 48290768,
],
[
'id' => 1328,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-06-12',
'glosa' => 'DEPOSITO CON DOCUMENTOS',
'documento' => 6097894,
'cargo' => 0,
'abono' => 8437646,
'saldo' => 56728414,
],
[
'id' => 1329,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-06-13',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE Itau DE ADMINISTRADORA VIALCORP',
'documento' => 542962451,
'cargo' => 0,
'abono' => 7000000,
'saldo' => 63728414,
],
[
'id' => 1330,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-06-13',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE Itau DE ADMINISTRADORA VIALCORP',
'documento' => 542962454,
'cargo' => 0,
'abono' => 7000000,
'saldo' => 70728414,
],
[
'id' => 1331,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-06-13',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE Itau DE ADMINISTRADORA VIALCORP',
'documento' => 542962460,
'cargo' => 0,
'abono' => 6000000,
'saldo' => 76728414,
],
[
'id' => 1332,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-06-13',
'glosa' => 'ABONO REALIZADO POR TRANSBANK',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 263485,
'saldo' => 76991899,
],
[
'id' => 1333,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-06-13',
'glosa' => 'DEPOSITO CON DOCUMENTOS',
'documento' => 7067149,
'cargo' => 0,
'abono' => 2000000,
'saldo' => 78991899,
],
[
'id' => 1334,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-06-13',
'glosa' => 'PAGO EN LINEA SII',
'documento' => 543396290,
'cargo' => 2609974,
'abono' => 0,
'saldo' => 76381925,
],
[
'id' => 1335,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-06-13',
'glosa' => 'PAGO EN LINEA SII',
'documento' => 543396290,
'cargo' => 2609974,
'abono' => 0,
'saldo' => 74381925,
],
[
'id' => 1336,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-06-13',
'glosa' => 'CHEQUE DEVUELTO',
'documento' => 3372559,
'cargo' => 8437646,
'abono' => 0,
'saldo' => 65944279,
],
[
'id' => 1337,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-06-13',
'glosa' => 'DEPOSITO CON DOCUMENTOS',
'documento' => 7067149,
'cargo' => 0,
'abono' => 2000000,
'saldo' => 67944279,
],
[
'id' => 1338,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-06-14',
'glosa' => 'ABONO REALIZADO POR TRANSBANK',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 117970,
'saldo' => 68062249,
],
[
'id' => 1339,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-06-14',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE Security DE INV CALAN S A',
'documento' => 543887877,
'cargo' => 0,
'abono' => 12000000,
'saldo' => 80062249,
],
[
'id' => 1340,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-06-13',
'glosa' => 'TRANSF. DE ADMINISTRADORA VI',
'documento' => 375247476,
'cargo' => 0,
'abono' => 1130500,
'saldo' => 213995149,
],
[
'id' => 1341,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-06-14',
'glosa' => 'PAGO BDP SII 23072615109',
'documento' => '',
'cargo' => 502957,
'abono' => 0,
'saldo' => 213492192,
],
[
'id' => 1342,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-06-14',
'glosa' => 'INVERSION DAP WEB 2535172',
'documento' => '',
'cargo' => 200000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 13153035,
],
[
'id' => 1343,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-06-17',
'glosa' => 'SALDO FACTURA 8',
'documento' => 375582928,
'cargo' => 339157,
'abono' => 0,
'saldo' => 213153035,
],
[
'id' => 1344,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-06-18',
'glosa' => 'PAGO DAP WEB 2525184',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 70073500,
'saldo' => 83226535,
],
[
'id' => 1345,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-06-18',
'glosa' => 'INVERSION DAP WEB 2543725',
'documento' => '',
'cargo' => 80000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 3197474,
],
[
'id' => 1346,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-06-19',
'glosa' => 'PAGO FACTURA 754953',
'documento' => 376354971,
'cargo' => 29061,
'abono' => 0,
'saldo' => 83197474,
],
[
'id' => 1347,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-06-19',
'glosa' => 'PAGO DAP WEB 2528758',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 250262500,
'saldo' => 253459974,
],
[
'id' => 1348,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-06-19',
'glosa' => 'GGCC OFICINA 606',
'documento' => 376537942,
'cargo' => 195971,
'abono' => 0,
'saldo' => 253264003,
],
[
'id' => 1349,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-06-19',
'glosa' => 'NUBOX FACT 1492364',
'documento' => 376538147,
'cargo' => 108280,
'abono' => 0,
'saldo' => 253155723,
],
[
'id' => 1350,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-06-19',
'glosa' => 'INVERSION DAP WEB 2546904',
'documento' => '',
'cargo' => 241000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 12155723,
],
[
'id' => 1351,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-06-21',
'glosa' => 'PAGO DAP WEB 2535172',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 200205333,
'saldo' => 212361056,
],
[
'id' => 1352,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-06-21',
'glosa' => 'INVERSION DAP WEB 2551029',
'documento' => '',
'cargo' => 201000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 83860647,
],
[
'id' => 1353,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-06-21',
'glosa' => 'DEP.DOC. OTROS BANCOS/24 HRS',
'documento' => 009794790,
'cargo' => 0,
'abono' => 72499591,
'saldo' => 83860647,
],
[
'id' => 1354,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-06-24',
'glosa' => 'INVERSION DAP WEB 2556325',
'documento' => '',
'cargo' => 70000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 13860647,
],
[
'id' => 1355,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-06-13',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A ASESORIAS E',
'documento' => 375247475,
'cargo' => 1130500,
'abono' => 0,
'saldo' => 174919314,
],
[
'id' => 1356,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-06-13',
'glosa' => 'DEP.DOC. OTROS BANCOS/24 HRS',
'documento' => 009794788,
'cargo' => 0,
'abono' => 6353000,
'saldo' => 174919314,
],
[
'id' => 1357,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-06-13',
'glosa' => 'DEP.DOC. OTROS BANCOS/24 HRS',
'documento' => 009794787,
'cargo' => 0,
'abono' => 800000,
'saldo' => 174919314,
],
[
'id' => 1358,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-06-14',
'glosa' => 'CHEQUE PAGADO CANJE',
'documento' => 003895879,
'cargo' => 98392263,
'abono' => 0,
'saldo' => 76527051,
],
[
'id' => 1359,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-06-17',
'glosa' => 'PAGO DAP WEB 2518259',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 400420000,
'saldo' => 476947051,
],
[
'id' => 1360,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-06-17',
'glosa' => 'INVERSION DAP WEB 2537835',
'documento' => '',
'cargo' => 400000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 76947051,
],
[
'id' => 1361,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-06-19',
'glosa' => 'PAGO DE PROVEEDORES',
'documento' => 424618937,
'cargo' => 20000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 56947051,
],
[
'id' => 1362,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-06-19',
'glosa' => 'PAGO DAP WEB 2527602',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 140147000,
'saldo' => 197094051,
],
[
'id' => 1363,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-06-19',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A INMOBILIARIA',
'documento' => 376537004,
'cargo' => 7000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 190094051,
],
[
'id' => 1364,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-06-19',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A INMOBILIARIA',
'documento' => 376537231,
'cargo' => 3000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 187094051,
],
[
'id' => 1365,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-06-19',
'glosa' => 'INVERSION DAP WEB 2545763',
'documento' => '',
'cargo' => 80000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 107094051,
],
[
'id' => 1366,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-06-21',
'glosa' => 'CHEQUE PAGADO CANJE',
'documento' => 003895881,
'cargo' => 92597551,
'abono' => 0,
'saldo' => 14496500,
],
[
'id' => 1367,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-06-21',
'glosa' => 'DEP.DOC. OTROS BANCOS/24 HRS',
'documento' => 009794797,
'cargo' => 0,
'abono' => 21960350,
'saldo' => 36456850,
],
[
'id' => 1368,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-06-24',
'glosa' => 'COM NOM EN LINEA PROVEEDOR',
'documento' => '',
'cargo' => 5986,
'abono' => 0,
'saldo' => 36450864,
],
[
'id' => 1369,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-06-24',
'glosa' => 'IMPUESTO AL VALOR AGREGADO',
'documento' => '',
'cargo' => 1137,
'abono' => 0,
'saldo' => 36449727,
],
[
'id' => 1370,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-06-14',
'glosa' => 'PAGO FACTURA 796',
'documento' => 375368878,
'cargo' => 356418,
'abono' => 0,
'saldo' => 13920636,
],
[
'id' => 1371,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-06-14',
'glosa' => 'PAGO FACTURA 301',
'documento' => 375369008,
'cargo' => 714000,
'abono' => 0,
'saldo' => 13206636,
],
[
'id' => 1372,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-06-14',
'glosa' => 'REEMB GOOGLE ADS',
'documento' => 375369123,
'cargo' => 120585,
'abono' => 0,
'saldo' => 13086051,
],
[
'id' => 1373,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-06-14',
'glosa' => 'PAGO BDP SII 23072615085',
'documento' => '',
'cargo' => 332342,
'abono' => 0,
'saldo' => 12753709,
],
[
'id' => 1374,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-06-18',
'glosa' => 'CHEQUE PAGADO CANJE',
'documento' => 002564992,
'cargo' => 2217473,
'abono' => 0,
'saldo' => 10536236,
],
[
'id' => 1375,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-06-19',
'glosa' => 'PAGO FACTURA 5524368',
'documento' => 376355627,
'cargo' => 713941,
'abono' => 0,
'saldo' => 9822295,
],
[
'id' => 1376,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-06-19',
'glosa' => 'GASTO COMUN MAYO 24',
'documento' => 376356813,
'cargo' => 7000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 2822295,
],
[
'id' => 1377,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-06-19',
'glosa' => 'GASTO COMUN MAYO 24',
'documento' => 376357099,
'cargo' => 2768642,
'abono' => 0,
'saldo' => 53653,
],
[
'id' => 1378,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-06-19',
'glosa' => 'PAGO PROVEEDOR 76837020-6',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 20000000,
'saldo' => 20053653,
],
[
'id' => 1379,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-06-19',
'glosa' => 'TRANSF. DE ADMINISTRADORA VI',
'documento' => 376537005,
'cargo' => 0,
'abono' => 7000000,
'saldo' => 27053653,
],
[
'id' => 1380,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-06-19',
'glosa' => 'TRANSF. DE ADMINISTRADORA VI',
'documento' => 376537232,
'cargo' => 0,
'abono' => 3000000,
'saldo' => 30053653,
],
[
'id' => 1381,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-06-24',
'glosa' => 'RENOVACION PRESTAMO',
'documento' => '',
'cargo' => 25429021,
'abono' => 0,
'saldo' => 32705943,
],
[
'id' => 1382,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-06-24',
'glosa' => 'DEP.DOC. OTROS BANCOS/24 HRS',
'documento' => 009794792,
'cargo' => 0,
'abono' => 28081311,
'saldo' => 32705943,
],
[
'id' => 1383,
'cuenta_id' => 12,
'fecha' => '2024-06-24',
'glosa' => '00113450924 Transf. MARIA ISAB',
'documento' => 000000000,
'cargo' => 0,
'abono' => 172000,
'saldo' => 22517678,
],
[
'id' => 1384,
'cuenta_id' => 12,
'fecha' => '2024-06-25',
'glosa' => '019107615K Transf. ALTAMIRANO BADILLA PAULETTE SOLANGE',
'documento' => 000000000,
'cargo' => 0,
'abono' => 5000000,
'saldo' => 27517678,
],
[
'id' => 1385,
'cuenta_id' => 4,
'fecha' => '2024-06-13',
'glosa' => 'PAGO EN LINEA SII',
'documento' => 543397094,
'cargo' => 34957,
'abono' => 0,
'saldo' => 18624970,
],
[
'id' => 1386,
'cuenta_id' => 4,
'fecha' => '2024-06-13',
'glosa' => 'DEPOSITO CON DOCUMENTOS',
'documento' => 7067147,
'cargo' => 0,
'abono' => 98392263,
'saldo' => 117017233,
],
[
'id' => 1387,
'cuenta_id' => 4,
'fecha' => '2024-06-14',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Juan Pablo Vial Rodriguez',
'documento' => 543510319,
'cargo' => 20000,
'abono' => 0,
'saldo' => 116997233,
],
[
'id' => 1388,
'cuenta_id' => 4,
'fecha' => '2024-06-19',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Cristobal Vial Balmaceda',
'documento' => 545270507,
'cargo' => 59297,
'abono' => 0,
'saldo' => 116937936,
],
[
'id' => 1389,
'cuenta_id' => 4,
'fecha' => '2024-06-19',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Comunidad Edificio Don Exequiel',
'documento' => 545270621,
'cargo' => 936301,
'abono' => 0,
'saldo' => 116001635,
],
[
'id' => 1390,
'cuenta_id' => 4,
'fecha' => '2024-06-19',
'glosa' => 'DEPOSITO CON DOCUMENTOS',
'documento' => 7067150,
'cargo' => 0,
'abono' => 92597551,
'saldo' => 208599186,
],
[
'id' => 1391,
'cuenta_id' => 4,
'fecha' => '2024-06-21',
'glosa' => 'CHEQUE PAGADO POR CAJA',
'documento' => 6398809,
'cargo' => 22901351,
'abono' => 0,
'saldo' => 185697835,
],
[
'id' => 1392,
'cuenta_id' => 4,
'fecha' => '2024-06-21',
'glosa' => 'DEPOSITOS A PLAZO',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 50488855,
'saldo' => 236186690,
],
[
'id' => 1393,
'cuenta_id' => 4,
'fecha' => '2024-06-21',
'glosa' => 'EMISION DEPOSITO A PLAZO 926804709',
'documento' => '',
'cargo' => 50488855,
'abono' => 0,
'saldo' => 185697835,
],
[
'id' => 1394,
'cuenta_id' => 4,
'fecha' => '2024-06-24',
'glosa' => 'CHEQUE RECIBIDO EN CANJE',
'documento' => 6398807,
'cargo' => 6588105,
'abono' => 0,
'saldo' => 179109730,
],
[
'id' => 1395,
'cuenta_id' => 4,
'fecha' => '2024-06-24',
'glosa' => 'CHEQUE RECIBIDO EN CANJE',
'documento' => 6398811,
'cargo' => 8784140,
'abono' => 0,
'saldo' => 170325590,
],
[
'id' => 1396,
'cuenta_id' => 4,
'fecha' => '2024-06-24',
'glosa' => 'CHEQUE RECIBIDO EN CANJE',
'documento' => 6398804,
'cargo' => 13176210,
'abono' => 0,
'saldo' => 157149380,
],
[
'id' => 1397,
'cuenta_id' => 4,
'fecha' => '2024-06-24',
'glosa' => 'CHEQUE RECIBIDO EN CANJE',
'documento' => 6398810,
'cargo' => 17568280,
'abono' => 0,
'saldo' => 139581100,
],
[
'id' => 1398,
'cuenta_id' => 4,
'fecha' => '2024-06-24',
'glosa' => 'CHEQUE RECIBIDO EN CANJE',
'documento' => 6398805,
'cargo' => 17568280,
'abono' => 0,
'saldo' => 122012820,
],
[
'id' => 1399,
'cuenta_id' => 4,
'fecha' => '2024-06-24',
'glosa' => 'CHEQUE RECIBIDO EN CANJE',
'documento' => 6398812,
'cargo' => 17905678,
'abono' => 0,
'saldo' => 104107142,
],
[
'id' => 1400,
'cuenta_id' => 4,
'fecha' => '2024-06-24',
'glosa' => 'CHEQUE RECIBIDO EN CANJE',
'documento' => 6398808,
'cargo' => 21960350,
'abono' => 0,
'saldo' => 82146792,
],
[
'id' => 1401,
'cuenta_id' => 4,
'fecha' => '2024-06-24',
'glosa' => 'CHEQUE RECIBIDO EN CANJE',
'documento' => 6398814,
'cargo' => 72499591,
'abono' => 0,
'saldo' => 9647201,
],
[
'id' => 1402,
'cuenta_id' => 4,
'fecha' => '2024-06-25',
'glosa' => 'ABONO REALIZADO POR TRANSBANK',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 543822,
'saldo' => 10191023,
],
[
'id' => 1403,
'cuenta_id' => 2,
'fecha' => '2024-06-14',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Chile PARA Cruz Abogados Limitada',
'documento' => 543907730,
'cargo' => 445523,
'abono' => 0,
'saldo' => 4658842,
],
[
'id' => 1404,
'cuenta_id' => 2,
'fecha' => '2024-06-24',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Comunidad Edificio Portal la Vi?a 3',
'documento' => 547214040,
'cargo' => 2054941,
'abono' => 0,
'saldo' => 2603901,
],
[
'id' => 1405,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-06-14',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Itau PARA Juan Pablo Vial Rodriguez',
'documento' => 543909100,
'cargo' => 20000,
'abono' => 0,
'saldo' => 80042249,
],
[
'id' => 1406,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-06-14',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Chile PARA Braulio Raimilla',
'documento' => 543909302,
'cargo' => 20790,
'abono' => 0,
'saldo' => 80021459,
],
[
'id' => 1407,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-06-14',
'glosa' => 'CHEQUE DEVUELTO',
'documento' => 2,
'cargo' => 2000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 78021459,
],
[
'id' => 1408,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-06-14',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE Falabella DE KENNY VASCO PERNALETE GIMENEZ',
'documento' => 543920300,
'cargo' => 0,
'abono' => 6262234,
'saldo' => 84283693,
],
[
'id' => 1409,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-06-14',
'glosa' => 'PRESTAMOS PLAZO FIJO',
'documento' => '',
'cargo' => 55913333,
'abono' => 0,
'saldo' => 28370360,
],
[
'id' => 1410,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-06-14',
'glosa' => 'PRESTAMOS PLAZO FIJO',
'documento' => '',
'cargo' => 8222229,
'abono' => 0,
'saldo' => 20148131,
],
[
'id' => 1411,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-06-14',
'glosa' => 'DEPOSITO CON DOCUMENTOS',
'documento' => 6937531,
'cargo' => 0,
'abono' => 3000000,
'saldo' => 23148131,
],
[
'id' => 1412,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-06-17',
'glosa' => 'ABONO REALIZADO POR TRANSBANK',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 233326,
'saldo' => 23381457,
],
[
'id' => 1413,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-06-17',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE Santander DE JANALITH ANDREA LOZADA CHACIN',
'documento' => 544618331,
'cargo' => 0,
'abono' => 33771,
'saldo' => 23415228,
],
[
'id' => 1414,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-06-17',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Chile PARA Capital Investments SpA',
'documento' => 544684079,
'cargo' => 1438289,
'abono' => 0,
'saldo' => 21976939,
],
[
'id' => 1415,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-06-17',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Asesorias e Inversiones b y v Trust Ltda',
'documento' => 544684308,
'cargo' => 330791,
'abono' => 0,
'saldo' => 21646148,
],
[
'id' => 1416,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-06-17',
'glosa' => 'DEPOSITO CON DOCUMENTOS',
'documento' => 7098532,
'cargo' => 0,
'abono' => 12563952,
'saldo' => 34210100,
],
[
'id' => 1417,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-06-17',
'glosa' => 'DEPOSITO CON DOCUMENTOS',
'documento' => 6937532,
'cargo' => 0,
'abono' => 5000000,
'saldo' => 39210100,
],
[
'id' => 1418,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-06-18',
'glosa' => 'ABONO REALIZADO POR TRANSBANK',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 219500,
'saldo' => 39429600,
],
[
'id' => 1419,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-06-18',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE Santander DE JANALITH ANDREA LOZADA CHACIN',
'documento' => 545224362,
'cargo' => 0,
'abono' => 2000000,
'saldo' => 41429600,
],
[
'id' => 1420,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-06-19',
'glosa' => 'ABONO REALIZADO POR TRANSBANK',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 470310,
'saldo' => 41899910,
],
[
'id' => 1421,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-06-19',
'glosa' => 'PRESTAMOS PLAZO FIJO',
'documento' => '',
'cargo' => 22387015,
'abono' => 0,
'saldo' => 19512895,
],
[
'id' => 1422,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-06-24',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Itau PARA Erika Camacho',
'documento' => 547217315,
'cargo' => 40509,
'abono' => 0,
'saldo' => 19472386,
],
[
'id' => 1423,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-06-24',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Quality Building Brothers SpA',
'documento' => 547217806,
'cargo' => 84807,
'abono' => 0,
'saldo' => 19387579,
],
[
'id' => 1424,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-06-24',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Cristobal Vial Balmaceda',
'documento' => 547218312,
'cargo' => 113284,
'abono' => 0,
'saldo' => 19274295,
],
[
'id' => 1425,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-06-24',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Quality Building Brothers SpA',
'documento' => 547218949,
'cargo' => 254416,
'abono' => 0,
'saldo' => 19019879,
],
[
'id' => 1426,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-06-25',
'glosa' => 'ABONO REALIZADO POR TRANSBANK',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 820740,
'saldo' => 19840619,
],
[
'id' => 1427,
'cuenta_id' => 3,
'fecha' => '2024-06-05',
'glosa' => 'MANT. CTA CTE (SALDO PROM UF 11)',
'documento' => '',
'cargo' => 93673,
'abono' => 0,
'saldo' => 1733392,
],
[
'id' => 1428,
'cuenta_id' => 3,
'fecha' => '2024-06-05',
'glosa' => 'IVA EN COMISIONES/CUENTAS',
'documento' => '',
'cargo' => 17798,
'abono' => 0,
'saldo' => 1715594,
],
[
'id' => 1429,
'cuenta_id' => 3,
'fecha' => '2024-06-07',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Comunidad Portal La Vi?a 2 0',
'documento' => 540922288,
'cargo' => 234050,
'abono' => 0,
'saldo' => 1481544,
],
[
'id' => 1430,
'cuenta_id' => 3,
'fecha' => '2024-06-07',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Todocont SpA',
'documento' => 540922464,
'cargo' => 89005,
'abono' => 0,
'saldo' => 1392539,
],
[
'id' => 1431,
'cuenta_id' => 3,
'fecha' => '2024-06-24',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Comunidad Portal La Vi?a 2 0',
'documento' => 547252824,
'cargo' => 94126,
'abono' => 0,
'saldo' => 1298413,
],
[
'id' => 1432,
'cuenta_id' => 3,
'fecha' => '2024-06-25',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Comunidad Portal La Vi',
'documento' => 547252978,
'cargo' => 251410,
'abono' => 0,
'saldo' => 1047003,
],
[
'id' => 1433,
'cuenta_id' => 10,
'fecha' => '2024-06-13',
'glosa' => '00805370009 PAGO DE ASIGNA',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 7864537,
'saldo' => 14425532,
],
[
'id' => 1434,
'cuenta_id' => 10,
'fecha' => '2024-06-17',
'glosa' => '00163706814 TRANSF. JOSE JOAQU',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 4500000,
'saldo' => 18925532,
],
[
'id' => 1435,
'cuenta_id' => 10,
'fecha' => '2024-06-17',
'glosa' => '00163706814 TRANSF. JOSE JOAQU',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 4500000,
'saldo' => 23425532,
],
[
'id' => 1436,
'cuenta_id' => 10,
'fecha' => '2024-06-17',
'glosa' => '0770231965 TRANSF. INMOBILIARIA CONEXION URBANA I LIMITADA',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 330791,
'saldo' => 23756323,
],
[
'id' => 1437,
'cuenta_id' => 10,
'fecha' => '2024-06-18',
'glosa' => '00163706814 TRANSF. JOSE JOAQU',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 1000000,
'saldo' => 24756323,
],
[
'id' => 1438,
'cuenta_id' => 10,
'fecha' => '2024-06-21',
'glosa' => 'PAGO EN LINEA ENEL',
'documento' => '',
'cargo' => 56504,
'abono' => 0,
'saldo' => 24699819,
],
[
'id' => 1439,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-06-17',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Juan Pablo Vial Rodriguez',
'documento' => 544697380,
'cargo' => 50000,
'abono' => 0,
'saldo' => 16462321,
],
[
'id' => 1440,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-06-19',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Chile PARA BICE VIDA Compa?ia deSeguros SA',
'documento' => 545270335,
'cargo' => 197342,
'abono' => 0,
'saldo' => 16264979,
],
[
'id' => 1441,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-06-19',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Estado PARA Leonardo Guzman',
'documento' => 545804768,
'cargo' => 20000,
'abono' => 0,
'saldo' => 16244979,
],
[
'id' => 1442,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-06-19',
'glosa' => 'DEPOSITOS A PLAZO',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 159109383,
'saldo' => 175354362,
],
[
'id' => 1443,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-06-19',
'glosa' => 'EMISION DEPOSITO A PLAZO 926798618',
'documento' => '',
'cargo' => 159109383,
'abono' => 0,
'saldo' => 16244979,
],
[
'id' => 1444,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-06-21',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Estado PARA Leonardo Guzman',
'documento' => 546414664,
'cargo' => 80000,
'abono' => 0,
'saldo' => 16164979,
],
[
'id' => 1445,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-06-21',
'glosa' => 'DEPOSITO EN EFECTIVO',
'documento' => 7067152,
'cargo' => 0,
'abono' => 22901351,
'saldo' => 39066330,
],
[
'id' => 1446,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-06-21',
'glosa' => 'DEPOSITOS A PLAZO',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 261249733,
'saldo' => 300316063,
],
[
'id' => 1447,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-06-21',
'glosa' => 'EMISION DEPOSITO A PLAZO 926804512',
'documento' => '',
'cargo' => 261249733,
'abono' => 0,
'saldo' => 39066330,
],
[
'id' => 1448,
'cuenta_id' => 7,
'fecha' => '2024-05-06',
'glosa' => 'Depósito en Efectivo',
'documento' => 000000000,
'cargo' => 0,
'abono' => 168975277,
'saldo' => 171356825,
],
[
'id' => 1449,
'cuenta_id' => 7,
'fecha' => '2024-05-08',
'glosa' => '0765197988 Transf. INMOBILIARIA DON EXEQUIEL LIMITADA',
'documento' => 000000000,
'cargo' => 0,
'abono' => 3000000,
'saldo' => 174356825,
],
[
'id' => 1450,
'cuenta_id' => 7,
'fecha' => '2024-05-09',
'glosa' => 'Cheque Canje Recibido Otro Banco',
'documento' => 000000066,
'cargo' => 11116883,
'abono' => 0,
'saldo' => 163239942,
],
[
'id' => 1451,
'cuenta_id' => 7,
'fecha' => '2024-05-09',
'glosa' => 'Cheque Canje Recibido Otro Banco',
'documento' => 000000067,
'cargo' => 61168534,
'abono' => 0,
'saldo' => 102071408,
],
[
'id' => 1452,
'cuenta_id' => 7,
'fecha' => '2024-05-09',
'glosa' => 'Cheque Canje Recibido Otro Banco',
'documento' => 000000069,
'cargo' => 5558441,
'abono' => 0,
'saldo' => 96512967,
],
[
'id' => 1453,
'cuenta_id' => 7,
'fecha' => '2024-05-09',
'glosa' => 'Cheque Canje Recibido Otro Banco',
'documento' => 000000070,
'cargo' => 18528138,
'abono' => 0,
'saldo' => 77984829,
],
[
'id' => 1454,
'cuenta_id' => 7,
'fecha' => '2024-05-09',
'glosa' => 'Cheque Canje Recibido Otro Banco',
'documento' => 000000107,
'cargo' => 14822510,
'abono' => 0,
'saldo' => 63162319,
],
[
'id' => 1455,
'cuenta_id' => 7,
'fecha' => '2024-05-09',
'glosa' => 'Cheque Canje Recibido Otro Banco',
'documento' => 000000108,
'cargo' => 7411255,
'abono' => 0,
'saldo' => 55751064,
],
[
'id' => 1456,
'cuenta_id' => 7,
'fecha' => '2024-05-09',
'glosa' => 'Cheque Canje Recibido Otro Banco',
'documento' => 000000110,
'cargo' => 15107176,
'abono' => 0,
'saldo' => 40643888,
],
[
'id' => 1457,
'cuenta_id' => 7,
'fecha' => '2024-05-09',
'glosa' => 'Cheque Canje Recibido Otro Banco',
'documento' => 000000111,
'cargo' => 6112526,
'abono' => 0,
'saldo' => 34531362,
],
[
'id' => 1458,
'cuenta_id' => 7,
'fecha' => '2024-05-10',
'glosa' => 'Cheque Canje Recibido Otro Banco',
'documento' => 000000068,
'cargo' => 14822510,
'abono' => 0,
'saldo' => 19708852,
],
[
'id' => 1459,
'cuenta_id' => 7,
'fecha' => '2024-05-10',
'glosa' => 'Cheque Canje Recibido Otro Banco',
'documento' => 000000106,
'cargo' => 19322068,
'abono' => 0,
'saldo' => 386784,
],
[
'id' => 1460,
'cuenta_id' => 7,
'fecha' => '2024-05-10',
'glosa' => 'Transf.Internet a 76.519.798-8',
'documento' => 000000000,
'cargo' => 200000,
'abono' => 0,
'saldo' => 186784,
],
[
'id' => 1461,
'cuenta_id' => 13,
'fecha' => '2024-04-30',
'glosa' => 'PRESTAMOS PLAZO FIJO',
'documento' => '',
'cargo' => 126903285,
'abono' => 0,
'saldo' => 857796,
],
[
'id' => 1462,
'cuenta_id' => 13,
'fecha' => '2024-04-30',
'glosa' => 'PRESTAMOS PLAZO FIJO',
'documento' => '',
'cargo' => 857796,
'abono' => 0,
'saldo' => 0,
],
[
'id' => 1463,
'cuenta_id' => 13,
'fecha' => '2024-05-15',
'glosa' => 'ABONO POR PAGO INMOBILIARIO',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 383580322,
'saldo' => 383580322,
],
[
'id' => 1464,
'cuenta_id' => 13,
'fecha' => '2024-05-15',
'glosa' => 'PRESTAMOS PLAZO FIJO',
'documento' => '',
'cargo' => 78926295,
'abono' => 0,
'saldo' => 304654027,
],
[
'id' => 1465,
'cuenta_id' => 13,
'fecha' => '2024-05-15',
'glosa' => 'PRESTAMOS PLAZO FIJO',
'documento' => '',
'cargo' => 11073705,
'abono' => 0,
'saldo' => 293580322,
],
[
'id' => 1466,
'cuenta_id' => 13,
'fecha' => '2024-05-15',
'glosa' => 'PRESTAMOS PLAZO FIJO',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 0,
'saldo' => 210077548,
],
[
'id' => 1467,
'cuenta_id' => 13,
'fecha' => '2024-05-15',
'glosa' => 'PRESTAMOS PLAZO FIJO',
'documento' => '',
'cargo' => 6497226,
'abono' => 0,
'saldo' => 203580322,
],
[
'id' => 1468,
'cuenta_id' => 13,
'fecha' => '2024-05-15',
'glosa' => 'PRESTAMOS PLAZO FIJO',
'documento' => '',
'cargo' => 34463374,
'abono' => 0,
'saldo' => 169116948,
],
[
'id' => 1469,
'cuenta_id' => 13,
'fecha' => '2024-05-15',
'glosa' => 'PRESTAMOS PLAZO FIJO',
'documento' => '',
'cargo' => 289492,
'abono' => 0,
'saldo' => 168827456,
],
[
'id' => 1470,
'cuenta_id' => 13,
'fecha' => '2024-05-16',
'glosa' => 'PRESTAMOS PLAZO FIJO',
'documento' => '',
'cargo' => 89923095,
'abono' => 0,
'saldo' => 78904361,
],
[
'id' => 1471,
'cuenta_id' => 13,
'fecha' => '2024-05-16',
'glosa' => 'PRESTAMOS PLAZO FIJO',
'documento' => '',
'cargo' => 76905,
'abono' => 0,
'saldo' => 78827456,
],
[
'id' => 1472,
'cuenta_id' => 13,
'fecha' => '2024-05-16',
'glosa' => 'PRESTAMOS PLAZO FIJO',
'documento' => '',
'cargo' => 78787618,
'abono' => 0,
'saldo' => 39838,
],
[
'id' => 1473,
'cuenta_id' => 13,
'fecha' => '2024-05-16',
'glosa' => 'PRESTAMOS PLAZO FIJO',
'documento' => '',
'cargo' => 39838,
'abono' => 0,
'saldo' => 0,
],
[
'id' => 1474,
'cuenta_id' => 13,
'fecha' => '2024-05-29',
'glosa' => 'ABONO POR PAGO INMOBILIARIO',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 118981089,
'saldo' => 118981089,
],
[
'id' => 1475,
'cuenta_id' => 13,
'fecha' => '2024-05-29',
'glosa' => 'PRESTAMOS PLAZO FIJO',
'documento' => '',
'cargo' => 118638043,
'abono' => 0,
'saldo' => 343046,
],
[
'id' => 1476,
'cuenta_id' => 13,
'fecha' => '2024-05-29',
'glosa' => 'PRESTAMOS PLAZO FIJO',
'documento' => '',
'cargo' => 343046,
'abono' => 0,
'saldo' => 0,
],
[
'id' => 1477,
'cuenta_id' => 13,
'fecha' => '2024-05-30',
'glosa' => 'ABONO POR PAGO INMOBILIARIO',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 143306847,
'saldo' => 143306847,
],
[
'id' => 1478,
'cuenta_id' => 13,
'fecha' => '2024-05-31',
'glosa' => 'PRESTAMOS PLAZO FIJO',
'documento' => '',
'cargo' => 57433623,
'abono' => 0,
'saldo' => 85873224,
],
[
'id' => 1479,
'cuenta_id' => 13,
'fecha' => '2024-05-31',
'glosa' => 'PRESTAMOS PLAZO FIJO',
'documento' => '',
'cargo' => 31971,
'abono' => 0,
'saldo' => 85841253,
],
[
'id' => 1480,
'cuenta_id' => 13,
'fecha' => '2024-05-31',
'glosa' => 'PRESTAMOS PLAZO FIJO',
'documento' => '',
'cargo' => 64343842,
'abono' => 0,
'saldo' => 21497411,
],
[
'id' => 1481,
'cuenta_id' => 13,
'fecha' => '2024-05-31',
'glosa' => 'PRESTAMOS PLAZO FIJO',
'documento' => '',
'cargo' => 268636,
'abono' => 0,
'saldo' => 21228775,
],
[
'id' => 1482,
'cuenta_id' => 13,
'fecha' => '2024-05-31',
'glosa' => 'PRESTAMOS PLAZO FIJO',
'documento' => '',
'cargo' => 10981303,
'abono' => 0,
'saldo' => 10247472,
],
[
'id' => 1483,
'cuenta_id' => 13,
'fecha' => '2024-05-31',
'glosa' => 'PRESTAMOS PLAZO FIJO',
'documento' => '',
'cargo' => 10247472,
'abono' => 0,
'saldo' => 0,
],
[
'id' => 1484,
'cuenta_id' => 13,
'fecha' => '2024-06-03',
'glosa' => 'ABONO POR PAGO INMOBILIARIO',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 96532486,
'saldo' => 96532486,
],
[
'id' => 1485,
'cuenta_id' => 13,
'fecha' => '2024-06-03',
'glosa' => 'PRESTAMOS PLAZO FIJO',
'documento' => '',
'cargo' => 95258347,
'abono' => 0,
'saldo' => 1274139,
],
[
'id' => 1486,
'cuenta_id' => 13,
'fecha' => '2024-06-03',
'glosa' => 'PRESTAMOS PLAZO FIJO',
'documento' => '',
'cargo' => 1274139,
'abono' => 0,
'saldo' => 0,
],
[
'id' => 1487,
'cuenta_id' => 13,
'fecha' => '2024-06-12',
'glosa' => 'ABONO POR PAGO INMOBILIARIO',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 58426013,
'saldo' => 58426013,
],
[
'id' => 1488,
'cuenta_id' => 13,
'fecha' => '2024-06-13',
'glosa' => 'ABONO POR PAGO INMOBILIARIO',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 114818940,
'saldo' => 173244953,
],
[
'id' => 1489,
'cuenta_id' => 13,
'fecha' => '2024-06-13',
'glosa' => 'PRESTAMOS PLAZO FIJO',
'documento' => '',
'cargo' => 33290264,
'abono' => 0,
'saldo' => 139954689,
],
[
'id' => 1490,
'cuenta_id' => 13,
'fecha' => '2024-06-13',
'glosa' => 'PRESTAMOS PLAZO FIJO',
'documento' => '',
'cargo' => 25135749,
'abono' => 0,
'saldo' => 114818940,
],
[
'id' => 1491,
'cuenta_id' => 13,
'fecha' => '2024-06-13',
'glosa' => 'PRESTAMOS PLAZO FIJO',
'documento' => '',
'cargo' => 101740856,
'abono' => 0,
'saldo' => 13078084,
],
[
'id' => 1492,
'cuenta_id' => 13,
'fecha' => '2024-06-13',
'glosa' => 'PRESTAMOS PLAZO FIJO',
'documento' => '',
'cargo' => 13078084,
'abono' => 0,
'saldo' => 0,
],
[
'id' => 1493,
'cuenta_id' => 13,
'fecha' => '2024-06-14',
'glosa' => 'ABONO POR PAGO INMOBILIARIO',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 127330758,
'saldo' => 127330758,
],
[
'id' => 1494,
'cuenta_id' => 13,
'fecha' => '2024-06-14',
'glosa' => 'PRESTAMOS PLAZO FIJO',
'documento' => '',
'cargo' => 127118725,
'abono' => 0,
'saldo' => 212033,
],
[
'id' => 1495,
'cuenta_id' => 13,
'fecha' => '2024-06-14',
'glosa' => 'PRESTAMOS PLAZO FIJO',
'documento' => '',
'cargo' => 212033,
'abono' => 0,
'saldo' => 0,
],
[
'id' => 1496,
'cuenta_id' => 12,
'fecha' => '2024-06-26',
'glosa' => '019107615K Transf. ALTAMIRANO BADILLA PAULETTE SOLANGE',
'documento' => 000000000,
'cargo' => 0,
'abono' => 3882676,
'saldo' => 31400354,
],
[
'id' => 1497,
'cuenta_id' => 4,
'fecha' => '2024-06-26',
'glosa' => 'ABONO REALIZADO POR TRANSBANK',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 301399,
'saldo' => 10492422,
],
[
'id' => 1498,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-06-26',
'glosa' => 'ABONO REALIZADO POR TRANSBANK',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 412883,
'saldo' => 20253502,
],
[
'id' => 1499,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-06-27',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Edificio Portal la Vi?a 4',
'documento' => 548456893,
'cargo' => 5000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 15253502,
],
[
'id' => 1500,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-06-27',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Edificio Portal la Vi?a 4',
'documento' => 548457165,
'cargo' => 5000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 10253502,
],
[
'id' => 1501,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-06-27',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Edificio Portal la Vi?a 4',
'documento' => 548457374,
'cargo' => 2120542,
'abono' => 0,
'saldo' => 8132960,
],
[
'id' => 1502,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-06-27',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Quality Building Brothers SpA',
'documento' => 548457610,
'cargo' => 84807,
'abono' => 0,
'saldo' => 8048153,
],
[
'id' => 1503,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-06-27',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Falabella PARA Hector Saez',
'documento' => 548457907,
'cargo' => 21770,
'abono' => 0,
'saldo' => 8026383,
],
[
'id' => 1504,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-06-27',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Todocont SpA',
'documento' => 548458126,
'cargo' => 446838,
'abono' => 0,
'saldo' => 7579545,
],
[
'id' => 1505,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-06-27',
'glosa' => 'PRESTAMOS PLAZO FIJO',
'documento' => '',
'cargo' => 11115311,
'abono' => 0,
'saldo' => '-3535766',
],
[
'id' => 1506,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-06-28',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE Itau DE ADMINISTRADORA VIALCORP',
'documento' => 549024677,
'cargo' => 0,
'abono' => 7000000,
'saldo' => 3464234,
],
[
'id' => 1507,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-06-28',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE Itau DE ADMINISTRADORA VIALCORP',
'documento' => 549024687,
'cargo' => 0,
'abono' => 7000000,
'saldo' => 10464234,
],
[
'id' => 1508,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-06-28',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE Itau DE ADMINISTRADORA VIALCORP',
'documento' => 549024697,
'cargo' => 0,
'abono' => 6000000,
'saldo' => 16464234,
],
[
'id' => 1509,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-06-28',
'glosa' => 'PAGO EN LINEA SII',
'documento' => 549039313,
'cargo' => 1981003,
'abono' => 0,
'saldo' => 14483231,
],
[
'id' => 1510,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-06-28',
'glosa' => 'ABONO REALIZADO POR TRANSBANK',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 349161,
'saldo' => 14832392,
],
[
'id' => 1511,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-06-26',
'glosa' => 'PAGO EN LINEA SII',
'documento' => 548396788,
'cargo' => 3647213,
'abono' => 0,
'saldo' => 35419117,
],
[
'id' => 1512,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-06-26',
'glosa' => 'PAGO EN LINEA SII',
'documento' => 548397442,
'cargo' => 52573,
'abono' => 0,
'saldo' => 35366544,
],
[
'id' => 1513,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-06-26',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Todocont SpA',
'documento' => 548403477,
'cargo' => 89368,
'abono' => 0,
'saldo' => 35277176,
],
[
'id' => 1514,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-06-28',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Bernardita Vial Balmac',
'documento' => 549028937,
'cargo' => 997191,
'abono' => 0,
'saldo' => 34279985,
],
[
'id' => 1515,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-06-28',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Cristobal Vial Balmace',
'documento' => 549029226,
'cargo' => 2976311,
'abono' => 0,
'saldo' => 31303674,
],
[
'id' => 1516,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-06-28',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Jose Joaquin Vial Balm',
'documento' => 549029404,
'cargo' => 2841505,
'abono' => 0,
'saldo' => 28462169,
],
[
'id' => 1517,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-06-28',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Scotiabank PARA Juan Pablo Vial Balmac',
'documento' => 549029585,
'cargo' => 2195986,
'abono' => 0,
'saldo' => 26266183,
],
[
'id' => 1518,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-06-28',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Itau PARA Maria Virginia Vial Ba',
'documento' => 549029763,
'cargo' => 785254,
'abono' => 0,
'saldo' => 25480929,
],
[
'id' => 1519,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-06-28',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Estado PARA Leonardo Guzman',
'documento' => 549093502,
'cargo' => 100000,
'abono' => 0,
'saldo' => 25380929,
],
[
'id' => 1520,
'cuenta_id' => 12,
'fecha' => '2024-06-26',
'glosa' => '019107615K Transf. ALTAMIRANO BADILLA PAULETTE SOLANGE',
'documento' => 000000000,
'cargo' => 0,
'abono' => 144970,
'saldo' => 31545324,
],
[
'id' => 1521,
'cuenta_id' => 12,
'fecha' => '2024-06-28',
'glosa' => '0188300170 Transf. Matias Simon Gonzalez',
'documento' => 000000000,
'cargo' => 0,
'abono' => 108561,
'saldo' => 31653885,
],
[
'id' => 1522,
'cuenta_id' => 3,
'fecha' => '2024-06-26',
'glosa' => 'PAGO EN LINEA SII',
'documento' => 548404298,
'cargo' => 144708,
'abono' => 0,
'saldo' => 902295,
],
[
'id' => 1523,
'cuenta_id' => 3,
'fecha' => '2024-06-26',
'glosa' => 'PAGO EN LINEA SII',
'documento' => 548405001,
'cargo' => 25745,
'abono' => 0,
'saldo' => 876550,
],
[
'id' => 1524,
'cuenta_id' => 17,
'fecha' => '2024-06-26',
'glosa' => 'PAGO EN LINEA SII',
'documento' => 548402297,
'cargo' => 1381072,
'abono' => 0,
'saldo' => 3898104,
],
[
'id' => 1525,
'cuenta_id' => 2,
'fecha' => '2024-06-26',
'glosa' => 'PAGO EN LINEA SII',
'documento' => 548411427,
'cargo' => 990075,
'abono' => 0,
'saldo' => 1613826,
],
[
'id' => 1526,
'cuenta_id' => 4,
'fecha' => '2024-06-26',
'glosa' => 'PAGO EN LINEA SII',
'documento' => 548398650,
'cargo' => 58869,
'abono' => 0,
'saldo' => 10433553,
],
[
'id' => 1527,
'cuenta_id' => 4,
'fecha' => '2024-06-26',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Consultores Todocont Ltda',
'documento' => 548400584,
'cargo' => 375494,
'abono' => 0,
'saldo' => 10058059,
],
[
'id' => 1528,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-06-26',
'glosa' => 'PAGO FACTURA 3219',
'documento' => 378033159,
'cargo' => 714000,
'abono' => 0,
'saldo' => 31991943,
],
[
'id' => 1529,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-06-26',
'glosa' => 'PAGO FACTURA 1184',
'documento' => 378033373,
'cargo' => 446838,
'abono' => 0,
'saldo' => 31545105,
],
[
'id' => 1530,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-06-26',
'glosa' => 'PAGO BDP SII 23072750786',
'documento' => '',
'cargo' => 4596912,
'abono' => 0,
'saldo' => 26948193,
],
[
'id' => 1531,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-06-26',
'glosa' => 'PAGO FACTURA 1186',
'documento' => 378033743,
'cargo' => 89368,
'abono' => 0,
'saldo' => 36360359,
],
[
'id' => 1532,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-06-26',
'glosa' => 'REEMBOLSO ALMUERZOS',
'documento' => 378031617,
'cargo' => 73260,
'abono' => 0,
'saldo' => 13787387,
],
[
'id' => 1533,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-06-26',
'glosa' => 'PAGO FACTURA 244',
'documento' => 378031922,
'cargo' => 1279250,
'abono' => 0,
'saldo' => 12508137,
],
[
'id' => 1534,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-06-26',
'glosa' => 'AGUA OFICINA 606',
'documento' => 378032124,
'cargo' => 2460,
'abono' => 0,
'saldo' => 12505677,
],
[
'id' => 1535,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-06-26',
'glosa' => 'PAGO FACTURA 1206',
'documento' => 378032340,
'cargo' => 223419,
'abono' => 0,
'saldo' => 12282258,
],
[
'id' => 1536,
'cuenta_id' => 10,
'fecha' => '2024-06-26',
'glosa' => 'TRANSF. INTERNET A OTRO BANCOS',
'documento' => '',
'cargo' => 48265,
'abono' => 0,
'saldo' => 24651554,
],
[
'id' => 1537,
'cuenta_id' => 10,
'fecha' => '2024-06-26',
'glosa' => 'PAGO EN LINEA S.I.I.',
'documento' => '',
'cargo' => 2409751,
'abono' => 0,
'saldo' => 22241803,
],
[
'id' => 1538,
'cuenta_id' => 10,
'fecha' => '2024-06-26',
'glosa' => 'PAGO EN LINEA S.I.I.',
'documento' => '',
'cargo' => 145898,
'abono' => 0,
'saldo' => 22095905,
],
[
'id' => 1539,
'cuenta_id' => 10,
'fecha' => '2024-06-27',
'glosa' => '0193859305 TRANSF. KAT',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 422932,
'saldo' => 22518837,
],
[
'id' => 1540,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-07-01',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE Santander DE JANALITH ANDREA LOZADA CHACIN',
'documento' => 549737973,
'cargo' => 0,
'abono' => 112692,
'saldo' => 28945084,
],
[
'id' => 1541,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-07-01',
'glosa' => 'INTERES POR SOBREGIRO EN CUENTA CORRIENTE',
'documento' => '',
'cargo' => 5557,
'abono' => 0,
'saldo' => 28939527,
],
[
'id' => 1542,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-07-01',
'glosa' => 'IMPTO CARGO SOBREGIRO EN CUENTA CORRIENTE',
'documento' => '',
'cargo' => 2334,
'abono' => 0,
'saldo' => 28937193,
],
[
'id' => 1543,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-07-01',
'glosa' => 'ABONO REALIZADO POR TRANSBANK',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 321497,
'saldo' => 29258690,
],
[
'id' => 1544,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-07-01',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Security PARA Inmobiliaria ConexionUrbana II Ltda',
'documento' => 550647032,
'cargo' => 14000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 15258690,
],
[
'id' => 1545,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-07-01',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Chile PARA Semsey Digital SpA',
'documento' => 550647324,
'cargo' => 374850,
'abono' => 0,
'saldo' => 14883840,
],
[
'id' => 1546,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-07-01',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Estado PARA Isabel Solis Lagos',
'documento' => 550647706,
'cargo' => 472520,
'abono' => 0,
'saldo' => 14411320,
],
[
'id' => 1547,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-07-01',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Security PARA Inm Conexi n Urbana Ltda',
'documento' => 550694343,
'cargo' => 2000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 12411320,
],
[
'id' => 1548,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-07-01',
'glosa' => 'DEPOSITO CON DOCUMENTOS',
'documento' => 7054505,
'cargo' => 0,
'abono' => 24436747,
'saldo' => 36848067,
],
[
'id' => 1549,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-07-02',
'glosa' => 'PAGO EN LINEA SII',
'documento' => 550852795,
'cargo' => 4941096,
'abono' => 0,
'saldo' => 31906971,
],
[
'id' => 1550,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-07-02',
'glosa' => 'PRESTAMOS PLAZO FIJO',
'documento' => '',
'cargo' => 4227355,
'abono' => 0,
'saldo' => 27679616,
],
[
'id' => 1551,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-07-02',
'glosa' => 'DEPOSITO CON DOCUMENTOS',
'documento' => 7184756,
'cargo' => 0,
'abono' => 3568614,
'saldo' => 31248230,
],
[
'id' => 1552,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-07-03',
'glosa' => 'ABONO REALIZADO POR TRANSBANK',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 765088,
'saldo' => 32013318,
],
[
'id' => 1553,
'cuenta_id' => 12,
'fecha' => '2024-06-28',
'glosa' => '00169910677 Transf. FERNANDA I',
'documento' => 000000000,
'cargo' => 0,
'abono' => 189324,
'saldo' => 31843209,
],
[
'id' => 1554,
'cuenta_id' => 12,
'fecha' => '2024-07-01',
'glosa' => '00163706814 Dep con Doc ATM 839482',
'documento' => 000000000,
'cargo' => 0,
'abono' => 600500,
'saldo' => 32443709,
],
[
'id' => 1555,
'cuenta_id' => 12,
'fecha' => '2024-07-01',
'glosa' => 'Cheque Depositado',
'documento' => 000000112,
'cargo' => 3404386,
'abono' => 0,
'saldo' => 29039323,
],
[
'id' => 1556,
'cuenta_id' => 12,
'fecha' => '2024-07-01',
'glosa' => 'Cheque Depositado',
'documento' => 000000115,
'cargo' => 1749784,
'abono' => 0,
'saldo' => 27289539,
],
[
'id' => 1557,
'cuenta_id' => 12,
'fecha' => '2024-07-02',
'glosa' => 'Cheque Canje Recibido Otro Banco',
'documento' => 000000111,
'cargo' => 2928729,
'abono' => 0,
'saldo' => 24360810,
],
[
'id' => 1558,
'cuenta_id' => 12,
'fecha' => '2024-07-02',
'glosa' => 'Depósito con Vales Vista',
'documento' => 000000000,
'cargo' => 0,
'abono' => 41498851,
'saldo' => 65859661,
],
[
'id' => 1559,
'cuenta_id' => 12,
'fecha' => '2024-07-03',
'glosa' => 'Cheque Canje Recibido Otro Banco',
'documento' => 000000110,
'cargo' => 2654826,
'abono' => 0,
'saldo' => 63204835,
],
[
'id' => 1560,
'cuenta_id' => 12,
'fecha' => '2024-07-03',
'glosa' => 'Cheque Canje Recibido Otro Banco',
'documento' => 000000113,
'cargo' => 1998009,
'abono' => 0,
'saldo' => 61206826,
],
[
'id' => 1561,
'cuenta_id' => 12,
'fecha' => '2024-07-03',
'glosa' => 'Cheque Canje Recibido Otro Banco',
'documento' => 000000114,
'cargo' => 1998009,
'abono' => 0,
'saldo' => 59208817,
],
[
'id' => 1562,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-07-02',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DE ACUNA VICEN',
'documento' => 379797418,
'cargo' => 0,
'abono' => 1998614,
'saldo' => 14240208,
],
[
'id' => 1563,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-07-03',
'glosa' => 'NOTARIA BOSTCH',
'documento' => 380137741,
'cargo' => 50000,
'abono' => 0,
'saldo' => 14190208,
],
[
'id' => 1564,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-07-03',
'glosa' => 'TRANSF. DE ADMINISTRADORA VI',
'documento' => 380140509,
'cargo' => 0,
'abono' => 1130500,
'saldo' => 15320708,
],
[
'id' => 1565,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-07-03',
'glosa' => 'TRASPASO A BCI',
'documento' => 380140896,
'cargo' => 5000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 10320708,
],
[
'id' => 1566,
'cuenta_id' => 3,
'fecha' => '2024-07-01',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Todocont SpA',
'documento' => 550648409,
'cargo' => 89368,
'abono' => 0,
'saldo' => 787182,
],
[
'id' => 1567,
'cuenta_id' => 17,
'fecha' => '2024-07-01',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE Security DE INMOBILIARIA CONEXION URBANA I LIMITADA',
'documento' => 550647032,
'cargo' => 0,
'abono' => 14000000,
'saldo' => 17898104,
],
[
'id' => 1568,
'cuenta_id' => 17,
'fecha' => '2024-07-01',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Todocont SpA',
'documento' => 550648893,
'cargo' => 89368,
'abono' => 0,
'saldo' => 17808736,
],
[
'id' => 1569,
'cuenta_id' => 17,
'fecha' => '2024-07-01',
'glosa' => 'PAGO EN LINEA SII',
'documento' => 550679260,
'cargo' => 15796857,
'abono' => 0,
'saldo' => 2011879,
],
[
'id' => 1570,
'cuenta_id' => 2,
'fecha' => '2024-07-01',
'glosa' => 'PAGO EN LINEA SII',
'documento' => 550294229,
'cargo' => 14185,
'abono' => 0,
'saldo' => 1599641,
],
[
'id' => 1571,
'cuenta_id' => 2,
'fecha' => '2024-07-01',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE Security DE INMOBILIARIA CONEXION URBANA I LIMITADA',
'documento' => 550694343,
'cargo' => 0,
'abono' => 2000000,
'saldo' => 3599641,
],
[
'id' => 1572,
'cuenta_id' => 2,
'fecha' => '2024-07-01',
'glosa' => 'PAGO EN LINEA SII',
'documento' => 550702114,
'cargo' => 2472382,
'abono' => 0,
'saldo' => 1127259,
],
[
'id' => 1573,
'cuenta_id' => 2,
'fecha' => '2024-07-02',
'glosa' => 'ABONO REALIZADO POR TRANSBANK',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 313942,
'saldo' => 1441201,
],
[
'id' => 1574,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-07-03',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE Security DE INV CALAN S A',
'documento' => 552019562,
'cargo' => 0,
'abono' => 6000000,
'saldo' => 38013318,
],
[
'id' => 1575,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-07-03',
'glosa' => 'PRESTAMOS PLAZO FIJO',
'documento' => '',
'cargo' => 3720729,
'abono' => 0,
'saldo' => 34292589,
],
[
'id' => 1576,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-07-03',
'glosa' => 'DEPOSITO CON DOCUMENTOS',
'documento' => 7067153,
'cargo' => 0,
'abono' => 550000,
'saldo' => 34842589,
],
[
'id' => 1577,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-07-03',
'glosa' => 'DEPOSITO CON DOCUMENTOS',
'documento' => 7067154,
'cargo' => 0,
'abono' => 650000,
'saldo' => 35492589,
],
[
'id' => 1578,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-07-03',
'glosa' => 'DEPOSITO CON DOCUMENTOS',
'documento' => 7067155,
'cargo' => 0,
'abono' => 450000,
'saldo' => 35942589,
],
[
'id' => 1579,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-07-03',
'glosa' => 'DEPOSITO CON DOCUMENTOS',
'documento' => 7067156,
'cargo' => 0,
'abono' => 750000,
'saldo' => 36692589,
],
[
'id' => 1580,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-07-03',
'glosa' => 'DEPOSITO CON DOCUMENTOS',
'documento' => 7067157,
'cargo' => 0,
'abono' => 600000,
'saldo' => 37292589,
],
[
'id' => 1581,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-07-03',
'glosa' => 'DEPOSITO CON DOCUMENTOS',
'documento' => 7067158,
'cargo' => 0,
'abono' => 500000,
'saldo' => 37792589,
],
[
'id' => 1582,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-07-03',
'glosa' => 'DEPOSITO CON DOCUMENTOS',
'documento' => 7067159,
'cargo' => 0,
'abono' => 820000,
'saldo' => 38612589,
],
[
'id' => 1583,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-07-04',
'glosa' => 'PAGO EN LINEA SII',
'documento' => 552652236,
'cargo' => 194346,
'abono' => 0,
'saldo' => 38418243,
],
[
'id' => 1584,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-07-04',
'glosa' => 'CHEQUE DEVUELTO',
'documento' => 36,
'cargo' => 750000,
'abono' => 0,
'saldo' => 37668243,
],
[
'id' => 1585,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-07-05',
'glosa' => 'ABONO REALIZADO POR TRANSBANK',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 41729,
'saldo' => 37709972,
],
[
'id' => 1586,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-07-05',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Chile PARA CAMILA ARAYA',
'documento' => 553334190,
'cargo' => 14490,
'abono' => 0,
'saldo' => 37695482,
],
[
'id' => 1587,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-07-05',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A BCI PARA iConcreta SA',
'documento' => 553334502,
'cargo' => 116706,
'abono' => 0,
'saldo' => 37578776,
],
[
'id' => 1588,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-07-05',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Itau PARA Procasa Ricardo Vial SpA',
'documento' => 553334925,
'cargo' => 5000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 32578776,
],
[
'id' => 1589,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-07-05',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Itau PARA Procasa Ricardo Vial SpA',
'documento' => 553335195,
'cargo' => 5000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 27578776,
],
[
'id' => 1590,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-07-05',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A BCI PARA ADMINISTRADORA DE SERVICIOS CENCOSUD LTD',
'documento' => 553358636,
'cargo' => 500000,
'abono' => 0,
'saldo' => 27078776,
],
[
'id' => 1591,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-07-05',
'glosa' => 'PRESTAMOS PLAZO FIJO',
'documento' => '',
'cargo' => 15530565,
'abono' => 0,
'saldo' => 11548211,
],
[
'id' => 1592,
'cuenta_id' => 4,
'fecha' => '2024-07-03',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Chile PARA Cruz Abogados Limitada',
'documento' => 551620420,
'cargo' => 223463,
'abono' => 0,
'saldo' => 9834596,
],
[
'id' => 1593,
'cuenta_id' => 4,
'fecha' => '2024-07-03',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Chile PARA Cruz Abogados Limitada',
'documento' => 551620492,
'cargo' => 134078,
'abono' => 0,
'saldo' => 9700518,
],
[
'id' => 1594,
'cuenta_id' => 4,
'fecha' => '2024-07-05',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Consultores Todocont Ltda',
'documento' => 552846051,
'cargo' => 29730,
'abono' => 0,
'saldo' => 9670788,
],
[
'id' => 1595,
'cuenta_id' => 4,
'fecha' => '2024-07-05',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Consultores Todocont Ltda',
'documento' => 552846216,
'cargo' => 373968,
'abono' => 0,
'saldo' => 9296820,
],
[
'id' => 1596,
'cuenta_id' => 4,
'fecha' => '2024-07-05',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Estado PARA Nancy Vera Mondaca',
'documento' => 552846336,
'cargo' => 86870,
'abono' => 0,
'saldo' => 9209950,
],
[
'id' => 1597,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-07-03',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A ASESORIAS E',
'documento' => 380140508,
'cargo' => 1130500,
'abono' => 0,
'saldo' => 101531516,
],
[
'id' => 1598,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-07-03',
'glosa' => 'DEP.DOC. OTROS BANCOS/24 HRS',
'documento' => 009794793,
'cargo' => 0,
'abono' => 400000,
'saldo' => 101931516,
],
[
'id' => 1599,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-07-04',
'glosa' => 'COM NOM EN LINEA PROVEEDOR',
'documento' => '',
'cargo' => 6104,
'abono' => 0,
'saldo' => 101925412,
],
[
'id' => 1600,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-07-04',
'glosa' => 'IMPUESTO AL VALOR AGREGADO',
'documento' => '',
'cargo' => 1160,
'abono' => 0,
'saldo' => 101924252,
],
[
'id' => 1601,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-07-05',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DE VALENTINA P',
'documento' => 380877301,
'cargo' => 0,
'abono' => 350000,
'saldo' => 102274252,
],
[
'id' => 1602,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-07-05',
'glosa' => 'INVERSION DAP WEB 2593391',
'documento' => '',
'cargo' => 90000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 12387022,
],
[
'id' => 1603,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-07-08',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DE ESTEFANNY D',
'documento' => 380964516,
'cargo' => 0,
'abono' => 112770,
'saldo' => 102387022,
],
[
'id' => 1604,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-07-08',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DE VALENTINA P',
'documento' => 381139745,
'cargo' => 0,
'abono' => 5000000,
'saldo' => 17387022,
],
[
'id' => 1605,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-07-08',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DE VALENTINA P',
'documento' => 381376162,
'cargo' => 0,
'abono' => 5000000,
'saldo' => 22387022,
],
[
'id' => 1606,
'cuenta_id' => 10,
'fecha' => '2024-07-03',
'glosa' => '0770478774 TRANSF. LEASITY SPA',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 373734,
'saldo' => 22892571,
],
[
'id' => 1607,
'cuenta_id' => 10,
'fecha' => '2024-07-03',
'glosa' => '0262235106 TRANSF. HERNANDEZ MONCADA RONNY ELIAS',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 449868,
'saldo' => 23342439,
],
[
'id' => 1608,
'cuenta_id' => 10,
'fecha' => '2024-07-04',
'glosa' => '0770478774 TRANSF. LEASITY SPA',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 375455,
'saldo' => 23717894,
],
[
'id' => 1609,
'cuenta_id' => 10,
'fecha' => '2024-07-05',
'glosa' => 'PAGO CUOTA CREDITO HIPOTEC. N 500007406960',
'documento' => '',
'cargo' => 1142376,
'abono' => 0,
'saldo' => 22575518,
],
[
'id' => 1610,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-07-03',
'glosa' => 'SALDO FACTURA 52',
'documento' => 380137983,
'cargo' => 1700000,
'abono' => 0,
'saldo' => 11076222,
],
[
'id' => 1611,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-07-03',
'glosa' => 'DEP.DOC. OTROS BANCOS/24 HRS',
'documento' => 009794795,
'cargo' => 0,
'abono' => 750000,
'saldo' => 11826222,
],
[
'id' => 1612,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-07-03',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Comercial Coffeetime Ltda',
'documento' => 551619486,
'cargo' => 264859,
'abono' => 0,
'saldo' => 25116070,
],
[
'id' => 1613,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-07-03',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Cristobal Vial Balmaceda',
'documento' => 551619644,
'cargo' => 28990,
'abono' => 0,
'saldo' => 25087080,
],
[
'id' => 1614,
'cuenta_id' => 12,
'fecha' => '2024-07-04',
'glosa' => 'Depósito Documento Mismo Banco',
'documento' => 000000000,
'cargo' => 0,
'abono' => 11722175,
'saldo' => 70930992,
],
[
'id' => 1615,
'cuenta_id' => 14,
'fecha' => '2024-07-03',
'glosa' => 'Transferencia recibida de ASESORIAS E INVERSIONES B Y V',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 5000000,
'saldo' => 5301899,
],
[
'id' => 1616,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-07-08',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DE VALENTINA P',
'documento' => 381542021,
'cargo' => 0,
'abono' => 2085353,
'saldo' => 24472375,
],
[
'id' => 1617,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-07-09',
'glosa' => 'TRANSF. DE ASESORIAS E INVER',
'documento' => 381891062,
'cargo' => 0,
'abono' => 50000000,
'saldo' => 74472375,
],
[
'id' => 1618,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-07-09',
'glosa' => 'PAGO DE PROVEEDORES',
'documento' => 424672271,
'cargo' => 50000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 24472375,
],
[
'id' => 1619,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-07-10',
'glosa' => 'PAGO HIPOTECARIO',
'documento' => '',
'cargo' => 4132152,
'abono' => 0,
'saldo' => 20340223,
],
[
'id' => 1620,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-07-08',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Cristobal Vial Balmaceda',
'documento' => 554320705,
'cargo' => 33537,
'abono' => 0,
'saldo' => 11514674,
],
[
'id' => 1621,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-07-08',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Quality Building Brothers SpA',
'documento' => 554321062,
'cargo' => 84807,
'abono' => 0,
'saldo' => 11429867,
],
[
'id' => 1622,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-07-08',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Chile PARA Mercado Libre Chile Ltda',
'documento' => 554321850,
'cargo' => 1115533,
'abono' => 0,
'saldo' => 10314334,
],
[
'id' => 1623,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-07-08',
'glosa' => 'PRESTAMOS PLAZO FIJO',
'documento' => '',
'cargo' => 3384169,
'abono' => 0,
'saldo' => 6930165,
],
[
'id' => 1624,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-07-09',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Itau PARA Procasa Ricardo Vial SpA',
'documento' => 554390217,
'cargo' => 2000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 4930165,
],
[
'id' => 1625,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-07-09',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A BCI PARA ADMINISTRADORA DE SERVICIOS CENCOSUD LTD',
'documento' => 554390815,
'cargo' => 1120460,
'abono' => 0,
'saldo' => 3809705,
],
[
'id' => 1626,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-07-09',
'glosa' => 'ABONO REALIZADO POR TRANSBANK',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 345369,
'saldo' => 4155074,
],
[
'id' => 1627,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-07-09',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE Itau DE ADMINISTRADORA VIALCORPSA',
'documento' => 554948814,
'cargo' => 0,
'abono' => 7000000,
'saldo' => 11155074,
],
[
'id' => 1628,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-07-09',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE Itau DE ADMINISTRADORA VIALCORPSA',
'documento' => 554948825,
'cargo' => 0,
'abono' => 7000000,
'saldo' => 18155074,
],
[
'id' => 1629,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-07-09',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE Itau DE ADMINISTRADORA VIALCORPSA',
'documento' => 554948842,
'cargo' => 0,
'abono' => 7000000,
'saldo' => 25155074,
],
[
'id' => 1630,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-07-09',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE Itau DE ADMINISTRADORA VIALCORPSA',
'documento' => 554948851,
'cargo' => 0,
'abono' => 7000000,
'saldo' => 32155074,
],
[
'id' => 1631,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-07-09',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE Itau DE ADMINISTRADORA VIALCORPSA',
'documento' => 554948861,
'cargo' => 0,
'abono' => 7000000,
'saldo' => 39155074,
],
[
'id' => 1632,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-07-09',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE Itau DE ADMINISTRADORA VIALCORPSA',
'documento' => 554948872,
'cargo' => 0,
'abono' => 7000000,
'saldo' => 46155074,
],
[
'id' => 1633,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-07-09',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE Itau DE ADMINISTRADORA VIALCORPSA',
'documento' => 554948886,
'cargo' => 0,
'abono' => 7000000,
'saldo' => 53155074,
],
[
'id' => 1634,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-07-09',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE Itau DE ADMINISTRADORA VIALCORPSA',
'documento' => 554948902,
'cargo' => 0,
'abono' => 1000000,
'saldo' => 54155074,
],
[
'id' => 1635,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-07-09',
'glosa' => 'PRESTAMOS PLAZO FIJO',
'documento' => '',
'cargo' => 5151197,
'abono' => 0,
'saldo' => 49003877,
],
[
'id' => 1636,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-07-09',
'glosa' => 'DEPOSITO CON DOCUMENTOS',
'documento' => 6332144,
'cargo' => 0,
'abono' => 4888733,
'saldo' => 53892610,
],
[
'id' => 1637,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-07-10',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Itau PARA Procasa Ricardo Vial SpA',
'documento' => 554967110,
'cargo' => 5000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 48892610,
],
[
'id' => 1638,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-07-10',
'glosa' => 'ABONO REALIZADO POR TRANSBANK',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 531841,
'saldo' => 49424451,
],
[
'id' => 1639,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-07-10',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Security PARA Inmobiliaria Conexi nUrbana II Ltda',
'documento' => 555500665,
'cargo' => 10000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 39424451,
],
[
'id' => 1640,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-07-10',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Itau PARA Procasa Ricardo Vial SpA',
'documento' => 555500894,
'cargo' => 5000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 34424451,
],
[
'id' => 1641,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-07-10',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Itau PARA Procasa Ricardo Vial SpA',
'documento' => 555501134,
'cargo' => 5000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 29424451,
],
[
'id' => 1642,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-07-10',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Itau PARA Procasa Ricardo Vial SpA',
'documento' => 555502096,
'cargo' => 5000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 24424451,
],
[
'id' => 1643,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-07-10',
'glosa' => 'PRESTAMOS CUOTA FIJA',
'documento' => '',
'cargo' => 11498142,
'abono' => 0,
'saldo' => 12926309,
],
[
'id' => 1644,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-07-11',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Itau PARA Procasa Ricardo Vial SpA',
'documento' => 555558578,
'cargo' => 5000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 7926309,
],
[
'id' => 1645,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-07-11',
'glosa' => 'ABONO REALIZADO POR TRANSBANK',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 237376,
'saldo' => 8163685,
],
[
'id' => 1646,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-07-11',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE Security DE INV CALAN S A',
'documento' => 556040303,
'cargo' => 0,
'abono' => 7500000,
'saldo' => 15663685,
],
[
'id' => 1647,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-07-11',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE Security DE INV CALAN S A',
'documento' => 556040962,
'cargo' => 0,
'abono' => 15000000,
'saldo' => 30663685,
],
[
'id' => 1648,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-07-11',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE Security DE INV CALAN S A',
'documento' => 556046302,
'cargo' => 0,
'abono' => 15000000,
'saldo' => 45663685,
],
[
'id' => 1649,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-07-12',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Illio Espinel',
'documento' => 556163187,
'cargo' => 49437,
'abono' => 0,
'saldo' => 45614248,
],
[
'id' => 1650,
'cuenta_id' => 4,
'fecha' => '2024-07-08',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Consultores Todocont Ltda',
'documento' => 554304643,
'cargo' => 170270,
'abono' => 0,
'saldo' => 9039680,
],
[
'id' => 1651,
'cuenta_id' => 4,
'fecha' => '2024-07-11',
'glosa' => 'ABONO REALIZADO POR TRANSBANK',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 111915,
'saldo' => 9151595,
],
[
'id' => 1652,
'cuenta_id' => 4,
'fecha' => '2024-07-12',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Chile PARA Karen Lara',
'documento' => 556163477,
'cargo' => 390000,
'abono' => 0,
'saldo' => 8761595,
],
[
'id' => 1653,
'cuenta_id' => 4,
'fecha' => '2024-07-12',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Chile PARA Karen Lara',
'documento' => 556163595,
'cargo' => 420000,
'abono' => 0,
'saldo' => 8341595,
],
[
'id' => 1654,
'cuenta_id' => 4,
'fecha' => '2024-07-12',
'glosa' => 'DEPOSITOS A PLAZO',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 20189915,
'saldo' => 28531510,
],
[
'id' => 1655,
'cuenta_id' => 4,
'fecha' => '2024-07-12',
'glosa' => 'EMISION DEPOSITO A PLAZO 926922797',
'documento' => '',
'cargo' => 20189915,
'abono' => 0,
'saldo' => 8341595,
],
[
'id' => 1656,
'cuenta_id' => 12,
'fecha' => '2024-07-08',
'glosa' => 'Transf.Internet a 76.240.049-9',
'documento' => 000000000,
'cargo' => 523743,
'abono' => 0,
'saldo' => 70407249,
],
[
'id' => 1657,
'cuenta_id' => 12,
'fecha' => '2024-07-09',
'glosa' => '0121180413 Transf. Roberto Armando Lagos',
'documento' => 000000000,
'cargo' => 0,
'abono' => 8272,
'saldo' => 70415521,
],
[
'id' => 1658,
'cuenta_id' => 12,
'fecha' => '2024-07-09',
'glosa' => '0121180413 Transf. Roberto Armando Lagos',
'documento' => 000000000,
'cargo' => 0,
'abono' => 109797,
'saldo' => 70525318,
],
[
'id' => 1659,
'cuenta_id' => 12,
'fecha' => '2024-07-09',
'glosa' => 'Depósito Documento Mismo Banco',
'documento' => 000000000,
'cargo' => 0,
'abono' => 182949558,
'saldo' => 253474876,
],
[
'id' => 1660,
'cuenta_id' => 12,
'fecha' => '2024-07-09',
'glosa' => 'Depósito Documento Mismo Banco',
'documento' => 000000000,
'cargo' => 0,
'abono' => 172233,
'saldo' => 253647109,
],
[
'id' => 1661,
'cuenta_id' => 12,
'fecha' => '2024-07-10',
'glosa' => 'FIRMA DISCONFORME',
'documento' => 000000000,
'cargo' => 182949558,
'abono' => 0,
'saldo' => 70697551,
],
[
'id' => 1662,
'cuenta_id' => 12,
'fecha' => '2024-07-11',
'glosa' => 'Depósito Documento Mismo Banco',
'documento' => 000000000,
'cargo' => 0,
'abono' => 182949558,
'saldo' => 253647109,
],
[
'id' => 1663,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-07-08',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Estado PARA Leonardo Guzman',
'documento' => 553387614,
'cargo' => 100000,
'abono' => 0,
'saldo' => 24987080,
],
[
'id' => 1664,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-07-08',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Cristobal Vial Balmaceda',
'documento' => 554304081,
'cargo' => 53998,
'abono' => 0,
'saldo' => 24933082,
],
[
'id' => 1665,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-07-11',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Estado PARA Leonardo Guzman',
'documento' => 556097520,
'cargo' => 50000,
'abono' => 0,
'saldo' => 24883082,
],
[
'id' => 1666,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-07-11',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Estado PARA Leonardo Guzman',
'documento' => 556098262,
'cargo' => 10000,
'abono' => 0,
'saldo' => 24873082,
],
[
'id' => 1667,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-07-12',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Ingenieria y Construcc',
'documento' => 556163051,
'cargo' => 5000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 19873082,
],
[
'id' => 1668,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-07-12',
'glosa' => 'DEPOSITOS A PLAZO',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 298003241,
'saldo' => 317876323,
],
[
'id' => 1669,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-07-12',
'glosa' => 'EMISION DEPOSITO A PLAZO 926922733',
'documento' => '',
'cargo' => 298003241,
'abono' => 0,
'saldo' => 19873082,
],
[
'id' => 1670,
'cuenta_id' => 17,
'fecha' => '2024-07-10',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE Security DE INMOBILIARIA CONEXION URBANA I LIMITADA',
'documento' => 555500665,
'cargo' => 0,
'abono' => 10000000,
'saldo' => 12011879,
],
[
'id' => 1671,
'cuenta_id' => 17,
'fecha' => '2024-07-10',
'glosa' => 'PRESTAMOS CUOTA FIJA',
'documento' => '',
'cargo' => 9663658,
'abono' => 0,
'saldo' => 2348221,
],
[
'id' => 1672,
'cuenta_id' => 9,
'fecha' => '2024-07-12',
'glosa' => '099543380K TRANSF. INGENIERIA Y CONSTRA VIAL BALMACEDA SPA',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 5000000,
'saldo' => 7148474,
],
[
'id' => 1673,
'cuenta_id' => 9,
'fecha' => '2024-07-12',
'glosa' => 'PAGO EN LINEA PREVIRED',
'documento' => '',
'cargo' => 3339386,
'abono' => 0,
'saldo' => 3809088,
],
[
'id' => 1674,
'cuenta_id' => 14,
'fecha' => '2024-07-08',
'glosa' => 'Comisión por Plan Cta. Corriente',
'documento' => '',
'cargo' => 33559,
'abono' => 0,
'saldo' => 5268340,
],
[
'id' => 1675,
'cuenta_id' => 14,
'fecha' => '2024-07-11',
'glosa' => 'Pago dividendo crédito hipotecario',
'documento' => '',
'cargo' => 4960419,
'abono' => 0,
'saldo' => 307921,
],
[
'id' => 1676,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-07-08',
'glosa' => 'NUBOX FACT 1511660',
'documento' => 381578029,
'cargo' => 108658,
'abono' => 0,
'saldo' => 10212050,
],
[
'id' => 1677,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-07-09',
'glosa' => 'PAGO DAP WEB 2570494',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 150231000,
'saldo' => 160443050,
],
[
'id' => 1678,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-07-09',
'glosa' => 'REC DEUDA',
'documento' => 381891061,
'cargo' => 50000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 110443050,
],
[
'id' => 1679,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-07-09',
'glosa' => 'INVERSION DAP WEB 2603533',
'documento' => '',
'cargo' => 99000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 11443050,
],
[
'id' => 1680,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-07-10',
'glosa' => 'PAGO DAP WEB 2556325',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 70156800,
'saldo' => 81599850,
],
[
'id' => 1681,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-07-10',
'glosa' => 'PAGO DAP WEB 2551029',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 201534660,
'saldo' => 283134510,
],
[
'id' => 1682,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-07-10',
'glosa' => 'INVERSION DAP WEB 2607135',
'documento' => '',
'cargo' => 275000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 8134510,
],
[
'id' => 1683,
'cuenta_id' => 10,
'fecha' => '2024-07-09',
'glosa' => '0770478774 TRANSF. LEASITY SPA',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 372356,
'saldo' => 22947874,
],
[
'id' => 1684,
'cuenta_id' => 10,
'fecha' => '2024-07-11',
'glosa' => '0770478774 TRANSF. LEASITY SPA',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 372356,
'saldo' => 23320230,
],
[
'id' => 1685,
'cuenta_id' => 10,
'fecha' => '2024-07-10',
'glosa' => 'PAGO CUOTA CREDITO HIPOTEC. N 500007450349',
'documento' => '',
'cargo' => 1636045,
'abono' => 0,
'saldo' => 21684185,
],
[
'id' => 1686,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-07-08',
'glosa' => 'PAGO FACTURA 313',
'documento' => 381576826,
'cargo' => 714000,
'abono' => 0,
'saldo' => 11112222,
],
[
'id' => 1687,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-07-08',
'glosa' => 'NUBOX FACT 1506563',
'documento' => 381577077,
'cargo' => 33537,
'abono' => 0,
'saldo' => 11078685,
],
[
'id' => 1688,
'cuenta_id' => 4,
'fecha' => '2024-07-03',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Chile PARA Cruz Abogados Limitada',
'documento' => '',
'cargo' => 223463,
'abono' => 0,
'saldo' => 9834596,
],
[
'id' => 1689,
'cuenta_id' => 4,
'fecha' => '2024-07-03',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Chile PARA Cruz Abogados Limitada',
'documento' => '',
'cargo' => 134078,
'abono' => 0,
'saldo' => 9700518,
],
[
'id' => 1690,
'cuenta_id' => 4,
'fecha' => '2024-07-05',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Consultores Todocont Ltda',
'documento' => '',
'cargo' => 29730,
'abono' => 0,
'saldo' => 9670788,
],
[
'id' => 1691,
'cuenta_id' => 4,
'fecha' => '2024-07-05',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Consultores Todocont Ltda',
'documento' => '',
'cargo' => 373968,
'abono' => 0,
'saldo' => 9296820,
],
[
'id' => 1692,
'cuenta_id' => 4,
'fecha' => '2024-07-05',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Estado PARA Nancy Vera Mondaca',
'documento' => '',
'cargo' => 86870,
'abono' => 0,
'saldo' => 9209950,
],
[
'id' => 1693,
'cuenta_id' => 4,
'fecha' => '2024-07-08',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Consultores Todocont Ltda',
'documento' => '',
'cargo' => 170270,
'abono' => 0,
'saldo' => 9039680,
],
[
'id' => 1694,
'cuenta_id' => 4,
'fecha' => '2024-07-12',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Chile PARA Karen Lara',
'documento' => '',
'cargo' => 390000,
'abono' => 0,
'saldo' => 8761595,
],
[
'id' => 1695,
'cuenta_id' => 4,
'fecha' => '2024-07-12',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Chile PARA Karen Lara',
'documento' => '',
'cargo' => 420000,
'abono' => 0,
'saldo' => 8341595,
],
[
'id' => 1696,
'cuenta_id' => 4,
'fecha' => '2024-07-12',
'glosa' => 'DEPOSITOS A PLAZO',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 20098000,
'saldo' => 28531510,
],
[
'id' => 1697,
'cuenta_id' => 4,
'fecha' => '2024-07-12',
'glosa' => 'DEPOSITOS A PLAZO',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 91915,
'saldo' => 28531510,
],
[
'id' => 1698,
'cuenta_id' => 4,
'fecha' => '2024-07-15',
'glosa' => 'PAGO EN LINEA SII',
'documento' => '',
'cargo' => 17478,
'abono' => 0,
'saldo' => 8324117,
],
[
'id' => 1699,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-07-01',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Security PARA Inmobiliaria ConexionUrbana II Ltda',
'documento' => '',
'cargo' => 14000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 15258690,
],
[
'id' => 1700,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-07-01',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Chile PARA Semsey Digital SpA',
'documento' => '',
'cargo' => 374850,
'abono' => 0,
'saldo' => 14883840,
],
[
'id' => 1701,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-07-01',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Estado PARA Isabel Solis Lagos',
'documento' => '',
'cargo' => 472520,
'abono' => 0,
'saldo' => 14411320,
],
[
'id' => 1702,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-07-01',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Security PARA Inm Conexi n Urbana Ltda',
'documento' => '',
'cargo' => 2000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 12411320,
],
[
'id' => 1703,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-07-02',
'glosa' => 'PRESTAMOS PLAZO FIJO',
'documento' => '',
'cargo' => 3518802,
'abono' => 0,
'saldo' => 27679616,
],
[
'id' => 1704,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-07-02',
'glosa' => 'PRESTAMOS PLAZO FIJO',
'documento' => '',
'cargo' => 708553,
'abono' => 0,
'saldo' => 27679616,
],
[
'id' => 1705,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-08-02',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DE ACUNA VICEN',
'documento' => 387735256,
'cargo' => 0,
'abono' => 1998720,
'saldo' => 12708476,
],
[
'id' => 1706,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-08-06',
'glosa' => 'TRASPASO JPVR',
'documento' => 388743970,
'cargo' => 5000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 7708476,
],
[
'id' => 1707,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-08-06',
'glosa' => 'PAGO DAP WEB 2658035',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 204000000,
'saldo' => 211917916,
],
[
'id' => 1708,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-08-06',
'glosa' => 'PAGO DAP WEB 2658035',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 209440,
'saldo' => 211917916,
],
[
'id' => 1709,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-08-06',
'glosa' => 'INVERSION DAP WEB 2681360',
'documento' => '',
'cargo' => 195000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 16917916,
],
[
'id' => 1710,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-08-07',
'glosa' => 'FACT 1521035 NUBOX',
'documento' => 389134569,
'cargo' => 108663,
'abono' => 0,
'saldo' => 16809253,
],
[
'id' => 1711,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-08-09',
'glosa' => 'PAGO DAP WEB 2649385',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 230000000,
'saldo' => 247281520,
],
[
'id' => 1712,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-08-09',
'glosa' => 'PAGO DAP WEB 2649385',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 472267,
'saldo' => 247281520,
],
[
'id' => 1713,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-08-09',
'glosa' => 'INVERSION DAP WEB 2692529',
'documento' => '',
'cargo' => 237000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 10281520,
],
[
'id' => 1714,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-08-12',
'glosa' => 'BDP PREVIRED 23073369041',
'documento' => '',
'cargo' => 458599,
'abono' => 0,
'saldo' => 9822921,
],
[
'id' => 1715,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-08-13',
'glosa' => 'PAGO DAP WEB 2681360',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 195000000,
'saldo' => 204822921,
],
[
'id' => 1716,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-08-13',
'glosa' => 'PAGO DAP WEB 2681360',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 200200,
'saldo' => 205023121,
],
[
'id' => 1717,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-08-13',
'glosa' => 'REEMBOLSO CERROJO',
'documento' => 390819093,
'cargo' => 18690,
'abono' => 0,
'saldo' => 205004431,
],
[
'id' => 1718,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-08-13',
'glosa' => 'INVERSION DAP WEB 2702406',
'documento' => '',
'cargo' => 195000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 10004431,
],
[
'id' => 1719,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-08-14',
'glosa' => 'SALDO GGCC MAYO 24',
'documento' => 390958334,
'cargo' => 296906,
'abono' => 0,
'saldo' => 9707525,
],
[
'id' => 1720,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-08-14',
'glosa' => 'PAGO BDP SII 23073408359',
'documento' => '',
'cargo' => 466400,
'abono' => 0,
'saldo' => 9241125,
],
[
'id' => 1721,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-08-16',
'glosa' => 'PAGO DAP WEB 2692529',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 237000000,
'saldo' => 246484445,
],
[
'id' => 1722,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-08-16',
'glosa' => 'PAGO DAP WEB 2692529',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 243320,
'saldo' => 246484445,
],
[
'id' => 1723,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-08-16',
'glosa' => 'INVERSION DAP WEB 2709861',
'documento' => '',
'cargo' => 236000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 10484445,
],
[
'id' => 1724,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-08-05',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Estado PARA Leonardo Guzman',
'documento' => '',
'cargo' => 100000,
'abono' => 0,
'saldo' => 3866963,
],
[
'id' => 1725,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-08-07',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Cristobal Vial Balmaceda',
'documento' => '',
'cargo' => 54564,
'abono' => 0,
'saldo' => 3812399,
],
[
'id' => 1726,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-08-07',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Comercial Coffeetime Ltda',
'documento' => '',
'cargo' => 155740,
'abono' => 0,
'saldo' => 3656659,
],
[
'id' => 1727,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-08-09',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Estado PARA Leonardo Guzman',
'documento' => '',
'cargo' => 100000,
'abono' => 0,
'saldo' => 3556659,
],
[
'id' => 1728,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-08-09',
'glosa' => 'DEPOSITOS A PLAZO',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 298003241,
'saldo' => 301559900,
],
[
'id' => 1729,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-08-09',
'glosa' => 'DEPOSITOS A PLAZO',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 1431906,
'saldo' => 302991806,
],
[
'id' => 1730,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-08-09',
'glosa' => 'EMISION DEPOSITO A PLAZO 927082979',
'documento' => '',
'cargo' => 299435147,
'abono' => 0,
'saldo' => 3556659,
],
[
'id' => 1731,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-08-14',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Estado PARA Leonardo Guzman',
'documento' => '',
'cargo' => 50000,
'abono' => 0,
'saldo' => 3506659,
],
[
'id' => 1732,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-08-14',
'glosa' => 'PAGO EN LINEA SII',
'documento' => '',
'cargo' => 472656,
'abono' => 0,
'saldo' => 3034003,
],
[
'id' => 1733,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-08-16',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Estado PARA Leonardo Guzman',
'documento' => '',
'cargo' => 50000,
'abono' => 0,
'saldo' => 2984003,
],
[
'id' => 1734,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-08-01',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Asesorias e Inversiones b y v Trust Ltda',
'documento' => '',
'cargo' => 1943623,
'abono' => 0,
'saldo' => 30417397,
],
[
'id' => 1735,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-08-01',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE Falabella DE YNGRID MARINELA MARQUEZFIGUERA',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 750000,
'saldo' => 31167397,
],
[
'id' => 1736,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-08-01',
'glosa' => 'DEPOSITO CON DOCUMENTOS',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 29989933,
'saldo' => 61157330,
],
[
'id' => 1737,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-08-01',
'glosa' => 'DEPOSITO CON DOCUMENTOS',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 750000,
'saldo' => 61907330,
],
[
'id' => 1738,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-08-01',
'glosa' => 'DEPOSITO CON DOCUMENTOS',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 500000,
'saldo' => 62407330,
],
[
'id' => 1739,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-08-01',
'glosa' => 'DEPOSITO CON DOCUMENTOS',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 600000,
'saldo' => 63007330,
],
[
'id' => 1740,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-08-01',
'glosa' => 'DEPOSITO CON DOCUMENTOS',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 450000,
'saldo' => 63457330,
],
[
'id' => 1741,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-08-01',
'glosa' => 'DEPOSITO CON DOCUMENTOS',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 650000,
'saldo' => 64107330,
],
[
'id' => 1742,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-08-01',
'glosa' => 'DEPOSITO CON DOCUMENTOS',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 500000,
'saldo' => 64607330,
],
[
'id' => 1743,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-08-01',
'glosa' => 'DEPOSITO CON DOCUMENTOS',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 820000,
'saldo' => 65427330,
],
[
'id' => 1744,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-08-01',
'glosa' => 'DEPOSITO CON DOCUMENTOS',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 550000,
'saldo' => 65977330,
],
[
'id' => 1745,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-08-02',
'glosa' => 'ABONO REALIZADO POR TRANSBANK',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 185051,
'saldo' => 66162381,
],
[
'id' => 1746,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-08-02',
'glosa' => 'CHEQUE DEVUELTO',
'documento' => '',
'cargo' => 750000,
'abono' => 0,
'saldo' => 65412381,
],
[
'id' => 1747,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-08-05',
'glosa' => 'ABONO REALIZADO POR TRANSBANK',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 138062,
'saldo' => 65550443,
],
[
'id' => 1748,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-08-05',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Security PARA Inmobiliaria ConexionUrbana II Ltda',
'documento' => '',
'cargo' => 10000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 55550443,
],
[
'id' => 1749,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-08-05',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Estado PARA Maria Pilar Fierro Collio',
'documento' => '',
'cargo' => 250000,
'abono' => 0,
'saldo' => 55300443,
],
[
'id' => 1750,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-08-05',
'glosa' => 'DEPOSITO CON DOCUMENTOS',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 500000,
'saldo' => 55800443,
],
[
'id' => 1751,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-08-06',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Estado PARA Maria Pilar Fierro Collio',
'documento' => '',
'cargo' => 250000,
'abono' => 0,
'saldo' => 55550443,
],
[
'id' => 1752,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-08-06',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA juan pablo vial rodriguez',
'documento' => '',
'cargo' => 33538,
'abono' => 0,
'saldo' => 55516905,
],
[
'id' => 1753,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-08-06',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Quality Building Brothers SPA',
'documento' => '',
'cargo' => 138203,
'abono' => 0,
'saldo' => 55378702,
],
[
'id' => 1754,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-08-06',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Quality Building Brothers SPA',
'documento' => '',
'cargo' => 138203,
'abono' => 0,
'saldo' => 55240499,
],
[
'id' => 1755,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-08-06',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Quality Building Brothers SPA',
'documento' => '',
'cargo' => 2881766,
'abono' => 0,
'saldo' => 52358733,
],
[
'id' => 1756,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-08-07',
'glosa' => 'PAGO EN LINEA SII',
'documento' => '',
'cargo' => 3048,
'abono' => 0,
'saldo' => 52355685,
],
[
'id' => 1757,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-08-07',
'glosa' => 'PAGO EN LINEA SII',
'documento' => '',
'cargo' => 96688,
'abono' => 0,
'saldo' => 52258997,
],
[
'id' => 1758,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-08-07',
'glosa' => 'ABONO REALIZADO POR TRANSBANK',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 345369,
'saldo' => 52604366,
],
[
'id' => 1759,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-08-07',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Itau PARA Gabriel Constela',
'documento' => '',
'cargo' => 18956,
'abono' => 0,
'saldo' => 52585410,
],
[
'id' => 1760,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-08-08',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Chile PARA CAMILA ARAYA',
'documento' => '',
'cargo' => 116350,
'abono' => 0,
'saldo' => 52469060,
],
[
'id' => 1761,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-08-08',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Security PARA Inm Conexi n Urbana L',
'documento' => '',
'cargo' => 15000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 37469060,
],
[
'id' => 1762,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-08-08',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Quality Building Broth',
'documento' => '',
'cargo' => 84807,
'abono' => 0,
'saldo' => 37384253,
],
[
'id' => 1763,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-08-08',
'glosa' => 'ABONO REALIZADO POR TRANSBANK',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 256568,
'saldo' => 37640821,
],
[
'id' => 1764,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-08-09',
'glosa' => 'PAGO EN LINEA SII',
'documento' => '',
'cargo' => 48753,
'abono' => 0,
'saldo' => 37592068,
],
[
'id' => 1765,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-08-09',
'glosa' => 'ABONO REALIZADO POR TRANSBANK',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 275273,
'saldo' => 37867341,
],
[
'id' => 1766,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-08-12',
'glosa' => 'PRESTAMOS CUOTA FIJA',
'documento' => '',
'cargo' => 10848515,
'abono' => 0,
'saldo' => 26372573,
],
[
'id' => 1767,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-08-12',
'glosa' => 'PRESTAMOS CUOTA FIJA',
'documento' => '',
'cargo' => 646253,
'abono' => 0,
'saldo' => 26372573,
],
[
'id' => 1768,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-08-13',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE Security DE INV CALAN S A',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 2978256,
'saldo' => 29350829,
],
[
'id' => 1769,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-08-13',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE Falabella DE YNGRID MARINELA MARQUEZFIGUERA',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 750000,
'saldo' => 30100829,
],
[
'id' => 1770,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-08-13',
'glosa' => 'ABONO REALIZADO POR TRANSBANK',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 237376,
'saldo' => 30338205,
],
[
'id' => 1771,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-08-13',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE Santander DE JUAN PABLO VIAL RODRIGUEZ',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 99000,
'saldo' => 30437205,
],
[
'id' => 1772,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-08-13',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE Security DE INMOBILIARIA CONEXION URBANA LIMITADA',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 2881766,
'saldo' => 33318971,
],
[
'id' => 1773,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-08-14',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE Security DE INMOBILIARIA CONEXION UR',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 9000000,
'saldo' => 42318971,
],
[
'id' => 1774,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-08-14',
'glosa' => 'PAGO EN LINEA SII',
'documento' => '',
'cargo' => 2804,
'abono' => 0,
'saldo' => 42316167,
],
[
'id' => 1775,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-08-14',
'glosa' => 'ABONO REALIZADO POR TRANSBANK',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 381455,
'saldo' => 42697622,
],
[
'id' => 1776,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-08-14',
'glosa' => 'PAGO EN LINEA SII',
'documento' => '',
'cargo' => 1078948,
'abono' => 0,
'saldo' => 41618674,
],
[
'id' => 1777,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-08-16',
'glosa' => 'ABONO REALIZADO POR TRANSBANK',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 233326,
'saldo' => 41852000,
],
[
'id' => 1778,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-08-16',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE Chile DE Luis Alberto Pichardo',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 112882,
'saldo' => 41964882,
],
[
'id' => 1779,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-08-16',
'glosa' => 'GASTOS DE RENOVACION DE CREDITO PTMOS ORDINARIOS PLAZO FIJO',
'documento' => '',
'cargo' => 1500,
'abono' => 0,
'saldo' => 41963382,
],
[
'id' => 1780,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-08-16',
'glosa' => 'GASTOS DE RENOVACION DE CREDITO PTMOS ORDINARIOS PLAZO FIJO',
'documento' => '',
'cargo' => 1500,
'abono' => 0,
'saldo' => 41961882,
],
[
'id' => 1781,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-08-16',
'glosa' => 'GASTOS DE RENOVACION DE CREDITO PTMOS ORDINARIOS PLAZO FIJO',
'documento' => '',
'cargo' => 1500,
'abono' => 0,
'saldo' => 41960382,
],
[
'id' => 1782,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-08-16',
'glosa' => 'GASTOS DE RENOVACION DE CREDITO PTMOS ORDINARIOS PLAZO FIJO',
'documento' => '',
'cargo' => 1500,
'abono' => 0,
'saldo' => 41958882,
],
[
'id' => 1783,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-08-16',
'glosa' => 'GASTOS DE RENOVACION DE CREDITO PTMOS ORDINARIOS PLAZO FIJO',
'documento' => '',
'cargo' => 1500,
'abono' => 0,
'saldo' => 41957382,
],
[
'id' => 1784,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-08-16',
'glosa' => 'GASTOS DE RENOVACION DE CREDITO PTMOS ORDINARIOS PLAZO FIJO',
'documento' => '',
'cargo' => 1500,
'abono' => 0,
'saldo' => 41955882,
],
[
'id' => 1785,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-08-16',
'glosa' => 'GASTOS DE RENOVACION DE CREDITO PTMOS ORDINARIOS PLAZO FIJO',
'documento' => '',
'cargo' => 1500,
'abono' => 0,
'saldo' => 41954382,
],
[
'id' => 1786,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-08-16',
'glosa' => 'GASTOS DE RENOVACION DE CREDITO PTMOS ORDINARIOS PLAZO FIJO',
'documento' => '',
'cargo' => 1500,
'abono' => 0,
'saldo' => 41952882,
],
[
'id' => 1787,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-08-16',
'glosa' => 'GASTOS DE RENOVACION DE CREDITO PTMOS ORDINARIOS PLAZO FIJO',
'documento' => '',
'cargo' => 1500,
'abono' => 0,
'saldo' => 41951382,
],
[
'id' => 1788,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-08-16',
'glosa' => 'GASTOS DE RENOVACION DE CREDITO PTMOS ORDINARIOS PLAZO FIJO',
'documento' => '',
'cargo' => 1500,
'abono' => 0,
'saldo' => 41949882,
],
[
'id' => 1789,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-08-16',
'glosa' => 'PRESTAMOS PLAZO FIJO PTMOS ORDINARIOS PLAZO FIJO PESOS',
'documento' => '',
'cargo' => 5242196,
'abono' => 0,
'saldo' => 36707686,
],
[
'id' => 1790,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-08-16',
'glosa' => 'PRESTAMOS PLAZO FIJO PTMOS ORDINARIOS PLAZO FIJO PESOS',
'documento' => '',
'cargo' => 5537078,
'abono' => 0,
'saldo' => 31170608,
],
[
'id' => 1791,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-08-16',
'glosa' => 'PRESTAMOS PLAZO FIJO PTMOS ORDINARIOS PLAZO FIJO PESOS',
'documento' => '',
'cargo' => 1138069,
'abono' => 0,
'saldo' => 30032539,
],
[
'id' => 1792,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-08-16',
'glosa' => 'PRESTAMOS PLAZO FIJO PTMOS ORDINARIOS PLAZO FIJO PESOS',
'documento' => '',
'cargo' => 4810029,
'abono' => 0,
'saldo' => 25222510,
],
[
'id' => 1793,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-08-16',
'glosa' => 'PRESTAMOS PLAZO FIJO PTMOS ORDINARIOS PLAZO FIJO PESOS',
'documento' => '',
'cargo' => 869267,
'abono' => 0,
'saldo' => 24353243,
],
[
'id' => 1794,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-08-16',
'glosa' => 'PRESTAMOS PLAZO FIJO PTMOS ORDINARIOS PLAZO FIJO PESOS',
'documento' => '',
'cargo' => 543534,
'abono' => 0,
'saldo' => 23809709,
],
[
'id' => 1795,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-08-16',
'glosa' => 'PRESTAMOS PLAZO FIJO PTMOS ORDINARIOS PLAZO FIJO PESOS',
'documento' => '',
'cargo' => 3726328,
'abono' => 0,
'saldo' => 20083381,
],
[
'id' => 1796,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-08-16',
'glosa' => 'PRESTAMOS PLAZO FIJO PTMOS ORDINARIOS PLAZO FIJO PESOS',
'documento' => '',
'cargo' => 3000431,
'abono' => 0,
'saldo' => 17082950,
],
[
'id' => 1797,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-08-16',
'glosa' => 'PRESTAMOS PLAZO FIJO PTMOS ORDINARIOS PLAZO FIJO PESOS',
'documento' => '',
'cargo' => 13302457,
'abono' => 0,
'saldo' => 3780493,
],
[
'id' => 1798,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-08-16',
'glosa' => 'PRESTAMOS PLAZO FIJO PTMOS ORDINARIOS PLAZO FIJO PESOS',
'documento' => '',
'cargo' => 1306226,
'abono' => 0,
'saldo' => 2474267,
],
[
'id' => 1799,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-08-19',
'glosa' => 'ABONO REALIZADO POR TRANSBANK',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 219500,
'saldo' => 2693767,
],
[
'id' => 1800,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-08-16',
'glosa' => 'ABONO POR PAGO INMOBILIARIO',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 85473965,
'saldo' => 85473965,
],
[
'id' => 1801,
'cuenta_id' => 12,
'fecha' => '2024-08-01',
'glosa' => 'Depósito Documento Mismo Banco',
'documento' => 000000000,
'cargo' => 0,
'abono' => 750000,
'saldo' => 136020284,
],
[
'id' => 1802,
'cuenta_id' => 12,
'fecha' => '2024-08-02',
'glosa' => '00113450924 Transf. MARIA ISAB',
'documento' => 000000000,
'cargo' => 0,
'abono' => 138290,
'saldo' => 136158574,
],
[
'id' => 1803,
'cuenta_id' => 12,
'fecha' => '2024-08-02',
'glosa' => 'Cheque Canje Recibido Otro Banco',
'documento' => 000000119,
'cargo' => 125000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 11158574,
],
[
'id' => 1804,
'cuenta_id' => 12,
'fecha' => '2024-08-05',
'glosa' => '0151100740 Transf. Jose Luis Leiva',
'documento' => 000000000,
'cargo' => 0,
'abono' => 350000,
'saldo' => 11508574,
],
[
'id' => 1805,
'cuenta_id' => 12,
'fecha' => '2024-08-05',
'glosa' => '00182609080 Transf. DARIO OBRA',
'documento' => 000000000,
'cargo' => 0,
'abono' => 1224540,
'saldo' => 12733114,
],
[
'id' => 1806,
'cuenta_id' => 12,
'fecha' => '2024-08-05',
'glosa' => 'Depósito Documento Mismo Banco',
'documento' => 000000000,
'cargo' => 0,
'abono' => 600500,
'saldo' => 13333614,
],
[
'id' => 1807,
'cuenta_id' => 12,
'fecha' => '2024-08-07',
'glosa' => '00182609080 Transf. DARIO OBRA',
'documento' => 000000000,
'cargo' => 0,
'abono' => 154043,
'saldo' => 13487657,
],
[
'id' => 1808,
'cuenta_id' => 12,
'fecha' => '2024-08-07',
'glosa' => '00250558236 Transf. CARLOS AND',
'documento' => 000000000,
'cargo' => 0,
'abono' => 226181,
'saldo' => 13713838,
],
[
'id' => 1809,
'cuenta_id' => 12,
'fecha' => '2024-08-07',
'glosa' => '0250558236 Transf. LOTERO MARTINEZ CARLOS ANDRES',
'documento' => 000000000,
'cargo' => 0,
'abono' => 169072,
'saldo' => 13882910,
],
[
'id' => 1810,
'cuenta_id' => 12,
'fecha' => '2024-08-07',
'glosa' => '0104503691 Transf. Juan Carlos Rastello Apiolaza',
'documento' => 000000000,
'cargo' => 0,
'abono' => 7000000,
'saldo' => 20882910,
],
[
'id' => 1811,
'cuenta_id' => 12,
'fecha' => '2024-08-07',
'glosa' => '0104503691 Transf. Juan Carlos Rastello Apiolaza',
'documento' => 000000000,
'cargo' => 0,
'abono' => 7000000,
'saldo' => 27882910,
],
[
'id' => 1812,
'cuenta_id' => 12,
'fecha' => '2024-08-07',
'glosa' => '0160141042 Transf.',
'documento' => 000000000,
'cargo' => 0,
'abono' => 91671,
'saldo' => 27974581,
],
[
'id' => 1813,
'cuenta_id' => 12,
'fecha' => '2024-08-08',
'glosa' => '00195231346 Transf. CATALINA D',
'documento' => 000000000,
'cargo' => 0,
'abono' => 5000000,
'saldo' => 32974581,
],
[
'id' => 1814,
'cuenta_id' => 12,
'fecha' => '2024-08-08',
'glosa' => 'Depósito en Efectivo',
'documento' => 000000000,
'cargo' => 0,
'abono' => 4040289,
'saldo' => 37014870,
],
[
'id' => 1815,
'cuenta_id' => 12,
'fecha' => '2024-08-08',
'glosa' => 'Depósito en Efectivo',
'documento' => 000000000,
'cargo' => 0,
'abono' => 154034,
'saldo' => 37168904,
],
[
'id' => 1816,
'cuenta_id' => 12,
'fecha' => '2024-08-08',
'glosa' => 'Depósito Documento Mismo Banco',
'documento' => 000000000,
'cargo' => 0,
'abono' => 58318008,
'saldo' => 95486912,
],
[
'id' => 1817,
'cuenta_id' => 12,
'fecha' => '2024-08-09',
'glosa' => '0160141042 Transf.',
'documento' => 000000000,
'cargo' => 0,
'abono' => 5000000,
'saldo' => 100486912,
],
[
'id' => 1818,
'cuenta_id' => 12,
'fecha' => '2024-08-09',
'glosa' => '0104503691 Transf. Juan Carlos Rastello Apiolaza',
'documento' => 000000000,
'cargo' => 0,
'abono' => 744626,
'saldo' => 101231538,
],
[
'id' => 1819,
'cuenta_id' => 12,
'fecha' => '2024-08-09',
'glosa' => '0104503691 Transf. Juan Carlos Rastello Apiolaza',
'documento' => 000000000,
'cargo' => 0,
'abono' => 168697,
'saldo' => 101400235,
],
[
'id' => 1820,
'cuenta_id' => 12,
'fecha' => '2024-08-09',
'glosa' => '0160141042 Transf.',
'documento' => 000000000,
'cargo' => 0,
'abono' => 1550000,
'saldo' => 102950235,
],
[
'id' => 1821,
'cuenta_id' => 12,
'fecha' => '2024-08-12',
'glosa' => '0160141042 Transf.',
'documento' => 000000000,
'cargo' => 0,
'abono' => 5000000,
'saldo' => 107950235,
],
[
'id' => 1822,
'cuenta_id' => 12,
'fecha' => '2024-08-19',
'glosa' => '0189913109 Transf. Barbara Soledad Lovera',
'documento' => 000000000,
'cargo' => 0,
'abono' => 300000,
'saldo' => 108250235,
],
[
'id' => 1823,
'cuenta_id' => 12,
'fecha' => '2024-08-20',
'glosa' => '0189913109 Transf. Barbara Soledad Lovera',
'documento' => 000000000,
'cargo' => 0,
'abono' => 5000000,
'saldo' => 113250235,
],
[
'id' => 1824,
'cuenta_id' => 12,
'fecha' => '2024-08-21',
'glosa' => '0189913109 Transf. Barbara Soledad Lovera',
'documento' => 000000000,
'cargo' => 0,
'abono' => 5000000,
'saldo' => 118250235,
],
[
'id' => 1825,
'cuenta_id' => 12,
'fecha' => '2024-08-22',
'glosa' => 'Cheque Canje Recibido Otro Banco',
'documento' => 000000121,
'cargo' => 108000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 10250235,
],
[
'id' => 1826,
'cuenta_id' => 12,
'fecha' => '2024-08-22',
'glosa' => '0189913109 Transf. Barbara Soledad Lovera',
'documento' => 000000000,
'cargo' => 0,
'abono' => 5000000,
'saldo' => 15250235,
],
[
'id' => 1827,
'cuenta_id' => 12,
'fecha' => '2024-08-23',
'glosa' => '0189942826 Transf. Francisca Carolina Perez Prieto',
'documento' => 000000000,
'cargo' => 0,
'abono' => 515604,
'saldo' => 15765839,
],
[
'id' => 1828,
'cuenta_id' => 12,
'fecha' => '2024-08-23',
'glosa' => '0189913109 Transf. Barbara Soledad Lovera',
'documento' => 000000000,
'cargo' => 0,
'abono' => 5000000,
'saldo' => 20765839,
],
[
'id' => 1829,
'cuenta_id' => 12,
'fecha' => '2024-08-26',
'glosa' => '00260831569 Transf. ASTRID CAR',
'documento' => 000000000,
'cargo' => 0,
'abono' => 488041,
'saldo' => 21253880,
],
[
'id' => 1830,
'cuenta_id' => 12,
'fecha' => '2024-08-26',
'glosa' => '00260831569 Transf. ASTRID CAR',
'documento' => 000000000,
'cargo' => 0,
'abono' => 91955,
'saldo' => 21345835,
],
[
'id' => 1831,
'cuenta_id' => 12,
'fecha' => '2024-08-26',
'glosa' => '0189942826 Transf. Francisca Carolina Perez Prieto',
'documento' => 000000000,
'cargo' => 0,
'abono' => 2500000,
'saldo' => 23845835,
],
[
'id' => 1832,
'cuenta_id' => 12,
'fecha' => '2024-08-26',
'glosa' => '0189942826 Transf. Francisca Carolina Perez Prieto',
'documento' => 000000000,
'cargo' => 0,
'abono' => 6058875,
'saldo' => 29904710,
],
[
'id' => 1833,
'cuenta_id' => 12,
'fecha' => '2024-08-26',
'glosa' => '0189913109 Transf. Barbara Soledad Lovera',
'documento' => 000000000,
'cargo' => 0,
'abono' => 1241805,
'saldo' => 31146515,
],
[
'id' => 1834,
'cuenta_id' => 12,
'fecha' => '2024-08-26',
'glosa' => '0189942826 Transf. Francisca Carolina Perez Prieto',
'documento' => 000000000,
'cargo' => 0,
'abono' => 3000000,
'saldo' => 34146515,
],
[
'id' => 1835,
'cuenta_id' => 12,
'fecha' => '2024-08-27',
'glosa' => '0189913109 Transf. Barbara Soledad Lovera',
'documento' => 000000000,
'cargo' => 0,
'abono' => 13199,
'saldo' => 34159714,
],
[
'id' => 1836,
'cuenta_id' => 10,
'fecha' => '2024-08-26',
'glosa' => '0193859305 TRANSF. KAT',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 424637,
'saldo' => 6672542,
],
[
'id' => 1837,
'cuenta_id' => 10,
'fecha' => '2024-08-21',
'glosa' => '0770478774 TRANSF. LEASITY SPA',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 372377,
'saldo' => 6247905,
],
[
'id' => 1838,
'cuenta_id' => 10,
'fecha' => '2024-08-09',
'glosa' => 'PAGO CUOTA CREDITO HIPOTEC. N° 500007450349',
'documento' => '',
'cargo' => 68036,
'abono' => 0,
'saldo' => 5875528,
],
[
'id' => 1839,
'cuenta_id' => 10,
'fecha' => '2024-08-09',
'glosa' => 'PAGO CUOTA CREDITO HIPOTEC. N° 500007450349',
'documento' => '',
'cargo' => 373595,
'abono' => 0,
'saldo' => 5875528,
],
[
'id' => 1840,
'cuenta_id' => 10,
'fecha' => '2024-08-09',
'glosa' => 'PAGO CUOTA CREDITO HIPOTEC. N° 500007450349',
'documento' => '',
'cargo' => 1192736,
'abono' => 0,
'saldo' => 5875528,
],
[
'id' => 1841,
'cuenta_id' => 10,
'fecha' => '2024-08-08',
'glosa' => '0770478774 TRANSF. LEASITY SPA',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 372377,
'saldo' => 7509895,
],
[
'id' => 1842,
'cuenta_id' => 10,
'fecha' => '2024-08-08',
'glosa' => '0770478774 TRANSF. LEASITY SPA',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 375428,
'saldo' => 7509895,
],
[
'id' => 1843,
'cuenta_id' => 10,
'fecha' => '2024-08-06',
'glosa' => 'PAGO EN LINEA DIMERC',
'documento' => '',
'cargo' => 557929,
'abono' => 0,
'saldo' => 6762090,
],
[
'id' => 1844,
'cuenta_id' => 10,
'fecha' => '2024-08-06',
'glosa' => 'TRANSF. INTERNET A OTRO BANCOS',
'documento' => '',
'cargo' => 4900000,
'abono' => 0,
'saldo' => 7320019,
],
[
'id' => 1845,
'cuenta_id' => 10,
'fecha' => '2024-08-05',
'glosa' => 'PAGO CUOTA CREDITO HIPOTEC. N° 500007406960',
'documento' => '',
'cargo' => 66759,
'abono' => 0,
'saldo' => 12220019,
],
[
'id' => 1846,
'cuenta_id' => 10,
'fecha' => '2024-08-05',
'glosa' => 'PAGO CUOTA CREDITO HIPOTEC. N° 500007406960',
'documento' => '',
'cargo' => 257656,
'abono' => 0,
'saldo' => 12220019,
],
[
'id' => 1847,
'cuenta_id' => 10,
'fecha' => '2024-08-05',
'glosa' => 'PAGO CUOTA CREDITO HIPOTEC. N° 500007406960',
'documento' => '',
'cargo' => 817357,
'abono' => 0,
'saldo' => 12220019,
],
[
'id' => 1848,
'cuenta_id' => 10,
'fecha' => '2024-08-05',
'glosa' => 'TRANSF. INTERNET A OTRO BANCOS',
'documento' => '',
'cargo' => 14990,
'abono' => 0,
'saldo' => 13361791,
],
[
'id' => 1849,
'cuenta_id' => 10,
'fecha' => '2024-08-05',
'glosa' => 'TRANSF. INTERNET A OTRO BANCOS',
'documento' => '',
'cargo' => 21445,
'abono' => 0,
'saldo' => 13361791,
],
[
'id' => 1850,
'cuenta_id' => 10,
'fecha' => '2024-08-05',
'glosa' => '0770478774 TRANSF. LEASITY SPA',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 373755,
'saldo' => 13398226,
],
[
'id' => 1851,
'cuenta_id' => 10,
'fecha' => '2024-08-02',
'glosa' => '0262235106 TRANSF. RONNY HERNANDEZ MONCADA',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 449787,
'saldo' => 13024471,
],
[
'id' => 1852,
'cuenta_id' => 10,
'fecha' => '2024-08-01',
'glosa' => '0770231965 TRANSF. INMOBILIARIA CONEXION URBANA I LIMITADA',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 1943623,
'saldo' => 12574684,
],
[
'id' => 1853,
'cuenta_id' => 10,
'fecha' => '2024-08-01',
'glosa' => '0763095924 TRANSF. INMOBILIARIA VISTA ANDINA LIMITADA',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 86602,
'saldo' => 10631061,
],
[
'id' => 1854,
'cuenta_id' => 10,
'fecha' => '2024-08-01',
'glosa' => '0770232015 TRANSF. INMOBILIARIA CONEXION URBANA II LIMITADA',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 86602,
'saldo' => 10544459,
],
[
'id' => 1855,
'cuenta_id' => 10,
'fecha' => '2024-08-01',
'glosa' => 'PAGO EN LINEA T.G.R.',
'documento' => '',
'cargo' => 86602,
'abono' => 0,
'saldo' => 10457857,
],
[
'id' => 1856,
'cuenta_id' => 14,
'fecha' => '2024-08-06',
'glosa' => 'Transferencia recibida de ASESORIAS E INVERSIONES B & V',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 4900000,
'saldo' => 5207921,
],
[
'id' => 1857,
'cuenta_id' => 14,
'fecha' => '2024-08-06',
'glosa' => 'Comisión por Plan Cta. Corriente',
'documento' => '',
'cargo' => 33533,
'abono' => 0,
'saldo' => 5174388,
],
[
'id' => 1858,
'cuenta_id' => 14,
'fecha' => '2024-08-13',
'glosa' => 'Pago dividendo crédito hipotecario',
'documento' => '',
'cargo' => 3958457,
'abono' => 0,
'saldo' => 215642,
],
[
'id' => 1859,
'cuenta_id' => 14,
'fecha' => '2024-08-13',
'glosa' => 'Pago dividendo crédito hipotecario',
'documento' => '',
'cargo' => 753823,
'abono' => 0,
'saldo' => 215642,
],
[
'id' => 1860,
'cuenta_id' => 14,
'fecha' => '2024-08-13',
'glosa' => 'Pago dividendo crédito hipotecario',
'documento' => '',
'cargo' => 246466,
'abono' => 0,
'saldo' => 215642,
],
[
'id' => 1861,
'cuenta_id' => 14,
'fecha' => '2024-08-20',
'glosa' => 'Transferencia recibida de ASESORIAS E INVERSIONES B Y V',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 5200000,
'saldo' => 5415642,
],
[
'id' => 1862,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-08-20',
'glosa' => 'TRASPASO BCI',
'documento' => 392275770,
'cargo' => 5200000,
'abono' => 0,
'saldo' => 5284445,
],
[
'id' => 1863,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-08-20',
'glosa' => 'GGCC JULIO OF 606C',
'documento' => 392380152,
'cargo' => 185191,
'abono' => 0,
'saldo' => 5099254,
],
[
'id' => 1864,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-08-20',
'glosa' => 'PAGO FACTURA 766309',
'documento' => 392380523,
'cargo' => 29201,
'abono' => 0,
'saldo' => 5070053,
],
[
'id' => 1865,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-08-20',
'glosa' => 'PAGO DAP WEB 2702406',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 195000000,
'saldo' => 200270253,
],
[
'id' => 1866,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-08-20',
'glosa' => 'PAGO DAP WEB 2702406',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 200200,
'saldo' => 200270253,
],
[
'id' => 1867,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-08-20',
'glosa' => 'INVERSION DAP WEB 2719486',
'documento' => '',
'cargo' => 190000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 10270253,
],
[
'id' => 1868,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-08-22',
'glosa' => 'PAGO DAP WEB 2636001',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 98000000,
'saldo' => 108725953,
],
[
'id' => 1869,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-08-22',
'glosa' => 'PAGO DAP WEB 2636001',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 455700,
'saldo' => 108725953,
],
[
'id' => 1870,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-08-22',
'glosa' => 'INVERSION DAP WEB 2725107',
'documento' => '',
'cargo' => 98000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 10725953,
],
[
'id' => 1871,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-08-23',
'glosa' => 'PAGO DAP WEB 2639881',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 41000000,
'saldo' => 51916603,
],
[
'id' => 1872,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-08-23',
'glosa' => 'PAGO DAP WEB 2639881',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 190650,
'saldo' => 51916603,
],
[
'id' => 1873,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-08-23',
'glosa' => 'PAGO FACTURA 1294',
'documento' => 393174262,
'cargo' => 224235,
'abono' => 0,
'saldo' => 51692368,
],
[
'id' => 1874,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-08-23',
'glosa' => 'INVERSION DAP WEB 2728208',
'documento' => '',
'cargo' => 40000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 11692368,
],
[
'id' => 1875,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-08-27',
'glosa' => 'PAGO DAP WEB 2709861',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 236000000,
'saldo' => 248073115,
],
[
'id' => 1876,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-08-27',
'glosa' => 'PAGO DAP WEB 2709861',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 380747,
'saldo' => 248073115,
],
[
'id' => 1877,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-08-27',
'glosa' => 'INVERSION DAP WEB 2737308',
'documento' => '',
'cargo' => 236000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 12073115,
],
[
'id' => 1878,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-08-28',
'glosa' => 'REMUNERACIONES AGOST',
'documento' => 394178762,
'cargo' => 2230839,
'abono' => 0,
'saldo' => 9842276,
],
[
'id' => 1879,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-08-28',
'glosa' => 'REMUNERACIONES AGOST',
'documento' => 394178994,
'cargo' => 2232923,
'abono' => 0,
'saldo' => 7609353,
],
[
'id' => 1880,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-08-28',
'glosa' => 'BH 18',
'documento' => 394179147,
'cargo' => 2040000,
'abono' => 0,
'saldo' => 5569353,
],
[
'id' => 1881,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-08-20',
'glosa' => 'DEPOSITOS A PLAZO',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 159889019,
'saldo' => 163641289,
],
[
'id' => 1882,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-08-20',
'glosa' => 'DEPOSITOS A PLAZO',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 768267,
'saldo' => 163641289,
],
[
'id' => 1883,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-08-20',
'glosa' => 'EMISION DEPOSITO A PLAZO 927115211',
'documento' => '',
'cargo' => 150657286,
'abono' => 0,
'saldo' => 12984003,
],
[
'id' => 1884,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-08-21',
'glosa' => 'DEPOSITOS A PLAZO',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 262559030,
'saldo' => 275543033,
],
[
'id' => 1885,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-08-21',
'glosa' => 'DEPOSITOS A PLAZO',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 1220899,
'saldo' => 276763932,
],
[
'id' => 1886,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-08-21',
'glosa' => 'EMISION DEPOSITO A PLAZO 927125317',
'documento' => '',
'cargo' => 263779929,
'abono' => 0,
'saldo' => 12984003,
],
[
'id' => 1887,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-08-23',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Todocont SpA',
'documento' => '',
'cargo' => 89694,
'abono' => 0,
'saldo' => 12894309,
],
[
'id' => 1888,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-08-23',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Estado PARA Leonardo Guzman',
'documento' => '',
'cargo' => 100000,
'abono' => 0,
'saldo' => 12794309,
],
[
'id' => 1889,
'cuenta_id' => 9,
'fecha' => '2024-08-12',
'glosa' => 'PAGO EN LINEA PREVIRED',
'documento' => '',
'cargo' => 3394118,
'abono' => 0,
'saldo' => 30957,
],
[
'id' => 1890,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-08-01',
'glosa' => 'DEP.DOC. OTROS BANCOS/24 HRS',
'documento' => 009794799,
'cargo' => 0,
'abono' => 450000,
'saldo' => 8154549,
],
[
'id' => 1891,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-08-01',
'glosa' => 'DEP.DOC. OTROS BANCOS/24 HRS',
'documento' => 009794800,
'cargo' => 0,
'abono' => 400000,
'saldo' => 8554549,
],
[
'id' => 1892,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-08-01',
'glosa' => 'DEP.DOC. OTROS BANCOS/24 HRS',
'documento' => 009794798,
'cargo' => 0,
'abono' => 520000,
'saldo' => 9074549,
],
[
'id' => 1893,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-08-07',
'glosa' => 'PAGO DAP WEB 2656906',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 390000000,
'saldo' => 399474949,
],
[
'id' => 1894,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-08-07',
'glosa' => 'PAGO DAP WEB 2656906',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 400400,
'saldo' => 399474949,
],
[
'id' => 1895,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-08-07',
'glosa' => 'INVERSION DAP WEB 2683874',
'documento' => '',
'cargo' => 385000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 14474949,
],
[
'id' => 1896,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-08-12',
'glosa' => 'PAGO HIPOTECARIO',
'documento' => '',
'cargo' => 2746563,
'abono' => 0,
'saldo' => 10344562,
],
[
'id' => 1897,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-08-12',
'glosa' => 'PAGO HIPOTECARIO',
'documento' => '',
'cargo' => 1302765,
'abono' => 0,
'saldo' => 10344562,
],
[
'id' => 1898,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-08-12',
'glosa' => 'PAGO HIPOTECARIO',
'documento' => '',
'cargo' => 81059,
'abono' => 0,
'saldo' => 10344562,
],
[
'id' => 1899,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-08-13',
'glosa' => 'PAGO DAP WEB 2660489',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 55000000,
'saldo' => 65449429,
],
[
'id' => 1900,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-08-13',
'glosa' => 'PAGO DAP WEB 2660489',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 104867,
'saldo' => 65449429,
],
[
'id' => 1901,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-08-13',
'glosa' => 'COM NOM EN LINEA PROVEEDOR',
'documento' => '',
'cargo' => 7523,
'abono' => 0,
'saldo' => 65441906,
],
[
'id' => 1902,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-08-13',
'glosa' => 'IMPUESTO AL VALOR AGREGADO',
'documento' => '',
'cargo' => 1429,
'abono' => 0,
'saldo' => 65440477,
],
[
'id' => 1903,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-08-13',
'glosa' => 'INVERSION DAP WEB 2701321',
'documento' => '',
'cargo' => 56000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 9440477,
],
[
'id' => 1904,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-08-14',
'glosa' => 'PAGO DAP WEB 2683874',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 385000000,
'saldo' => 394835744,
],
[
'id' => 1905,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-08-14',
'glosa' => 'PAGO DAP WEB 2683874',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 395267,
'saldo' => 394835744,
],
[
'id' => 1906,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-08-14',
'glosa' => 'PAGO BDP SII 23073411051',
'documento' => '',
'cargo' => 39855,
'abono' => 0,
'saldo' => 394795889,
],
[
'id' => 1907,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-08-14',
'glosa' => 'INVERSION DAP WEB 2704597',
'documento' => '',
'cargo' => 384000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 10795889,
],
[
'id' => 1908,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-08-20',
'glosa' => 'PAGO DAP WEB 2701321',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 56000000,
'saldo' => 67303382,
],
[
'id' => 1909,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-08-20',
'glosa' => 'PAGO DAP WEB 2701321',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 57493,
'saldo' => 67303382,
],
[
'id' => 1910,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-08-20',
'glosa' => 'INVERSION DAP WEB 2718430',
'documento' => '',
'cargo' => 56000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 11303382,
],
[
'id' => 1911,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-08-20',
'glosa' => 'DEP.DOC. OTROS BANCOS/24 HRS',
'documento' => 009792740,
'cargo' => 0,
'abono' => 450000,
'saldo' => 11303382,
],
[
'id' => 1912,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-08-21',
'glosa' => 'PAGO DAP WEB 2704597',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 384000000,
'saldo' => 395697622,
],
[
'id' => 1913,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-08-21',
'glosa' => 'PAGO DAP WEB 2704597',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 394240,
'saldo' => 395697622,
],
[
'id' => 1914,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-08-21',
'glosa' => 'INVERSION DAP WEB 2721380',
'documento' => '',
'cargo' => 360000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 35697622,
],
[
'id' => 1915,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-08-23',
'glosa' => 'PAGO DE PROVEEDORES',
'documento' => 424787265,
'cargo' => 30000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 5697622,
],
[
'id' => 1916,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-08-23',
'glosa' => 'PAGO FACTURA 1274',
'documento' => 393172400,
'cargo' => 89694,
'abono' => 0,
'saldo' => 5607928,
],
[
'id' => 1917,
'cuenta_id' => 2,
'fecha' => '2024-08-05',
'glosa' => 'DEPOSITO CON DOCUMENTOS',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 57897,
'saldo' => 2080674,
],
[
'id' => 1918,
'cuenta_id' => 2,
'fecha' => '2024-08-05',
'glosa' => 'DEPOSITO CON DOCUMENTOS',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 500000,
'saldo' => 2580674,
],
[
'id' => 1919,
'cuenta_id' => 2,
'fecha' => '2024-08-08',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Alejandro Grandon',
'documento' => '',
'cargo' => 500000,
'abono' => 0,
'saldo' => 2080674,
],
[
'id' => 1920,
'cuenta_id' => 2,
'fecha' => '2024-08-08',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Todocont SpA',
'documento' => '',
'cargo' => 447290,
'abono' => 0,
'saldo' => 1633384,
],
[
'id' => 1921,
'cuenta_id' => 2,
'fecha' => '2024-08-08',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE Security DE INMOBILIARIA CONEXION URBANA I LIMITADA',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 15000000,
'saldo' => 16633384,
],
[
'id' => 1922,
'cuenta_id' => 2,
'fecha' => '2024-08-08',
'glosa' => 'PAGO EN LINEA SII',
'documento' => '',
'cargo' => 2978256,
'abono' => 0,
'saldo' => 13655128,
],
[
'id' => 1923,
'cuenta_id' => 2,
'fecha' => '2024-08-13',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Alejandro Grandon',
'documento' => '',
'cargo' => 479252,
'abono' => 0,
'saldo' => 13175876,
],
[
'id' => 1924,
'cuenta_id' => 2,
'fecha' => '2024-08-13',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Security PARA Inmobiliaria Conexi nUrbana I Ltda',
'documento' => '',
'cargo' => 2881766,
'abono' => 0,
'saldo' => 10294110,
],
[
'id' => 1925,
'cuenta_id' => 2,
'fecha' => '2024-08-14',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Security PARA Inmobiliaria Conexi n',
'documento' => '',
'cargo' => 9000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 1294110,
],
[
'id' => 1926,
'cuenta_id' => 2,
'fecha' => '2024-08-16',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE Itau DE ALEYDI JANETT ROMERO MARQUEZ',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 250000,
'saldo' => 1544110,
],
[
'id' => 1927,
'cuenta_id' => 2,
'fecha' => '2024-08-16',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE Chile DE Alexandra del Carmen R',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 250000,
'saldo' => 1794110,
],
[
'id' => 1928,
'cuenta_id' => 2,
'fecha' => '2024-08-20',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE Chile DE Diego Ignacio Olea',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 250000,
'saldo' => 2044110,
],
[
'id' => 1929,
'cuenta_id' => 2,
'fecha' => '2024-08-21',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Comunidad Edificio Portal la Vi?a 3',
'documento' => '',
'cargo' => 1132085,
'abono' => 0,
'saldo' => 912025,
],
[
'id' => 1930,
'cuenta_id' => 2,
'fecha' => '2024-08-26',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Juan Pablo Vial Rodriguez',
'documento' => '',
'cargo' => 12000,
'abono' => 0,
'saldo' => 900025,
],
[
'id' => 1931,
'cuenta_id' => 2,
'fecha' => '2024-08-26',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Security PARA Inmobiliaria Conexi nUrbana I Ltda',
'documento' => '',
'cargo' => 23300,
'abono' => 0,
'saldo' => 876725,
],
[
'id' => 1932,
'cuenta_id' => 2,
'fecha' => '2024-08-26',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Todocont SpA',
'documento' => '',
'cargo' => 448471,
'abono' => 0,
'saldo' => 428254,
],
[
'id' => 1933,
'cuenta_id' => 2,
'fecha' => '2024-08-26',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE Estado DE SEPULVEDA ESPINOZA FRANCO PABLO',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 100000,
'saldo' => 528254,
],
[
'id' => 1934,
'cuenta_id' => 2,
'fecha' => '2024-08-26',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE Estado DE SEPULVEDA ESPINOZA FRANCO PABLO',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 150000,
'saldo' => 678254,
],
[
'id' => 1935,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-08-07',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Itau PARA Gabriel Constela',
'documento' => '',
'cargo' => 6265,
'abono' => 0,
'saldo' => 52585410,
],
[
'id' => 1936,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-08-07',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Itau PARA Gabriel Constela',
'documento' => '',
'cargo' => 12691,
'abono' => 0,
'saldo' => 52585410,
],
[
'id' => 1937,
'cuenta_id' => 17,
'fecha' => '2024-08-01',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA B y V Trust Ltda',
'documento' => '',
'cargo' => 86602,
'abono' => 0,
'saldo' => 2261619,
],
[
'id' => 1938,
'cuenta_id' => 17,
'fecha' => '2024-08-01',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Todocont SpA',
'documento' => '',
'cargo' => 89458,
'abono' => 0,
'saldo' => 2172161,
],
[
'id' => 1939,
'cuenta_id' => 17,
'fecha' => '2024-08-05',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE Security DE INMOBILIARIA CONEXION URBANA I LIMITADA',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 10000000,
'saldo' => 12172161,
],
[
'id' => 1940,
'cuenta_id' => 17,
'fecha' => '2024-08-12',
'glosa' => 'PRESTAMOS CUOTA FIJA',
'documento' => '',
'cargo' => 9117678,
'abono' => 0,
'saldo' => 2511337,
],
[
'id' => 1941,
'cuenta_id' => 17,
'fecha' => '2024-08-12',
'glosa' => 'PRESTAMOS CUOTA FIJA',
'documento' => '',
'cargo' => 543146,
'abono' => 0,
'saldo' => 2511337,
],
[
'id' => 1942,
'cuenta_id' => 17,
'fecha' => '2024-08-26',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Todocont SpA',
'documento' => '',
'cargo' => 89694,
'abono' => 0,
'saldo' => 2421643,
],
[
'id' => 1943,
'cuenta_id' => 4,
'fecha' => '2024-08-07',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Chile PARA Capital Investments SpA',
'documento' => '',
'cargo' => 81396,
'abono' => 0,
'saldo' => 1394188,
],
[
'id' => 1944,
'cuenta_id' => 4,
'fecha' => '2024-08-07',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Security PARA Carlos Roman Caro',
'documento' => '',
'cargo' => 225525,
'abono' => 0,
'saldo' => 1168663,
],
[
'id' => 1945,
'cuenta_id' => 4,
'fecha' => '2024-08-07',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Chile PARA Karen Lara',
'documento' => '',
'cargo' => 840000,
'abono' => 0,
'saldo' => 328663,
],
[
'id' => 1946,
'cuenta_id' => 4,
'fecha' => '2024-08-12',
'glosa' => 'DEPOSITOS A PLAZO',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 20189915,
'saldo' => 20615591,
],
[
'id' => 1947,
'cuenta_id' => 4,
'fecha' => '2024-08-12',
'glosa' => 'DEPOSITOS A PLAZO',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 97013,
'saldo' => 20615591,
],
[
'id' => 1948,
'cuenta_id' => 4,
'fecha' => '2024-08-12',
'glosa' => 'DEPOSITOS A PLAZO',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 50741888,
'saldo' => 71357479,
],
[
'id' => 1949,
'cuenta_id' => 4,
'fecha' => '2024-08-12',
'glosa' => 'DEPOSITOS A PLAZO',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 163389,
'saldo' => 71520868,
],
[
'id' => 1950,
'cuenta_id' => 4,
'fecha' => '2024-08-12',
'glosa' => 'EMISION DEPOSITO A PLAZO 927082915',
'documento' => '',
'cargo' => 50905277,
'abono' => 0,
'saldo' => 20615591,
],
[
'id' => 1951,
'cuenta_id' => 4,
'fecha' => '2024-08-13',
'glosa' => 'ABONO REALIZADO POR TRANSBANK',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 111927,
'saldo' => 20727518,
],
[
'id' => 1952,
'cuenta_id' => 4,
'fecha' => '2024-08-13',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Itau PARA Inmobiliaria IncovibaOpt imus Ltda',
'documento' => '',
'cargo' => 250000,
'abono' => 0,
'saldo' => 20477518,
],
[
'id' => 1953,
'cuenta_id' => 4,
'fecha' => '2024-08-14',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Itau PARA Inmobiliaria IncovibaOpt imus Ltda',
'documento' => '',
'cargo' => 5000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 15477518,
],
[
'id' => 1954,
'cuenta_id' => 4,
'fecha' => '2024-08-14',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Itau PARA Inmobiliaria IncovibaOpt imus Ltda',
'documento' => '',
'cargo' => 2946136,
'abono' => 0,
'saldo' => 12531382,
],
[
'id' => 1955,
'cuenta_id' => 4,
'fecha' => '2024-08-14',
'glosa' => 'PAGO EN LINEA SII',
'documento' => '',
'cargo' => 129131,
'abono' => 0,
'saldo' => 12402251,
],
[
'id' => 1956,
'cuenta_id' => 4,
'fecha' => '2024-08-20',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Comunidad Edificio Don Exequiel',
'documento' => '',
'cargo' => 926096,
'abono' => 0,
'saldo' => 11476155,
],
[
'id' => 1957,
'cuenta_id' => 4,
'fecha' => '2024-08-22',
'glosa' => 'ABONO REALIZADO POR TRANSBANK',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 543818,
'saldo' => 12019973,
],
[
'id' => 1958,
'cuenta_id' => 4,
'fecha' => '2024-08-23',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Estado PARA Estefanny Escares',
'documento' => '',
'cargo' => 71728,
'abono' => 0,
'saldo' => 11948245,
],
[
'id' => 1959,
'cuenta_id' => 4,
'fecha' => '2024-08-23',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Consultores Todocont Ltda',
'documento' => '',
'cargo' => 376866,
'abono' => 0,
'saldo' => 11571379,
],
[
'id' => 1960,
'cuenta_id' => 4,
'fecha' => '2024-08-23',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Security PARA Carlos Roman Caro',
'documento' => '',
'cargo' => 149925,
'abono' => 0,
'saldo' => 11421454,
],
[
'id' => 1961,
'cuenta_id' => 4,
'fecha' => '2024-08-26',
'glosa' => 'ABONO REALIZADO POR TRANSBANK',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 301399,
'saldo' => 11722853,
],
[
'id' => 1962,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-08-01',
'glosa' => 'FACTURA 318',
'documento' => 387205711,
'cargo' => 1518109,
'abono' => 0,
'saldo' => 8573820,
],
[
'id' => 1963,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-08-01',
'glosa' => 'SUELDO JULIO',
'documento' => 387206496,
'cargo' => 507062,
'abono' => 0,
'saldo' => 8066758,
],
[
'id' => 1964,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-08-01',
'glosa' => 'CHEQUE PAGADO CANJE',
'documento' => 003113677,
'cargo' => 3117962,
'abono' => 0,
'saldo' => 4948796,
],
[
'id' => 1965,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-08-01',
'glosa' => 'ABONO TBK TC/TD 966893109',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 825377,
'saldo' => 5774173,
],
[
'id' => 1966,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-08-01',
'glosa' => 'DEP.DOC. OTROS BANCOS/24 HRS',
'documento' => 009794801,
'cargo' => 0,
'abono' => 125000000,
'saldo' => 130774173,
],
[
'id' => 1967,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-08-06',
'glosa' => 'PAGO DAP WEB 2657743',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 240000000,
'saldo' => 371020573,
],
[
'id' => 1968,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-08-06',
'glosa' => 'PAGO DAP WEB 2657743',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 246400,
'saldo' => 371020573,
],
[
'id' => 1969,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-08-07',
'glosa' => 'PAGO FACTURA 71',
'documento' => 389135022,
'cargo' => 110670,
'abono' => 0,
'saldo' => 370909903,
],
[
'id' => 1970,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-08-07',
'glosa' => 'FACT 1522060 NUBOX',
'documento' => 389135360,
'cargo' => 33538,
'abono' => 0,
'saldo' => 370876365,
],
[
'id' => 1971,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-08-07',
'glosa' => 'BOLETA HONORARIOS 14',
'documento' => 389136153,
'cargo' => 1150000,
'abono' => 0,
'saldo' => 369726365,
],
[
'id' => 1972,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-08-07',
'glosa' => 'REEMBOLSO GASTOS CBR',
'documento' => 389136522,
'cargo' => 130900,
'abono' => 0,
'saldo' => 369595465,
],
[
'id' => 1973,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-08-07',
'glosa' => 'INVERSION DAP WEB 2684781',
'documento' => '',
'cargo' => 320000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 49595465,
],
[
'id' => 1974,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-08-09',
'glosa' => 'ABONO TBK TC/TD 966893109',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 1356576,
'saldo' => 50952041,
],
[
'id' => 1975,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-08-12',
'glosa' => 'BDP PREVIRED 23073368825',
'documento' => '',
'cargo' => 877195,
'abono' => 0,
'saldo' => 50074846,
],
[
'id' => 1976,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-08-13',
'glosa' => 'CUOTA 4 DPTO 904',
'documento' => 390661111,
'cargo' => 1427084,
'abono' => 0,
'saldo' => 48647762,
],
[
'id' => 1977,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-08-13',
'glosa' => 'CUOTA 5 DPTO 804',
'documento' => 390661211,
'cargo' => 3654180,
'abono' => 0,
'saldo' => 44993582,
],
[
'id' => 1978,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-08-13',
'glosa' => 'ABONO TBK TC/TD 966893109',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 492265,
'saldo' => 45485847,
],
[
'id' => 1979,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-08-13',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DE INMOBILIARI',
'documento' => 390789259,
'cargo' => 0,
'abono' => 250000,
'saldo' => 45735847,
],
[
'id' => 1980,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-08-13',
'glosa' => 'INVERS META Y GOOGLE',
'documento' => 390818301,
'cargo' => 784814,
'abono' => 0,
'saldo' => 44951033,
],
[
'id' => 1981,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-08-13',
'glosa' => 'REEMBOLSO NOTARIA',
'documento' => 390818523,
'cargo' => 6000,
'abono' => 0,
'saldo' => 44945033,
],
[
'id' => 1982,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-08-13',
'glosa' => 'FINIQUITO PAULINA D',
'documento' => 390848312,
'cargo' => 1000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 43945033,
],
[
'id' => 1983,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-08-13',
'glosa' => 'PAGO FACTURA 319',
'documento' => 390849543,
'cargo' => 714000,
'abono' => 0,
'saldo' => 43231033,
],
[
'id' => 1984,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-08-14',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DE INMOBILIARI',
'documento' => 391065846,
'cargo' => 0,
'abono' => 5000000,
'saldo' => 48231033,
],
[
'id' => 1985,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-08-14',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DE INMOBILIARI',
'documento' => 391066651,
'cargo' => 0,
'abono' => 2946136,
'saldo' => 51177169,
],
[
'id' => 1986,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-08-14',
'glosa' => 'PAGO DAP WEB 2684781',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 320000000,
'saldo' => 371505702,
],
[
'id' => 1987,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-08-14',
'glosa' => 'PAGO DAP WEB 2684781',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 328533,
'saldo' => 371505702,
],
[
'id' => 1988,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-08-14',
'glosa' => 'PAGO BDP SII 23073411177',
'documento' => '',
'cargo' => 267708,
'abono' => 0,
'saldo' => 371237994,
],
[
'id' => 1989,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-08-14',
'glosa' => 'GASTOS DEL CREDITO',
'documento' => '',
'cargo' => 257521246,
'abono' => 0,
'saldo' => 32745114,
],
[
'id' => 1990,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-08-14',
'glosa' => 'GASTOS DEL CREDITO',
'documento' => '',
'cargo' => 80971634,
'abono' => 0,
'saldo' => 32745114,
],
[
'id' => 1991,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-08-16',
'glosa' => 'FINIQUITO P DIAZ',
'documento' => 391164475,
'cargo' => 17147,
'abono' => 0,
'saldo' => 32727967,
],
[
'id' => 1992,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-08-19',
'glosa' => 'ABONO POR TRASPASO',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 155330622,
'saldo' => 397961784,
],
[
'id' => 1993,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-08-19',
'glosa' => 'ABONO POR TRASPASO',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 209903195,
'saldo' => 397961784,
],
[
'id' => 1994,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-08-19',
'glosa' => 'GASTOS DEL CREDITO',
'documento' => '',
'cargo' => 358518085,
'abono' => 0,
'saldo' => 32727967,
],
[
'id' => 1995,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-08-19',
'glosa' => 'GASTOS DEL CREDITO',
'documento' => '',
'cargo' => 6715731,
'abono' => 0,
'saldo' => 32727967,
],
[
'id' => 1996,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-08-20',
'glosa' => 'PAGO FACTURA 73',
'documento' => 392422148,
'cargo' => 4072498,
'abono' => 0,
'saldo' => 28655469,
],
[
'id' => 1997,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-08-21',
'glosa' => 'ABONO TBK TC/TD 966893109',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 1036656,
'saldo' => 29692125,
],
[
'id' => 1998,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-08-21',
'glosa' => 'DEP.DOC. OTROS BANCOS/24 HRS',
'documento' => 009794813,
'cargo' => 0,
'abono' => 108000000,
'saldo' => 171435729,
],
[
'id' => 1999,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-08-21',
'glosa' => 'DEP.DOC. OTROS BANCOS/24 HRS',
'documento' => 009792742,
'cargo' => 0,
'abono' => 33743604,
'saldo' => 171435729,
],
[
'id' => 2000,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-08-22',
'glosa' => 'ABONO TBK TC/TD 966893109',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 26431,
'saldo' => 171462160,
],
[
'id' => 2001,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-08-23',
'glosa' => 'CONSUMOS DPTO 407',
'documento' => 393163973,
'cargo' => 17460,
'abono' => 0,
'saldo' => 171444700,
],
[
'id' => 2002,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-08-23',
'glosa' => 'CONSUMOS DPTO 908',
'documento' => 393164321,
'cargo' => 16600,
'abono' => 0,
'saldo' => 171417380,
],
[
'id' => 2003,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-08-23',
'glosa' => 'CONSUMOS DPTO 908',
'documento' => 393164321,
'cargo' => 10720,
'abono' => 0,
'saldo' => 171417380,
],
[
'id' => 2004,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-08-23',
'glosa' => 'CONSUMOS DPTO 506',
'documento' => 393164584,
'cargo' => 14330,
'abono' => 0,
'saldo' => 171403050,
],
[
'id' => 2005,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-08-23',
'glosa' => 'COMIDA DIRECTORIO',
'documento' => 393165078,
'cargo' => 32860,
'abono' => 0,
'saldo' => 171370190,
],
[
'id' => 2006,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-08-23',
'glosa' => 'PAGO FACTURA 5570181',
'documento' => 393169089,
'cargo' => 715456,
'abono' => 0,
'saldo' => 170654734,
],
[
'id' => 2007,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-08-23',
'glosa' => 'PAGO FACTURA 2158',
'documento' => 393169491,
'cargo' => 374850,
'abono' => 0,
'saldo' => 170279884,
],
[
'id' => 2008,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-08-23',
'glosa' => 'PAGO FACTURA 1272',
'documento' => 393169693,
'cargo' => 448471,
'abono' => 0,
'saldo' => 169831413,
],
[
'id' => 2009,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-08-23',
'glosa' => 'CONSUMOS DPTO 607',
'documento' => 393170037,
'cargo' => 16780,
'abono' => 0,
'saldo' => 169814633,
],
[
'id' => 2010,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-08-23',
'glosa' => 'GGCC1 JULIO 24',
'documento' => 393171149,
'cargo' => 7000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 162814633,
],
[
'id' => 2011,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-08-23',
'glosa' => 'GGCC2 JULIO 24',
'documento' => 393171593,
'cargo' => 4106825,
'abono' => 0,
'saldo' => 158707808,
],
[
'id' => 2012,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-08-23',
'glosa' => 'GASTOS DEL CREDITO',
'documento' => '',
'cargo' => 140000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 18707808,
],
[
'id' => 2013,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-08-26',
'glosa' => 'ABONO TBK TC/TD 966893109',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 686923,
'saldo' => 19394731,
],
[
'id' => 2014,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-08-27',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DE JOHANNA NAT',
'documento' => 393975411,
'cargo' => 0,
'abono' => 1700000,
'saldo' => 21094731,
],
[
'id' => 2015,
'cuenta_id' => 12,
'fecha' => '2024-08-27',
'glosa' => '0189913109 Transf. Barbara Soledad Lovera',
'documento' => 000000000,
'cargo' => 0,
'abono' => 152013,
'saldo' => 34311727,
],
[
'id' => 2016,
'cuenta_id' => 12,
'fecha' => '2024-08-27',
'glosa' => 'Cheque Depositado',
'documento' => 000000120,
'cargo' => 2891793,
'abono' => 0,
'saldo' => 31419934,
],
[
'id' => 2017,
'cuenta_id' => 3,
'fecha' => '2024-08-01',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA B y V Trust Ltda',
'documento' => '',
'cargo' => 86602,
'abono' => 0,
'saldo' => 601755,
],
[
'id' => 2018,
'cuenta_id' => 3,
'fecha' => '2024-08-01',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Todocont SpA',
'documento' => '',
'cargo' => 89458,
'abono' => 0,
'saldo' => 512297,
],
[
'id' => 2019,
'cuenta_id' => 3,
'fecha' => '2024-08-05',
'glosa' => 'MANT. CTA CTE (SALDO PROM UF 20)',
'documento' => '',
'cargo' => 56359,
'abono' => 0,
'saldo' => 455938,
],
[
'id' => 2020,
'cuenta_id' => 3,
'fecha' => '2024-08-05',
'glosa' => 'IVA EN COMISIONES/CUENTAS',
'documento' => '',
'cargo' => 10708,
'abono' => 0,
'saldo' => 445230,
],
[
'id' => 2021,
'cuenta_id' => 3,
'fecha' => '2024-08-08',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Alejandro Grandon',
'documento' => '',
'cargo' => 65284,
'abono' => 0,
'saldo' => 379946,
],
[
'id' => 2022,
'cuenta_id' => 3,
'fecha' => '2024-08-08',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Comunidad Portal La Vi?a 2 0',
'documento' => '',
'cargo' => 263511,
'abono' => 0,
'saldo' => 116435,
],
[
'id' => 2023,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-08-01',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Asesorias e Inversione',
'documento' => 564701810,
'cargo' => 1943623,
'abono' => 0,
'saldo' => 30417397,
],
[
'id' => 2024,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-08-01',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE Falabella DE YNGRID MARINELA MARQUEZ',
'documento' => 565158683,
'cargo' => 0,
'abono' => 750000,
'saldo' => 31167397,
],
[
'id' => 2025,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-08-05',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Security PARA Inmobiliaria Conexion',
'documento' => 566993919,
'cargo' => 10000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 55550443,
],
[
'id' => 2026,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-08-05',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Estado PARA Maria Pilar Fierro Col',
'documento' => 566994389,
'cargo' => 250000,
'abono' => 0,
'saldo' => 55300443,
],
[
'id' => 2027,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-08-06',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Estado PARA Maria Pilar Fierro Col',
'documento' => 567715345,
'cargo' => 250000,
'abono' => 0,
'saldo' => 55550443,
],
[
'id' => 2028,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-08-06',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA juan pablo vial rodrig',
'documento' => 567716176,
'cargo' => 33538,
'abono' => 0,
'saldo' => 55516905,
],
[
'id' => 2029,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-08-06',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Quality Building Broth',
'documento' => 567717022,
'cargo' => 138203,
'abono' => 0,
'saldo' => 55378702,
],
[
'id' => 2030,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-08-06',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Quality Building Broth',
'documento' => 567717464,
'cargo' => 138203,
'abono' => 0,
'saldo' => 55240499,
],
[
'id' => 2031,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-08-06',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Quality Building Broth',
'documento' => 567717932,
'cargo' => 2881766,
'abono' => 0,
'saldo' => 52358733,
],
[
'id' => 2032,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-08-08',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Security PARA Inm Conexi n Urbana L',
'documento' => 568407147,
'cargo' => 15000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 37469060,
],
[
'id' => 2033,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-08-13',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE Falabella DE YNGRID MARINELA MARQUEZ',
'documento' => 570910077,
'cargo' => 0,
'abono' => 750000,
'saldo' => 30100829,
],
[
'id' => 2034,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-08-13',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE Santander DE JUAN PABLO VIAL RODRIGUE',
'documento' => 570962246,
'cargo' => 0,
'abono' => 99000,
'saldo' => 30437205,
],
[
'id' => 2035,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-08-13',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE Security DE INMOBILIARIA CONEXION UR',
'documento' => 570990448,
'cargo' => 0,
'abono' => 2881766,
'saldo' => 33318971,
],
[
'id' => 2036,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-08-14',
'glosa' => 'ABONO REALIZADO POR TRANSBANK',
'documento' => 0,
'cargo' => 0,
'abono' => 263485,
'saldo' => 42697622,
],
[
'id' => 2037,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-08-14',
'glosa' => 'ABONO REALIZADO POR TRANSBANK',
'documento' => 0,
'cargo' => 0,
'abono' => 117970,
'saldo' => 42697622,
],
[
'id' => 2038,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-08-20',
'glosa' => 'ABONO REALIZADO POR TRANSBANK',
'documento' => 0,
'cargo' => 0,
'abono' => 166953,
'saldo' => 3164077,
],
[
'id' => 2039,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-08-20',
'glosa' => 'ABONO REALIZADO POR TRANSBANK',
'documento' => 0,
'cargo' => 0,
'abono' => 303357,
'saldo' => 3164077,
],
[
'id' => 2040,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-08-20',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE Falabella DE CARMEN GLORIA VALENZUELA',
'documento' => 573685574,
'cargo' => 0,
'abono' => 3000000,
'saldo' => 6164077,
],
[
'id' => 2041,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-08-20',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE Falabella DE CARMEN GLORIA VALENZUELA',
'documento' => 573688400,
'cargo' => 0,
'abono' => 112983,
'saldo' => 6277060,
],
[
'id' => 2042,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-08-21',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Itau PARA Juan Pablo Vial Rodrig',
'documento' => 574195500,
'cargo' => 40000,
'abono' => 0,
'saldo' => 6237060,
],
[
'id' => 2043,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-08-22',
'glosa' => 'ABONO REALIZADO POR TRANSBANK',
'documento' => 0,
'cargo' => 0,
'abono' => 273580,
'saldo' => 6693513,
],
[
'id' => 2044,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-08-22',
'glosa' => 'ABONO REALIZADO POR TRANSBANK',
'documento' => 0,
'cargo' => 0,
'abono' => 182873,
'saldo' => 6693513,
],
[
'id' => 2045,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-08-23',
'glosa' => 'ABONO REALIZADO POR TRANSBANK',
'documento' => 0,
'cargo' => 0,
'abono' => 547160,
'saldo' => 7240673,
],
[
'id' => 2046,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-08-23',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE Itau DE ADMINISTRADORA VIALCORP',
'documento' => 575283266,
'cargo' => 0,
'abono' => 7000000,
'saldo' => 14240673,
],
[
'id' => 2047,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-08-23',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE Itau DE ADMINISTRADORA VIALCORP',
'documento' => 575283278,
'cargo' => 0,
'abono' => 7000000,
'saldo' => 21240673,
],
[
'id' => 2048,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-08-23',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE Itau DE ADMINISTRADORA VIALCORP',
'documento' => 575283288,
'cargo' => 0,
'abono' => 7000000,
'saldo' => 28240673,
],
[
'id' => 2049,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-08-23',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE Itau DE ADMINISTRADORA VIALCORP',
'documento' => 575283303,
'cargo' => 0,
'abono' => 7000000,
'saldo' => 35240673,
],
[
'id' => 2050,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-08-23',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE Itau DE ADMINISTRADORA VIALCORP',
'documento' => 575283313,
'cargo' => 0,
'abono' => 2000000,
'saldo' => 37240673,
],
[
'id' => 2051,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-08-26',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE Security DE INMOBILIARIA CONEXION UR',
'documento' => 575352970,
'cargo' => 0,
'abono' => 23300,
'saldo' => 37263973,
],
[
'id' => 2052,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-08-26',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Chile PARA Mercado Libre Chile Lt',
'documento' => 575353795,
'cargo' => 1117900,
'abono' => 0,
'saldo' => 36146073,
],
[
'id' => 2053,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-08-26',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Scotiabank PARA Javier Cordero',
'documento' => 575354007,
'cargo' => 6730,
'abono' => 0,
'saldo' => 36127067,
],
[
'id' => 2054,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-08-26',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Scotiabank PARA Javier Cordero',
'documento' => 575354007,
'cargo' => 12276,
'abono' => 0,
'saldo' => 36127067,
],
[
'id' => 2055,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-08-26',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Chile PARA PRO RENT',
'documento' => 575355712,
'cargo' => 1145707,
'abono' => 0,
'saldo' => 34981360,
],
[
'id' => 2056,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-08-26',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Todocont SpA',
'documento' => 575356034,
'cargo' => 448471,
'abono' => 0,
'saldo' => 34532889,
],
[
'id' => 2057,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-08-26',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Estado PARA Hugo Saez',
'documento' => 575357261,
'cargo' => 17910,
'abono' => 0,
'saldo' => 34500896,
],
[
'id' => 2058,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-08-26',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Estado PARA Hugo Saez',
'documento' => 575357261,
'cargo' => 14083,
'abono' => 0,
'saldo' => 34500896,
],
[
'id' => 2059,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-08-26',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Chile PARA Semsey Digital SpA',
'documento' => 575358717,
'cargo' => 374850,
'abono' => 0,
'saldo' => 34126046,
],
[
'id' => 2060,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-08-26',
'glosa' => 'ABONO REALIZADO POR TRANSBANK',
'documento' => 0,
'cargo' => 0,
'abono' => 245591,
'saldo' => 34371637,
],
[
'id' => 2061,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-08-27',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE Falabella DE YNGRID MARINELA MARQUEZ',
'documento' => 576168172,
'cargo' => 0,
'abono' => 6772243,
'saldo' => 41143880,
],
[
'id' => 2062,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-08-27',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE Santander DE ABIMAEL ALEXANDER SUBERO',
'documento' => 576686555,
'cargo' => 0,
'abono' => 250000,
'saldo' => 41393880,
],
[
'id' => 2063,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-08-27',
'glosa' => 'PRESTAMOS PLAZO FIJO',
'documento' => 0,
'cargo' => 26646742,
'abono' => 0,
'saldo' => 14216654,
],
[
'id' => 2064,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-08-27',
'glosa' => 'PRESTAMOS PLAZO FIJO',
'documento' => 0,
'cargo' => 530484,
'abono' => 0,
'saldo' => 14216654,
],
[
'id' => 2065,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-08-27',
'glosa' => 'PRESTAMOS PLAZO FIJO',
'documento' => 0,
'cargo' => 11471553,
'abono' => 0,
'saldo' => 1935236,
],
[
'id' => 2066,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-08-27',
'glosa' => 'PRESTAMOS PLAZO FIJO',
'documento' => 0,
'cargo' => 809865,
'abono' => 0,
'saldo' => 1935236,
],
[
'id' => 2067,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-08-28',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE Security DE INV CALAN S A',
'documento' => 576812159,
'cargo' => 0,
'abono' => 24000000,
'saldo' => 25935236,
],
[
'id' => 2068,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-08-28',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Edificio Portal la Vi?',
'documento' => 576813054,
'cargo' => 357706,
'abono' => 0,
'saldo' => 25577530,
],
[
'id' => 2069,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-08-28',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Security PARA Inmobiliaria Vista And',
'documento' => 576813266,
'cargo' => 500000,
'abono' => 0,
'saldo' => 25077530,
],
[
'id' => 2070,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-08-28',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Edificio Portal la Vi?',
'documento' => 576813407,
'cargo' => 2000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 23077530,
],
[
'id' => 2071,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-08-28',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Edificio Portal la Vi?',
'documento' => 576813568,
'cargo' => 5000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 18077530,
],
[
'id' => 2072,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-08-28',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Edificio Portal la Vi?',
'documento' => 576813744,
'cargo' => 5000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 13077530,
],
[
'id' => 2073,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-08-28',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Security PARA Inm Conexi n Urbana L',
'documento' => 576814003,
'cargo' => 2978526,
'abono' => 0,
'saldo' => 10099004,
],
[
'id' => 2074,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-08-28',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Itau PARA Juan Pablo Vial Rodrig',
'documento' => 576814158,
'cargo' => 152375,
'abono' => 0,
'saldo' => 9946629,
],
[
'id' => 2075,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-08-28',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Chile PARA Nagasdi Consultores Lt',
'documento' => 576814318,
'cargo' => 1429428,
'abono' => 0,
'saldo' => 8517201,
],
[
'id' => 2076,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-08-28',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A BCI PARA iConcreta SA',
'documento' => 576814494,
'cargo' => 116713,
'abono' => 0,
'saldo' => 8400488,
],
[
'id' => 2077,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-08-28',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Chile PARA CAMILA ARAYA',
'documento' => 576849863,
'cargo' => 33580,
'abono' => 0,
'saldo' => 8364908,
],
[
'id' => 2078,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-08-28',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Chile PARA CAMILA ARAYA',
'documento' => 576849863,
'cargo' => 2000,
'abono' => 0,
'saldo' => 8364908,
],
[
'id' => 2079,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-08-28',
'glosa' => 'ABONO REALIZADO POR TRANSBANK',
'documento' => 0,
'cargo' => 0,
'abono' => 516453,
'saldo' => 8881361,
],
[
'id' => 2080,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-08-28',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE Santander DE ABIMAEL ALEXANDER SUBERO',
'documento' => 577251649,
'cargo' => 0,
'abono' => 5000000,
'saldo' => 13881361,
],
[
'id' => 2081,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-08-28',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE Security DE INV CALAN S A',
'documento' => 577312427,
'cargo' => 0,
'abono' => 6000000,
'saldo' => 19881361,
],
[
'id' => 2082,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-08-28',
'glosa' => 'DEPOSITO CON DOCUMENTOS',
'documento' => 7051319,
'cargo' => 0,
'abono' => 50000000,
'saldo' => 69881361,
],
[
'id' => 2083,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-08-28',
'glosa' => 'DEPOSITO CON DOCUMENTOS',
'documento' => 7051320,
'cargo' => 0,
'abono' => 41626000,
'saldo' => 111507361,
],
[
'id' => 2084,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-08-29',
'glosa' => 'ABONO REALIZADO POR TRANSBANK',
'documento' => 0,
'cargo' => 0,
'abono' => 321497,
'saldo' => 111828858,
],
[
'id' => 2085,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-08-29',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE Santander DE ABIMAEL ALEXANDER SUBERO',
'documento' => 577841780,
'cargo' => 0,
'abono' => 3430715,
'saldo' => 115259573,
],
[
'id' => 2086,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-08-29',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE BCI DE SOCIEDAD DE INVERSIONES',
'documento' => 577871636,
'cargo' => 0,
'abono' => 7000000,
'saldo' => 122259573,
],
[
'id' => 2087,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-08-30',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Quality Building Broth',
'documento' => 578008683,
'cargo' => 84807,
'abono' => 0,
'saldo' => 122174766,
],
[
'id' => 2088,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-08-30',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Quality Building Broth',
'documento' => 578009268,
'cargo' => 84807,
'abono' => 0,
'saldo' => 122089959,
],
[
'id' => 2089,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-08-30',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Chile PARA Jhanis Loyola',
'documento' => 578009454,
'cargo' => 52764,
'abono' => 0,
'saldo' => 122037195,
],
[
'id' => 2090,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-08-30',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Quality Building Broth',
'documento' => 578009796,
'cargo' => 84807,
'abono' => 0,
'saldo' => 121952388,
],
[
'id' => 2091,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-08-30',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE Falabella DE YNGRID MARINELA MARQUEZ',
'documento' => 578448205,
'cargo' => 0,
'abono' => 700000,
'saldo' => 122652388,
],
[
'id' => 2092,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-08-30',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE Falabella DE YNGRID MARINELA MARQUEZ',
'documento' => 578461248,
'cargo' => 0,
'abono' => 50000,
'saldo' => 122702388,
],
[
'id' => 2093,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-08-30',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE BCI DE SOCIEDAD DE INVERSIONES',
'documento' => 578550117,
'cargo' => 0,
'abono' => 3000000,
'saldo' => 125702388,
],
[
'id' => 2094,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-08-30',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE Itau DE ADMINISTRADORA VIALCORP',
'documento' => 578557370,
'cargo' => 0,
'abono' => 7000000,
'saldo' => 132702388,
],
[
'id' => 2095,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-08-30',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE Itau DE ADMINISTRADORA VIALCORP',
'documento' => 578557391,
'cargo' => 0,
'abono' => 3000000,
'saldo' => 135702388,
],
[
'id' => 2096,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-08-30',
'glosa' => 'PRESTAMOS PLAZO FIJO',
'documento' => 0,
'cargo' => 77213131,
'abono' => 0,
'saldo' => 58011368,
],
[
'id' => 2097,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-08-30',
'glosa' => 'PRESTAMOS PLAZO FIJO',
'documento' => 0,
'cargo' => 477889,
'abono' => 0,
'saldo' => 58011368,
],
[
'id' => 2098,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-08-07',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Cristobal Vial Balmace',
'documento' => '',
'cargo' => 54564,
'abono' => 0,
'saldo' => 3812399,
],
[
'id' => 2099,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-08-07',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Comercial Coffeetime L',
'documento' => '',
'cargo' => 155740,
'abono' => 0,
'saldo' => 3656659,
],
[
'id' => 2100,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-08-28',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Cristobal Vial Balmace',
'documento' => '',
'cargo' => 2988530,
'abono' => 0,
'saldo' => 9805779,
],
[
'id' => 2101,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-08-28',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Bernardita Vial Balmac',
'documento' => '',
'cargo' => 1010000,
'abono' => 0,
'saldo' => 8795779,
],
[
'id' => 2102,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-08-28',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Scotiabank PARA Juan Pablo Vial Balmac',
'documento' => '',
'cargo' => 2207054,
'abono' => 0,
'saldo' => 6588725,
],
[
'id' => 2103,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-08-28',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Itau PARA Maria Virginia Vial Ba',
'documento' => '',
'cargo' => 813609,
'abono' => 0,
'saldo' => 5775116,
],
[
'id' => 2104,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-08-28',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Jose Joaquin Vial Balm',
'documento' => '',
'cargo' => 2852582,
'abono' => 0,
'saldo' => 2922534,
],
[
'id' => 2105,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-08-30',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Estado PARA Leonardo Guzman',
'documento' => '',
'cargo' => 100000,
'abono' => 0,
'saldo' => 2822534,
],
[
'id' => 2106,
'cuenta_id' => 4,
'fecha' => '2024-08-07',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Chile PARA Capital Investments Sp',
'documento' => 567848963,
'cargo' => 81396,
'abono' => 0,
'saldo' => 1394188,
],
[
'id' => 2107,
'cuenta_id' => 4,
'fecha' => '2024-08-13',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Itau PARA Inmobiliaria Incoviba',
'documento' => 570957557,
'cargo' => 250000,
'abono' => 0,
'saldo' => 20477518,
],
[
'id' => 2108,
'cuenta_id' => 4,
'fecha' => '2024-08-14',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Itau PARA Inmobiliaria Incoviba',
'documento' => 571510699,
'cargo' => 5000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 15477518,
],
[
'id' => 2109,
'cuenta_id' => 4,
'fecha' => '2024-08-14',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Itau PARA Inmobiliaria Incoviba',
'documento' => 571511424,
'cargo' => 2946136,
'abono' => 0,
'saldo' => 12531382,
],
[
'id' => 2110,
'cuenta_id' => 4,
'fecha' => '2024-08-20',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Comunidad Edificio Don',
'documento' => 573644931,
'cargo' => 926096,
'abono' => 0,
'saldo' => 11476155,
],
[
'id' => 2111,
'cuenta_id' => 4,
'fecha' => '2024-08-23',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Consultores Todocont L',
'documento' => 575336741,
'cargo' => 376866,
'abono' => 0,
'saldo' => 11571379,
],
[
'id' => 2112,
'cuenta_id' => 4,
'fecha' => '2024-08-30',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Chile PARA Cruz Abogados Limitada',
'documento' => 578008241,
'cargo' => 134722,
'abono' => 0,
'saldo' => 11588131,
],
[
'id' => 2113,
'cuenta_id' => 4,
'fecha' => '2024-08-30',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Chile PARA Cruz Abogados Limitada',
'documento' => 578008396,
'cargo' => 224538,
'abono' => 0,
'saldo' => 11363593,
],
[
'id' => 2114,
'cuenta_id' => 3,
'fecha' => '2024-08-08',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Comunidad Portal La Vi',
'documento' => 568406741,
'cargo' => 263511,
'abono' => 0,
'saldo' => 116435,
],
[
'id' => 2115,
'cuenta_id' => 3,
'fecha' => '2024-08-28',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE Security DE INMOBILIARIA CONEXION UR',
'documento' => 576813266,
'cargo' => 0,
'abono' => 500000,
'saldo' => 616435,
],
[
'id' => 2116,
'cuenta_id' => 3,
'fecha' => '2024-08-30',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Comunidad Portal La Vi',
'documento' => 578011226,
'cargo' => 100185,
'abono' => 0,
'saldo' => 516250,
],
[
'id' => 2117,
'cuenta_id' => 3,
'fecha' => '2024-08-30',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Todocont SpA',
'documento' => 578011412,
'cargo' => 89694,
'abono' => 0,
'saldo' => 426556,
],
[
'id' => 2118,
'cuenta_id' => 3,
'fecha' => '2024-08-30',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Alejandro Grandon',
'documento' => 578011573,
'cargo' => 65284,
'abono' => 0,
'saldo' => 361272,
],
[
'id' => 2119,
'cuenta_id' => 2,
'fecha' => '2024-08-08',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE Security DE INMOBILIARIA CONEXION UR',
'documento' => 568407147,
'cargo' => 0,
'abono' => 15000000,
'saldo' => 16633384,
],
[
'id' => 2120,
'cuenta_id' => 2,
'fecha' => '2024-08-13',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Security PARA Inmobiliaria Conexi n',
'documento' => 570990448,
'cargo' => 2881766,
'abono' => 0,
'saldo' => 10294110,
],
[
'id' => 2121,
'cuenta_id' => 2,
'fecha' => '2024-08-16',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE Itau DE ALEYDI JANETT ROMERO MAR',
'documento' => 572155829,
'cargo' => 0,
'abono' => 250000,
'saldo' => 1544110,
],
[
'id' => 2122,
'cuenta_id' => 2,
'fecha' => '2024-08-21',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Comunidad Edificio Por',
'documento' => 574195063,
'cargo' => 1132085,
'abono' => 0,
'saldo' => 912025,
],
[
'id' => 2123,
'cuenta_id' => 2,
'fecha' => '2024-08-26',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Juan Pablo Vial Rodrig',
'documento' => 575352694,
'cargo' => 12000,
'abono' => 0,
'saldo' => 900025,
],
[
'id' => 2124,
'cuenta_id' => 2,
'fecha' => '2024-08-26',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Security PARA Inmobiliaria Conexi n',
'documento' => 575352970,
'cargo' => 23300,
'abono' => 0,
'saldo' => 876725,
],
[
'id' => 2125,
'cuenta_id' => 2,
'fecha' => '2024-08-26',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE Estado DE SEPULVEDA ESPINOZA FRANC',
'documento' => 575874382,
'cargo' => 0,
'abono' => 100000,
'saldo' => 528254,
],
[
'id' => 2126,
'cuenta_id' => 2,
'fecha' => '2024-08-26',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE Estado DE SEPULVEDA ESPINOZA FRANC',
'documento' => 575969845,
'cargo' => 0,
'abono' => 150000,
'saldo' => 678254,
],
[
'id' => 2127,
'cuenta_id' => 2,
'fecha' => '2024-08-28',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE Security DE INMOBILIARIA CONEXION UR',
'documento' => 576814003,
'cargo' => 0,
'abono' => 2978526,
'saldo' => 3656780,
],
[
'id' => 2128,
'cuenta_id' => 2,
'fecha' => '2024-08-30',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Alejandro Grandon',
'documento' => 578011851,
'cargo' => 979252,
'abono' => 0,
'saldo' => 2677528,
],
[
'id' => 2129,
'cuenta_id' => 2,
'fecha' => '2024-08-30',
'glosa' => 'ABONO REALIZADO POR TRANSBANK',
'documento' => 0,
'cargo' => 0,
'abono' => 313942,
'saldo' => 2991470,
],
[
'id' => 2130,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-08-28',
'glosa' => 'ABONO REALIZADO POR TRANSBANK',
'documento' => 0,
'cargo' => 0,
'abono' => 167292,
'saldo' => 8881361,
],
[
'id' => 2131,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-08-28',
'glosa' => 'ABONO REALIZADO POR TRANSBANK',
'documento' => 0,
'cargo' => 0,
'abono' => 349161,
'saldo' => 8881361,
],
[
'id' => 2132,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-08-30',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Chile PARA Jhanis Loyola',
'documento' => 578009454,
'cargo' => 19450,
'abono' => 0,
'saldo' => 122037195,
],
[
'id' => 2133,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-08-30',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Chile PARA Jhanis Loyola',
'documento' => 578009454,
'cargo' => 33314,
'abono' => 0,
'saldo' => 122037195,
],
[
'id' => 2134,
'cuenta_id' => 17,
'fecha' => '2024-08-05',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE Security DE INMOBILIARIA CONEXION UR',
'documento' => 566993919,
'cargo' => 0,
'abono' => 10000000,
'saldo' => 12172161,
],
[
'id' => 2135,
'cuenta_id' => 17,
'fecha' => '2024-08-26',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Todocont SpA',
'documento' => 575353562,
'cargo' => 89694,
'abono' => 0,
'saldo' => 2421643,
],
[
'id' => 2136,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-08-01',
'glosa' => 'Dep.doc. Otros Bancos/24 Hrs',
'documento' => 009794798,
'cargo' => 0,
'abono' => 520000,
'saldo' => 8224549,
],
[
'id' => 2137,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-08-01',
'glosa' => 'Dep.doc. Otros Bancos/24 Hrs',
'documento' => 009794800,
'cargo' => 0,
'abono' => 400000,
'saldo' => 8624549,
],
[
'id' => 2138,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-08-01',
'glosa' => 'Dep.doc. Otros Bancos/24 Hrs',
'documento' => 009794799,
'cargo' => 0,
'abono' => 450000,
'saldo' => 9074549,
],
[
'id' => 2139,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-08-20',
'glosa' => 'Pago Dap Web 2701321',
'documento' => 000000000,
'cargo' => 0,
'abono' => 56000000,
'saldo' => 66853382,
],
[
'id' => 2140,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-08-20',
'glosa' => 'Pago Dap Web 2701321',
'documento' => 000000000,
'cargo' => 0,
'abono' => 57493,
'saldo' => 66853382,
],
[
'id' => 2141,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-08-20',
'glosa' => 'Inversion Dap Web 2718430',
'documento' => 000000000,
'cargo' => 56000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 10853382,
],
[
'id' => 2142,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-08-30',
'glosa' => 'Transferencia A Asesorias E In',
'documento' => 394767563,
'cargo' => 1130500,
'abono' => 0,
'saldo' => 4477428,
],
[
'id' => 2143,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-08-30',
'glosa' => 'Pago Dap Web 2721380',
'documento' => 000000000,
'cargo' => 0,
'abono' => 360000000,
'saldo' => 364952628,
],
[
'id' => 2144,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-08-30',
'glosa' => 'Pago Dap Web 2721380',
'documento' => 000000000,
'cargo' => 0,
'abono' => 475200,
'saldo' => 364952628,
],
[
'id' => 2145,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-08-30',
'glosa' => 'Pago Dap Web 2718430',
'documento' => 000000000,
'cargo' => 0,
'abono' => 56000000,
'saldo' => 421034761,
],
[
'id' => 2146,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-08-30',
'glosa' => 'Pago Dap Web 2718430',
'documento' => 000000000,
'cargo' => 0,
'abono' => 82133,
'saldo' => 421034761,
],
[
'id' => 2147,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-08-30',
'glosa' => 'Pago De Proveedores',
'documento' => 424804797,
'cargo' => 10000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 411034761,
],
[
'id' => 2148,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-08-30',
'glosa' => 'Inversion Dap Web 2745774',
'documento' => 000000000,
'cargo' => 150000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 261034761,
],
[
'id' => 2149,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-08-30',
'glosa' => 'Inversion Dap Web 2745775',
'documento' => 000000000,
'cargo' => 250000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 11034761,
],
[
'id' => 2150,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-08-30',
'glosa' => 'Dep.doc. Otros Bancos/24 Hrs',
'documento' => 009792743,
'cargo' => 0,
'abono' => 520000,
'saldo' => 11554761,
],
[
'id' => 2151,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-08-02',
'glosa' => 'Transferencia De Acuna Vicenci',
'documento' => 387735256,
'cargo' => 0,
'abono' => 1998720,
'saldo' => 12708476,
],
[
'id' => 2152,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-08-13',
'glosa' => 'Pago Dap Web 2681360',
'documento' => 000000000,
'cargo' => 0,
'abono' => 195000000,
'saldo' => 205023121,
],
[
'id' => 2153,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-08-30',
'glosa' => 'Transf. De Administradora Vial',
'documento' => 394767564,
'cargo' => 0,
'abono' => 1130500,
'saldo' => 6699853,
],
[
'id' => 2154,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-08-30',
'glosa' => 'Enel Oficina 606',
'documento' => 394768856,
'cargo' => 43685,
'abono' => 0,
'saldo' => 6656168,
],
[
'id' => 2155,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-08-30',
'glosa' => 'Pago Dap Web 2725107',
'documento' => 000000000,
'cargo' => 0,
'abono' => 98000000,
'saldo' => 104771155,
],
[
'id' => 2156,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-08-30',
'glosa' => 'Pago Dap Web 2725107',
'documento' => 000000000,
'cargo' => 0,
'abono' => 114987,
'saldo' => 104771155,
],
[
'id' => 2157,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-08-30',
'glosa' => 'Pago Dap Web 2719486',
'documento' => 000000000,
'cargo' => 0,
'abono' => 190000000,
'saldo' => 295049822,
],
[
'id' => 2158,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-08-30',
'glosa' => 'Pago Dap Web 2719486',
'documento' => 000000000,
'cargo' => 0,
'abono' => 278667,
'saldo' => 295049822,
],
[
'id' => 2159,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-08-30',
'glosa' => 'Inversion Dap Web 2747585',
'documento' => 000000000,
'cargo' => 135000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 160049822,
],
[
'id' => 2160,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-08-30',
'glosa' => 'Inversion Dap Web 2747586',
'documento' => 000000000,
'cargo' => 150000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 10049822,
],
[
'id' => 2161,
'cuenta_id' => 14,
'fecha' => '2024-08-06',
'glosa' => 'TRANSFER DE B Y V TRUST',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 4900000,
'saldo' => 5207921,
],
[
'id' => 2162,
'cuenta_id' => 14,
'fecha' => '2024-08-06',
'glosa' => 'COMISION POR PLAN CTA CTE (CUOTA 6)',
'documento' => '',
'cargo' => 33533,
'abono' => 0,
'saldo' => 5174388,
],
[
'id' => 2163,
'cuenta_id' => 14,
'fecha' => '2024-08-13',
'glosa' => 'PAG.DIV.048. CRED.HIPOTEC',
'documento' => '',
'cargo' => 3958457,
'abono' => 0,
'saldo' => 215642,
],
[
'id' => 2164,
'cuenta_id' => 14,
'fecha' => '2024-08-13',
'glosa' => 'PAG.DIV.048. CRED.HIPOTEC',
'documento' => '',
'cargo' => 753823,
'abono' => 0,
'saldo' => 215642,
],
[
'id' => 2165,
'cuenta_id' => 14,
'fecha' => '2024-08-13',
'glosa' => 'PAG.DIV.048. CRED.HIPOTEC',
'documento' => '',
'cargo' => 246466,
'abono' => 0,
'saldo' => 215642,
],
[
'id' => 2166,
'cuenta_id' => 14,
'fecha' => '2024-08-20',
'glosa' => 'TRANSFER DE B Y V TRUST',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 5200000,
'saldo' => 5415642,
],
[
'id' => 2167,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-08-09',
'glosa' => 'Abono Tbk Tc/td 966893109',
'documento' => 000000000,
'cargo' => 0,
'abono' => 1061707,
'saldo' => 50952041,
],
[
'id' => 2168,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-08-09',
'glosa' => 'Abono Tbk Tc/td 966893109',
'documento' => 000000000,
'cargo' => 0,
'abono' => 323492,
'saldo' => 50952041,
],
[
'id' => 2169,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-08-09',
'glosa' => 'Abono Tbk Tc/td 966893109',
'documento' => 000000000,
'cargo' => 28623,
'abono' => 0,
'saldo' => 50952041,
],
[
'id' => 2170,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-08-13',
'glosa' => 'Transferencia De Inmobiliaria',
'documento' => 390789259,
'cargo' => 0,
'abono' => 250000,
'saldo' => 45735847,
],
[
'id' => 2171,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-08-14',
'glosa' => 'Transferencia De Inmobiliaria',
'documento' => 391065846,
'cargo' => 0,
'abono' => 5000000,
'saldo' => 48231033,
],
[
'id' => 2172,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-08-14',
'glosa' => 'Transferencia De Inmobiliaria',
'documento' => 391066651,
'cargo' => 0,
'abono' => 2946136,
'saldo' => 51177169,
],
[
'id' => 2173,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-08-21',
'glosa' => 'Dep.doc. Otros Bancos/24 Hrs',
'documento' => 009794813,
'cargo' => 0,
'abono' => 108000000,
'saldo' => 137692125,
],
[
'id' => 2174,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-08-23',
'glosa' => 'Gastos Del Credito',
'documento' => 000000000,
'cargo' => 134793931,
'abono' => 0,
'saldo' => 18707808,
],
[
'id' => 2175,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-08-23',
'glosa' => 'Gastos Del Credito',
'documento' => 000000000,
'cargo' => 5206068,
'abono' => 0,
'saldo' => 18707808,
],
[
'id' => 2176,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-08-27',
'glosa' => 'Transferencia De Johanna Natha',
'documento' => 393975411,
'cargo' => 0,
'abono' => 1700000,
'saldo' => 21094731,
],
[
'id' => 2177,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-08-28',
'glosa' => 'Remuneraciones Agost',
'documento' => 394179594,
'cargo' => 2430774,
'abono' => 0,
'saldo' => 18663957,
],
[
'id' => 2178,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-08-28',
'glosa' => 'Consumos Dpto 310',
'documento' => 394179726,
'cargo' => 14330,
'abono' => 0,
'saldo' => 18649627,
],
[
'id' => 2179,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-08-28',
'glosa' => 'Consumos Dpto 506',
'documento' => 394179946,
'cargo' => 10608,
'abono' => 0,
'saldo' => 18639019,
],
[
'id' => 2180,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-08-30',
'glosa' => 'Cafetera Sala Ventas',
'documento' => 394767864,
'cargo' => 73980,
'abono' => 0,
'saldo' => 18565039,
],
[
'id' => 2181,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-08-30',
'glosa' => 'Boleta Hon 16',
'documento' => 394768051,
'cargo' => 1300000,
'abono' => 0,
'saldo' => 17265039,
],
[
'id' => 2182,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-08-30',
'glosa' => 'Boletas Hon 15',
'documento' => 394768196,
'cargo' => 1080000,
'abono' => 0,
'saldo' => 16185039,
],
[
'id' => 2183,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-08-30',
'glosa' => 'Consumos Dpto 707',
'documento' => 394768440,
'cargo' => 17460,
'abono' => 0,
'saldo' => 16159451,
],
[
'id' => 2184,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-08-30',
'glosa' => 'Consumos Dpto 707',
'documento' => 394768440,
'cargo' => 8128,
'abono' => 0,
'saldo' => 16159451,
],
[
'id' => 2185,
'cuenta_id' => 12,
'fecha' => '2024-08-05',
'glosa' => '00182609080 Transf. DARIO OBRA',
'documento' => 0,
'cargo' => 0,
'abono' => 1224540,
'saldo' => 12383114,
],
[
'id' => 2186,
'cuenta_id' => 12,
'fecha' => '2024-08-05',
'glosa' => 'Depósito Documento Mismo Banco',
'documento' => 0,
'cargo' => 0,
'abono' => 600500,
'saldo' => 12983614,
],
[
'id' => 2187,
'cuenta_id' => 12,
'fecha' => '2024-08-05',
'glosa' => '0151100740 Transf. Jose Luis Leiva',
'documento' => 1115547,
'cargo' => 0,
'abono' => 350000,
'saldo' => 13333614,
],
[
'id' => 2188,
'cuenta_id' => 12,
'fecha' => '2024-08-07',
'glosa' => '0104503691 Transf. Juan Carlos Ras',
'documento' => 16001022,
'cargo' => 0,
'abono' => 7000000,
'saldo' => 20333614,
],
[
'id' => 2189,
'cuenta_id' => 12,
'fecha' => '2024-08-07',
'glosa' => '0104503691 Transf. Juan Carlos Ras',
'documento' => 16001022,
'cargo' => 0,
'abono' => 7000000,
'saldo' => 27333614,
],
[
'id' => 2190,
'cuenta_id' => 12,
'fecha' => '2024-08-07',
'glosa' => '00250558236 Transf. CARLOS AND',
'documento' => 0,
'cargo' => 0,
'abono' => 226181,
'saldo' => 27559795,
],
[
'id' => 2191,
'cuenta_id' => 12,
'fecha' => '2024-08-07',
'glosa' => '0250558236 Transf. LOTERO MARTINEZ',
'documento' => 14240806,
'cargo' => 0,
'abono' => 169072,
'saldo' => 27728867,
],
[
'id' => 2192,
'cuenta_id' => 12,
'fecha' => '2024-08-07',
'glosa' => '00182609080 Transf. DARIO OBRA',
'documento' => 0,
'cargo' => 0,
'abono' => 154043,
'saldo' => 27882910,
],
[
'id' => 2193,
'cuenta_id' => 12,
'fecha' => '2024-08-08',
'glosa' => 'Depósito Documento Mismo Banco',
'documento' => 0,
'cargo' => 0,
'abono' => 58318008,
'saldo' => 86292589,
],
[
'id' => 2194,
'cuenta_id' => 12,
'fecha' => '2024-08-08',
'glosa' => '00195231346 Transf. CATALINA D',
'documento' => 0,
'cargo' => 0,
'abono' => 5000000,
'saldo' => 91292589,
],
[
'id' => 2195,
'cuenta_id' => 12,
'fecha' => '2024-08-08',
'glosa' => 'Depósito en Efectivo',
'documento' => 7519321,
'cargo' => 0,
'abono' => 4040289,
'saldo' => 95332878,
],
[
'id' => 2196,
'cuenta_id' => 12,
'fecha' => '2024-08-08',
'glosa' => 'Depósito en Efectivo',
'documento' => 7519323,
'cargo' => 0,
'abono' => 154034,
'saldo' => 95486912,
],
[
'id' => 2197,
'cuenta_id' => 12,
'fecha' => '2024-08-09',
'glosa' => '0160141042 Transf.',
'documento' => 39242228,
'cargo' => 0,
'abono' => 1550000,
'saldo' => 102036912,
],
[
'id' => 2198,
'cuenta_id' => 12,
'fecha' => '2024-08-09',
'glosa' => '0104503691 Transf. Juan Carlos Ras',
'documento' => 16001023,
'cargo' => 0,
'abono' => 744626,
'saldo' => 102781538,
],
[
'id' => 2199,
'cuenta_id' => 12,
'fecha' => '2024-08-09',
'glosa' => '0104503691 Transf. Juan Carlos Ras',
'documento' => 16001023,
'cargo' => 0,
'abono' => 168697,
'saldo' => 102950235,
],
[
'id' => 2200,
'cuenta_id' => 12,
'fecha' => '2024-08-19',
'glosa' => '0189913109 Transf. Barbara Soledad',
'documento' => 1115750,
'cargo' => 0,
'abono' => 300000,
'saldo' => 108250235,
],
[
'id' => 2201,
'cuenta_id' => 12,
'fecha' => '2024-08-20',
'glosa' => '0189913109 Transf. Barbara Soledad',
'documento' => 1115760,
'cargo' => 0,
'abono' => 5000000,
'saldo' => 113250235,
],
[
'id' => 2202,
'cuenta_id' => 12,
'fecha' => '2024-08-21',
'glosa' => '0189913109 Transf. Barbara Soledad',
'documento' => 1115772,
'cargo' => 0,
'abono' => 5000000,
'saldo' => 118250235,
],
[
'id' => 2203,
'cuenta_id' => 12,
'fecha' => '2024-08-22',
'glosa' => '0189913109 Transf. Barbara Soledad',
'documento' => 1115786,
'cargo' => 0,
'abono' => 5000000,
'saldo' => 123250235,
],
[
'id' => 2204,
'cuenta_id' => 12,
'fecha' => '2024-08-22',
'glosa' => 'Cheque Canje Recibido Otro Banco',
'documento' => 121,
'cargo' => 108000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 15250235,
],
[
'id' => 2205,
'cuenta_id' => 12,
'fecha' => '2024-08-23',
'glosa' => '0189913109 Transf. Barbara Soledad',
'documento' => 1115802,
'cargo' => 0,
'abono' => 5000000,
'saldo' => 20250235,
],
[
'id' => 2206,
'cuenta_id' => 12,
'fecha' => '2024-08-23',
'glosa' => '0189942826 Transf. Francisca Carol',
'documento' => 16001030,
'cargo' => 0,
'abono' => 515604,
'saldo' => 20765839,
],
[
'id' => 2207,
'cuenta_id' => 12,
'fecha' => '2024-08-26',
'glosa' => '0189942826 Transf. Francisca Carol',
'documento' => 16001031,
'cargo' => 0,
'abono' => 6058875,
'saldo' => 26824714,
],
[
'id' => 2208,
'cuenta_id' => 12,
'fecha' => '2024-08-26',
'glosa' => '0189942826 Transf. Francisca Carol',
'documento' => 16001031,
'cargo' => 0,
'abono' => 3000000,
'saldo' => 29824714,
],
[
'id' => 2209,
'cuenta_id' => 12,
'fecha' => '2024-08-26',
'glosa' => '0189942826 Transf. Francisca Carol',
'documento' => 16001031,
'cargo' => 0,
'abono' => 2500000,
'saldo' => 32324714,
],
[
'id' => 2210,
'cuenta_id' => 12,
'fecha' => '2024-08-26',
'glosa' => '0189913109 Transf. Barbara Soledad',
'documento' => 1115831,
'cargo' => 0,
'abono' => 1241805,
'saldo' => 33566519,
],
[
'id' => 2211,
'cuenta_id' => 12,
'fecha' => '2024-08-26',
'glosa' => '00260831569 Transf. ASTRID CAR',
'documento' => 0,
'cargo' => 0,
'abono' => 488041,
'saldo' => 34054560,
],
[
'id' => 2212,
'cuenta_id' => 12,
'fecha' => '2024-08-26',
'glosa' => '00260831569 Transf. ASTRID CAR',
'documento' => 0,
'cargo' => 0,
'abono' => 91955,
'saldo' => 34146515,
],
[
'id' => 2213,
'cuenta_id' => 12,
'fecha' => '2024-08-27',
'glosa' => '0189913109 Transf. Barbara Soledad',
'documento' => 1115846,
'cargo' => 0,
'abono' => 152013,
'saldo' => 34298528,
],
[
'id' => 2214,
'cuenta_id' => 12,
'fecha' => '2024-08-27',
'glosa' => '0189913109 Transf. Barbara Soledad',
'documento' => 1115840,
'cargo' => 0,
'abono' => 13199,
'saldo' => 34311727,
],
[
'id' => 2215,
'cuenta_id' => 12,
'fecha' => '2024-09-05',
'glosa' => '0107465383 Transf. Mauricio Hernan Llanos',
'documento' => 000000000,
'cargo' => 0,
'abono' => 139818,
'saldo' => 31559752,
],
[
'id' => 2216,
'cuenta_id' => 12,
'fecha' => '2024-09-05',
'glosa' => '00263546482 Transf. YDORILIS M',
'documento' => 000000000,
'cargo' => 0,
'abono' => 250000,
'saldo' => 31809752,
],
[
'id' => 2217,
'cuenta_id' => 12,
'fecha' => '2024-09-06',
'glosa' => '00263546482 Transf. YDORILIS M',
'documento' => 000000000,
'cargo' => 0,
'abono' => 4600000,
'saldo' => 36409752,
],
[
'id' => 2218,
'cuenta_id' => 12,
'fecha' => '2024-09-06',
'glosa' => '00263546482 Transf. YDORILIS M',
'documento' => 000000000,
'cargo' => 0,
'abono' => 4351870,
'saldo' => 40761622,
],
[
'id' => 2219,
'cuenta_id' => 12,
'fecha' => '2024-09-06',
'glosa' => '00263546482 Transf. YDORILIS M',
'documento' => 000000000,
'cargo' => 0,
'abono' => 155346,
'saldo' => 40916968,
],
[
'id' => 2220,
'cuenta_id' => 12,
'fecha' => '2024-09-10',
'glosa' => 'PAGO EN LINEA S.I.I.',
'documento' => 000000000,
'cargo' => 188900,
'abono' => 0,
'saldo' => 40728068,
],
[
'id' => 2221,
'cuenta_id' => 12,
'fecha' => '2024-09-10',
'glosa' => '0189942826 Transf. Francisca Carolina Perez Prieto',
'documento' => 000000000,
'cargo' => 0,
'abono' => 3770,
'saldo' => 40731838,
],
[
'id' => 2222,
'cuenta_id' => 12,
'fecha' => '2024-09-10',
'glosa' => 'PAGO EN LINEA S.I.I.',
'documento' => 000000000,
'cargo' => 307748,
'abono' => 0,
'saldo' => 40424090,
],
[
'id' => 2223,
'cuenta_id' => 12,
'fecha' => '2024-09-12',
'glosa' => '0154323368 Transf. Joshua Sebastian Gigoux Gigoux',
'documento' => 000000000,
'cargo' => 0,
'abono' => 122219,
'saldo' => 40546309,
],
[
'id' => 2224,
'cuenta_id' => 12,
'fecha' => '2024-09-16',
'glosa' => '00267770409 Transf. JEFERSON E',
'documento' => 000000000,
'cargo' => 0,
'abono' => 250000,
'saldo' => 40796309,
],
[
'id' => 2225,
'cuenta_id' => 12,
'fecha' => '2024-09-16',
'glosa' => '00267770409 Transf. JEFERSON E',
'documento' => 000000000,
'cargo' => 0,
'abono' => 201361,
'saldo' => 40997670,
],
[
'id' => 2226,
'cuenta_id' => 12,
'fecha' => '2024-09-16',
'glosa' => '0267770409 Transf. Jeferson Plaza -',
'documento' => 000000000,
'cargo' => 0,
'abono' => 190763,
'saldo' => 41188433,
],
[
'id' => 2227,
'cuenta_id' => 10,
'fecha' => '2024-09-10',
'glosa' => 'PAGO CUOTA CREDITO HIPOTEC. N° 500007450349',
'documento' => '',
'cargo' => 1645882,
'abono' => 0,
'saldo' => 5831873,
],
[
'id' => 2228,
'cuenta_id' => 10,
'fecha' => '2024-09-06',
'glosa' => '0770478774 TRANSF. LEASITY SPA',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 377497,
'saldo' => 7477755,
],
[
'id' => 2229,
'cuenta_id' => 10,
'fecha' => '2024-09-05',
'glosa' => 'PAGO CUOTA CREDITO HIPOTEC. N° 500007406960',
'documento' => '',
'cargo' => 1148522,
'abono' => 0,
'saldo' => 7100258,
],
[
'id' => 2230,
'cuenta_id' => 10,
'fecha' => '2024-09-04',
'glosa' => '0262235106 TRANSF. HERNANDEZ MONCADA RONNY ELIAS',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 452214,
'saldo' => 8248780,
],
[
'id' => 2231,
'cuenta_id' => 10,
'fecha' => '2024-09-04',
'glosa' => '0770478774 TRANSF. LEASITY SPA',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 374213,
'saldo' => 7796566,
],
[
'id' => 2232,
'cuenta_id' => 10,
'fecha' => '2024-09-04',
'glosa' => '0770478774 TRANSF. LEASITY SPA',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 375598,
'saldo' => 7796566,
],
[
'id' => 2233,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-09-03',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DE ACUNA VICEN',
'documento' => 396185163,
'cargo' => 0,
'abono' => 2008560,
'saldo' => 12058382,
],
[
'id' => 2234,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-09-06',
'glosa' => 'PAGO DAP WEB 2747586',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 150000000,
'saldo' => 162212382,
],
[
'id' => 2235,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-09-06',
'glosa' => 'PAGO DAP WEB 2747586',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 154000,
'saldo' => 162212382,
],
[
'id' => 2236,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-09-06',
'glosa' => 'APORTE REC DEUDA',
'documento' => 397474928,
'cargo' => 150000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 12212382,
],
[
'id' => 2237,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-09-10',
'glosa' => 'PAGO DAP WEB 2728208',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 40000000,
'saldo' => 52312115,
],
[
'id' => 2238,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-09-10',
'glosa' => 'PAGO DAP WEB 2728208',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 99733,
'saldo' => 52312115,
],
[
'id' => 2239,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-09-10',
'glosa' => 'INVERSION DAP WEB 2780715',
'documento' => '',
'cargo' => 40000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 12312115,
],
[
'id' => 2240,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-09-11',
'glosa' => 'NUBOX FACT 1534148',
'documento' => 398572851,
'cargo' => 109199,
'abono' => 0,
'saldo' => 12202916,
],
[
'id' => 2241,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-09-11',
'glosa' => 'PAGO FACTURA 5969',
'documento' => 398573076,
'cargo' => 261800,
'abono' => 0,
'saldo' => 11941116,
],
[
'id' => 2242,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-09-11',
'glosa' => 'REEMBOLSOS MOVISTAR',
'documento' => 398573270,
'cargo' => 16301,
'abono' => 0,
'saldo' => 11924815,
],
[
'id' => 2243,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-09-11',
'glosa' => 'REEMBOLSOS MOVISTAR',
'documento' => 398573270,
'cargo' => 21445,
'abono' => 0,
'saldo' => 11903370,
],
[
'id' => 2244,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-09-11',
'glosa' => 'REEMBOLSOS MOVISTAR',
'documento' => 398573270,
'cargo' => 14990,
'abono' => 0,
'saldo' => 11888380,
],
[
'id' => 2245,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-09-11',
'glosa' => 'PAGO DAP WEB 2737308',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 236000000,
'saldo' => 247888380,
],
[
'id' => 2246,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-09-11',
'glosa' => 'INTERES DAP WEB 2737308',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 519200,
'saldo' => 248407580,
],
[
'id' => 2247,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-09-11',
'glosa' => 'CTA POR PAGAR',
'documento' => 398720499,
'cargo' => 5000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 243407580,
],
[
'id' => 2248,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-09-11',
'glosa' => 'BDP PREVIRED 23073749240',
'documento' => '',
'cargo' => 460632,
'abono' => 0,
'saldo' => 242946948,
],
[
'id' => 2249,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-09-11',
'glosa' => 'INVERSION DAP WEB 2783974',
'documento' => '',
'cargo' => 230000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 12946948,
],
[
'id' => 2250,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-09-16',
'glosa' => 'AGUINALDO 18 SEPT',
'documento' => 399472915,
'cargo' => 80000,
'abono' => 0,
'saldo' => 12866948,
],
[
'id' => 2251,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-09-16',
'glosa' => 'AGUINALDO 18 SEPT',
'documento' => 399473218,
'cargo' => 80000,
'abono' => 0,
'saldo' => 12786948,
],
[
'id' => 2252,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-09-16',
'glosa' => 'PAGO DAP WEB 2747585',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 135000000,
'saldo' => 148064148,
],
[
'id' => 2253,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-09-16',
'glosa' => 'PAGO DAP WEB 2747585',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 277200,
'saldo' => 148064148,
],
[
'id' => 2254,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-09-16',
'glosa' => 'PAGO BDP SII 23073822294',
'documento' => '',
'cargo' => 466467,
'abono' => 0,
'saldo' => 147597681,
],
[
'id' => 2255,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-09-16',
'glosa' => 'INVERSION DAP WEB 2795667',
'documento' => '',
'cargo' => 130000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 17597681,
],
[
'id' => 2256,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-09-17',
'glosa' => 'GGCC OFICINA 606',
'documento' => 400278122,
'cargo' => 168118,
'abono' => 0,
'saldo' => 17429563,
],
[
'id' => 2257,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-09-17',
'glosa' => 'PAGO FACTURA 770628',
'documento' => 400278265,
'cargo' => 29322,
'abono' => 0,
'saldo' => 17400241,
],
[
'id' => 2258,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-09-17',
'glosa' => 'REEMBOLSO AGUA OFICI',
'documento' => 400278475,
'cargo' => 2540,
'abono' => 0,
'saldo' => 17397701,
],
[
'id' => 2259,
'cuenta_id' => 14,
'fecha' => '2024-09-06',
'glosa' => 'Comisión por Plan Cta. Corriente',
'documento' => '',
'cargo' => 33741,
'abono' => 0,
'saldo' => 5381901,
],
[
'id' => 2260,
'cuenta_id' => 14,
'fecha' => '2024-09-10',
'glosa' => 'Pago dividendo crédito hipotecario',
'documento' => '',
'cargo' => 4990360,
'abono' => 0,
'saldo' => 391541,
],
[
'id' => 2261,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-09-05',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Comercial Coffeetime Ltda',
'documento' => '',
'cargo' => 163790,
'abono' => 0,
'saldo' => 2658744,
],
[
'id' => 2262,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-09-06',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Cristobal Vial Balmace',
'documento' => '',
'cargo' => 81800,
'abono' => 0,
'saldo' => 2576944,
],
[
'id' => 2263,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-09-09',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Estado PARA Leonardo Guzman',
'documento' => '',
'cargo' => 100000,
'abono' => 0,
'saldo' => 2476944,
],
[
'id' => 2264,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-09-11',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Pamela Claudia CastroRuz',
'documento' => '',
'cargo' => 10000,
'abono' => 0,
'saldo' => 2466944,
],
[
'id' => 2265,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-09-11',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Cristobal Vial Balmaceda',
'documento' => '',
'cargo' => 54442,
'abono' => 0,
'saldo' => 2412502,
],
[
'id' => 2266,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-09-11',
'glosa' => 'DEPOSITOS A PLAZO',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 299435147,
'saldo' => 303254994,
],
[
'id' => 2267,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-09-11',
'glosa' => 'DEPOSITOS A PLAZO',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 1407345,
'saldo' => 303254994,
],
[
'id' => 2268,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-09-11',
'glosa' => 'EMISION DEPOSITO A PLAZO 927234119',
'documento' => '',
'cargo' => 300842492,
'abono' => 0,
'saldo' => 2412502,
],
[
'id' => 2269,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-09-11',
'glosa' => 'EMISION DEPOSITO A PLAZO 927235083',
'documento' => '',
'cargo' => 290000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 13254994,
],
[
'id' => 2270,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-09-11',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Ingenieria y Construccion Vial Balmaceda SA',
'documento' => '',
'cargo' => 5000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 8254994,
],
[
'id' => 2271,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-09-16',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Estado PARA Leonardo Guzman',
'documento' => '',
'cargo' => 20000,
'abono' => 0,
'saldo' => 8234994,
],
[
'id' => 2272,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-09-16',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Estado PARA Leonardo Guzman',
'documento' => '',
'cargo' => 100000,
'abono' => 0,
'saldo' => 8134994,
],
[
'id' => 2273,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-09-16',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Itau PARA Maria Virginia Vial Balmaceda',
'documento' => '',
'cargo' => 80000,
'abono' => 0,
'saldo' => 8054994,
],
[
'id' => 2274,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-09-16',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Scotiabank PARA Juan Pablo Vial Balmaceda',
'documento' => '',
'cargo' => 80000,
'abono' => 0,
'saldo' => 7974994,
],
[
'id' => 2275,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-09-16',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Jose Joaquin Vial Balmaceda',
'documento' => '',
'cargo' => 80000,
'abono' => 0,
'saldo' => 7894994,
],
[
'id' => 2276,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-09-16',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Cristobal Vial Balmaceda',
'documento' => '',
'cargo' => 80000,
'abono' => 0,
'saldo' => 7814994,
],
[
'id' => 2277,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-09-16',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Bernardita Vial Balmaceda',
'documento' => '',
'cargo' => 80000,
'abono' => 0,
'saldo' => 7734994,
],
[
'id' => 2278,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-09-17',
'glosa' => 'PAGO EN LINEA SII',
'documento' => '',
'cargo' => 472451,
'abono' => 0,
'saldo' => 7262543,
],
[
'id' => 2279,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-09-17',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Chile PARA BICE VIDA Compa?ia de',
'documento' => '',
'cargo' => 199121,
'abono' => 0,
'saldo' => 7063422,
],
[
'id' => 2280,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-09-17',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Chile PARA BICE VIDA Compa?ia de',
'documento' => '',
'cargo' => 198301,
'abono' => 0,
'saldo' => 6865121,
],
[
'id' => 2281,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-09-02',
'glosa' => 'DEP.DOC. OTROS BANCOS/24 HRS',
'documento' => 009792744,
'cargo' => 0,
'abono' => 450000,
'saldo' => 12004761,
],
[
'id' => 2282,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-09-06',
'glosa' => 'PAGO DAP WEB 2745774',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 150000000,
'saldo' => 162158761,
],
[
'id' => 2283,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-09-06',
'glosa' => 'PAGO DAP WEB 2745774',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 154000,
'saldo' => 162158761,
],
[
'id' => 2284,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-09-06',
'glosa' => 'TRANSF. DE ASESORIAS E INVER',
'documento' => 397474929,
'cargo' => 0,
'abono' => 150000000,
'saldo' => 312158761,
],
[
'id' => 2285,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-09-09',
'glosa' => 'CHEQUE PAGADO CANJE',
'documento' => 003895882,
'cargo' => 98095964,
'abono' => 0,
'saldo' => 12158761,
],
[
'id' => 2286,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-09-09',
'glosa' => 'CHEQUE PAGADO CANJE',
'documento' => 003895882,
'cargo' => 99326031,
'abono' => 0,
'saldo' => 12158761,
],
[
'id' => 2289,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-09-10',
'glosa' => 'PAGO DAP WEB 2745775',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 250000000,
'saldo' => 262562094,
],
[
'id' => 2290,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-09-10',
'glosa' => 'PAGO DAP WEB 2745775',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 403333,
'saldo' => 262562094,
],
[
'id' => 2292,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-09-10',
'glosa' => 'INVERSION DAP WEB 2779541',
'documento' => '',
'cargo' => 252000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 6405742,
],
[
'id' => 2293,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-09-11',
'glosa' => 'DEP.DOC. OTROS BANCOS/24 HRS',
'documento' => 009794812,
'cargo' => 0,
'abono' => 400000,
'saldo' => 6805742,
],
[
'id' => 2294,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-09-17',
'glosa' => 'COM NOM EN LINEA PROVEEDOR',
'documento' => '',
'cargo' => 5839,
'abono' => 0,
'saldo' => 6799903,
],
[
'id' => 2295,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-09-17',
'glosa' => 'IMPUESTO AL VALOR AGREGADO',
'documento' => '',
'cargo' => 1109,
'abono' => 0,
'saldo' => 6798794,
],
[
'id' => 2296,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-09-23',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DE CLAUDIO AND',
'documento' => 400855307,
'cargo' => 0,
'abono' => 5000000,
'saldo' => 11798794,
],
[
'id' => 2297,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-09-23',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DE CLAUDIO AND',
'documento' => 400973062,
'cargo' => 0,
'abono' => 6286796,
'saldo' => 18085590,
],
[
'id' => 2298,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-09-23',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Security PARA ALVARO DAVID GONZ LEZ',
'documento' => '',
'cargo' => 140000,
'abono' => 0,
'saldo' => 6725121,
],
[
'id' => 2299,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-09-23',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Estado PARA Leonardo Guzman',
'documento' => '',
'cargo' => 100000,
'abono' => 0,
'saldo' => 6625121,
],
[
'id' => 2300,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-09-23',
'glosa' => 'DEPOSITOS A PLAZO',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 150657286,
'saldo' => 158086103,
],
[
'id' => 2301,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-09-23',
'glosa' => 'DEPOSITOS A PLAZO',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 803696,
'saldo' => 158086103,
],
[
'id' => 2302,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-09-23',
'glosa' => 'EMISION DEPOSITO A PLAZO 927276779',
'documento' => '',
'cargo' => 130000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 28086103,
],
[
'id' => 2303,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-09-23',
'glosa' => 'DEPOSITOS A PLAZO',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 263779929,
'saldo' => 293231225,
],
[
'id' => 2304,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-09-23',
'glosa' => 'DEPOSITOS A PLAZO',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 1365193,
'saldo' => 293231225,
],
[
'id' => 2305,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-09-23',
'glosa' => 'EMISION DEPOSITO A PLAZO 927276859',
'documento' => '',
'cargo' => 265145122,
'abono' => 0,
'saldo' => 28086103,
],
[
'id' => 2306,
'cuenta_id' => 9,
'fecha' => '2024-09-11',
'glosa' => 'PAGO EN LINEA PREVIRED',
'documento' => '',
'cargo' => 3404079,
'abono' => 0,
'saldo' => 1626878,
],
[
'id' => 2307,
'cuenta_id' => 9,
'fecha' => '2024-09-11',
'glosa' => '099543380K TRANSF. INGENIERIA Y CONSTRA VIAL BALMACEDA SPA',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 5000000,
'saldo' => 5030957,
],
[
'id' => 2308,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-09-02',
'glosa' => 'ABONO POR TRASPASO',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 105466518,
'saldo' => 121625969,
],
[
'id' => 2309,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-09-02',
'glosa' => 'GASTOS DEL CREDITO',
'documento' => '',
'cargo' => 92583514,
'abono' => 0,
'saldo' => 16159451,
],
[
'id' => 2310,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-09-02',
'glosa' => 'GASTOS DEL CREDITO',
'documento' => '',
'cargo' => 12883003,
'abono' => 0,
'saldo' => 16159451,
],
[
'id' => 2311,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-09-02',
'glosa' => 'DEP.DOC. OTROS BANCOS/24 HRS',
'documento' => 009792745,
'cargo' => 0,
'abono' => 8221359,
'saldo' => 24380810,
],
[
'id' => 2312,
'cuenta_id' => 4,
'fecha' => '2024-09-06',
'glosa' => 'DEPOSITO CON DOCUMENTOS',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 98095964,
'saldo' => 311363593,
],
[
'id' => 2313,
'cuenta_id' => 4,
'fecha' => '2024-09-06',
'glosa' => 'DEPOSITO CON DOCUMENTOS',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 99326031,
'saldo' => 311363593,
],
[
'id' => 2314,
'cuenta_id' => 4,
'fecha' => '2024-09-06',
'glosa' => 'DEPOSITO CON DOCUMENTOS',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 92597551,
'saldo' => 311363593,
],
[
'id' => 2315,
'cuenta_id' => 4,
'fecha' => '2024-09-06',
'glosa' => 'DEPOSITO CON DOCUMENTOS',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 9980454,
'saldo' => 311363593,
],
[
'id' => 2316,
'cuenta_id' => 4,
'fecha' => '2024-09-10',
'glosa' => 'EMISION DEPOSITO A PLAZO 927228885',
'documento' => '',
'cargo' => 300000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 11363593,
],
[
'id' => 2317,
'cuenta_id' => 4,
'fecha' => '2024-09-11',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Chile PARA Capital Investments Sp',
'documento' => '',
'cargo' => 81396,
'abono' => 0,
'saldo' => 11282197,
],
[
'id' => 2318,
'cuenta_id' => 4,
'fecha' => '2024-09-11',
'glosa' => 'DEPOSITOS A PLAZO',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 50905277,
'saldo' => 62426729,
],
[
'id' => 2319,
'cuenta_id' => 4,
'fecha' => '2024-09-11',
'glosa' => 'DEPOSITOS A PLAZO',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 239255,
'saldo' => 62426729,
],
[
'id' => 2320,
'cuenta_id' => 4,
'fecha' => '2024-09-11',
'glosa' => 'EMISION DEPOSITO A PLAZO 927234093',
'documento' => '',
'cargo' => 51144532,
'abono' => 0,
'saldo' => 11282197,
],
[
'id' => 2321,
'cuenta_id' => 4,
'fecha' => '2024-09-11',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Chile PARA Cruz Abogados Limitada',
'documento' => '',
'cargo' => 129905,
'abono' => 0,
'saldo' => 11152292,
],
[
'id' => 2322,
'cuenta_id' => 4,
'fecha' => '2024-09-11',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Chile PARA Cruz Abogados Limitada',
'documento' => '',
'cargo' => 131338,
'abono' => 0,
'saldo' => 11020954,
],
[
'id' => 2323,
'cuenta_id' => 4,
'fecha' => '2024-09-11',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Chile PARA Cruz Abogados Limitada',
'documento' => '',
'cargo' => 218897,
'abono' => 0,
'saldo' => 10802057,
],
[
'id' => 2324,
'cuenta_id' => 4,
'fecha' => '2024-09-11',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Chile PARA Cruz Abogados Limitada',
'documento' => '',
'cargo' => 133570,
'abono' => 0,
'saldo' => 10668487,
],
[
'id' => 2325,
'cuenta_id' => 4,
'fecha' => '2024-09-11',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Chile PARA Cruz Abogados Limitada',
'documento' => '',
'cargo' => 222618,
'abono' => 0,
'saldo' => 10445869,
],
[
'id' => 2326,
'cuenta_id' => 4,
'fecha' => '2024-09-17',
'glosa' => 'PAGO EN LINEA SII',
'documento' => '',
'cargo' => 209454,
'abono' => 0,
'saldo' => 10236415,
],
[
'id' => 2327,
'cuenta_id' => 4,
'fecha' => '2024-09-23',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Comunidad Edificio Don Exequiel',
'documento' => '',
'cargo' => 841643,
'abono' => 0,
'saldo' => 9394772,
],
[
'id' => 2328,
'cuenta_id' => 2,
'fecha' => '2024-09-16',
'glosa' => 'PAGO EN LINEA SII',
'documento' => '',
'cargo' => 394054,
'abono' => 0,
'saldo' => 2597416,
],
[
'id' => 2329,
'cuenta_id' => 2,
'fecha' => '2024-09-23',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Comunidad Edificio Portal la Vi?a 3',
'documento' => '',
'cargo' => 1221534,
'abono' => 0,
'saldo' => 1375882,
],
[
'id' => 2330,
'cuenta_id' => 2,
'fecha' => '2024-09-23',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE Security DE INMOBILIARIA CONEXION URBANA I LIMITADA',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 20000000,
'saldo' => 21375882,
],
[
'id' => 2331,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-09-02',
'glosa' => 'ABONO REALIZADO POR TRANSBANK',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 319092,
'saldo' => 58453343,
],
[
'id' => 2332,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-09-02',
'glosa' => 'ABONO REALIZADO POR TRANSBANK',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 122884,
'saldo' => 58453343,
],
[
'id' => 2333,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-09-02',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE Santander DE OSMARY GABRIELA OVALLESLUGO',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 1147874,
'saldo' => 59601217,
],
[
'id' => 2334,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-09-02',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE Santander DE OSMARY GABRIELA OVALLESLUGO',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 113314,
'saldo' => 59714531,
],
[
'id' => 2335,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-09-02',
'glosa' => 'DEPOSITO CON DOCUMENTOS',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 450000,
'saldo' => 60164531,
],
[
'id' => 2336,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-09-02',
'glosa' => 'DEPOSITO CON DOCUMENTOS',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 500000,
'saldo' => 60664531,
],
[
'id' => 2337,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-09-02',
'glosa' => 'DEPOSITO CON DOCUMENTOS',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 600000,
'saldo' => 61264531,
],
[
'id' => 2338,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-09-02',
'glosa' => 'DEPOSITO CON DOCUMENTOS',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 500000,
'saldo' => 61764531,
],
[
'id' => 2339,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-09-02',
'glosa' => 'DEPOSITO CON DOCUMENTOS',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 820000,
'saldo' => 62584531,
],
[
'id' => 2340,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-09-02',
'glosa' => 'DEPOSITO CON DOCUMENTOS',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 550000,
'saldo' => 63134531,
],
[
'id' => 2341,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-09-03',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE Chile DE Pamela Cristina Ponce',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 113289,
'saldo' => 63247820,
],
[
'id' => 2342,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-09-03',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE Chile DE Pamela Cristina Ponce',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 6797,
'saldo' => 63254617,
],
[
'id' => 2343,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-09-03',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Security PARA Inmobiliaria Conexion',
'documento' => '',
'cargo' => 10000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 53254617,
],
[
'id' => 2344,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-09-03',
'glosa' => 'DEVOLUCION TESORERIA GRAL.',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 33978234,
'saldo' => 87232851,
],
[
'id' => 2345,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-09-04',
'glosa' => 'ABONO REALIZADO POR TRANSBANK',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 185051,
'saldo' => 87555964,
],
[
'id' => 2346,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-09-04',
'glosa' => 'ABONO REALIZADO POR TRANSBANK',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 138062,
'saldo' => 87555964,
],
[
'id' => 2347,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-09-05',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE Ripley DE LISETH CORNEJO LIZARRAGA',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 113365,
'saldo' => 87669329,
],
[
'id' => 2348,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-09-05',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A BCI PARA Genesis Romero',
'documento' => '',
'cargo' => 35550,
'abono' => 0,
'saldo' => 87633779,
],
[
'id' => 2349,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-09-05',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Estado PARA Maria Pilar Fierro Collio',
'documento' => '',
'cargo' => 500000,
'abono' => 0,
'saldo' => 87133779,
],
[
'id' => 2350,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-09-05',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Estado PARA Isabel Solis Lagos',
'documento' => '',
'cargo' => 513000,
'abono' => 0,
'saldo' => 86620779,
],
[
'id' => 2351,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-09-06',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE Falabella DE YNGRID MARINELA MARQUEZ',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 113391,
'saldo' => 86734170,
],
[
'id' => 2352,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-09-09',
'glosa' => 'ABONO REALIZADO POR TRANSBANK',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 345369,
'saldo' => 87079539,
],
[
'id' => 2353,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-09-10',
'glosa' => 'ABONO REALIZADO POR TRANSBANK',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 256568,
'saldo' => 87336107,
],
[
'id' => 2354,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-09-10',
'glosa' => 'PRESTAMOS CUOTA FIJA',
'documento' => '',
'cargo' => 10963395,
'abono' => 0,
'saldo' => 75767529,
],
[
'id' => 2355,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-09-10',
'glosa' => 'PRESTAMOS CUOTA FIJA',
'documento' => '',
'cargo' => 605183,
'abono' => 0,
'saldo' => 75767529,
],
[
'id' => 2356,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-09-10',
'glosa' => 'PRESTAMOS PLAZO FIJO',
'documento' => '',
'cargo' => 16810315,
'abono' => 0,
'saldo' => 58383956,
],
[
'id' => 2357,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-09-10',
'glosa' => 'PRESTAMOS PLAZO FIJO',
'documento' => '',
'cargo' => 573258,
'abono' => 0,
'saldo' => 58383956,
],
[
'id' => 2358,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-09-10',
'glosa' => 'DEPOSITO CON DOCUMENTOS',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 500000,
'saldo' => 58883956,
],
[
'id' => 2359,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-09-11',
'glosa' => 'ABONO REALIZADO POR TRANSBANK',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 275273,
'saldo' => 59396605,
],
[
'id' => 2360,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-09-11',
'glosa' => 'ABONO REALIZADO POR TRANSBANK',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 237376,
'saldo' => 59396605,
],
[
'id' => 2361,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-09-11',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A BCI PARA iConcreta SA',
'documento' => '',
'cargo' => 117315,
'abono' => 0,
'saldo' => 59279290,
],
[
'id' => 2362,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-09-11',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Cristobal Vial Balmaceda',
'documento' => '',
'cargo' => 33703,
'abono' => 0,
'saldo' => 59245587,
],
[
'id' => 2363,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-09-11',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Itau PARA Procasa Ricardo Vial SpA',
'documento' => '',
'cargo' => 3177734,
'abono' => 0,
'saldo' => 56067853,
],
[
'id' => 2364,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-09-11',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Chile PARA Nagasdi Consultores Ltda',
'documento' => '',
'cargo' => 1312890,
'abono' => 0,
'saldo' => 54754963,
],
[
'id' => 2365,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-09-13',
'glosa' => 'ABONO REALIZADO POR TRANSBANK',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 263485,
'saldo' => 55018448,
],
[
'id' => 2366,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-09-16',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Estado PARA Maria Pilar Fierro Col',
'documento' => '',
'cargo' => 70000,
'abono' => 0,
'saldo' => 54948448,
],
[
'id' => 2367,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-09-16',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA juan pablo vial rodrig',
'documento' => '',
'cargo' => 152375,
'abono' => 0,
'saldo' => 54796073,
],
[
'id' => 2368,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-09-16',
'glosa' => 'ABONO REALIZADO POR TRANSBANK',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 117970,
'saldo' => 54914043,
],
[
'id' => 2369,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-09-16',
'glosa' => 'PAGO EN LINEA SII',
'documento' => '',
'cargo' => 2219445,
'abono' => 0,
'saldo' => 52694598,
],
[
'id' => 2370,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-09-17',
'glosa' => 'ABONO REALIZADO POR TRANSBANK',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 233326,
'saldo' => 52927924,
],
[
'id' => 2371,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-09-17',
'glosa' => 'PRESTAMOS PLAZO FIJO',
'documento' => '',
'cargo' => 9568647,
'abono' => 0,
'saldo' => 43007901,
],
[
'id' => 2372,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-09-17',
'glosa' => 'PRESTAMOS PLAZO FIJO',
'documento' => '',
'cargo' => 351376,
'abono' => 0,
'saldo' => 43007901,
],
[
'id' => 2373,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-09-23',
'glosa' => 'ABONO REALIZADO POR TRANSBANK',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 219500,
'saldo' => 43697711,
],
[
'id' => 2374,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-09-23',
'glosa' => 'ABONO REALIZADO POR TRANSBANK',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 166953,
'saldo' => 43697711,
],
[
'id' => 2375,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-09-23',
'glosa' => 'ABONO REALIZADO POR TRANSBANK',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 303357,
'saldo' => 43697711,
],
[
'id' => 2376,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-09-23',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Security PARA Inmobiliaria Vista Andina Ltda',
'documento' => '',
'cargo' => 1000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 42697711,
],
[
'id' => 2377,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-09-23',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Security PARA Inm Conexi n Urbana Ltda',
'documento' => '',
'cargo' => 20000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 22697711,
],
[
'id' => 2378,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-09-23',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Falabella PARA Randall Cossio Espejo',
'documento' => '',
'cargo' => 345000,
'abono' => 0,
'saldo' => 22352711,
],
[
'id' => 2379,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-09-23',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Estado PARA Isabel Solis Lagos',
'documento' => '',
'cargo' => 70000,
'abono' => 0,
'saldo' => 22282711,
],
[
'id' => 2380,
'cuenta_id' => 17,
'fecha' => '2024-09-03',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE Security DE INMOBILIARIA CONEXION URBANA I LIMITADA',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 10000000,
'saldo' => 12421643,
],
[
'id' => 2381,
'cuenta_id' => 17,
'fecha' => '2024-09-10',
'glosa' => 'PRESTAMOS CUOTA FIJA',
'documento' => '',
'cargo' => 9214228,
'abono' => 0,
'saldo' => 2698787,
],
[
'id' => 2382,
'cuenta_id' => 17,
'fecha' => '2024-09-10',
'glosa' => 'PRESTAMOS CUOTA FIJA',
'documento' => '',
'cargo' => 508628,
'abono' => 0,
'saldo' => 2698787,
],
[
'id' => 2383,
'cuenta_id' => 3,
'fecha' => '2024-09-05',
'glosa' => 'MANT. CTA CTE (SALDO PROM UF 6)',
'documento' => '',
'cargo' => 94492,
'abono' => 0,
'saldo' => 266780,
],
[
'id' => 2384,
'cuenta_id' => 3,
'fecha' => '2024-09-05',
'glosa' => 'IVA EN COMISIONES/CUENTAS',
'documento' => '',
'cargo' => 17953,
'abono' => 0,
'saldo' => 248827,
],
[
'id' => 2385,
'cuenta_id' => 3,
'fecha' => '2024-09-16',
'glosa' => 'PAGO EN LINEA SII',
'documento' => '',
'cargo' => 26270,
'abono' => 0,
'saldo' => 222557,
],
[
'id' => 2386,
'cuenta_id' => 3,
'fecha' => '2024-09-23',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Comunidad Portal La Vi?a 2 0',
'documento' => '',
'cargo' => 103991,
'abono' => 0,
'saldo' => 118566,
],
[
'id' => 2387,
'cuenta_id' => 3,
'fecha' => '2024-09-23',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE Security DE INMOBILIARIA CONEXION URBANA I LIMITADA',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 1000000,
'saldo' => 1118566,
],
[
'id' => 2388,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-09-02',
'glosa' => 'DEP.DOC. OTROS BANCOS/24 HRS',
'documento' => 009792746,
'cargo' => 0,
'abono' => 550000,
'saldo' => 24930810,
],
[
'id' => 2389,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-09-02',
'glosa' => 'DEP.DOC. OTROS BANCOS/24 HRS',
'documento' => 009792747,
'cargo' => 0,
'abono' => 750000,
'saldo' => 25680810,
],
[
'id' => 2390,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-09-03',
'glosa' => 'BOLETA HONORARIOS 2',
'documento' => 396130879,
'cargo' => 254829,
'abono' => 0,
'saldo' => 25425981,
],
[
'id' => 2391,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-09-03',
'glosa' => 'ABONO TBK TC/TD 966893109',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 825377,
'saldo' => 26251358,
],
[
'id' => 2392,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-09-03',
'glosa' => 'CUOTA AGOSTO',
'documento' => 396334777,
'cargo' => 2297400,
'abono' => 0,
'saldo' => 23953958,
],
[
'id' => 2393,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-09-04',
'glosa' => 'GOOGLE JPVR',
'documento' => 396678774,
'cargo' => 348681,
'abono' => 0,
'saldo' => 23605277,
],
[
'id' => 2394,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-09-05',
'glosa' => 'COTIZACION 1511590',
'documento' => 396757651,
'cargo' => 350000,
'abono' => 0,
'saldo' => 23255277,
],
[
'id' => 2395,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-09-05',
'glosa' => 'CONSUMOS DPTO 113',
'documento' => 396758044,
'cargo' => 83895,
'abono' => 0,
'saldo' => 23171382,
],
[
'id' => 2396,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-09-05',
'glosa' => 'CONSUMOS DPTO 310',
'documento' => 396758320,
'cargo' => 24311,
'abono' => 0,
'saldo' => 23147071,
],
[
'id' => 2397,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-09-05',
'glosa' => 'ABONO POR TRASPASO',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 142968436,
'saldo' => 477130343,
],
[
'id' => 2398,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-09-05',
'glosa' => 'ABONO POR TRASPASO',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 122530616,
'saldo' => 477130343,
],
[
'id' => 2399,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-09-05',
'glosa' => 'ABONO POR TRASPASO',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 188484220,
'saldo' => 477130343,
],
[
'id' => 2400,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-09-05',
'glosa' => 'GASTOS DEL CREDITO',
'documento' => '',
'cargo' => 450149061,
'abono' => 0,
'saldo' => 23147071,
],
[
'id' => 2401,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-09-05',
'glosa' => 'GASTOS DEL CREDITO',
'documento' => '',
'cargo' => 3834210,
'abono' => 0,
'saldo' => 23147071,
],
[
'id' => 2402,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-09-06',
'glosa' => 'COTIZACION 1511590',
'documento' => 397187734,
'cargo' => 405599,
'abono' => 0,
'saldo' => 22741472,
],
[
'id' => 2403,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-09-06',
'glosa' => 'CONSUMOS DPTO 501',
'documento' => 397189103,
'cargo' => 40145,
'abono' => 0,
'saldo' => 22701327,
],
[
'id' => 2404,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-09-09',
'glosa' => 'DEP.DOC. OTROS BANCOS/24 HRS',
'documento' => 009794819,
'cargo' => 0,
'abono' => 56859442,
'saldo' => 79560769,
],
[
'id' => 2405,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-09-10',
'glosa' => 'DEP.DOC. OTROS BANCOS/24 HRS',
'documento' => 009794802,
'cargo' => 0,
'abono' => 600500,
'saldo' => 80161269,
],
[
'id' => 2406,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-09-11',
'glosa' => 'REEMBOLSO NOTARIA',
'documento' => 398570693,
'cargo' => 95115,
'abono' => 0,
'saldo' => 80066154,
],
[
'id' => 2407,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-09-11',
'glosa' => 'REEMBOLSO MEDIOS',
'documento' => 398571204,
'cargo' => 718859,
'abono' => 0,
'saldo' => 79347295,
],
[
'id' => 2408,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-09-11',
'glosa' => 'PAGO FACTURA 322',
'documento' => 398571418,
'cargo' => 714000,
'abono' => 0,
'saldo' => 78633295,
],
[
'id' => 2409,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-09-11',
'glosa' => 'CONSUMOS DP 708',
'documento' => 398571606,
'cargo' => 22458,
'abono' => 0,
'saldo' => 78610837,
],
[
'id' => 2410,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-09-11',
'glosa' => 'PAGO FACTURA 74',
'documento' => 398571837,
'cargo' => 110670,
'abono' => 0,
'saldo' => 78500167,
],
[
'id' => 2411,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-09-11',
'glosa' => 'ABONO TBK TC/TD 966893109',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 3885139,
'saldo' => 82385306,
],
[
'id' => 2412,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-09-11',
'glosa' => 'BDP PREVIRED 23073748272',
'documento' => '',
'cargo' => 726942,
'abono' => 0,
'saldo' => 81658364,
],
[
'id' => 2413,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-09-11',
'glosa' => 'GASTOS DEL CREDITO',
'documento' => '',
'cargo' => 75677140,
'abono' => 0,
'saldo' => 5981224,
],
[
'id' => 2414,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-09-12',
'glosa' => 'COTIZACION 1516944',
'documento' => 398897957,
'cargo' => 2000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 3981224,
],
[
'id' => 2415,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-09-12',
'glosa' => 'ABONO TBK TC/TD 966893109',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 1428431,
'saldo' => 5409655,
],
[
'id' => 2416,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-09-12',
'glosa' => 'NUBOX FACT 1535291',
'documento' => 399072179,
'cargo' => 33703,
'abono' => 0,
'saldo' => 56375952,
],
[
'id' => 2417,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-09-12',
'glosa' => 'CUOTA 5 DP 904',
'documento' => 399072556,
'cargo' => 1437074,
'abono' => 0,
'saldo' => 54938878,
],
[
'id' => 2418,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-09-12',
'glosa' => 'DEP.DOC. OTROS BANCOS/24 HRS',
'documento' => 008872742,
'cargo' => 0,
'abono' => 51000000,
'saldo' => 54938878,
],
[
'id' => 2419,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-09-13',
'glosa' => 'INMOB HONORARIO ALZAMIENTO P',
'documento' => '',
'cargo' => 245404,
'abono' => 0,
'saldo' => 54693474,
],
[
'id' => 2420,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-09-16',
'glosa' => 'AGUINALDO 18 SEPT',
'documento' => 399473619,
'cargo' => 70000,
'abono' => 0,
'saldo' => 54623474,
],
[
'id' => 2421,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-09-16',
'glosa' => 'AGUINALDO 18 SEPT',
'documento' => 399473851,
'cargo' => 80000,
'abono' => 0,
'saldo' => 54543474,
],
[
'id' => 2422,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-09-16',
'glosa' => 'COMISION DP 1304',
'documento' => 399474167,
'cargo' => 350000,
'abono' => 0,
'saldo' => 54193474,
],
[
'id' => 2423,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-09-17',
'glosa' => 'PAGO BDP SII 23073822887',
'documento' => '',
'cargo' => 741757,
'abono' => 0,
'saldo' => 53451717,
],
[
'id' => 2424,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-09-17',
'glosa' => 'PAGO FACTURA 4',
'documento' => 400277900,
'cargo' => 1601704,
'abono' => 0,
'saldo' => 51850013,
],
[
'id' => 2425,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-09-17',
'glosa' => 'DEP.DOC. OTROS BANCOS/24 HRS',
'documento' => 009716010,
'cargo' => 0,
'abono' => 41734567,
'saldo' => 93584580,
],
[
'id' => 2426,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-09-23',
'glosa' => 'ABONO POR TRASPASO',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 693648067,
'saldo' => 787232647,
],
[
'id' => 2427,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-09-23',
'glosa' => 'PAGO FACTURA 2994',
'documento' => 401225153,
'cargo' => 14043954,
'abono' => 0,
'saldo' => 773188693,
],
[
'id' => 2428,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-09-23',
'glosa' => 'PAGO FACTURA 2995',
'documento' => 401225402,
'cargo' => 4234338,
'abono' => 0,
'saldo' => 768954355,
],
[
'id' => 2429,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-09-23',
'glosa' => 'GASTOS DEL CREDITO',
'documento' => '',
'cargo' => 693648067,
'abono' => 0,
'saldo' => 75306288,
],
[
'id' => 2499,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-09-24',
'glosa' => 'PAGO FACTURA 1318',
'documento' => 401483882,
'cargo' => 90172,
'abono' => 0,
'saldo' => 17995418,
],
[
'id' => 2500,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-09-24',
'glosa' => 'ENEL OF 606',
'documento' => 401259488,
'cargo' => 33044,
'abono' => 0,
'saldo' => 17364657,
],
[
'id' => 2501,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-09-24',
'glosa' => 'PAGO FACTURA 1338',
'documento' => 401483578,
'cargo' => 225432,
'abono' => 0,
'saldo' => 17139225,
],
[
'id' => 2502,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-09-24',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Todocont SpA',
'documento' => '',
'cargo' => 90172,
'abono' => 0,
'saldo' => 27995931,
],
[
'id' => 2503,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-09-24',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Chile PARA Francisca Ariztia',
'documento' => '',
'cargo' => 10400,
'abono' => 0,
'saldo' => 27985531,
],
[
'id' => 2504,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-09-24',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Chile PARA Francisca Ariztia',
'documento' => '',
'cargo' => 500000,
'abono' => 0,
'saldo' => 27485531,
],
[
'id' => 2505,
'cuenta_id' => 2,
'fecha' => '2024-09-25',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Todocont SpA',
'documento' => '',
'cargo' => 450864,
'abono' => 0,
'saldo' => 20925018,
],
[
'id' => 2506,
'cuenta_id' => 2,
'fecha' => '2024-09-25',
'glosa' => 'DEPOSITO CON DOCUMENTOS',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 7403293,
'saldo' => 28328311,
],
[
'id' => 2507,
'cuenta_id' => 2,
'fecha' => '2024-09-25',
'glosa' => 'DEPOSITO CON DOCUMENTOS',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 5722083,
'saldo' => 34050394,
],
[
'id' => 2508,
'cuenta_id' => 2,
'fecha' => '2024-09-26',
'glosa' => 'PAGO EN LINEA SII',
'documento' => '',
'cargo' => 2450285,
'abono' => 0,
'saldo' => 31600109,
],
[
'id' => 2509,
'cuenta_id' => 2,
'fecha' => '2024-09-26',
'glosa' => 'PAGO EN LINEA SII',
'documento' => '',
'cargo' => 1010842,
'abono' => 0,
'saldo' => 30589267,
],
[
'id' => 2510,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-09-25',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Chile PARA Luis Pichardo',
'documento' => '',
'cargo' => 37559,
'abono' => 0,
'saldo' => 22245152,
],
[
'id' => 2511,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-09-25',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Todocont SpA',
'documento' => '',
'cargo' => 450864,
'abono' => 0,
'saldo' => 21794288,
],
[
'id' => 2512,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-09-25',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Quality Building Brothers SpA',
'documento' => '',
'cargo' => 84807,
'abono' => 0,
'saldo' => 21709481,
],
[
'id' => 2513,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-09-25',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Chile PARA Semsey Digital SpA',
'documento' => '',
'cargo' => 374850,
'abono' => 0,
'saldo' => 21334631,
],
[
'id' => 2514,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-09-25',
'glosa' => 'ABONO REALIZADO POR TRANSBANK',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 1249204,
'saldo' => 22583835,
],
[
'id' => 2515,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-09-25',
'glosa' => 'DEPOSITO CON DOCUMENTOS',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 10998635,
'saldo' => 33582470,
],
[
'id' => 2516,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-09-26',
'glosa' => 'PAGO EN LINEA SII',
'documento' => '',
'cargo' => 1981003,
'abono' => 0,
'saldo' => 31601467,
],
[
'id' => 2517,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-09-26',
'glosa' => 'ABONO REALIZADO POR TRANSBANK',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 165730,
'saldo' => 31767197,
],
[
'id' => 2518,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-09-26',
'glosa' => 'CHEQUE DEVUELTO',
'documento' => '',
'cargo' => 10998635,
'abono' => 0,
'saldo' => 20768562,
],
[
'id' => 2519,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-09-26',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Chile PARA Jhanis Loyola',
'documento' => '',
'cargo' => 24834,
'abono' => 0,
'saldo' => 20743728,
],
[
'id' => 2520,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-09-26',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Edificio Portal la Vi?a 4',
'documento' => '',
'cargo' => 7000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 13743728,
],
[
'id' => 2521,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-09-26',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Edificio Portal la Vi?a 5',
'documento' => '',
'cargo' => 3880888,
'abono' => 0,
'saldo' => 9862840,
],
[
'id' => 2522,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-09-26',
'glosa' => 'PAGO EN LINEA SII',
'documento' => '',
'cargo' => 4981715,
'abono' => 0,
'saldo' => 4881125,
],
[
'id' => 2523,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-09-27',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Chile PARA CAMILA ARAYA',
'documento' => '',
'cargo' => 156421,
'abono' => 0,
'saldo' => 4724704,
],
[
'id' => 2524,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-09-27',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Estado PARA Yngrid Marquez',
'documento' => '',
'cargo' => 35265,
'abono' => 0,
'saldo' => 4689439,
],
[
'id' => 2525,
'cuenta_id' => 3,
'fecha' => '2024-09-25',
'glosa' => 'PAGO EN LINEA SII',
'documento' => '',
'cargo' => 25745,
'abono' => 0,
'saldo' => 1092821,
],
[
'id' => 2526,
'cuenta_id' => 3,
'fecha' => '2024-09-25',
'glosa' => 'PAGO EN LINEA SII',
'documento' => '',
'cargo' => 242449,
'abono' => 0,
'saldo' => 850372,
],
[
'id' => 2527,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-09-05',
'glosa' => 'CONSUMOS DPTO 113',
'documento' => 396758044,
'cargo' => 75010,
'abono' => 0,
'saldo' => 23171382,
],
[
'id' => 2528,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-09-05',
'glosa' => 'CONSUMOS DPTO 113',
'documento' => 396758044,
'cargo' => 8885,
'abono' => 0,
'saldo' => 23171382,
],
[
'id' => 2529,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-09-05',
'glosa' => 'CONSUMOS DPTO 310',
'documento' => 396758320,
'cargo' => 14330,
'abono' => 0,
'saldo' => 23147071,
],
[
'id' => 2530,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-09-05',
'glosa' => 'CONSUMOS DPTO 310',
'documento' => 396758320,
'cargo' => 9981,
'abono' => 0,
'saldo' => 23147071,
],
[
'id' => 2531,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-09-06',
'glosa' => 'CONSUMOS DPTO 501',
'documento' => 397189103,
'cargo' => 16524,
'abono' => 0,
'saldo' => 22701327,
],
[
'id' => 2532,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-09-06',
'glosa' => 'CONSUMOS DPTO 501',
'documento' => 397189103,
'cargo' => 23621,
'abono' => 0,
'saldo' => 22701327,
],
[
'id' => 2533,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-09-11',
'glosa' => 'CONSUMOS DP 708',
'documento' => 398571606,
'cargo' => 14330,
'abono' => 0,
'saldo' => 78610837,
],
[
'id' => 2534,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-09-11',
'glosa' => 'CONSUMOS DP 708',
'documento' => 398571606,
'cargo' => 8128,
'abono' => 0,
'saldo' => 78610837,
],
[
'id' => 2535,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-09-11',
'glosa' => 'GASTOS DEL CREDITO',
'documento' => '',
'cargo' => 68323213,
'abono' => 0,
'saldo' => 5981224,
],
[
'id' => 2536,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-09-11',
'glosa' => 'GASTOS DEL CREDITO',
'documento' => '',
'cargo' => 7353926,
'abono' => 0,
'saldo' => 5981224,
],
[
'id' => 2537,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-09-24',
'glosa' => 'PAGO FACTURA 1316',
'documento' => 401474475,
'cargo' => 450864,
'abono' => 0,
'saldo' => 74855424,
],
[
'id' => 2538,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-09-24',
'glosa' => 'CONSUMOS DP 206',
'documento' => 401474851,
'cargo' => 42290,
'abono' => 0,
'saldo' => 74779124,
],
[
'id' => 2539,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-09-24',
'glosa' => 'CONSUMOS DP 206',
'documento' => 401474851,
'cargo' => 34010,
'abono' => 0,
'saldo' => 74779124,
],
[
'id' => 2540,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-09-24',
'glosa' => 'CONSUMOS DP 410',
'documento' => 401475099,
'cargo' => 14330,
'abono' => 0,
'saldo' => 74727956,
],
[
'id' => 2541,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-09-24',
'glosa' => 'CONSUMOS DP 410',
'documento' => 401475099,
'cargo' => 36838,
'abono' => 0,
'saldo' => 74727956,
],
[
'id' => 2542,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-09-24',
'glosa' => 'CONSUMOS DP 807',
'documento' => 401475365,
'cargo' => 17460,
'abono' => 0,
'saldo' => 74702207,
],
[
'id' => 2543,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-09-24',
'glosa' => 'CONSUMOS DP 807',
'documento' => 401475365,
'cargo' => 8289,
'abono' => 0,
'saldo' => 74702207,
],
[
'id' => 2544,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-09-24',
'glosa' => 'CONSUMOS DP 107',
'documento' => 401475550,
'cargo' => 40080,
'abono' => 0,
'saldo' => 74652409,
],
[
'id' => 2545,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-09-24',
'glosa' => 'CONSUMOS DP 107',
'documento' => 401475550,
'cargo' => 9718,
'abono' => 0,
'saldo' => 74652409,
],
[
'id' => 2546,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-09-24',
'glosa' => 'GGCC INM AGOSTO',
'documento' => 401475765,
'cargo' => 7000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 67652409,
],
[
'id' => 2547,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-09-24',
'glosa' => 'GGCC INM AGOSTO',
'documento' => 401475920,
'cargo' => 1648478,
'abono' => 0,
'saldo' => 66003931,
],
[
'id' => 2548,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-09-24',
'glosa' => 'PAGO FACTURA 2167',
'documento' => 401476130,
'cargo' => 374850,
'abono' => 0,
'saldo' => 65629081,
],
[
'id' => 2549,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-09-25',
'glosa' => 'ABONO TBK TC/TD 966893109',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 1723579,
'saldo' => 67352660,
],
[
'id' => 2550,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-09-25',
'glosa' => 'DEP.DOC. OTROS BANCOS/24 HRS',
'documento' => 009117851,
'cargo' => 0,
'abono' => 32277108,
'saldo' => 99629768,
],
[
'id' => 2551,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-09-26',
'glosa' => 'PAGO BDP SII 23073908617',
'documento' => '',
'cargo' => 1743659,
'abono' => 0,
'saldo' => 97886109,
],
[
'id' => 2552,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-09-26',
'glosa' => 'ABONO TBK TC/TD 966893109',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 26627,
'saldo' => 97912736,
],
[
'id' => 2553,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-09-27',
'glosa' => 'CHEQUE PAGADO CANJE',
'documento' => 003113680,
'cargo' => 3680913,
'abono' => 0,
'saldo' => 94231823,
],
[
'id' => 2554,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-09-27',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DE JOHANNA NAT',
'documento' => 402206711,
'cargo' => 0,
'abono' => 1700000,
'saldo' => 95931823,
],
[
'id' => 2555,
'cuenta_id' => 12,
'fecha' => '2024-09-24',
'glosa' => '00089532892 Transf. ALEJANDRO',
'documento' => 000000000,
'cargo' => 0,
'abono' => 88270,
'saldo' => 41276703,
],
[
'id' => 2556,
'cuenta_id' => 4,
'fecha' => '2024-09-25',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Consultores Todocont Ltda',
'documento' => '',
'cargo' => 378877,
'abono' => 0,
'saldo' => 9015895,
],
[
'id' => 2557,
'cuenta_id' => 4,
'fecha' => '2024-09-25',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA juan pablo vial rodriguez',
'documento' => '',
'cargo' => 23600,
'abono' => 0,
'saldo' => 8992295,
],
[
'id' => 2558,
'cuenta_id' => 4,
'fecha' => '2024-09-25',
'glosa' => 'ABONO REALIZADO POR TRANSBANK',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 301399,
'saldo' => 9293694,
],
[
'id' => 2559,
'cuenta_id' => 4,
'fecha' => '2024-09-26',
'glosa' => 'PAGO EN LINEA SII',
'documento' => '',
'cargo' => 60281,
'abono' => 0,
'saldo' => 9233413,
],
[
'id' => 2560,
'cuenta_id' => 4,
'fecha' => '2024-09-27',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Chile PARA Cruz Abogados Limitada',
'documento' => '',
'cargo' => 135273,
'abono' => 0,
'saldo' => 9098140,
],
[
'id' => 2561,
'cuenta_id' => 4,
'fecha' => '2024-09-27',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Chile PARA Cruz Abogados Limitada',
'documento' => '',
'cargo' => 225455,
'abono' => 0,
'saldo' => 8872685,
],
[
'id' => 2563,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-09-09',
'glosa' => 'Cheque Pagado Canje',
'documento' => '',
'cargo' => 93564341,
'abono' => 0,
'saldo' => 311363593,
],
[
'id' => 2564,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-09-09',
'glosa' => 'Cheque Pagado Canje',
'documento' => '',
'cargo' => 9013664,
'abono' => 0,
'saldo' => 12158761,
],
[
'id' => 2565,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-09-10',
'glosa' => 'Pago Hipotecario',
'documento' => '',
'cargo' => 2781992,
'abono' => 0,
'saldo' => 258405742,
],
[
'id' => 2566,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-09-10',
'glosa' => 'Pago Hipotecario',
'documento' => '',
'cargo' => 1293337,
'abono' => 0,
'saldo' => 258405742,
],
[
'id' => 2567,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-09-10',
'glosa' => 'Pago Hipotecario',
'documento' => '',
'cargo' => 81023,
'abono' => 0,
'saldo' => 258405742,
],
[
'id' => 2570,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-09-27',
'glosa' => 'Pago Bdp Sii 23073917431',
'documento' => '',
'cargo' => 29990,
'abono' => 0,
'saldo' => 17965428,
],
[
'id' => 2571,
'cuenta_id' => 10,
'fecha' => '2024-09-27',
'glosa' => 'TRANSF. A JUAN PABLO VIAL RODR',
'documento' => '',
'cargo' => 2263889,
'abono' => 0,
'saldo' => 1731348,
],
[
'id' => 2572,
'cuenta_id' => 10,
'fecha' => '2024-09-27',
'glosa' => 'TRANSF. A BERNARDITA BALMACEDA',
'documento' => '',
'cargo' => 2263336,
'abono' => 0,
'saldo' => 3995237,
],
[
'id' => 2573,
'cuenta_id' => 10,
'fecha' => '2024-09-27',
'glosa' => '0193859305 TRANSF. KAT',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 426700,
'saldo' => 6258573,
],
[
'id' => 2574,
'cuenta_id' => 10,
'fecha' => '2024-09-10',
'glosa' => 'PAGO CUOTA CREDITO HIPOTEC. N° 500007450349',
'documento' => '',
'cargo' => 68429,
'abono' => 0,
'saldo' => 5831873,
],
[
'id' => 2575,
'cuenta_id' => 10,
'fecha' => '2024-09-10',
'glosa' => 'PAGO CUOTA CREDITO HIPOTEC. N° 500007450349',
'documento' => '',
'cargo' => 369812,
'abono' => 0,
'saldo' => 5831873,
],
[
'id' => 2576,
'cuenta_id' => 10,
'fecha' => '2024-09-10',
'glosa' => 'PAGO CUOTA CREDITO HIPOTEC. N° 500007450349',
'documento' => '',
'cargo' => 1207641,
'abono' => 0,
'saldo' => 5831873,
],
[
'id' => 2577,
'cuenta_id' => 10,
'fecha' => '2024-09-05',
'glosa' => 'PAGO CUOTA CREDITO HIPOTEC. N° 500007406960',
'documento' => '',
'cargo' => 67097,
'abono' => 0,
'saldo' => 7100258,
],
[
'id' => 2578,
'cuenta_id' => 10,
'fecha' => '2024-09-05',
'glosa' => 'PAGO CUOTA CREDITO HIPOTEC. N° 500007406960',
'documento' => '',
'cargo' => 254718,
'abono' => 0,
'saldo' => 7100258,
],
[
'id' => 2579,
'cuenta_id' => 10,
'fecha' => '2024-09-05',
'glosa' => 'PAGO CUOTA CREDITO HIPOTEC. N° 500007406960',
'documento' => '',
'cargo' => 826707,
'abono' => 0,
'saldo' => 7100258,
],
[
'id' => 2580,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-09-03',
'glosa' => 'Transferencia De Acuna Vicenci',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 2008560,
'saldo' => 12058382,
],
[
'id' => 2581,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-09-11',
'glosa' => 'Reembolsos Movistar',
'documento' => '',
'cargo' => 16301,
'abono' => 0,
'saldo' => 11888380,
],
[
'id' => 2582,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-09-11',
'glosa' => 'Reembolsos Movistar',
'documento' => '',
'cargo' => 21445,
'abono' => 0,
'saldo' => 11888380,
],
[
'id' => 2583,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-09-27',
'glosa' => 'Pago Bdp Sii 23073917534',
'documento' => '',
'cargo' => 2447003,
'abono' => 0,
'saldo' => 14692222,
],
[
'id' => 2584,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-09-27',
'glosa' => 'Honorario Septc Vial',
'documento' => '',
'cargo' => 2040000,
'abono' => 0,
'saldo' => 12652222,
],
[
'id' => 2585,
'cuenta_id' => 14,
'fecha' => '2024-09-06',
'glosa' => 'COMISION POR PLAN CTA CTE (CUOTA 7)',
'documento' => '',
'cargo' => 33741,
'abono' => 0,
'saldo' => 5381901,
],
[
'id' => 2586,
'cuenta_id' => 14,
'fecha' => '2024-09-11',
'glosa' => 'PAG.DIV.049. CRED.HIPOTEC',
'documento' => '',
'cargo' => 4990360,
'abono' => 0,
'saldo' => 391541,
],
[
'id' => 2587,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-09-05',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Comercial Coffeetime L',
'documento' => 581802216,
'cargo' => 163790,
'abono' => 0,
'saldo' => 2658744,
],
[
'id' => 2588,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-09-11',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Pamela Claudia Castro',
'documento' => 584247987,
'cargo' => 10000,
'abono' => 0,
'saldo' => 2466944,
],
[
'id' => 2589,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-09-11',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Cristobal Vial Balmace',
'documento' => 584248974,
'cargo' => 54442,
'abono' => 0,
'saldo' => 2412502,
],
[
'id' => 2590,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-09-11',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Ingenieria y Construcc',
'documento' => 584721428,
'cargo' => 5000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 8254994,
],
[
'id' => 2591,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-09-16',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Itau PARA Maria Virginia Vial Ba',
'documento' => 585971763,
'cargo' => 80000,
'abono' => 0,
'saldo' => 8054994,
],
[
'id' => 2592,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-09-16',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Scotiabank PARA Juan Pablo Vial Balmac',
'documento' => 585972035,
'cargo' => 80000,
'abono' => 0,
'saldo' => 7974994,
],
[
'id' => 2593,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-09-16',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Jose Joaquin Vial Balm',
'documento' => 585972231,
'cargo' => 80000,
'abono' => 0,
'saldo' => 7894994,
],
[
'id' => 2594,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-09-16',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Cristobal Vial Balmace',
'documento' => 585972373,
'cargo' => 80000,
'abono' => 0,
'saldo' => 7814994,
],
[
'id' => 2595,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-09-16',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Bernardita Vial Balmac',
'documento' => 585972807,
'cargo' => 80000,
'abono' => 0,
'saldo' => 7734994,
],
[
'id' => 2596,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-09-27',
'glosa' => 'PAGO EN LINEA SII',
'documento' => 590356347,
'cargo' => 52573,
'abono' => 0,
'saldo' => 27432958,
],
[
'id' => 2597,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-09-27',
'glosa' => 'PAGO EN LINEA SII',
'documento' => 590356634,
'cargo' => 3597806,
'abono' => 0,
'saldo' => 23835152,
],
[
'id' => 2598,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-09-27',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Estado PARA Leonardo Guzman',
'documento' => 590432264,
'cargo' => 20000,
'abono' => 0,
'saldo' => 23815152,
],
[
'id' => 2599,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-09-27',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Estado PARA Leonardo Guzman',
'documento' => 590923039,
'cargo' => 80000,
'abono' => 0,
'saldo' => 23735152,
],
[
'id' => 2600,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-09-27',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Scotiabank PARA Juan Pablo Vial Balmac',
'documento' => 590924209,
'cargo' => 2203850,
'abono' => 0,
'saldo' => 21531302,
],
[
'id' => 2601,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-09-27',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Jose Joaquin Vial Balm',
'documento' => 590924557,
'cargo' => 2855614,
'abono' => 0,
'saldo' => 18675688,
],
[
'id' => 2602,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-09-27',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Itau PARA Maria Virginia Vial Ba',
'documento' => 590925520,
'cargo' => 812156,
'abono' => 0,
'saldo' => 17863532,
],
[
'id' => 2603,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-09-27',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Cristobal Vial Balmace',
'documento' => 590925872,
'cargo' => 2994996,
'abono' => 0,
'saldo' => 14868536,
],
[
'id' => 2604,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-09-27',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Bernardita Vial Balmac',
'documento' => 590926209,
'cargo' => 1010995,
'abono' => 0,
'saldo' => 13857541,
],
[
'id' => 2605,
'cuenta_id' => 2,
'fecha' => '2024-09-23',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Comunidad Edificio Por',
'documento' => 588493350,
'cargo' => 1221534,
'abono' => 0,
'saldo' => 1375882,
],
[
'id' => 2606,
'cuenta_id' => 2,
'fecha' => '2024-09-23',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE Security DE INMOBILIARIA CONEXION UR',
'documento' => 588497578,
'cargo' => 0,
'abono' => 20000000,
'saldo' => 21375882,
],
[
'id' => 2607,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-09-02',
'glosa' => 'ABONO REALIZADO POR TRANSBANK',
'documento' => 0,
'cargo' => 0,
'abono' => 122883,
'saldo' => 58453343,
],
[
'id' => 2608,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-09-02',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE Santander DE OSMARY GABRIELA OVALLES',
'documento' => 579795319,
'cargo' => 0,
'abono' => 1147874,
'saldo' => 59601217,
],
[
'id' => 2609,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-09-02',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE Santander DE OSMARY GABRIELA OVALLES',
'documento' => 579796191,
'cargo' => 0,
'abono' => 113314,
'saldo' => 59714531,
],
[
'id' => 2610,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-09-05',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A BCI PARA Genesis Romero',
'documento' => 581803255,
'cargo' => 20550,
'abono' => 0,
'saldo' => 87633779,
],
[
'id' => 2611,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-09-05',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A BCI PARA Genesis Romero',
'documento' => 581803255,
'cargo' => 15000,
'abono' => 0,
'saldo' => 87633779,
],
[
'id' => 2612,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-09-05',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Estado PARA Maria Pilar Fierro Col',
'documento' => 581863331,
'cargo' => 500000,
'abono' => 0,
'saldo' => 87133779,
],
[
'id' => 2613,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-09-11',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Cristobal Vial Balmace',
'documento' => 584714985,
'cargo' => 33703,
'abono' => 0,
'saldo' => 59245587,
],
[
'id' => 2614,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-09-11',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Itau PARA Procasa Ricardo Vial S',
'documento' => 584715480,
'cargo' => 3177734,
'abono' => 0,
'saldo' => 56067853,
],
[
'id' => 2615,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-09-11',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Chile PARA Nagasdi Consultores Lt',
'documento' => 584716198,
'cargo' => 1312890,
'abono' => 0,
'saldo' => 54754963,
],
[
'id' => 2616,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-09-23',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Security PARA Inmobiliaria Vista And',
'documento' => 588497400,
'cargo' => 1000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 42697711,
],
[
'id' => 2617,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-09-23',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Security PARA Inm Conexi n Urbana L',
'documento' => 588497578,
'cargo' => 20000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 22697711,
],
[
'id' => 2618,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-09-25',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Chile PARA Luis Pichardo',
'documento' => 589177544,
'cargo' => 20110,
'abono' => 0,
'saldo' => 22245152,
],
[
'id' => 2619,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-09-25',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Chile PARA Luis Pichardo',
'documento' => 589177544,
'cargo' => 17449,
'abono' => 0,
'saldo' => 22245152,
],
[
'id' => 2620,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-09-25',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Quality Building Broth',
'documento' => 589180724,
'cargo' => 84807,
'abono' => 0,
'saldo' => 21709481,
],
[
'id' => 2621,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-09-25',
'glosa' => 'ABONO REALIZADO POR TRANSBANK',
'documento' => 0,
'cargo' => 0,
'abono' => 273580,
'saldo' => 22583835,
],
[
'id' => 2622,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-09-25',
'glosa' => 'ABONO REALIZADO POR TRANSBANK',
'documento' => 0,
'cargo' => 0,
'abono' => 547160,
'saldo' => 22583835,
],
[
'id' => 2623,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-09-25',
'glosa' => 'ABONO REALIZADO POR TRANSBANK',
'documento' => 0,
'cargo' => 0,
'abono' => 182873,
'saldo' => 22583835,
],
[
'id' => 2624,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-09-25',
'glosa' => 'ABONO REALIZADO POR TRANSBANK',
'documento' => 0,
'cargo' => 0,
'abono' => 245591,
'saldo' => 22583835,
],
[
'id' => 2625,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-09-26',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Edificio Portal la Vi?',
'documento' => 590323166,
'cargo' => 7000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 13743728,
],
[
'id' => 2626,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-09-26',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Edificio Portal la Vi?',
'documento' => 590323386,
'cargo' => 3880888,
'abono' => 0,
'saldo' => 9862840,
],
[
'id' => 2627,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-09-27',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Estado PARA Yngrid Marquez',
'documento' => 590432721,
'cargo' => 18770,
'abono' => 0,
'saldo' => 4689439,
],
[
'id' => 2628,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-09-27',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Estado PARA Yngrid Marquez',
'documento' => 590432721,
'cargo' => 16495,
'abono' => 0,
'saldo' => 4689439,
],
[
'id' => 2629,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-09-30',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE Scotiabank DE ARAYA SOTO CAMILA ALEJAN',
'documento' => 590959738,
'cargo' => 0,
'abono' => 19500,
'saldo' => 4708939,
],
[
'id' => 2630,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-09-30',
'glosa' => 'ABONO REALIZADO POR TRANSBANK',
'documento' => 0,
'cargo' => 0,
'abono' => 349161,
'saldo' => 5058100,
],
[
'id' => 2631,
'cuenta_id' => 17,
'fecha' => '2024-09-03',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE Security DE INMOBILIARIA CONEXION UR',
'documento' => 579927330,
'cargo' => 0,
'abono' => 10000000,
'saldo' => 12421643,
],
[
'id' => 2632,
'cuenta_id' => 17,
'fecha' => '2024-09-27',
'glosa' => 'PAGO EN LINEA SII',
'documento' => 590343910,
'cargo' => 1381072,
'abono' => 0,
'saldo' => 1317715,
],
[
'id' => 2633,
'cuenta_id' => 3,
'fecha' => '2024-09-23',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Comunidad Portal La Vi',
'documento' => 588493789,
'cargo' => 103991,
'abono' => 0,
'saldo' => 118566,
],
[
'id' => 2634,
'cuenta_id' => 3,
'fecha' => '2024-09-23',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE Security DE INMOBILIARIA CONEXION UR',
'documento' => 588497400,
'cargo' => 0,
'abono' => 1000000,
'saldo' => 1118566,
],
[
'id' => 2635,
'cuenta_id' => 4,
'fecha' => '2024-09-06',
'glosa' => 'DEPOSITO CON DOCUMENTOS',
'documento' => 7051297,
'cargo' => 0,
'abono' => 93564341,
'saldo' => 311363593,
],
[
'id' => 2636,
'cuenta_id' => 4,
'fecha' => '2024-09-06',
'glosa' => 'DEPOSITO CON DOCUMENTOS',
'documento' => 7051297,
'cargo' => 0,
'abono' => 9013664,
'saldo' => 311363593,
],
[
'id' => 2637,
'cuenta_id' => 4,
'fecha' => '2024-09-23',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Comunidad Edificio Don',
'documento' => 588493229,
'cargo' => 841643,
'abono' => 0,
'saldo' => 9394772,
],
[
'id' => 2638,
'cuenta_id' => 4,
'fecha' => '2024-09-25',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Consultores Todocont L',
'documento' => 589157283,
'cargo' => 378877,
'abono' => 0,
'saldo' => 9015895,
],
[
'id' => 2639,
'cuenta_id' => 4,
'fecha' => '2024-09-25',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA juan pablo vial rodrig',
'documento' => 589157603,
'cargo' => 23600,
'abono' => 0,
'saldo' => 8992295,
],
[
'id' => 2640,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-09-12',
'glosa' => 'Nubox Fact 1535291',
'documento' => '',
'cargo' => 33703,
'abono' => 0,
'saldo' => 5375952,
],
[
'id' => 2641,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-09-12',
'glosa' => 'Cuota 5 Dp 904',
'documento' => '',
'cargo' => 1437074,
'abono' => 0,
'saldo' => 3938878,
],
[
'id' => 2642,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-09-13',
'glosa' => 'Inmob Honorario Alzamiento Par',
'documento' => '',
'cargo' => 245404,
'abono' => 0,
'saldo' => 54693474,
],
[
'id' => 2643,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-09-23',
'glosa' => 'Abono Por Traspaso',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 30237576,
'saldo' => 787232647,
],
[
'id' => 2644,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-09-23',
'glosa' => 'Abono Por Traspaso',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 131646847,
'saldo' => 787232647,
],
[
'id' => 2645,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-09-23',
'glosa' => 'Abono Por Traspaso',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 135797710,
'saldo' => 787232647,
],
[
'id' => 2646,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-09-23',
'glosa' => 'Abono Por Traspaso',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 146803429,
'saldo' => 787232647,
],
[
'id' => 2647,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-09-23',
'glosa' => 'Abono Por Traspaso',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 138803219,
'saldo' => 787232647,
],
[
'id' => 2648,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-09-23',
'glosa' => 'Abono Por Traspaso',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 110359286,
'saldo' => 787232647,
],
[
'id' => 2649,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-09-23',
'glosa' => 'Gastos Del Credito',
'documento' => '',
'cargo' => 679020196,
'abono' => 0,
'saldo' => 75306288,
],
[
'id' => 2650,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-09-23',
'glosa' => 'Gastos Del Credito',
'documento' => '',
'cargo' => 14627871,
'abono' => 0,
'saldo' => 75306288,
],
[
'id' => 2651,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-09-25',
'glosa' => 'Abono Tbk Tc/td 966893109',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 1036656,
'saldo' => 67352660,
],
[
'id' => 2652,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-09-25',
'glosa' => 'Abono Tbk Tc/td 966893109',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 686923,
'saldo' => 67352660,
],
[
'id' => 2653,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-09-27',
'glosa' => 'Transferencia De Johanna Natha',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 1700000,
'saldo' => 95931823,
],
[
'id' => 2654,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-09-27',
'glosa' => 'Sueldo Sept 24',
'documento' => '',
'cargo' => 2425880,
'abono' => 0,
'saldo' => 93505943,
],
[
'id' => 2655,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-09-30',
'glosa' => 'Gastos Del Credito',
'documento' => '',
'cargo' => 71244945,
'abono' => 0,
'saldo' => 17707803,
],
[
'id' => 2656,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-09-30',
'glosa' => 'Gastos Del Credito',
'documento' => '',
'cargo' => 4553194,
'abono' => 0,
'saldo' => 17707803,
],
[
'id' => 2657,
'cuenta_id' => 12,
'fecha' => '2024-09-05',
'glosa' => '00263546482 Transf. YDORILIS M',
'documento' => 0,
'cargo' => 0,
'abono' => 250000,
'saldo' => 31669934,
],
[
'id' => 2658,
'cuenta_id' => 12,
'fecha' => '2024-09-05',
'glosa' => '0107465383 Transf. Mauricio Hernan',
'documento' => 1115989,
'cargo' => 0,
'abono' => 139818,
'saldo' => 31809752,
],
[
'id' => 2659,
'cuenta_id' => 12,
'fecha' => '2024-09-10',
'glosa' => '0189942826 Transf. Francisca Carol',
'documento' => 16001041,
'cargo' => 0,
'abono' => 3770,
'saldo' => 40920738,
],
[
'id' => 2660,
'cuenta_id' => 12,
'fecha' => '2024-09-10',
'glosa' => 'PAGO EN LINEA S.I.I.',
'documento' => 366676928,
'cargo' => 307748,
'abono' => 0,
'saldo' => 40612990,
],
[
'id' => 2661,
'cuenta_id' => 12,
'fecha' => '2024-09-10',
'glosa' => 'PAGO EN LINEA S.I.I.',
'documento' => 366618086,
'cargo' => 188900,
'abono' => 0,
'saldo' => 40424090,
],
[
'id' => 2662,
'cuenta_id' => 12,
'fecha' => '2024-09-12',
'glosa' => '0154323368 Transf. Joshua Sebastia',
'documento' => 16001042,
'cargo' => 0,
'abono' => 122219,
'saldo' => 40546309,
],
[
'id' => 2663,
'cuenta_id' => 12,
'fecha' => '2024-09-16',
'glosa' => '0267770409 Transf. Jeferson Plaza',
'documento' => 16001045,
'cargo' => 0,
'abono' => 190763,
'saldo' => 41188433,
],
[
'id' => 2664,
'cuenta_id' => 12,
'fecha' => '2024-09-27',
'glosa' => '0189942826 Transf. Francisca Carol',
'documento' => 16001050,
'cargo' => 0,
'abono' => 89063,
'saldo' => 41365766,
],
[
'id' => 2665,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-10-01',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A ASESORIAS E',
'documento' => 403323147,
'cargo' => 1130500,
'abono' => 0,
'saldo' => 16834928,
],
[
'id' => 2666,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-10-02',
'glosa' => 'PAGO DAP WEB 2779541',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 252000000,
'saldo' => 269611088,
],
[
'id' => 2667,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-10-02',
'glosa' => 'PAGO DAP WEB 2779541',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 776160,
'saldo' => 269611088,
],
[
'id' => 2668,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-10-02',
'glosa' => 'INVERSION DAP WEB 2837898',
'documento' => '',
'cargo' => 255000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 14611088,
],
[
'id' => 2669,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-10-02',
'glosa' => 'DEP.DOC. OTROS BANCOS/24 HRS',
'documento' => 009792750,
'cargo' => 0,
'abono' => 450000,
'saldo' => 15061088,
],
[
'id' => 2670,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-10-02',
'glosa' => 'DEP.DOC. OTROS BANCOS/24 HRS',
'documento' => 009792751,
'cargo' => 0,
'abono' => 520000,
'saldo' => 15581088,
],
[
'id' => 2671,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-10-02',
'glosa' => 'DEP.DOC. OTROS BANCOS/24 HRS',
'documento' => 009792749,
'cargo' => 0,
'abono' => 400000,
'saldo' => 15981088,
],
[
'id' => 2672,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-10-09',
'glosa' => 'PAGO DAP WEB 2837898',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 255000000,
'saldo' => 271230988,
],
[
'id' => 2673,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-10-09',
'glosa' => 'PAGO DAP WEB 2837898',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 249900,
'saldo' => 271230988,
],
[
'id' => 2675,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-10-09',
'glosa' => 'DEP.DOC. OTROS BANCOS/24 HRS',
'documento' => 007984292,
'cargo' => 0,
'abono' => 293000000,
'saldo' => 830230988,
],
[
'id' => 2676,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-10-10',
'glosa' => 'CHEQUE PAGADO CANJE',
'documento' => 003895883,
'cargo' => 255000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 575230988,
],
[
'id' => 2677,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-10-10',
'glosa' => 'PAGO HIPOTECARIO',
'documento' => '',
'cargo' => 2799115,
'abono' => 0,
'saldo' => 571063011,
],
[
'id' => 2678,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-10-10',
'glosa' => 'PAGO HIPOTECARIO',
'documento' => '',
'cargo' => 1288162,
'abono' => 0,
'saldo' => 571063011,
],
[
'id' => 2679,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-10-10',
'glosa' => 'PAGO HIPOTECARIO',
'documento' => '',
'cargo' => 80700,
'abono' => 0,
'saldo' => 571063011,
],
[
'id' => 2680,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-10-11',
'glosa' => 'CHEQUE PAGADO CANJE',
'documento' => 003895884,
'cargo' => 559000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 12063011,
],
[
'id' => 2681,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-10-11',
'glosa' => 'DEP.DOC. OTROS BANCOS/24 HRS',
'documento' => 009794806,
'cargo' => 0,
'abono' => 121423288,
'saldo' => 133486299,
],
[
'id' => 2682,
'cuenta_id' => 16,
'fecha' => '2024-10-11',
'glosa' => 'Cheque Depositado',
'documento' => '',
'cargo' => 87140467,
'abono' => 0,
'saldo' => 3437604,
],
[
'id' => 2683,
'cuenta_id' => 16,
'fecha' => '2024-10-10',
'glosa' => 'Depósito Documento Otros Bancos',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 87140467,
'saldo' => 90578071,
],
[
'id' => 2685,
'cuenta_id' => 10,
'fecha' => '2024-10-09',
'glosa' => '0770478774 TRANSF. LEASITY SPA',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 378990,
'saldo' => 7428898,
],
[
'id' => 2686,
'cuenta_id' => 10,
'fecha' => '2024-10-07',
'glosa' => 'TRANSF. INTERNET A OTRO BANCOS',
'documento' => '',
'cargo' => 14990,
'abono' => 0,
'saldo' => 7049908,
],
[
'id' => 2687,
'cuenta_id' => 10,
'fecha' => '2024-10-07',
'glosa' => 'TRANSF. INTERNET A OTRO BANCOS',
'documento' => '',
'cargo' => 20730,
'abono' => 0,
'saldo' => 7049908,
],
[
'id' => 2688,
'cuenta_id' => 10,
'fecha' => '2024-10-04',
'glosa' => 'PAGO CUOTA CREDITO HIPOTEC. N° 500007406960',
'documento' => '',
'cargo' => 67261,
'abono' => 0,
'saldo' => 7085628,
],
[
'id' => 2689,
'cuenta_id' => 10,
'fecha' => '2024-10-04',
'glosa' => 'PAGO CUOTA CREDITO HIPOTEC. N° 500007406960',
'documento' => '',
'cargo' => 255584,
'abono' => 0,
'saldo' => 7085628,
],
[
'id' => 2690,
'cuenta_id' => 10,
'fecha' => '2024-10-04',
'glosa' => 'PAGO CUOTA CREDITO HIPOTEC. N° 500007406960',
'documento' => '',
'cargo' => 829519,
'abono' => 0,
'saldo' => 7085628,
],
[
'id' => 2691,
'cuenta_id' => 10,
'fecha' => '2024-10-03',
'glosa' => '0770478774 TRANSF. LEASITY SPA',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 375712,
'saldo' => 8237992,
],
[
'id' => 2692,
'cuenta_id' => 10,
'fecha' => '2024-10-03',
'glosa' => '0770478774 TRANSF. LEASITY SPA',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 377102,
'saldo' => 8237992,
],
[
'id' => 2693,
'cuenta_id' => 10,
'fecha' => '2024-10-02',
'glosa' => '0262235106 TRANSF. HERNANDEZ MONCADA RONNY ELIAS',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 453830,
'saldo' => 7485178,
],
[
'id' => 2694,
'cuenta_id' => 10,
'fecha' => '2024-10-01',
'glosa' => '0780173106 TRANSF. ASESORIAS E',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 5300000,
'saldo' => 7031348,
],
[
'id' => 2695,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-10-01',
'glosa' => 'TRANSF. DE ADMINISTRADORA VI',
'documento' => 403323148,
'cargo' => 0,
'abono' => 1130500,
'saldo' => 13782722,
],
[
'id' => 2696,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-10-01',
'glosa' => 'PAGO DAP WEB 2795667',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 130000000,
'saldo' => 144037522,
],
[
'id' => 2697,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-10-01',
'glosa' => 'PAGO DAP WEB 2795667',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 254800,
'saldo' => 144037522,
],
[
'id' => 2698,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-10-01',
'glosa' => 'TRASPASO A BCI',
'documento' => 403578687,
'cargo' => 5200000,
'abono' => 0,
'saldo' => 138837522,
],
[
'id' => 2699,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-10-01',
'glosa' => 'TRASPASO SANTANDER',
'documento' => 403581012,
'cargo' => 5300000,
'abono' => 0,
'saldo' => 133537522,
],
[
'id' => 2700,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-10-01',
'glosa' => 'INVERSION DAP WEB 2834832',
'documento' => '',
'cargo' => 130000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 3537522,
],
[
'id' => 2701,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-10-02',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DE ACUNA VICEN',
'documento' => 403849149,
'cargo' => 0,
'abono' => 2016645,
'saldo' => 5554167,
],
[
'id' => 2702,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-10-02',
'glosa' => 'PAGO DAP WEB 2783974',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 230000000,
'saldo' => 236230367,
],
[
'id' => 2703,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-10-02',
'glosa' => 'PAGO DAP WEB 2783974',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 676200,
'saldo' => 236230367,
],
[
'id' => 2704,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-10-02',
'glosa' => 'PAGO DAP WEB 2780715',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 40000000,
'saldo' => 276353567,
],
[
'id' => 2705,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-10-02',
'glosa' => 'PAGO DAP WEB 2780715',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 123200,
'saldo' => 276353567,
],
[
'id' => 2706,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-10-02',
'glosa' => 'INVERSION DAP WEB 2839391',
'documento' => '',
'cargo' => 266000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 10353567,
],
[
'id' => 2707,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-10-03',
'glosa' => 'REEMBOLSOS',
'documento' => 404419789,
'cargo' => 8823,
'abono' => 0,
'saldo' => 10339744,
],
[
'id' => 2708,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-10-03',
'glosa' => 'REEMBOLSOS',
'documento' => 404419789,
'cargo' => 5000,
'abono' => 0,
'saldo' => 10339744,
],
[
'id' => 2709,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-10-04',
'glosa' => 'ANTICIPO 202',
'documento' => 404529910,
'cargo' => 334553,
'abono' => 0,
'saldo' => 10005191,
],
[
'id' => 2710,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-10-08',
'glosa' => 'FACT 1550989 NUBOX',
'documento' => 405826222,
'cargo' => 109637,
'abono' => 0,
'saldo' => 9895554,
],
[
'id' => 2711,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-10-09',
'glosa' => 'PAGO DAP WEB 2839391',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 266000000,
'saldo' => 276156234,
],
[
'id' => 2712,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-10-09',
'glosa' => 'PAGO DAP WEB 2839391',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 260680,
'saldo' => 276156234,
],
[
'id' => 2713,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-10-10',
'glosa' => 'CHEQUE PAGADO CANJE',
'documento' => 004948776,
'cargo' => 266000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 10156234,
],
[
'id' => 2714,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-10-10',
'glosa' => 'PAGO DAP WEB 2834832',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 130000000,
'saldo' => 140320034,
],
[
'id' => 2715,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-10-10',
'glosa' => 'PAGO DAP WEB 2834832',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 163800,
'saldo' => 140320034,
],
[
'id' => 2716,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-10-10',
'glosa' => 'DEP.DOC. OTROS BANCOS/24 HRS',
'documento' => 009794803,
'cargo' => 0,
'abono' => 350000000,
'saldo' => 490320034,
],
[
'id' => 2717,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-10-11',
'glosa' => 'CHEQUE PAGADO CANJE',
'documento' => 004948777,
'cargo' => 87140467,
'abono' => 0,
'saldo' => 403179567,
],
[
'id' => 2718,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-10-11',
'glosa' => 'DEP.DOC. OTROS BANCOS/24 HRS',
'documento' => 009794818,
'cargo' => 0,
'abono' => 50865144,
'saldo' => 454044711,
],
[
'id' => 2719,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-10-14',
'glosa' => 'BDP PREVIRED 23074165782',
'documento' => '',
'cargo' => 441721,
'abono' => 0,
'saldo' => 453602990,
],
[
'id' => 2720,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-10-14',
'glosa' => 'INVERSION DAP WEB 2869810',
'documento' => '',
'cargo' => 90000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 363602990,
],
[
'id' => 2721,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-10-14',
'glosa' => 'INVERSION DAP WEB 2869811',
'documento' => '',
'cargo' => 151000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 212602990,
],
[
'id' => 2722,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-10-14',
'glosa' => 'INVERSION DAP WEB 2869812',
'documento' => '',
'cargo' => 152000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 60602990,
],
[
'id' => 2723,
'cuenta_id' => 14,
'fecha' => '2024-10-01',
'glosa' => 'Transferencia recibida de ASESORIAS E INVERSIONES B Y V',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 5200000,
'saldo' => 5591541,
],
[
'id' => 2729,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-10-01',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Estado PARA Leonardo Guzman',
'documento' => '',
'cargo' => 50000,
'abono' => 0,
'saldo' => 13807541,
],
[
'id' => 2730,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-10-02',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Consultores Todocont L',
'documento' => '',
'cargo' => 909850,
'abono' => 0,
'saldo' => 12897691,
],
[
'id' => 2731,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-10-02',
'glosa' => 'DEPOSITOS A PLAZO',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 290000000,
'saldo' => 303821341,
],
[
'id' => 2732,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-10-02',
'glosa' => 'DEPOSITOS A PLAZO',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 923650,
'saldo' => 303821341,
],
[
'id' => 2733,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-10-02',
'glosa' => 'EMISION DEPOSITO A PLAZO 927326813',
'documento' => '',
'cargo' => 293000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 10821341,
],
[
'id' => 2734,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-10-04',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Estado PARA Leonardo Guzman',
'documento' => '',
'cargo' => 50000,
'abono' => 0,
'saldo' => 10771341,
],
[
'id' => 2735,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-10-07',
'glosa' => 'DEPOSITOS A PLAZO',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 130000000,
'saldo' => 141044341,
],
[
'id' => 2736,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-10-07',
'glosa' => 'DEPOSITOS A PLAZO',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 273000,
'saldo' => 141044341,
],
[
'id' => 2737,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-10-07',
'glosa' => 'EMISION DEPOSITO A PLAZO 927348023',
'documento' => '',
'cargo' => 130273000,
'abono' => 0,
'saldo' => 10771341,
],
[
'id' => 2738,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-10-08',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Cristobal Vial Balmaceda',
'documento' => '',
'cargo' => 53393,
'abono' => 0,
'saldo' => 10717948,
],
[
'id' => 2739,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-10-08',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Comercial Coffeetime Ltda',
'documento' => '',
'cargo' => 159900,
'abono' => 0,
'saldo' => 10558048,
],
[
'id' => 2740,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-10-09',
'glosa' => 'DEPOSITOS A PLAZO',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 293000000,
'saldo' => 303862280,
],
[
'id' => 2741,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-10-09',
'glosa' => 'DEPOSITOS A PLAZO',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 304232,
'saldo' => 303862280,
],
[
'id' => 2742,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-10-10',
'glosa' => 'CHEQUE RECIBIDO EN CANJE',
'documento' => '',
'cargo' => 293000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 10862280,
],
[
'id' => 2743,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-10-11',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Juan Pablo Vial Rodriguez',
'documento' => '',
'cargo' => 100000,
'abono' => 0,
'saldo' => 10762280,
],
[
'id' => 2744,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-10-11',
'glosa' => 'DEPOSITO CON DOCUMENTOS',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 126626276,
'saldo' => 137388556,
],
[
'id' => 2745,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-10-14',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Ingenieria y Construcc',
'documento' => '',
'cargo' => 7000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 130388556,
],
[
'id' => 2746,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-10-14',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Estado PARA Leonardo Guzman',
'documento' => '',
'cargo' => 50000,
'abono' => 0,
'saldo' => 130338556,
],
[
'id' => 2747,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-10-14',
'glosa' => 'DEPOSITOS A PLAZO',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 265145122,
'saldo' => 396318885,
],
[
'id' => 2748,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-10-14',
'glosa' => 'DEPOSITOS A PLAZO',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 835207,
'saldo' => 396318885,
],
[
'id' => 2749,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-10-14',
'glosa' => 'EMISION DEPOSITO A PLAZO 927380754',
'documento' => '',
'cargo' => 265980329,
'abono' => 0,
'saldo' => 130338556,
],
[
'id' => 2750,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-10-14',
'glosa' => 'EMISION DEPOSITO A PLAZO 927382924',
'documento' => '',
'cargo' => 120000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 10338556,
],
[
'id' => 2751,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-10-15',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE Itau DE ADMINISTRADORA VIALCORP',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 7000000,
'saldo' => 17338556,
],
[
'id' => 2752,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-10-15',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE Itau DE ADMINISTRADORA VIALCORP',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 7000000,
'saldo' => 24338556,
],
[
'id' => 2753,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-10-15',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE Itau DE ADMINISTRADORA VIALCORP',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 7000000,
'saldo' => 31338556,
],
[
'id' => 2754,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-10-15',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE Itau DE ADMINISTRADORA VIALCORP',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 7000000,
'saldo' => 38338556,
],
[
'id' => 2755,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-10-15',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE Itau DE ADMINISTRADORA VIALCORP',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 7000000,
'saldo' => 45338556,
],
[
'id' => 2756,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-10-15',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE Itau DE ADMINISTRADORA VIALCORP',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 7000000,
'saldo' => 52338556,
],
[
'id' => 2757,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-10-15',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE Itau DE ADMINISTRADORA VIALCORP',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 7000000,
'saldo' => 59338556,
],
[
'id' => 2758,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-10-15',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE Itau DE ADMINISTRADORA VIALCORP',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 7000000,
'saldo' => 66338556,
],
[
'id' => 2759,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-10-15',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE Itau DE ADMINISTRADORA VIALCORP',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 7000000,
'saldo' => 73338556,
],
[
'id' => 2760,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-10-15',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE Itau DE ADMINISTRADORA VIALCORP',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 7000000,
'saldo' => 80338556,
],
[
'id' => 2761,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-10-15',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE Itau DE ADMINISTRADORA VIALCORP',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 7000000,
'saldo' => 87338556,
],
[
'id' => 2762,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-10-15',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE Itau DE ADMINISTRADORA VIALCORP',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 7000000,
'saldo' => 94338556,
],
[
'id' => 2763,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-10-15',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE Itau DE ADMINISTRADORA VIALCORP',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 7000000,
'saldo' => 101338556,
],
[
'id' => 2764,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-10-15',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE Itau DE ADMINISTRADORA VIALCORP',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 7000000,
'saldo' => 108338556,
],
[
'id' => 2765,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-10-15',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE Itau DE ADMINISTRADORA VIALCORP',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 7000000,
'saldo' => 115338556,
],
[
'id' => 2766,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-10-15',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE Itau DE ADMINISTRADORA VIALCORP',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 7000000,
'saldo' => 122338556,
],
[
'id' => 2767,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-10-15',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE Itau DE ADMINISTRADORA VIALCORP',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 7000000,
'saldo' => 129338556,
],
[
'id' => 2768,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-10-15',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE Itau DE ADMINISTRADORA VIALCORP',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 1000000,
'saldo' => 130338556,
],
[
'id' => 2769,
'cuenta_id' => 9,
'fecha' => '2024-10-14',
'glosa' => 'PAGO EN LINEA PREVIRED',
'documento' => '',
'cargo' => 3481722,
'abono' => 0,
'saldo' => 5145156,
],
[
'id' => 2770,
'cuenta_id' => 9,
'fecha' => '2024-10-14',
'glosa' => '099543380K TRANSF. INGENIERIA Y CONSTRA VIAL BALMACEDA SPA',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 7000000,
'saldo' => 8626878,
],
[
'id' => 2771,
'cuenta_id' => 2,
'fecha' => '2024-10-01',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE Chile DE Diego Ignacio Olea',
'documento' => 592742046,
'cargo' => 0,
'abono' => 113731,
'saldo' => 30702998,
],
[
'id' => 2772,
'cuenta_id' => 2,
'fecha' => '2024-10-01',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE Estado DE SEPULVEDA ESPINOZA FRANCO PABLO',
'documento' => 592797033,
'cargo' => 0,
'abono' => 113742,
'saldo' => 30816740,
],
[
'id' => 2773,
'cuenta_id' => 2,
'fecha' => '2024-10-01',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE Falabella DE ISMERY DIRAIMA MARTINEZDE ALVAREZ',
'documento' => 592802922,
'cargo' => 0,
'abono' => 1000000,
'saldo' => 31816740,
],
[
'id' => 2774,
'cuenta_id' => 2,
'fecha' => '2024-10-02',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Security PARA Inmobiliaria conexion',
'documento' => 592885074,
'cargo' => 10000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 21816740,
],
[
'id' => 2775,
'cuenta_id' => 2,
'fecha' => '2024-10-02',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Chile PARA Gabriel Zachman',
'documento' => 592885305,
'cargo' => 500000,
'abono' => 0,
'saldo' => 21316740,
],
[
'id' => 2776,
'cuenta_id' => 2,
'fecha' => '2024-10-02',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Quality Building Broth',
'documento' => 592885538,
'cargo' => 500000,
'abono' => 0,
'saldo' => 20816740,
],
[
'id' => 2777,
'cuenta_id' => 2,
'fecha' => '2024-10-02',
'glosa' => 'ABONO REALIZADO POR TRANSBANK',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 313942,
'saldo' => 21130682,
],
[
'id' => 2778,
'cuenta_id' => 2,
'fecha' => '2024-10-02',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE Falabella DE ISMERY DIRAIMA MARTINEZDE ALVAREZ',
'documento' => 593568869,
'cargo' => 0,
'abono' => 7000000,
'saldo' => 28130682,
],
[
'id' => 2779,
'cuenta_id' => 2,
'fecha' => '2024-10-02',
'glosa' => 'DEPOSITO CON DOCUMENTOS',
'documento' => 6988119,
'cargo' => 0,
'abono' => 550000,
'saldo' => 28680682,
],
[
'id' => 2780,
'cuenta_id' => 2,
'fecha' => '2024-10-02',
'glosa' => 'DEPOSITO CON DOCUMENTOS',
'documento' => 7050235,
'cargo' => 0,
'abono' => 550000,
'saldo' => 29230682,
],
[
'id' => 2781,
'cuenta_id' => 2,
'fecha' => '2024-10-03',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE Falabella DE ISMERY DIRAIMA MARTINEZDE ALVAREZ',
'documento' => 594256289,
'cargo' => 0,
'abono' => 2998635,
'saldo' => 32229317,
],
[
'id' => 2782,
'cuenta_id' => 2,
'fecha' => '2024-10-07',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE Falabella DE SEBASTIAN PATRICIO GALLEGUILLOS MUNOZ',
'documento' => 595516410,
'cargo' => 0,
'abono' => 250000,
'saldo' => 32479317,
],
[
'id' => 2783,
'cuenta_id' => 2,
'fecha' => '2024-10-08',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Security PARA Inmobiliaria Conexi n',
'documento' => 596017200,
'cargo' => 20000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 12479317,
],
[
'id' => 2784,
'cuenta_id' => 2,
'fecha' => '2024-10-08',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Quality Building Broth',
'documento' => 596017416,
'cargo' => 7000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 5479317,
],
[
'id' => 2785,
'cuenta_id' => 2,
'fecha' => '2024-10-08',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Quality Building Broth',
'documento' => 596017685,
'cargo' => 1145295,
'abono' => 0,
'saldo' => 4334022,
],
[
'id' => 2786,
'cuenta_id' => 2,
'fecha' => '2024-10-08',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Chile PARA Gabriel Zachman',
'documento' => 596017968,
'cargo' => 3147624,
'abono' => 0,
'saldo' => 1186398,
],
[
'id' => 2787,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-10-01',
'glosa' => 'ABONO REALIZADO POR TRANSBANK',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 321497,
'saldo' => 5379597,
],
[
'id' => 2788,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-10-02',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Estado PARA Maria Pilar Fierro Col',
'documento' => 592882954,
'cargo' => 500000,
'abono' => 0,
'saldo' => 4879597,
],
[
'id' => 2789,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-10-02',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Chile PARA Pamela Ponce',
'documento' => 592883152,
'cargo' => 26180,
'abono' => 0,
'saldo' => 4848777,
],
[
'id' => 2790,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-10-02',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Chile PARA Pamela Ponce',
'documento' => 592883152,
'cargo' => 4640,
'abono' => 0,
'saldo' => 4848777,
],
[
'id' => 2791,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-10-02',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Estado PARA Isabel Solis lagos',
'documento' => 592883582,
'cargo' => 513000,
'abono' => 0,
'saldo' => 4335777,
],
[
'id' => 2792,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-10-02',
'glosa' => 'ABONO REALIZADO POR TRANSBANK',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 319092,
'saldo' => 4962803,
],
[
'id' => 2793,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-10-02',
'glosa' => 'ABONO REALIZADO POR TRANSBANK',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 122884,
'saldo' => 4962803,
],
[
'id' => 2794,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-10-02',
'glosa' => 'ABONO REALIZADO POR TRANSBANK',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 185050,
'saldo' => 4962803,
],
[
'id' => 2795,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-10-02',
'glosa' => 'DEPOSITO CON DOCUMENTOS',
'documento' => 7051293,
'cargo' => 0,
'abono' => 550000,
'saldo' => 5512803,
],
[
'id' => 2796,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-10-02',
'glosa' => 'DEPOSITO CON DOCUMENTOS',
'documento' => 7051294,
'cargo' => 0,
'abono' => 820000,
'saldo' => 6332803,
],
[
'id' => 2797,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-10-02',
'glosa' => 'DEPOSITO CON DOCUMENTOS',
'documento' => 7051317,
'cargo' => 0,
'abono' => 500000,
'saldo' => 6832803,
],
[
'id' => 2798,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-10-02',
'glosa' => 'DEPOSITO CON DOCUMENTOS',
'documento' => 7051318,
'cargo' => 0,
'abono' => 450000,
'saldo' => 7282803,
],
[
'id' => 2799,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-10-02',
'glosa' => 'DEPOSITO CON DOCUMENTOS',
'documento' => 7051322,
'cargo' => 0,
'abono' => 500000,
'saldo' => 7782803,
],
[
'id' => 2800,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-10-02',
'glosa' => 'DEPOSITO CON DOCUMENTOS',
'documento' => 7051323,
'cargo' => 0,
'abono' => 600000,
'saldo' => 8382803,
],
[
'id' => 2801,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-10-02',
'glosa' => 'DEPOSITO CON DOCUMENTOS',
'documento' => 7051324,
'cargo' => 0,
'abono' => 750000,
'saldo' => 9132803,
],
[
'id' => 2802,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-10-03',
'glosa' => 'ABONO REALIZADO POR TRANSBANK',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 138062,
'saldo' => 9270865,
],
[
'id' => 2803,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-10-03',
'glosa' => 'CHEQUE DEVUELTO',
'documento' => 39,
'cargo' => 750000,
'abono' => 0,
'saldo' => 8520865,
],
[
'id' => 2804,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-10-04',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE Falabella DE YNGRID MARINELA MARQUEZFIGUERA',
'documento' => 594783743,
'cargo' => 0,
'abono' => 750000,
'saldo' => 9270865,
],
[
'id' => 2805,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-10-08',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE Security DE INMOBILIARIA CONEXION URBANA LIMITADA',
'documento' => 596017200,
'cargo' => 0,
'abono' => 20000000,
'saldo' => 29270865,
],
[
'id' => 2806,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-10-08',
'glosa' => 'PRESTAMOS PLAZO FIJO',
'documento' => '',
'cargo' => 19607240,
'abono' => 0,
'saldo' => 9031014,
],
[
'id' => 2807,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-10-08',
'glosa' => 'PRESTAMOS PLAZO FIJO',
'documento' => '',
'cargo' => 632611,
'abono' => 0,
'saldo' => 9031014,
],
[
'id' => 2808,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-10-08',
'glosa' => 'DEPOSITO CON DOCUMENTOS',
'documento' => 7051325,
'cargo' => 0,
'abono' => 500000,
'saldo' => 9531014,
],
[
'id' => 2809,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-10-08',
'glosa' => 'DEPOSITO CON DOCUMENTOS',
'documento' => 7051326,
'cargo' => 0,
'abono' => 18774253,
'saldo' => 28305267,
],
[
'id' => 2810,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-10-09',
'glosa' => 'ABONO REALIZADO POR TRANSBANK',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 877210,
'saldo' => 29182477,
],
[
'id' => 2811,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-10-09',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Chile PARA Nagasdi Consultores Ltda',
'documento' => 597173662,
'cargo' => 1482358,
'abono' => 0,
'saldo' => 27700119,
],
[
'id' => 2812,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-10-09',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Chile PARA CAMILA ARAYA',
'documento' => 597174683,
'cargo' => 3380,
'abono' => 0,
'saldo' => 27692639,
],
[
'id' => 2813,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-10-09',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Chile PARA CAMILA ARAYA',
'documento' => 597174683,
'cargo' => 2100,
'abono' => 0,
'saldo' => 27692639,
],
[
'id' => 2814,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-10-09',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Chile PARA CAMILA ARAYA',
'documento' => 597174683,
'cargo' => 2000,
'abono' => 0,
'saldo' => 27692639,
],
[
'id' => 2815,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-10-09',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Cristobal Vial Balmaceda',
'documento' => 597175400,
'cargo' => 33839,
'abono' => 0,
'saldo' => 27658800,
],
[
'id' => 2816,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-10-09',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Falabella PARA Carmen Valenzuela',
'documento' => 597176595,
'cargo' => 25270,
'abono' => 0,
'saldo' => 27616391,
],
[
'id' => 2817,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-10-09',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Falabella PARA Carmen Valenzuela',
'documento' => 597176595,
'cargo' => 17139,
'abono' => 0,
'saldo' => 27616391,
],
[
'id' => 2818,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-10-09',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A BCI PARA iConcreta SA',
'documento' => 597176806,
'cargo' => 117758,
'abono' => 0,
'saldo' => 27498633,
],
[
'id' => 2819,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-10-10',
'glosa' => 'PRESTAMOS CUOTA FIJA',
'documento' => '',
'cargo' => 11041078,
'abono' => 0,
'saldo' => 15896137,
],
[
'id' => 2820,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-10-10',
'glosa' => 'PRESTAMOS CUOTA FIJA',
'documento' => '',
'cargo' => 561418,
'abono' => 0,
'saldo' => 15896137,
],
[
'id' => 2821,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-10-11',
'glosa' => 'ABONO REALIZADO POR TRANSBANK',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 237376,
'saldo' => 16133513,
],
[
'id' => 2822,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-10-14',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Chile PARA Sociedad de Inversione',
'documento' => 598375054,
'cargo' => 1013229,
'abono' => 0,
'saldo' => 15120284,
],
[
'id' => 2823,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-10-14',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Chile PARA Mercado Libre Chile Lt',
'documento' => 598375338,
'cargo' => 1125585,
'abono' => 0,
'saldo' => 13994699,
],
[
'id' => 2824,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-10-14',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE Internaciona DE ABIMAEL ALEXANDER SUBERO ROMER',
'documento' => 598914916,
'cargo' => 0,
'abono' => 252000,
'saldo' => 14246699,
],
[
'id' => 2825,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-10-14',
'glosa' => 'PRESTAMOS PLAZO FIJO',
'documento' => '',
'cargo' => 4157610,
'abono' => 0,
'saldo' => 9806476,
],
[
'id' => 2826,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-10-14',
'glosa' => 'PRESTAMOS PLAZO FIJO',
'documento' => '',
'cargo' => 282613,
'abono' => 0,
'saldo' => 9806476,
],
[
'id' => 2827,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-10-15',
'glosa' => 'ABONO REALIZADO POR TRANSBANK',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 263485,
'saldo' => 10069961,
],
[
'id' => 2828,
'cuenta_id' => 17,
'fecha' => '2024-10-01',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Todocont SpA',
'documento' => 592764849,
'cargo' => 90172,
'abono' => 0,
'saldo' => 1227543,
],
[
'id' => 2829,
'cuenta_id' => 17,
'fecha' => '2024-10-02',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE Security DE INMOBILIARIA CONEXION UR',
'documento' => 592885074,
'cargo' => 0,
'abono' => 10000000,
'saldo' => 11227543,
],
[
'id' => 2830,
'cuenta_id' => 17,
'fecha' => '2024-10-10',
'glosa' => 'PRESTAMOS CUOTA FIJA',
'documento' => '',
'cargo' => 9279520,
'abono' => 0,
'saldo' => 1476179,
],
[
'id' => 2831,
'cuenta_id' => 17,
'fecha' => '2024-10-10',
'glosa' => 'PRESTAMOS CUOTA FIJA',
'documento' => '',
'cargo' => 471844,
'abono' => 0,
'saldo' => 1476179,
],
[
'id' => 2832,
'cuenta_id' => 3,
'fecha' => '2024-10-02',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Todocont SpA',
'documento' => 592884504,
'cargo' => 90172,
'abono' => 0,
'saldo' => 760200,
],
[
'id' => 2833,
'cuenta_id' => 3,
'fecha' => '2024-10-07',
'glosa' => 'MANT. CTA CTE (SALDO PROM UF 11)',
'documento' => '',
'cargo' => 94842,
'abono' => 0,
'saldo' => 665358,
],
[
'id' => 2834,
'cuenta_id' => 3,
'fecha' => '2024-10-07',
'glosa' => 'IVA EN COMISIONES/CUENTAS',
'documento' => '',
'cargo' => 18020,
'abono' => 0,
'saldo' => 647338,
],
[
'id' => 2835,
'cuenta_id' => 3,
'fecha' => '2024-10-08',
'glosa' => 'DEPOSITO CON DOCUMENTOS',
'documento' => 7050236,
'cargo' => 0,
'abono' => 6030811,
'saldo' => 6678149,
],
[
'id' => 2836,
'cuenta_id' => 3,
'fecha' => '2024-10-09',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE Falabella DE ALFREDO DAVID NAVAS VARG',
'documento' => 596655855,
'cargo' => 0,
'abono' => 1,
'saldo' => 6678150,
],
[
'id' => 2837,
'cuenta_id' => 3,
'fecha' => '2024-10-09',
'glosa' => 'CHEQUE DEVUELTO',
'documento' => 11,
'cargo' => 6030811,
'abono' => 0,
'saldo' => 647339,
],
[
'id' => 2838,
'cuenta_id' => 4,
'fecha' => '2024-10-02',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Chile PARA Karen Lara',
'documento' => 592856893,
'cargo' => 80000,
'abono' => 0,
'saldo' => 8792685,
],
[
'id' => 2839,
'cuenta_id' => 4,
'fecha' => '2024-10-02',
'glosa' => 'DEPOSITOS A PLAZO',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 300000000,
'saldo' => 309795225,
],
[
'id' => 2840,
'cuenta_id' => 4,
'fecha' => '2024-10-02',
'glosa' => 'DEPOSITOS A PLAZO',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 1002540,
'saldo' => 309795225,
],
[
'id' => 2841,
'cuenta_id' => 4,
'fecha' => '2024-10-02',
'glosa' => 'DEPOSITOS A PLAZO',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 51144532,
'saldo' => 361102652,
],
[
'id' => 2842,
'cuenta_id' => 4,
'fecha' => '2024-10-02',
'glosa' => 'DEPOSITOS A PLAZO',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 162895,
'saldo' => 361102652,
],
[
'id' => 2843,
'cuenta_id' => 4,
'fecha' => '2024-10-02',
'glosa' => 'EMISION DEPOSITO A PLAZO 927326788',
'documento' => '',
'cargo' => 350000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 11102652,
],
[
'id' => 2844,
'cuenta_id' => 4,
'fecha' => '2024-10-09',
'glosa' => 'DEPOSITOS A PLAZO',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 350000000,
'saldo' => 361466069,
],
[
'id' => 2845,
'cuenta_id' => 4,
'fecha' => '2024-10-09',
'glosa' => 'DEPOSITOS A PLAZO',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 363417,
'saldo' => 361466069,
],
[
'id' => 2846,
'cuenta_id' => 4,
'fecha' => '2024-10-11',
'glosa' => 'CHEQUE RECIBIDO EN CANJE',
'documento' => 6398815,
'cargo' => 350000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 11466069,
],
[
'id' => 2847,
'cuenta_id' => 4,
'fecha' => '2024-10-11',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Falabella PARA Pablo Ferrer Ya?ez',
'documento' => 598307970,
'cargo' => 64832,
'abono' => 0,
'saldo' => 11401237,
],
[
'id' => 2848,
'cuenta_id' => 4,
'fecha' => '2024-10-14',
'glosa' => 'DEPOSITO CON DOCUMENTOS',
'documento' => 7261519,
'cargo' => 0,
'abono' => 145000000,
'saldo' => 156401237,
],
[
'id' => 2849,
'cuenta_id' => 7,
'fecha' => '2024-10-09',
'glosa' => 'Depósito Documento Otros Bancos',
'documento' => 000000000,
'cargo' => 0,
'abono' => 255000000,
'saldo' => 255186784,
],
[
'id' => 2850,
'cuenta_id' => 7,
'fecha' => '2024-10-10',
'glosa' => 'Depósito Documento Otros Bancos',
'documento' => 000000000,
'cargo' => 0,
'abono' => 559000000,
'saldo' => 814186784,
],
[
'id' => 2851,
'cuenta_id' => 7,
'fecha' => '2024-10-11',
'glosa' => 'Cheque Canje Recibido Otro Banco',
'documento' => 000000115,
'cargo' => 36426986,
'abono' => 0,
'saldo' => 777759798,
],
[
'id' => 2852,
'cuenta_id' => 7,
'fecha' => '2024-10-11',
'glosa' => 'Cheque Canje Recibido Otro Banco',
'documento' => 000000118,
'cargo' => 97138631,
'abono' => 0,
'saldo' => 680621167,
],
[
'id' => 2853,
'cuenta_id' => 7,
'fecha' => '2024-10-11',
'glosa' => 'Cheque Canje Recibido Otro Banco',
'documento' => 000000120,
'cargo' => 99004178,
'abono' => 0,
'saldo' => 581616989,
],
[
'id' => 2855,
'cuenta_id' => 7,
'fecha' => '2024-10-14',
'glosa' => 'Cheque Canje Recibido Otro Banco',
'documento' => 000000112,
'cargo' => 72853973,
'abono' => 0,
'saldo' => 595903483,
],
[
'id' => 2856,
'cuenta_id' => 7,
'fecha' => '2024-10-14',
'glosa' => 'Cheque Canje Recibido Otro Banco',
'documento' => 000000113,
'cargo' => 97138631,
'abono' => 0,
'saldo' => 498764852,
],
[
'id' => 2857,
'cuenta_id' => 7,
'fecha' => '2024-10-14',
'glosa' => 'Cheque Canje Recibido Otro Banco',
'documento' => 000000116,
'cargo' => 121423288,
'abono' => 0,
'saldo' => 377341564,
],
[
'id' => 2858,
'cuenta_id' => 7,
'fecha' => '2024-10-14',
'glosa' => 'Cheque Canje Recibido Otro Banco',
'documento' => 000000117,
'cargo' => 126626276,
'abono' => 0,
'saldo' => 250715288,
],
[
'id' => 2859,
'cuenta_id' => 7,
'fecha' => '2024-10-14',
'glosa' => 'Cheque Canje Recibido Otro Banco',
'documento' => 000000119,
'cargo' => 48569315,
'abono' => 0,
'saldo' => 202145973,
],
[
'id' => 2860,
'cuenta_id' => 7,
'fecha' => '2024-10-14',
'glosa' => 'Cheque Canje Recibido Otro Banco',
'documento' => 000000121,
'cargo' => 50865144,
'abono' => 0,
'saldo' => 151280829,
],
[
'id' => 2861,
'cuenta_id' => 7,
'fecha' => '2024-10-15',
'glosa' => 'Cheque Canje Recibido Otro Banco',
'documento' => 000000122,
'cargo' => 145000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 6280829,
],
[
'id' => 2862,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-10-01',
'glosa' => 'ABONO POR TRASPASO',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 183376516,
'saldo' => 296456783,
],
[
'id' => 2863,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-10-01',
'glosa' => 'ABONO POR TRASPASO',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 95372464,
'saldo' => 296456783,
],
[
'id' => 2864,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-10-01',
'glosa' => 'GASTOS DEL CREDITO',
'documento' => '',
'cargo' => 274228100,
'abono' => 0,
'saldo' => 17707803,
],
[
'id' => 2866,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-10-02',
'glosa' => 'PAGO FACTURA 17',
'documento' => 403698785,
'cargo' => 2250000,
'abono' => 0,
'saldo' => 15457803,
],
[
'id' => 2867,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-10-02',
'glosa' => 'PAGO FACTURA 45917',
'documento' => 403699293,
'cargo' => 206071,
'abono' => 0,
'saldo' => 15251732,
],
[
'id' => 2868,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-10-02',
'glosa' => 'ABONO TBK TC/TD 966893109',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 825377,
'saldo' => 16077109,
],
[
'id' => 2869,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-10-02',
'glosa' => 'BOLETA HONORARIOS 3',
'documento' => 404019843,
'cargo' => 500000,
'abono' => 0,
'saldo' => 15577109,
],
[
'id' => 2870,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-10-02',
'glosa' => 'DEP.DOC. OTROS BANCOS/24 HRS',
'documento' => 009792754,
'cargo' => 0,
'abono' => 750000,
'saldo' => 16877109,
],
[
'id' => 2871,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-10-02',
'glosa' => 'DEP.DOC. OTROS BANCOS/24 HRS',
'documento' => 009792753,
'cargo' => 0,
'abono' => 550000,
'saldo' => 16877109,
],
[
'id' => 2872,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-10-07',
'glosa' => 'ABONO TBK TC/TD 966893109',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 707057,
'saldo' => 17584166,
],
[
'id' => 2873,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-10-07',
'glosa' => 'ABONO POR TRASPASO',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 146620278,
'saldo' => 354700273,
],
[
'id' => 2874,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-10-07',
'glosa' => 'ABONO POR TRASPASO',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 97101475,
'saldo' => 354700273,
],
[
'id' => 2875,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-10-07',
'glosa' => 'ABONO POR TRASPASO',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 93394354,
'saldo' => 354700273,
],
[
'id' => 2877,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-10-08',
'glosa' => 'FACT 1552636 NUBOX',
'documento' => 405818977,
'cargo' => 33839,
'abono' => 0,
'saldo' => 18150827,
],
[
'id' => 2878,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-10-08',
'glosa' => 'PAGO FACTURA 77',
'documento' => 405819239,
'cargo' => 2063124,
'abono' => 0,
'saldo' => 16087703,
],
[
'id' => 2879,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-10-08',
'glosa' => 'INMOB HONORARIO ALZAMIENTO P',
'documento' => '',
'cargo' => 113731,
'abono' => 0,
'saldo' => 15973972,
],
[
'id' => 2880,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-10-08',
'glosa' => 'DEP.DOC. OTROS BANCOS/24 HRS',
'documento' => 009792752,
'cargo' => 0,
'abono' => 600500,
'saldo' => 15973972,
],
[
'id' => 2882,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-10-11',
'glosa' => 'ABONO TBK TC/TD 966893109',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 492265,
'saldo' => 17851436,
],
[
'id' => 2883,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-10-11',
'glosa' => 'PAGO FACTURA 5593997',
'documento' => 406701411,
'cargo' => 720374,
'abono' => 0,
'saldo' => 17131062,
],
[
'id' => 2884,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-10-11',
'glosa' => 'SEGURO SOUTHBRIDGE',
'documento' => 406701894,
'cargo' => 2307554,
'abono' => 0,
'saldo' => 14823508,
],
[
'id' => 2885,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-10-14',
'glosa' => 'BDP PREVIRED 23074165641',
'documento' => '',
'cargo' => 744578,
'abono' => 0,
'saldo' => 14078930,
],
[
'id' => 2886,
'cuenta_id' => 12,
'fecha' => '2024-10-01',
'glosa' => '77.165.246-8 Transf. PROTESDEN',
'documento' => 000000000,
'cargo' => 0,
'abono' => 155884,
'saldo' => 41521650,
],
[
'id' => 2887,
'cuenta_id' => 12,
'fecha' => '2024-10-03',
'glosa' => '0136614738 Transf. CARLOS ANTONIO CARRASCO CARRASCO',
'documento' => 000000000,
'cargo' => 0,
'abono' => 88728,
'saldo' => 41610378,
],
[
'id' => 2888,
'cuenta_id' => 12,
'fecha' => '2024-10-04',
'glosa' => '00253538775 Transf. MARY CAROL',
'documento' => 000000000,
'cargo' => 0,
'abono' => 152051,
'saldo' => 41762429,
],
[
'id' => 2889,
'cuenta_id' => 12,
'fecha' => '2024-10-07',
'glosa' => '0136614738 Transf. CARLOS ANTONIO CARRASCO VILLA',
'documento' => 000000000,
'cargo' => 0,
'abono' => 115328,
'saldo' => 41877757,
],
[
'id' => 2890,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-10-09',
'glosa' => 'Dep.doc. Mismo Banco/24 Hrs',
'documento' => 007984291,
'cargo' => 0,
'abono' => 266000000,
'saldo' => 537230988,
],
[
'id' => 2891,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-10-15',
'glosa' => 'Dev Rd 2021107',
'documento' => 424929765,
'cargo' => 120000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 13486299,
],
[
'id' => 2892,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-10-15',
'glosa' => 'Dep.doc. Otros Bancos/24 Hrs',
'documento' => 009794815,
'cargo' => 0,
'abono' => 51844794,
'saldo' => 65331093,
],
[
'id' => 2893,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-10-17',
'glosa' => 'Dev Rd 2021107',
'documento' => 424940343,
'cargo' => 50000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 15331093,
],
[
'id' => 2894,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-10-17',
'glosa' => 'Pago Factura 79',
'documento' => 408154894,
'cargo' => 81396,
'abono' => 0,
'saldo' => 15249697,
],
[
'id' => 2895,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-10-25',
'glosa' => 'Transferencia De Angela Maria',
'documento' => 410024890,
'cargo' => 0,
'abono' => 250000,
'saldo' => 15499697,
],
[
'id' => 2896,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-10-28',
'glosa' => 'Transferencia De Angela Maria',
'documento' => 410500256,
'cargo' => 0,
'abono' => 6502304,
'saldo' => 22002001,
],
[
'id' => 2897,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-10-29',
'glosa' => 'Transferencia A Asesorias E In',
'documento' => 410747861,
'cargo' => 1130500,
'abono' => 0,
'saldo' => 20871501,
],
[
'id' => 2898,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-10-30',
'glosa' => 'Ggcc Inm Sept',
'documento' => 411068577,
'cargo' => 350000,
'abono' => 0,
'saldo' => 20521501,
],
[
'id' => 2899,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-10-30',
'glosa' => 'Pago Factura 1362',
'documento' => 411068786,
'cargo' => 90352,
'abono' => 0,
'saldo' => 20431149,
],
[
'id' => 2900,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-11-04',
'glosa' => 'GGCC DEX SEPTIEMBRE',
'documento' => 411641756,
'cargo' => 489987,
'abono' => 0,
'saldo' => 19941162,
],
[
'id' => 2901,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-11-05',
'glosa' => 'CONSUMOS DP 1106 DEX',
'documento' => 412754868,
'cargo' => 64349,
'abono' => 0,
'saldo' => 19876813,
],
[
'id' => 2902,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-11-05',
'glosa' => 'DEP.DOC. OTROS BANCOS/24 HRS',
'documento' => 003067099,
'cargo' => 0,
'abono' => 520000,
'saldo' => 20396813,
],
[
'id' => 2903,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-11-05',
'glosa' => 'DEP.DOC. OTROS BANCOS/24 HRS',
'documento' => 003067309,
'cargo' => 0,
'abono' => 450000,
'saldo' => 20846813,
],
[
'id' => 2904,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-11-05',
'glosa' => 'DEP.DOC. OTROS BANCOS/24 HRS',
'documento' => 003067101,
'cargo' => 0,
'abono' => 400000,
'saldo' => 21246813,
],
[
'id' => 2905,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-11-06',
'glosa' => 'PAGO FACTURA 82',
'documento' => 413220635,
'cargo' => 108528,
'abono' => 0,
'saldo' => 21138285,
],
[
'id' => 2906,
'cuenta_id' => 10,
'fecha' => '2024-10-29',
'glosa' => '0770478774 TRANSF. LEASITY SPA',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 375712,
'saldo' => 6153997,
],
[
'id' => 2907,
'cuenta_id' => 10,
'fecha' => '2024-10-10',
'glosa' => 'PAGO CUOTA CREDITO HIPOTEC. N° 500007450349',
'documento' => '',
'cargo' => 68534,
'abono' => 0,
'saldo' => 5778285,
],
[
'id' => 2908,
'cuenta_id' => 10,
'fecha' => '2024-10-10',
'glosa' => 'PAGO CUOTA CREDITO HIPOTEC. N° 500007450349',
'documento' => '',
'cargo' => 370897,
'abono' => 0,
'saldo' => 5778285,
],
[
'id' => 2909,
'cuenta_id' => 10,
'fecha' => '2024-10-10',
'glosa' => 'PAGO CUOTA CREDITO HIPOTEC. N° 500007450349',
'documento' => '',
'cargo' => 1211182,
'abono' => 0,
'saldo' => 5778285,
],
[
'id' => 2910,
'cuenta_id' => 10,
'fecha' => '2024-11-08',
'glosa' => 'PAGO CUOTA CREDITO HIPOTEC. N° 500007450349',
'documento' => '',
'cargo' => 68503,
'abono' => 0,
'saldo' => 8019196,
],
[
'id' => 2911,
'cuenta_id' => 10,
'fecha' => '2024-11-08',
'glosa' => 'PAGO CUOTA CREDITO HIPOTEC. N° 500007450349',
'documento' => '',
'cargo' => 368000,
'abono' => 0,
'saldo' => 8019196,
],
[
'id' => 2912,
'cuenta_id' => 10,
'fecha' => '2024-11-08',
'glosa' => 'PAGO CUOTA CREDITO HIPOTEC. N° 500007450349',
'documento' => '',
'cargo' => 1215559,
'abono' => 0,
'saldo' => 8019196,
],
[
'id' => 2913,
'cuenta_id' => 10,
'fecha' => '2024-11-07',
'glosa' => '0770478774 TRANSF. LEASITY SPA',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 379447,
'saldo' => 9671258,
],
[
'id' => 2914,
'cuenta_id' => 10,
'fecha' => '2024-11-07',
'glosa' => '0770478774 TRANSF. LEASITY SPA',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 376291,
'saldo' => 9671258,
],
[
'id' => 2915,
'cuenta_id' => 10,
'fecha' => '2024-11-06',
'glosa' => '0099543380K TRANSF. ING. Y CON',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 3460866,
'saldo' => 8915520,
],
[
'id' => 2916,
'cuenta_id' => 10,
'fecha' => '2024-11-05',
'glosa' => 'PAGO CUOTA CREDITO HIPOTEC. N° 500007406960',
'documento' => '',
'cargo' => 67288,
'abono' => 0,
'saldo' => 5454654,
],
[
'id' => 2917,
'cuenta_id' => 10,
'fecha' => '2024-11-05',
'glosa' => 'PAGO CUOTA CREDITO HIPOTEC. N° 500007406960',
'documento' => '',
'cargo' => 253679,
'abono' => 0,
'saldo' => 5454654,
],
[
'id' => 2918,
'cuenta_id' => 10,
'fecha' => '2024-11-05',
'glosa' => 'PAGO CUOTA CREDITO HIPOTEC. N° 500007406960',
'documento' => '',
'cargo' => 832912,
'abono' => 0,
'saldo' => 5454654,
],
[
'id' => 2919,
'cuenta_id' => 10,
'fecha' => '2024-11-04',
'glosa' => '0262235106 TRANSF. HERNANDEZ MONCADA RONNY ELIAS',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 454536,
'saldo' => 6608533,
],
[
'id' => 2920,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-10-16',
'glosa' => 'Pago Bdp Sii 23074203043',
'documento' => 000000000,
'cargo' => 481808,
'abono' => 0,
'saldo' => 60121182,
],
[
'id' => 2921,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-10-16',
'glosa' => 'Transferencia De Inmobiliaria',
'documento' => 407728780,
'cargo' => 0,
'abono' => 500000,
'saldo' => 60621182,
],
[
'id' => 2922,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-10-16',
'glosa' => 'Ggcc Of 606 Sept',
'documento' => 407734284,
'cargo' => 177473,
'abono' => 0,
'saldo' => 60443709,
],
[
'id' => 2923,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-10-18',
'glosa' => 'Reemb Agua Of 606',
'documento' => 408250766,
'cargo' => 2350,
'abono' => 0,
'saldo' => 60441359,
],
[
'id' => 2924,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-10-18',
'glosa' => 'Transferencia De Inmobiliaria',
'documento' => 408254581,
'cargo' => 0,
'abono' => 2546224,
'saldo' => 62987583,
],
[
'id' => 2925,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-10-21',
'glosa' => 'Pago Dap Web 2869811',
'documento' => 000000000,
'cargo' => 0,
'abono' => 151000000,
'saldo' => 214132040,
],
[
'id' => 2926,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-10-21',
'glosa' => 'Pago Dap Web 2869811',
'documento' => 000000000,
'cargo' => 0,
'abono' => 144457,
'saldo' => 214132040,
],
[
'id' => 2927,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-10-21',
'glosa' => 'Inversion Dap Web 2886470',
'documento' => 000000000,
'cargo' => 201000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 13132040,
],
[
'id' => 2928,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-10-22',
'glosa' => 'Pago Factura 782495',
'documento' => 409262712,
'cargo' => 29369,
'abono' => 0,
'saldo' => 13102671,
],
[
'id' => 2929,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-10-25',
'glosa' => 'Reemb Enel Of 606',
'documento' => 409867332,
'cargo' => 21680,
'abono' => 0,
'saldo' => 13080991,
],
[
'id' => 2930,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-10-29',
'glosa' => 'Transf. De Administradora Vial',
'documento' => 410747862,
'cargo' => 0,
'abono' => 1130500,
'saldo' => 14211491,
],
[
'id' => 2931,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-10-30',
'glosa' => 'Consumo Oficina 606',
'documento' => 411069214,
'cargo' => 16448,
'abono' => 0,
'saldo' => 14195043,
],
[
'id' => 2932,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-10-30',
'glosa' => 'Pago Factura 1382',
'documento' => 411069714,
'cargo' => 225879,
'abono' => 0,
'saldo' => 13969164,
],
[
'id' => 2933,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-10-30',
'glosa' => 'Boleta Honorarios 20',
'documento' => 411069969,
'cargo' => 2040000,
'abono' => 0,
'saldo' => 11929164,
],
[
'id' => 2934,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-10-30',
'glosa' => 'Remuneracion Octubre',
'documento' => 411070137,
'cargo' => 2218769,
'abono' => 0,
'saldo' => 9710395,
],
[
'id' => 2935,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-10-30',
'glosa' => 'Remuneracion Octubre',
'documento' => 411070282,
'cargo' => 2247105,
'abono' => 0,
'saldo' => 7463290,
],
[
'id' => 2936,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-10-30',
'glosa' => 'Pago Dap Web 2886470',
'documento' => 000000000,
'cargo' => 0,
'abono' => 201000000,
'saldo' => 208704490,
],
[
'id' => 2937,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-10-30',
'glosa' => 'Pago Dap Web 2886470',
'documento' => 000000000,
'cargo' => 0,
'abono' => 241200,
'saldo' => 208704490,
],
[
'id' => 2938,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-10-30',
'glosa' => 'Pago Dap Web 2869812',
'documento' => 000000000,
'cargo' => 0,
'abono' => 152000000,
'saldo' => 361036863,
],
[
'id' => 2939,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-10-30',
'glosa' => 'Pago Dap Web 2869812',
'documento' => 000000000,
'cargo' => 0,
'abono' => 332373,
'saldo' => 361036863,
],
[
'id' => 2940,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-10-30',
'glosa' => 'Traspaso Bci',
'documento' => 411255711,
'cargo' => 5000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 356036863,
],
[
'id' => 2941,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-10-30',
'glosa' => 'Inversion Dap Web 2912173',
'documento' => 000000000,
'cargo' => 170000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 186036863,
],
[
'id' => 2942,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-10-30',
'glosa' => 'Inversion Dap Web 2912174',
'documento' => 000000000,
'cargo' => 180000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 6036863,
],
[
'id' => 2943,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-11-04',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DE ACUNA VICEN',
'documento' => 412124248,
'cargo' => 0,
'abono' => 2019730,
'saldo' => 8056593,
],
[
'id' => 2944,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-11-06',
'glosa' => 'PAGO BDP SII 23074439249',
'documento' => '',
'cargo' => 3460866,
'abono' => 0,
'saldo' => 4595727,
],
[
'id' => 2945,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-11-08',
'glosa' => 'PAGO DAP WEB 2912174',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 180000000,
'saldo' => 184811727,
],
[
'id' => 2946,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-11-08',
'glosa' => 'PAGO DAP WEB 2912174',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 216000,
'saldo' => 184811727,
],
[
'id' => 2947,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-11-08',
'glosa' => 'PAGO DAP WEB 2869810',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 90000000,
'saldo' => 275119227,
],
[
'id' => 2948,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-11-08',
'glosa' => 'PAGO DAP WEB 2869810',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 307500,
'saldo' => 275119227,
],
[
'id' => 2949,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-11-08',
'glosa' => 'INVERSION DAP WEB 2940045',
'documento' => '',
'cargo' => 1300000,
'abono' => 0,
'saldo' => 273819227,
],
[
'id' => 2950,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-11-08',
'glosa' => 'INVERSION DAP WEB 2940046',
'documento' => '',
'cargo' => 120000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 153819227,
],
[
'id' => 2951,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-11-08',
'glosa' => 'INVERSION DAP WEB 2940047',
'documento' => '',
'cargo' => 140000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 13819227,
],
[
'id' => 2952,
'cuenta_id' => 14,
'fecha' => '2024-10-07',
'glosa' => 'COMISION POR PLAN CTA CTE (CUOTA 8)',
'documento' => '',
'cargo' => 33859,
'abono' => 0,
'saldo' => 5557682,
],
[
'id' => 2953,
'cuenta_id' => 14,
'fecha' => '2024-10-11',
'glosa' => 'PAG.DIV.050. CRED.HIPOTEC',
'documento' => '',
'cargo' => 4010028,
'abono' => 0,
'saldo' => 552915,
],
[
'id' => 2954,
'cuenta_id' => 14,
'fecha' => '2024-10-11',
'glosa' => 'PAG.DIV.050. CRED.HIPOTEC',
'documento' => '',
'cargo' => 746415,
'abono' => 0,
'saldo' => 552915,
],
[
'id' => 2955,
'cuenta_id' => 14,
'fecha' => '2024-10-11',
'glosa' => 'PAG.DIV.050. CRED.HIPOTEC',
'documento' => '',
'cargo' => 248324,
'abono' => 0,
'saldo' => 552915,
],
[
'id' => 2956,
'cuenta_id' => 14,
'fecha' => '2024-10-30',
'glosa' => 'TRANSFER DE B Y V TRUST',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 5000000,
'saldo' => 5552915,
],
[
'id' => 2957,
'cuenta_id' => 14,
'fecha' => '2024-11-08',
'glosa' => 'Comisión por Plan Cta. Corriente',
'documento' => '',
'cargo' => 33898,
'abono' => 0,
'saldo' => 5519017,
],
[
'id' => 2958,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-10-15',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Cristobal Vial Balmace',
'documento' => 599782705,
'cargo' => 35600,
'abono' => 0,
'saldo' => 130302956,
],
[
'id' => 2959,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-10-15',
'glosa' => 'EMISION DEPOSITO A PLAZO 927390351',
'documento' => 0,
'cargo' => 119000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 11302956,
],
[
'id' => 2960,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-10-16',
'glosa' => 'PAGO EN LINEA SII',
'documento' => 599810148,
'cargo' => 611181,
'abono' => 0,
'saldo' => 10691775,
],
[
'id' => 2961,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-10-16',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE Security DE INMOBILIARIA DON EXEQUIE',
'documento' => 599897515,
'cargo' => 0,
'abono' => 500000,
'saldo' => 11191775,
],
[
'id' => 2962,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-10-18',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE Security DE INMOBILIARIA DON EXEQUIE',
'documento' => 600994419,
'cargo' => 0,
'abono' => 2546224,
'saldo' => 13737999,
],
[
'id' => 2963,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-10-18',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Cristobal Vial Balmace',
'documento' => 600994631,
'cargo' => 281731,
'abono' => 0,
'saldo' => 13456268,
],
[
'id' => 2964,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-10-18',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Estado PARA Leonardo Guzman',
'documento' => 601432073,
'cargo' => 100000,
'abono' => 0,
'saldo' => 13356268,
],
[
'id' => 2965,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-10-21',
'glosa' => 'DEPOSITOS A PLAZO',
'documento' => 0,
'cargo' => 0,
'abono' => 130273000,
'saldo' => 143899802,
],
[
'id' => 2966,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-10-21',
'glosa' => 'DEPOSITOS A PLAZO',
'documento' => 0,
'cargo' => 0,
'abono' => 270534,
'saldo' => 143899802,
],
[
'id' => 2967,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-10-21',
'glosa' => 'EMISION DEPOSITO A PLAZO 927410794',
'documento' => 0,
'cargo' => 130543534,
'abono' => 0,
'saldo' => 13356268,
],
[
'id' => 2968,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-10-22',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Chile PARA BICE VIDA Compa?ia de',
'documento' => 602888679,
'cargo' => 199441,
'abono' => 0,
'saldo' => 13156827,
],
[
'id' => 2969,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-10-25',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Cristobal Vial Balmace',
'documento' => 604038803,
'cargo' => 13900,
'abono' => 0,
'saldo' => 13142927,
],
[
'id' => 2970,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-10-25',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Juan Pablo Vial Rodrig',
'documento' => 604038971,
'cargo' => 5800,
'abono' => 0,
'saldo' => 13124727,
],
[
'id' => 2971,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-10-25',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Juan Pablo Vial Rodrig',
'documento' => 604038971,
'cargo' => 5400,
'abono' => 0,
'saldo' => 13124727,
],
[
'id' => 2972,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-10-25',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Juan Pablo Vial Rodrig',
'documento' => 604038971,
'cargo' => 7000,
'abono' => 0,
'saldo' => 13124727,
],
[
'id' => 2973,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-10-25',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Estado PARA Leonardo Guzman',
'documento' => 604040120,
'cargo' => 50000,
'abono' => 0,
'saldo' => 13074727,
],
[
'id' => 2974,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-10-29',
'glosa' => 'DEPOSITOS A PLAZO',
'documento' => 0,
'cargo' => 0,
'abono' => 119000000,
'saldo' => 132316297,
],
[
'id' => 2975,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-10-29',
'glosa' => 'DEPOSITOS A PLAZO',
'documento' => 0,
'cargo' => 0,
'abono' => 241570,
'saldo' => 132316297,
],
[
'id' => 2976,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-10-29',
'glosa' => 'EMISION DEPOSITO A PLAZO 927450848',
'documento' => 0,
'cargo' => 119241570,
'abono' => 0,
'saldo' => 13074727,
],
[
'id' => 2977,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-10-30',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Scotiabank PARA Juan Pablo Vial Balmac',
'documento' => 606157699,
'cargo' => 2240312,
'abono' => 0,
'saldo' => 10834415,
],
[
'id' => 2978,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-10-30',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Jose Joaquin Vial Balm',
'documento' => 606157951,
'cargo' => 2918287,
'abono' => 0,
'saldo' => 7916128,
],
[
'id' => 2979,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-10-30',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Cristobal Vial Balmace',
'documento' => 606158224,
'cargo' => 3136148,
'abono' => 0,
'saldo' => 4779980,
],
[
'id' => 2980,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-10-30',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Itau PARA Maria Virginia Vial Ba',
'documento' => 606158457,
'cargo' => 1050707,
'abono' => 0,
'saldo' => 3729273,
],
[
'id' => 2981,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-10-30',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Bernardita Vial Balmac',
'documento' => 606158649,
'cargo' => 1050556,
'abono' => 0,
'saldo' => 2678717,
],
[
'id' => 2982,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-10-30',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Todocont SpA',
'documento' => 606158893,
'cargo' => 90352,
'abono' => 0,
'saldo' => 2588365,
],
[
'id' => 2983,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-11-04',
'glosa' => 'DEPOSITOS A PLAZO',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 265980329,
'saldo' => 269387913,
],
[
'id' => 2984,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-11-04',
'glosa' => 'DEPOSITOS A PLAZO',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 819219,
'saldo' => 269387913,
],
[
'id' => 2985,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-11-04',
'glosa' => 'EMISION DEPOSITO A PLAZO 927476223',
'documento' => '',
'cargo' => 266799548,
'abono' => 0,
'saldo' => 2588365,
],
[
'id' => 2986,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-11-05',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Comercial Coffeetime L',
'documento' => 608368355,
'cargo' => 239850,
'abono' => 0,
'saldo' => 2348515,
],
[
'id' => 2987,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-11-05',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Juan Pablo Vial Rodrig',
'documento' => 608368970,
'cargo' => 100000,
'abono' => 0,
'saldo' => 2248515,
],
[
'id' => 2988,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-11-08',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Estado PARA Leonardo Guzman',
'documento' => 611123402,
'cargo' => 200000,
'abono' => 0,
'saldo' => 2048515,
],
[
'id' => 2989,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-11-08',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Chile PARA Patricia Perez Goldenberg',
'documento' => 611139269,
'cargo' => 412500,
'abono' => 0,
'saldo' => 1636015,
],
[
'id' => 2990,
'cuenta_id' => 9,
'fecha' => '2024-11-06',
'glosa' => 'TRANSF. A ASESORIAS E INVERSIO',
'documento' => '',
'cargo' => 3460866,
'abono' => 0,
'saldo' => 1684290,
],
[
'id' => 2991,
'cuenta_id' => 2,
'fecha' => '2024-10-16',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Chile PARA Cruz Abogados Limitada',
'documento' => 599908773,
'cargo' => 157896,
'abono' => 0,
'saldo' => 1028502,
],
[
'id' => 2992,
'cuenta_id' => 2,
'fecha' => '2024-10-17',
'glosa' => 'DEPOSITO CON DOCUMENTOS',
'documento' => 7050180,
'cargo' => 0,
'abono' => 6421554,
'saldo' => 7450056,
],
[
'id' => 2993,
'cuenta_id' => 2,
'fecha' => '2024-10-17',
'glosa' => 'DEPOSITO CON DOCUMENTOS',
'documento' => 7050181,
'cargo' => 0,
'abono' => 60704,
'saldo' => 7510760,
],
[
'id' => 2994,
'cuenta_id' => 2,
'fecha' => '2024-10-18',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE Security DE INMOBILIARIA CONEXION UR',
'documento' => 601019628,
'cargo' => 0,
'abono' => 5000000,
'saldo' => 12510760,
],
[
'id' => 2995,
'cuenta_id' => 2,
'fecha' => '2024-10-21',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Comunidad Edificio Por',
'documento' => 602255603,
'cargo' => 1155852,
'abono' => 0,
'saldo' => 11354908,
],
[
'id' => 2996,
'cuenta_id' => 2,
'fecha' => '2024-10-21',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Chile PARA Gabriel Zachman',
'documento' => 602256384,
'cargo' => 2846497,
'abono' => 0,
'saldo' => 8508411,
],
[
'id' => 2997,
'cuenta_id' => 2,
'fecha' => '2024-10-30',
'glosa' => 'ABONO REALIZADO POR TRANSBANK',
'documento' => 0,
'cargo' => 0,
'abono' => 313942,
'saldo' => 8822353,
],
[
'id' => 2998,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-10-09',
'glosa' => 'ABONO REALIZADO POR TRANSBANK',
'documento' => 0,
'cargo' => 0,
'abono' => 345369,
'saldo' => 29182477,
],
[
'id' => 2999,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-10-09',
'glosa' => 'ABONO REALIZADO POR TRANSBANK',
'documento' => 0,
'cargo' => 0,
'abono' => 275273,
'saldo' => 29182477,
],
[
'id' => 3000,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-10-09',
'glosa' => 'ABONO REALIZADO POR TRANSBANK',
'documento' => 0,
'cargo' => 0,
'abono' => 256568,
'saldo' => 29182477,
],
[
'id' => 3001,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-10-16',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Chile PARA Diego Olea',
'documento' => 599908337,
'cargo' => 37270,
'abono' => 0,
'saldo' => 10007051,
],
[
'id' => 3002,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-10-16',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Chile PARA Diego Olea',
'documento' => 599908337,
'cargo' => 25640,
'abono' => 0,
'saldo' => 10007051,
],
[
'id' => 3003,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-10-16',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA juan pablo vial rodrig',
'documento' => 599908512,
'cargo' => 152375,
'abono' => 0,
'saldo' => 9854676,
],
[
'id' => 3004,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-10-16',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE Santander DE JESUS CONTRERAS RIVAS',
'documento' => 599909043,
'cargo' => 0,
'abono' => 113855,
'saldo' => 9968531,
],
[
'id' => 3005,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-10-16',
'glosa' => 'ABONO REALIZADO POR TRANSBANK',
'documento' => 0,
'cargo' => 0,
'abono' => 117970,
'saldo' => 10539327,
],
[
'id' => 3006,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-10-16',
'glosa' => 'ABONO REALIZADO POR TRANSBANK',
'documento' => 0,
'cargo' => 0,
'abono' => 233326,
'saldo' => 10539327,
],
[
'id' => 3007,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-10-16',
'glosa' => 'ABONO REALIZADO POR TRANSBANK',
'documento' => 0,
'cargo' => 0,
'abono' => 219500,
'saldo' => 10539327,
],
[
'id' => 3008,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-10-17',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE Security DE INV CALAN S A',
'documento' => 600883740,
'cargo' => 0,
'abono' => 30000000,
'saldo' => 40539327,
],
[
'id' => 3009,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-10-17',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE Itau DE ADMINISTRADORA VIALCORP',
'documento' => 600923774,
'cargo' => 0,
'abono' => 7000000,
'saldo' => 47539327,
],
[
'id' => 3010,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-10-17',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE Itau DE ADMINISTRADORA VIALCORP',
'documento' => 600923785,
'cargo' => 0,
'abono' => 7000000,
'saldo' => 54539327,
],
[
'id' => 3011,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-10-17',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE Itau DE ADMINISTRADORA VIALCORP',
'documento' => 600923793,
'cargo' => 0,
'abono' => 7000000,
'saldo' => 61539327,
],
[
'id' => 3012,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-10-17',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE Itau DE ADMINISTRADORA VIALCORP',
'documento' => 600923806,
'cargo' => 0,
'abono' => 7000000,
'saldo' => 68539327,
],
[
'id' => 3013,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-10-17',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE Itau DE ADMINISTRADORA VIALCORP',
'documento' => 600923811,
'cargo' => 0,
'abono' => 7000000,
'saldo' => 75539327,
],
[
'id' => 3014,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-10-17',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE Itau DE ADMINISTRADORA VIALCORP',
'documento' => 600923821,
'cargo' => 0,
'abono' => 7000000,
'saldo' => 82539327,
],
[
'id' => 3015,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-10-17',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE Itau DE ADMINISTRADORA VIALCORP',
'documento' => 600923827,
'cargo' => 0,
'abono' => 7000000,
'saldo' => 89539327,
],
[
'id' => 3016,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-10-17',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE Itau DE ADMINISTRADORA VIALCORP',
'documento' => 600923837,
'cargo' => 0,
'abono' => 1000000,
'saldo' => 90539327,
],
[
'id' => 3017,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-10-18',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Itau PARA Procasa Ricardo Vial S',
'documento' => 601016833,
'cargo' => 7000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 83539327,
],
[
'id' => 3018,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-10-18',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A BCI PARA Genesis Romero',
'documento' => 601017969,
'cargo' => 13470,
'abono' => 0,
'saldo' => 83525857,
],
[
'id' => 3019,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-10-18',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Itau PARA Procasa Ricardo Vial S',
'documento' => 601018867,
'cargo' => 5203573,
'abono' => 0,
'saldo' => 78322284,
],
[
'id' => 3020,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-10-18',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Security PARA Inm Conexi n Urbana L',
'documento' => 601019628,
'cargo' => 5000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 73322284,
],
[
'id' => 3021,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-10-18',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Edificio Portal la Vi?',
'documento' => 601020431,
'cargo' => 3585192,
'abono' => 0,
'saldo' => 69737092,
],
[
'id' => 3022,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-10-18',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Edificio Portal la Vi?',
'documento' => 601021077,
'cargo' => 7000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 62737092,
],
[
'id' => 3023,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-10-18',
'glosa' => 'ABONO REALIZADO POR TRANSBANK',
'documento' => 0,
'cargo' => 0,
'abono' => 166953,
'saldo' => 63207402,
],
[
'id' => 3024,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-10-18',
'glosa' => 'ABONO REALIZADO POR TRANSBANK',
'documento' => 0,
'cargo' => 0,
'abono' => 303357,
'saldo' => 63207402,
],
[
'id' => 3025,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-10-21',
'glosa' => 'PAGO EN LINEA SII',
'documento' => 602240006,
'cargo' => 1981214,
'abono' => 0,
'saldo' => 61226188,
],
[
'id' => 3026,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-10-23',
'glosa' => 'ABONO REALIZADO POR TRANSBANK',
'documento' => 0,
'cargo' => 0,
'abono' => 273580,
'saldo' => 62229801,
],
[
'id' => 3027,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-10-23',
'glosa' => 'ABONO REALIZADO POR TRANSBANK',
'documento' => 0,
'cargo' => 0,
'abono' => 547160,
'saldo' => 62229801,
],
[
'id' => 3028,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-10-23',
'glosa' => 'ABONO REALIZADO POR TRANSBANK',
'documento' => 0,
'cargo' => 0,
'abono' => 182873,
'saldo' => 62229801,
],
[
'id' => 3029,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-10-24',
'glosa' => 'ABONO REALIZADO POR TRANSBANK',
'documento' => 0,
'cargo' => 0,
'abono' => 245591,
'saldo' => 62475392,
],
[
'id' => 3030,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-10-24',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Itau PARA Procasa Ricardo Vial S',
'documento' => 603971181,
'cargo' => 7000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 55475392,
],
[
'id' => 3031,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-10-24',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Chile PARA CAMILA ARAYA',
'documento' => 603971508,
'cargo' => 59500,
'abono' => 0,
'saldo' => 55415892,
],
[
'id' => 3032,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-10-24',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Chile PARA Semsey Digital SpA',
'documento' => 603971738,
'cargo' => 374850,
'abono' => 0,
'saldo' => 55041042,
],
[
'id' => 3033,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-10-24',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Chile PARA Pamela Ponce',
'documento' => 603972137,
'cargo' => 6500,
'abono' => 0,
'saldo' => 55033591,
],
[
'id' => 3034,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-10-24',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Chile PARA Pamela Ponce',
'documento' => 603972137,
'cargo' => 951,
'abono' => 0,
'saldo' => 55033591,
],
[
'id' => 3035,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-10-24',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Chile PARA CAMILA ARAYA',
'documento' => 603972442,
'cargo' => 5990,
'abono' => 0,
'saldo' => 54976401,
],
[
'id' => 3036,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-10-24',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Chile PARA CAMILA ARAYA',
'documento' => 603972442,
'cargo' => 9240,
'abono' => 0,
'saldo' => 54976401,
],
[
'id' => 3037,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-10-24',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Chile PARA CAMILA ARAYA',
'documento' => 603972442,
'cargo' => 2000,
'abono' => 0,
'saldo' => 54976401,
],
[
'id' => 3038,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-10-24',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Chile PARA CAMILA ARAYA',
'documento' => 603972442,
'cargo' => 15980,
'abono' => 0,
'saldo' => 54976401,
],
[
'id' => 3039,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-10-24',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Chile PARA CAMILA ARAYA',
'documento' => 603972442,
'cargo' => 19980,
'abono' => 0,
'saldo' => 54976401,
],
[
'id' => 3040,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-10-24',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Itau PARA Procasa Ricardo Vial S',
'documento' => 603972928,
'cargo' => 7000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 47976401,
],
[
'id' => 3041,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-10-24',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Itau PARA Procasa Ricardo Vial S',
'documento' => 603977537,
'cargo' => 7000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 40976401,
],
[
'id' => 3042,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-10-24',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Itau PARA Procasa Ricardo Vial S',
'documento' => 603979862,
'cargo' => 7000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 33976401,
],
[
'id' => 3043,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-10-24',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Itau PARA Procasa Ricardo Vial S',
'documento' => 603980047,
'cargo' => 4768077,
'abono' => 0,
'saldo' => 29208324,
],
[
'id' => 3044,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-10-25',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE Chile DE Ana Claudia Amestica Flo',
'documento' => 604540653,
'cargo' => 0,
'abono' => 33788,
'saldo' => 29242112,
],
[
'id' => 3045,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-10-25',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE Chile DE Ana Claudia Amestica Flo',
'documento' => 604542899,
'cargo' => 0,
'abono' => 113892,
'saldo' => 29356004,
],
[
'id' => 3046,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-10-28',
'glosa' => 'ABONO REALIZADO POR TRANSBANK',
'documento' => 0,
'cargo' => 0,
'abono' => 167292,
'saldo' => 29523296,
],
[
'id' => 3047,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-10-30',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE Santander DE CRISTIAN ALEJANDRO NU?EZ',
'documento' => 606124988,
'cargo' => 0,
'abono' => 250000,
'saldo' => 29773296,
],
[
'id' => 3048,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-10-30',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Quality Building Broth',
'documento' => 606135182,
'cargo' => 84807,
'abono' => 0,
'saldo' => 29688489,
],
[
'id' => 3049,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-10-30',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Quality Building Broth',
'documento' => 606135396,
'cargo' => 133098,
'abono' => 0,
'saldo' => 29555391,
],
[
'id' => 3050,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-10-30',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Todocont SpA',
'documento' => 606156704,
'cargo' => 451759,
'abono' => 0,
'saldo' => 29103632,
],
[
'id' => 3051,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-10-30',
'glosa' => 'ABONO REALIZADO POR TRANSBANK',
'documento' => 0,
'cargo' => 0,
'abono' => 349161,
'saldo' => 29774290,
],
[
'id' => 3052,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-10-30',
'glosa' => 'ABONO REALIZADO POR TRANSBANK',
'documento' => 0,
'cargo' => 0,
'abono' => 321497,
'saldo' => 29774290,
],
[
'id' => 3053,
'cuenta_id' => 4,
'fecha' => '2024-10-15',
'glosa' => 'EMISION DEPOSITO A PLAZO 927390333',
'documento' => 0,
'cargo' => 90000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 66401237,
],
[
'id' => 3054,
'cuenta_id' => 4,
'fecha' => '2024-10-16',
'glosa' => 'PAGO EN LINEA SII',
'documento' => 599810913,
'cargo' => 12754,
'abono' => 0,
'saldo' => 66388483,
],
[
'id' => 3055,
'cuenta_id' => 4,
'fecha' => '2024-10-16',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Security PARA Ingenieria y Construcc',
'documento' => 599897515,
'cargo' => 500000,
'abono' => 0,
'saldo' => 65888483,
],
[
'id' => 3056,
'cuenta_id' => 4,
'fecha' => '2024-10-16',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Itau PARA Asesorias e Inversione',
'documento' => 599897664,
'cargo' => 500000,
'abono' => 0,
'saldo' => 65388483,
],
[
'id' => 3057,
'cuenta_id' => 4,
'fecha' => '2024-10-16',
'glosa' => 'CHEQUE RECIBIDO EN CANJE',
'documento' => 6398816,
'cargo' => 51844794,
'abono' => 0,
'saldo' => 13543689,
],
[
'id' => 3058,
'cuenta_id' => 4,
'fecha' => '2024-10-18',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Itau PARA Asesorias e Inversione',
'documento' => 600994317,
'cargo' => 2546224,
'abono' => 0,
'saldo' => 10997465,
],
[
'id' => 3059,
'cuenta_id' => 4,
'fecha' => '2024-10-18',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Security PARA Ingenieria y Construcc',
'documento' => 600994419,
'cargo' => 2546224,
'abono' => 0,
'saldo' => 8451241,
],
[
'id' => 3060,
'cuenta_id' => 4,
'fecha' => '2024-10-22',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Chile PARA Macarena Diaz de Valde',
'documento' => 602886403,
'cargo' => 500000,
'abono' => 0,
'saldo' => 7951241,
],
[
'id' => 3061,
'cuenta_id' => 4,
'fecha' => '2024-10-24',
'glosa' => 'ABONO REALIZADO POR TRANSBANK',
'documento' => 0,
'cargo' => 0,
'abono' => 301399,
'saldo' => 8252640,
],
[
'id' => 3062,
'cuenta_id' => 4,
'fecha' => '2024-10-25',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Chile PARA Macarena Diaz de Valde',
'documento' => 604039457,
'cargo' => 3201140,
'abono' => 0,
'saldo' => 5051500,
],
[
'id' => 3063,
'cuenta_id' => 4,
'fecha' => '2024-10-29',
'glosa' => 'DEPOSITOS A PLAZO',
'documento' => 0,
'cargo' => 0,
'abono' => 90000000,
'saldo' => 95234200,
],
[
'id' => 3064,
'cuenta_id' => 4,
'fecha' => '2024-10-29',
'glosa' => 'DEPOSITOS A PLAZO',
'documento' => 0,
'cargo' => 0,
'abono' => 182700,
'saldo' => 95234200,
],
[
'id' => 3065,
'cuenta_id' => 4,
'fecha' => '2024-10-29',
'glosa' => 'EMISION DEPOSITO A PLAZO 927450919',
'documento' => 0,
'cargo' => 90182700,
'abono' => 0,
'saldo' => 5051500,
],
[
'id' => 3066,
'cuenta_id' => 4,
'fecha' => '2024-10-29',
'glosa' => 'EMISION DEPOSITO A PLAZO 927451099',
'documento' => 0,
'cargo' => 80182700,
'abono' => 0,
'saldo' => 15051500,
],
[
'id' => 3067,
'cuenta_id' => 4,
'fecha' => '2024-10-30',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Consultores Todocont L',
'documento' => 606160198,
'cargo' => 379629,
'abono' => 0,
'saldo' => 14671871,
],
[
'id' => 3068,
'cuenta_id' => 4,
'fecha' => '2024-10-30',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Chile PARA Cruz Abogados Limitada',
'documento' => 606160375,
'cargo' => 225916,
'abono' => 0,
'saldo' => 14445955,
],
[
'id' => 3069,
'cuenta_id' => 4,
'fecha' => '2024-10-30',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Chile PARA Cruz Abogados Limitada',
'documento' => 606160561,
'cargo' => 135549,
'abono' => 0,
'saldo' => 14310406,
],
[
'id' => 3070,
'cuenta_id' => 4,
'fecha' => '2024-11-04',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Itau PARA Inmobiliaria IncovibaOptimus Ltda',
'documento' => 606922019,
'cargo' => 500000,
'abono' => 0,
'saldo' => 13810406,
],
[
'id' => 3071,
'cuenta_id' => 4,
'fecha' => '2024-11-05',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Itau PARA Inmobiliaria IncovibaOptimus Ltda',
'documento' => 608370628,
'cargo' => 7000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 6810406,
],
[
'id' => 3072,
'cuenta_id' => 4,
'fecha' => '2024-11-05',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Itau PARA Inmobiliaria IncovibaOptimus Ltda',
'documento' => 608371017,
'cargo' => 4251406,
'abono' => 0,
'saldo' => 2559000,
],
[
'id' => 3073,
'cuenta_id' => 4,
'fecha' => '2024-11-05',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Itau PARA Inmobiliaria IncovibaOptimus Ltda',
'documento' => 608371257,
'cargo' => 2028221,
'abono' => 0,
'saldo' => 530779,
],
[
'id' => 3074,
'cuenta_id' => 4,
'fecha' => '2024-11-08',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE Santander DE INMOBILIARIA DON EXEQUIEL LTDA',
'documento' => 611129016,
'cargo' => 0,
'abono' => 250000,
'saldo' => 780779,
],
[
'id' => 3085,
'cuenta_id' => 7,
'fecha' => '2024-11-08',
'glosa' => 'Transf.Internet a 76.519.798-8',
'documento' => 000000000,
'cargo' => 250000,
'abono' => 0,
'saldo' => 6030829,
],
[
'id' => 3087,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-10-07',
'glosa' => 'Gastos Del Credito',
'documento' => 000000000,
'cargo' => 330508431,
'abono' => 0,
'saldo' => 17584166,
],
[
'id' => 3088,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-10-07',
'glosa' => 'Gastos Del Credito',
'documento' => 000000000,
'cargo' => 6607676,
'abono' => 0,
'saldo' => 17584166,
],
[
'id' => 3092,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-10-09',
'glosa' => 'Abono Tbk Tc/td 966893109',
'documento' => 000000000,
'cargo' => 0,
'abono' => 1061707,
'saldo' => 17359171,
],
[
'id' => 3093,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-10-09',
'glosa' => 'Abono Tbk Tc/td 966893109',
'documento' => 000000000,
'cargo' => 0,
'abono' => 323492,
'saldo' => 17359171,
],
[
'id' => 3094,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-10-15',
'glosa' => 'Abono Por Traspaso',
'documento' => 000000000,
'cargo' => 0,
'abono' => 103122850,
'saldo' => 117201780,
],
[
'id' => 3095,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-10-15',
'glosa' => 'Gastos Del Credito',
'documento' => 000000000,
'cargo' => 94649991,
'abono' => 0,
'saldo' => 14078930,
],
[
'id' => 3097,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-10-16',
'glosa' => 'Pago Bdp Sii 23074203159',
'documento' => 000000000,
'cargo' => 585169,
'abono' => 0,
'saldo' => 13493761,
],
[
'id' => 3098,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-10-16',
'glosa' => 'Pago Factura 978',
'documento' => 407733454,
'cargo' => 67671,
'abono' => 0,
'saldo' => 13426090,
],
[
'id' => 3099,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-10-16',
'glosa' => 'Ggcc Inm Sept',
'documento' => 407733612,
'cargo' => 996544,
'abono' => 0,
'saldo' => 12429546,
],
[
'id' => 3100,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-10-16',
'glosa' => 'Ggcc Inm Sept',
'documento' => 407733749,
'cargo' => 7000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 5429546,
],
[
'id' => 3101,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-10-16',
'glosa' => 'Pago Factura 334',
'documento' => 407733888,
'cargo' => 714000,
'abono' => 0,
'saldo' => 4715546,
],
[
'id' => 3102,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-10-17',
'glosa' => 'Transferencia De Inmobiliaria',
'documento' => 408156167,
'cargo' => 0,
'abono' => 7000000,
'saldo' => 11715546,
],
[
'id' => 3103,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-10-17',
'glosa' => 'Transferencia De Inmobiliaria',
'documento' => 408157555,
'cargo' => 0,
'abono' => 7000000,
'saldo' => 18715546,
],
[
'id' => 3104,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-10-17',
'glosa' => 'Transferencia De Inmobiliaria',
'documento' => 408158288,
'cargo' => 0,
'abono' => 7000000,
'saldo' => 25715546,
],
[
'id' => 3105,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-10-17',
'glosa' => 'Transferencia De Inmobiliaria',
'documento' => 408158666,
'cargo' => 0,
'abono' => 7000000,
'saldo' => 32715546,
],
[
'id' => 3106,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-10-17',
'glosa' => 'Transferencia De Inmobiliaria',
'documento' => 408159156,
'cargo' => 0,
'abono' => 7000000,
'saldo' => 39715546,
],
[
'id' => 3107,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-10-17',
'glosa' => 'Dep.doc. Otros Bancos/24 Hrs',
'documento' => 009792755,
'cargo' => 0,
'abono' => 8006806,
'saldo' => 47722352,
],
[
'id' => 3108,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-10-18',
'glosa' => 'Pago Boleta Hon 20',
'documento' => 408251015,
'cargo' => 2250000,
'abono' => 0,
'saldo' => 45472352,
],
[
'id' => 3109,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-10-18',
'glosa' => 'Reembolso Dp 205',
'documento' => 408251347,
'cargo' => 21550,
'abono' => 0,
'saldo' => 45439536,
],
[
'id' => 3110,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-10-18',
'glosa' => 'Reembolso Dp 205',
'documento' => 408251347,
'cargo' => 11266,
'abono' => 0,
'saldo' => 45439536,
],
[
'id' => 3111,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-10-18',
'glosa' => 'Pago Factura 78',
'documento' => 408251779,
'cargo' => 147084,
'abono' => 0,
'saldo' => 45292452,
],
[
'id' => 3112,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-10-18',
'glosa' => 'Reembolso Consumos',
'documento' => 408251972,
'cargo' => 654424,
'abono' => 0,
'saldo' => 44638028,
],
[
'id' => 3113,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-10-18',
'glosa' => 'Pago Factura 19',
'documento' => 408252241,
'cargo' => 2150000,
'abono' => 0,
'saldo' => 42488028,
],
[
'id' => 3114,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-10-18',
'glosa' => 'Abono Tbk Tc/td 966893109',
'documento' => 000000000,
'cargo' => 0,
'abono' => 5049,
'saldo' => 42493077,
],
[
'id' => 3115,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-10-22',
'glosa' => 'Abono Tbk Tc/td 966893109',
'documento' => 000000000,
'cargo' => 0,
'abono' => 251384,
'saldo' => 42744461,
],
[
'id' => 3116,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-10-22',
'glosa' => 'Pago Factura 2176',
'documento' => 409262102,
'cargo' => 374850,
'abono' => 0,
'saldo' => 42369611,
],
[
'id' => 3117,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-10-22',
'glosa' => 'Bol Honorarios 113',
'documento' => 409262424,
'cargo' => 300000,
'abono' => 0,
'saldo' => 42069611,
],
[
'id' => 3118,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-10-22',
'glosa' => 'Reversa Gastos De Credito',
'documento' => 000000000,
'cargo' => 0,
'abono' => 4117202,
'saldo' => 46186813,
],
[
'id' => 3119,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-10-23',
'glosa' => 'Abono Tbk Tc/td 966893109',
'documento' => 000000000,
'cargo' => 0,
'abono' => 1036656,
'saldo' => 47223469,
],
[
'id' => 3120,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-10-24',
'glosa' => 'Abono Tbk Tc/td 966893109',
'documento' => 000000000,
'cargo' => 0,
'abono' => 686923,
'saldo' => 47910392,
],
[
'id' => 3121,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-10-24',
'glosa' => 'Abono Por Traspaso',
'documento' => 000000000,
'cargo' => 0,
'abono' => 109445782,
'saldo' => 255393367,
],
[
'id' => 3122,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-10-24',
'glosa' => 'Abono Por Traspaso',
'documento' => 000000000,
'cargo' => 0,
'abono' => 98037193,
'saldo' => 255393367,
],
[
'id' => 3123,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-10-24',
'glosa' => 'Gastos Del Credito',
'documento' => 000000000,
'cargo' => 198049962,
'abono' => 0,
'saldo' => 47910392,
],
[
'id' => 3125,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-10-25',
'glosa' => 'Reembolso Dp 205',
'documento' => 409867920,
'cargo' => 16080,
'abono' => 0,
'saldo' => 47882246,
],
[
'id' => 3126,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-10-25',
'glosa' => 'Reembolso Dp 205',
'documento' => 409867920,
'cargo' => 12066,
'abono' => 0,
'saldo' => 47882246,
],
[
'id' => 3127,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-10-25',
'glosa' => 'Boleta Hon 113',
'documento' => 409868119,
'cargo' => 45000,
'abono' => 0,
'saldo' => 47837246,
],
[
'id' => 3128,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-10-28',
'glosa' => 'Dep.doc. Otros Bancos/24 Hrs',
'documento' => 003067100,
'cargo' => 0,
'abono' => 3373438,
'saldo' => 51210684,
],
[
'id' => 3129,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-10-29',
'glosa' => 'Abono Tbk Tc/td 966893109',
'documento' => 000000000,
'cargo' => 0,
'abono' => 307965,
'saldo' => 51518649,
],
[
'id' => 3130,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-10-29',
'glosa' => 'Inversion Dap Web 2906913',
'documento' => 000000000,
'cargo' => 40000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 11518649,
],
[
'id' => 3131,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-10-30',
'glosa' => 'Pago Factura 1360',
'documento' => 411067095,
'cargo' => 451759,
'abono' => 0,
'saldo' => 11066890,
],
[
'id' => 3132,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-10-30',
'glosa' => 'Seguro Southbridge',
'documento' => 411067350,
'cargo' => 2309958,
'abono' => 0,
'saldo' => 8756932,
],
[
'id' => 3133,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-10-30',
'glosa' => 'Consumos Dpto 701',
'documento' => 411067567,
'cargo' => 19210,
'abono' => 0,
'saldo' => 8703629,
],
[
'id' => 3134,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-10-30',
'glosa' => 'Consumos Dpto 701',
'documento' => 411067567,
'cargo' => 34093,
'abono' => 0,
'saldo' => 8703629,
],
[
'id' => 3135,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-10-30',
'glosa' => 'Remuneracion Octubre',
'documento' => 411067952,
'cargo' => 2421489,
'abono' => 0,
'saldo' => 6282140,
],
[
'id' => 3136,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-11-04',
'glosa' => 'BOLETA HONORARIOS 4',
'documento' => 411547341,
'cargo' => 500000,
'abono' => 0,
'saldo' => 5782140,
],
[
'id' => 3137,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-11-04',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DE INMOBILIARI',
'documento' => 411550952,
'cargo' => 0,
'abono' => 500000,
'saldo' => 6282140,
],
[
'id' => 3138,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-11-05',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DE INMOBILIARI',
'documento' => 412744096,
'cargo' => 0,
'abono' => 7000000,
'saldo' => 13282140,
],
[
'id' => 3139,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-11-05',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DE INMOBILIARI',
'documento' => 412744613,
'cargo' => 0,
'abono' => 4251406,
'saldo' => 17533546,
],
[
'id' => 3140,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-11-05',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DE INMOBILIARI',
'documento' => 412744899,
'cargo' => 0,
'abono' => 2028221,
'saldo' => 19561767,
],
[
'id' => 3141,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-11-05',
'glosa' => 'ABONO TBK TC/TD 966893109',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 825377,
'saldo' => 20387144,
],
[
'id' => 3142,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-11-05',
'glosa' => 'PAGO DAP WEB 2906913',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 40000000,
'saldo' => 60424477,
],
[
'id' => 3143,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-11-05',
'glosa' => 'PAGO DAP WEB 2906913',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 37333,
'saldo' => 60424477,
],
[
'id' => 3144,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-11-05',
'glosa' => 'ABONO POR TRASPASO',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 146353072,
'saldo' => 501772171,
],
[
'id' => 3145,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-11-05',
'glosa' => 'ABONO POR TRASPASO',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 188681478,
'saldo' => 501772171,
],
[
'id' => 3146,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-11-05',
'glosa' => 'ABONO POR TRASPASO',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 106313144,
'saldo' => 501772171,
],
[
'id' => 3147,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-11-05',
'glosa' => 'GASTOS DEL CREDITO',
'documento' => '',
'cargo' => 441347694,
'abono' => 0,
'saldo' => 60424477,
],
[
'id' => 3148,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-11-05',
'glosa' => 'DEP.DOC. OTROS BANCOS/24 HRS',
'documento' => 003123924,
'cargo' => 0,
'abono' => 750000,
'saldo' => 61174477,
],
[
'id' => 3149,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-11-05',
'glosa' => 'DEP.DOC. OTROS BANCOS/24 HRS',
'documento' => 003123925,
'cargo' => 0,
'abono' => 550000,
'saldo' => 61724477,
],
[
'id' => 3150,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-11-05',
'glosa' => 'DEP.DOC. OTROS BANCOS/24 HRS',
'documento' => 003123926,
'cargo' => 0,
'abono' => 600500,
'saldo' => 62324977,
],
[
'id' => 3151,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-11-06',
'glosa' => 'PAGO FACTURA 83',
'documento' => 413220327,
'cargo' => 183498,
'abono' => 0,
'saldo' => 62141479,
],
[
'id' => 3152,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-11-06',
'glosa' => 'CHEQUE PAGADO CANJE',
'documento' => 003113682,
'cargo' => 1441132,
'abono' => 0,
'saldo' => 60700347,
],
[
'id' => 3153,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-11-06',
'glosa' => 'ABONO TBK TC/TD 966893109',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 707008,
'saldo' => 61407355,
],
[
'id' => 3154,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-11-08',
'glosa' => 'INVERSION DAP WEB 2939724',
'documento' => '',
'cargo' => 40000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 21407355,
],
[
'id' => 3155,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-11-11',
'glosa' => 'ABONO TBK TC/TD 966893109',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 1385199,
'saldo' => 22792554,
],
[
'id' => 3156,
'cuenta_id' => 12,
'fecha' => '2024-10-17',
'glosa' => '0136614738 Transf. CARLOS ANTONIO',
'documento' => 51950666,
'cargo' => 0,
'abono' => 88813,
'saldo' => 41966570,
],
[
'id' => 3157,
'cuenta_id' => 12,
'fecha' => '2024-10-17',
'glosa' => 'Transf.Internet a 76.743.916-4',
'documento' => 0,
'cargo' => 7000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 34966570,
],
[
'id' => 3158,
'cuenta_id' => 12,
'fecha' => '2024-10-17',
'glosa' => 'Transf.Internet a 76.743.916-4',
'documento' => 0,
'cargo' => 7000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 27966570,
],
[
'id' => 3159,
'cuenta_id' => 12,
'fecha' => '2024-10-17',
'glosa' => 'Transf.Internet a 76.743.916-4',
'documento' => 0,
'cargo' => 7000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 20966570,
],
[
'id' => 3160,
'cuenta_id' => 12,
'fecha' => '2024-10-17',
'glosa' => 'Transf.Internet a 76.743.916-4',
'documento' => 0,
'cargo' => 7000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 13966570,
],
[
'id' => 3161,
'cuenta_id' => 12,
'fecha' => '2024-10-17',
'glosa' => 'Transf.Internet a 76.743.916-4',
'documento' => 0,
'cargo' => 7000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 6966570,
],
[
'id' => 3162,
'cuenta_id' => 12,
'fecha' => '2024-10-17',
'glosa' => 'Transf.Internet a 53.335.322-3',
'documento' => 92541061,
'cargo' => 250000,
'abono' => 0,
'saldo' => 6716570,
],
[
'id' => 3163,
'cuenta_id' => 12,
'fecha' => '2024-10-18',
'glosa' => '00265717977 Transf. NETSAIRA D',
'documento' => 0,
'cargo' => 0,
'abono' => 154095,
'saldo' => 6870665,
],
[
'id' => 3164,
'cuenta_id' => 12,
'fecha' => '2024-10-18',
'glosa' => '0175181431 Transf. AUGUSTO FELIPE',
'documento' => 51002133,
'cargo' => 0,
'abono' => 121075,
'saldo' => 6991740,
],
[
'id' => 3165,
'cuenta_id' => 12,
'fecha' => '2024-10-21',
'glosa' => '00265717977 Transf. NETSAIRA D',
'documento' => 0,
'cargo' => 0,
'abono' => 91482,
'saldo' => 7083222,
],
[
'id' => 3166,
'cuenta_id' => 12,
'fecha' => '2024-10-23',
'glosa' => '0185711714 Transf. FAUNDEZ ASTORGA',
'documento' => 12231159,
'cargo' => 0,
'abono' => 100000,
'saldo' => 7183222,
],
[
'id' => 3167,
'cuenta_id' => 12,
'fecha' => '2024-10-23',
'glosa' => 'Transf.Internet a 53.335.322-3',
'documento' => 92541061,
'cargo' => 750000,
'abono' => 0,
'saldo' => 6433222,
],
[
'id' => 3168,
'cuenta_id' => 12,
'fecha' => '2024-10-25',
'glosa' => 'Depósito Documento Otros Bancos',
'documento' => 2088998,
'cargo' => 0,
'abono' => 15000000,
'saldo' => 21433222,
],
[
'id' => 3169,
'cuenta_id' => 12,
'fecha' => '2024-10-25',
'glosa' => '0185711714 Transf. FAUNDEZ ASTORGA',
'documento' => 12241838,
'cargo' => 0,
'abono' => 6253,
'saldo' => 21439475,
],
[
'id' => 3170,
'cuenta_id' => 12,
'fecha' => '2024-11-04',
'glosa' => '77.165.246-8 Transf. PROTESDEN',
'documento' => 000000000,
'cargo' => 0,
'abono' => 793577,
'saldo' => 22233052,
],
[
'id' => 3171,
'cuenta_id' => 7,
'fecha' => '2024-10-11',
'glosa' => 'Depósito Documento Mismo Banco',
'documento' => 0,
'cargo' => 0,
'abono' => 87140467,
'saldo' => 901327251,
],
[
'id' => 3176,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-10-24',
'glosa' => 'Gastos Del Credito',
'documento' => 000000000,
'cargo' => 9433013,
'abono' => 0,
'saldo' => 47910392,
],
[
'id' => 3177,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-10-01',
'glosa' => 'Gastos Del Credito',
'documento' => 000000000,
'cargo' => 4520880,
'abono' => 0,
'saldo' => 17707803,
],
[
'id' => 3178,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-10-15',
'glosa' => 'Gastos Del Credito',
'documento' => 000000000,
'cargo' => 8472859,
'abono' => 0,
'saldo' => 14078930,
],
[
'id' => 3179,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-11-11',
'glosa' => 'PAGO HIPOTECARIO',
'documento' => '',
'cargo' => 2812691,
'abono' => 0,
'saldo' => 16964073,
],
[
'id' => 3180,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-11-11',
'glosa' => 'PAGO HIPOTECARIO',
'documento' => '',
'cargo' => 1281257,
'abono' => 0,
'saldo' => 16964073,
],
[
'id' => 3181,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-11-11',
'glosa' => 'PAGO HIPOTECARIO',
'documento' => '',
'cargo' => 80264,
'abono' => 0,
'saldo' => 16964073,
],
[
'id' => 3182,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-11-13',
'glosa' => 'PAGO BDP SII 23074544717',
'documento' => '',
'cargo' => 435671,
'abono' => 0,
'saldo' => 16528402,
],
[
'id' => 3183,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-11-14',
'glosa' => 'PAGO FACTURA 9',
'documento' => 415602633,
'cargo' => 350000,
'abono' => 0,
'saldo' => 16178402,
],
[
'id' => 3184,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-11-21',
'glosa' => 'PAGO FACTURA 9',
'documento' => 417337183,
'cargo' => 2627622,
'abono' => 0,
'saldo' => 13550780,
],
[
'id' => 3185,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-11-22',
'glosa' => 'TRANSF. DE ASESORIAS E INVER',
'documento' => 417535603,
'cargo' => 0,
'abono' => 7000000,
'saldo' => 20550780,
],
[
'id' => 3186,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-11-22',
'glosa' => 'TRANSF. DE ASESORIAS E INVER',
'documento' => 417535989,
'cargo' => 0,
'abono' => 7000000,
'saldo' => 27550780,
],
[
'id' => 3187,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-11-22',
'glosa' => 'TRANSF. DE ASESORIAS E INVER',
'documento' => 417536285,
'cargo' => 0,
'abono' => 7000000,
'saldo' => 34550780,
],
[
'id' => 3188,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-11-22',
'glosa' => 'TRANSF. DE ASESORIAS E INVER',
'documento' => 417536585,
'cargo' => 0,
'abono' => 4000000,
'saldo' => 38550780,
],
[
'id' => 3189,
'cuenta_id' => 15,
'fecha' => '2024-11-22',
'glosa' => 'PAGO DE PROVEEDORES',
'documento' => 524040100,
'cargo' => 25000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 13550780,
],
[
'id' => 3190,
'cuenta_id' => 10,
'fecha' => '2024-11-20',
'glosa' => '0770478774 TRANSF. LEASITY SPA',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 376291,
'saldo' => 8277037,
],
[
'id' => 3191,
'cuenta_id' => 10,
'fecha' => '2024-11-15',
'glosa' => 'PAGO EN LINEA DIMERC',
'documento' => '',
'cargo' => 118450,
'abono' => 0,
'saldo' => 7900746,
],
[
'id' => 3192,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-11-11',
'glosa' => 'NUBOX FACT 1561241',
'documento' => 414764805,
'cargo' => 109805,
'abono' => 0,
'saldo' => 13709422,
],
[
'id' => 3193,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-11-12',
'glosa' => 'BDP PREVIRED 23074504745',
'documento' => '',
'cargo' => 460030,
'abono' => 0,
'saldo' => 13249392,
],
[
'id' => 3194,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-11-13',
'glosa' => 'PAGO BDP SII 23074544586',
'documento' => '',
'cargo' => 956075,
'abono' => 0,
'saldo' => 12293317,
],
[
'id' => 3195,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-11-15',
'glosa' => 'PAGO DAP WEB 2940045',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 1300000,
'saldo' => 13594530,
],
[
'id' => 3196,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-11-15',
'glosa' => 'PAGO DAP WEB 2940045',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 1213,
'saldo' => 13594530,
],
[
'id' => 3197,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-11-18',
'glosa' => 'CONSUMO AGUA OF 606',
'documento' => 415977318,
'cargo' => 1180,
'abono' => 0,
'saldo' => 13593350,
],
[
'id' => 3198,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-11-18',
'glosa' => 'PAGO FACTURA 129',
'documento' => 415977780,
'cargo' => 166376,
'abono' => 0,
'saldo' => 13426974,
],
[
'id' => 3199,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-11-18',
'glosa' => 'GGCC OCTUBRE OF 606',
'documento' => 415978077,
'cargo' => 167858,
'abono' => 0,
'saldo' => 13259116,
],
[
'id' => 3200,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-11-18',
'glosa' => 'CHAPA ELECT DP CU',
'documento' => 415978605,
'cargo' => 300000,
'abono' => 0,
'saldo' => 12959116,
],
[
'id' => 3201,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-11-19',
'glosa' => 'PAGO DAP WEB 2940047',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 140000000,
'saldo' => 153164449,
],
[
'id' => 3202,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-11-19',
'glosa' => 'PAGO DAP WEB 2940047',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 205333,
'saldo' => 153164449,
],
[
'id' => 3203,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-11-19',
'glosa' => 'PAGO SALDO FACT 179',
'documento' => 416782436,
'cargo' => 128398,
'abono' => 0,
'saldo' => 153036051,
],
[
'id' => 3204,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-11-19',
'glosa' => 'PAGO FACTURA 787943',
'documento' => 416782671,
'cargo' => 29583,
'abono' => 0,
'saldo' => 153006468,
],
[
'id' => 3205,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-11-19',
'glosa' => 'PAGO FACTURA 131',
'documento' => 416782918,
'cargo' => 1327061,
'abono' => 0,
'saldo' => 151679407,
],
[
'id' => 3206,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-11-19',
'glosa' => 'INVERSION DAP WEB 2966723',
'documento' => '',
'cargo' => 135000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 16679407,
],
[
'id' => 3207,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-11-21',
'glosa' => 'PAGO DAP WEB 2912173',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 170000000,
'saldo' => 187178074,
],
[
'id' => 3208,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-11-21',
'glosa' => 'PAGO DAP WEB 2912173',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 498667,
'saldo' => 187178074,
],
[
'id' => 3209,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-11-21',
'glosa' => 'PAGO DAP WEB 2940046',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 120000000,
'saldo' => 307370074,
],
[
'id' => 3210,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-11-21',
'glosa' => 'PAGO DAP WEB 2940046',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 192000,
'saldo' => 307370074,
],
[
'id' => 3211,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-11-21',
'glosa' => 'INVERSION DAP WEB 2971804',
'documento' => '',
'cargo' => 120000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 187370074,
],
[
'id' => 3212,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-11-21',
'glosa' => 'INVERSION DAP WEB 2971805',
'documento' => '',
'cargo' => 120000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 67370074,
],
[
'id' => 3213,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-11-22',
'glosa' => 'REC DEUDA 1',
'documento' => 417535602,
'cargo' => 7000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 60370074,
],
[
'id' => 3214,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-11-22',
'glosa' => 'REC DEUDA 2',
'documento' => 417535988,
'cargo' => 7000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 53370074,
],
[
'id' => 3215,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-11-22',
'glosa' => 'REC DEUDA 3',
'documento' => 417536284,
'cargo' => 7000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 46370074,
],
[
'id' => 3216,
'cuenta_id' => 11,
'fecha' => '2024-11-22',
'glosa' => 'REC DEUDA 4',
'documento' => 417536584,
'cargo' => 4000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 42370074,
],
[
'id' => 3217,
'cuenta_id' => 14,
'fecha' => '2024-11-11',
'glosa' => 'Pago dividendo crédito hipotecario',
'documento' => '',
'cargo' => 4023816,
'abono' => 0,
'saldo' => 506311,
],
[
'id' => 3218,
'cuenta_id' => 14,
'fecha' => '2024-11-11',
'glosa' => 'Pago dividendo crédito hipotecario',
'documento' => '',
'cargo' => 740389,
'abono' => 0,
'saldo' => 506311,
],
[
'id' => 3219,
'cuenta_id' => 14,
'fecha' => '2024-11-11',
'glosa' => 'Pago dividendo crédito hipotecario',
'documento' => '',
'cargo' => 248501,
'abono' => 0,
'saldo' => 506311,
],
[
'id' => 3220,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-11-11',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Cristobal Vial Balmaceda',
'documento' => 612011135,
'cargo' => 776251,
'abono' => 0,
'saldo' => 859764,
],
[
'id' => 3221,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-11-11',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Cristobal Vial Balmaceda',
'documento' => 612011385,
'cargo' => 56529,
'abono' => 0,
'saldo' => 803235,
],
[
'id' => 3222,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-11-13',
'glosa' => 'DEPOSITOS A PLAZO',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 120000000,
'saldo' => 121337235,
],
[
'id' => 3223,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-11-13',
'glosa' => 'DEPOSITOS A PLAZO',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 534000,
'saldo' => 121337235,
],
[
'id' => 3224,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-11-13',
'glosa' => 'EMISION DEPOSITO A PLAZO 927525965',
'documento' => '',
'cargo' => 100000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 21337235,
],
[
'id' => 3225,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-11-13',
'glosa' => 'PAGO EN LINEA SII',
'documento' => 613187684,
'cargo' => 540917,
'abono' => 0,
'saldo' => 20796318,
],
[
'id' => 3226,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-11-13',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Ingenieria y Construccion Vial Balmaceda SA',
'documento' => 613188732,
'cargo' => 7000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 13796318,
],
[
'id' => 3227,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-11-19',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Chile PARA BICE VIDA Compa?ia deSeguros SA',
'documento' => 615889182,
'cargo' => 200894,
'abono' => 0,
'saldo' => 13595424,
],
[
'id' => 3228,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-11-20',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Chile PARA Cruz y C a Abogados L',
'documento' => 615941142,
'cargo' => 13200,
'abono' => 0,
'saldo' => 13582224,
],
[
'id' => 3229,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-11-20',
'glosa' => 'DEPOSITOS A PLAZO 927410794',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 130543534,
'saldo' => 144700150,
],
[
'id' => 3230,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-11-20',
'glosa' => 'DEPOSITOS A PLAZO 927410794',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 574392,
'saldo' => 144700150,
],
[
'id' => 3231,
'cuenta_id' => 8,
'fecha' => '2024-11-20',
'glosa' => 'EMISION DEPOSITO A PLAZO 927557092',
'documento' => '',
'cargo' => 131117926,
'abono' => 0,
'saldo' => 13582224,
],
[
'id' => 3232,
'cuenta_id' => 9,
'fecha' => '2024-11-13',
'glosa' => 'PAGO EN LINEA PREVIRED',
'documento' => '',
'cargo' => 3632916,
'abono' => 0,
'saldo' => 5051374,
],
[
'id' => 3233,
'cuenta_id' => 9,
'fecha' => '2024-11-13',
'glosa' => '099543380K TRANSF. INGENIERIA Y CONSTRA VIAL BALMACEDA SPA',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 7000000,
'saldo' => 8684290,
],
[
'id' => 3234,
'cuenta_id' => 2,
'fecha' => '2024-11-04',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE Estado DE ALIAGA CONTRERAS FRANCISCA DANIELA',
'documento' => 606945907,
'cargo' => 0,
'abono' => 100000,
'saldo' => 8922353,
],
[
'id' => 3235,
'cuenta_id' => 2,
'fecha' => '2024-11-04',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE Santander DE LILIANA DEL CARMEN MARABOLI OSORIO',
'documento' => 607576676,
'cargo' => 0,
'abono' => 250000,
'saldo' => 9172353,
],
[
'id' => 3236,
'cuenta_id' => 2,
'fecha' => '2024-11-05',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Estado PARA Franco Sepulveda Espinoza',
'documento' => 609047924,
'cargo' => 87640,
'abono' => 0,
'saldo' => 9084713,
],
[
'id' => 3237,
'cuenta_id' => 2,
'fecha' => '2024-11-05',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Chile PARA Diego Olea',
'documento' => 609048198,
'cargo' => 6257,
'abono' => 0,
'saldo' => 9078456,
],
[
'id' => 3238,
'cuenta_id' => 2,
'fecha' => '2024-11-05',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Todocont SpA',
'documento' => 609048503,
'cargo' => 451759,
'abono' => 0,
'saldo' => 8626697,
],
[
'id' => 3239,
'cuenta_id' => 2,
'fecha' => '2024-11-05',
'glosa' => 'DEPOSITO CON DOCUMENTOS',
'documento' => 6988324,
'cargo' => 0,
'abono' => 550000,
'saldo' => 9176697,
],
[
'id' => 3240,
'cuenta_id' => 2,
'fecha' => '2024-11-05',
'glosa' => 'DEPOSITO CON DOCUMENTOS',
'documento' => 7050199,
'cargo' => 0,
'abono' => 60704,
'saldo' => 9237401,
],
[
'id' => 3241,
'cuenta_id' => 2,
'fecha' => '2024-11-05',
'glosa' => 'DEPOSITO CON DOCUMENTOS',
'documento' => 7051309,
'cargo' => 0,
'abono' => 550000,
'saldo' => 9787401,
],
[
'id' => 3242,
'cuenta_id' => 2,
'fecha' => '2024-11-05',
'glosa' => 'DEPOSITO CON DOCUMENTOS',
'documento' => 7051310,
'cargo' => 0,
'abono' => 550000,
'saldo' => 10337401,
],
[
'id' => 3243,
'cuenta_id' => 2,
'fecha' => '2024-11-07',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE Falabella DE SEBASTIAN PATRICIO GALLEGUILLOS MUNOZ',
'documento' => 610483537,
'cargo' => 0,
'abono' => 113940,
'saldo' => 10451341,
],
[
'id' => 3244,
'cuenta_id' => 2,
'fecha' => '2024-11-19',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Security PARA inm Vista Andina Ltda',
'documento' => 615281405,
'cargo' => 2000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 8451341,
],
[
'id' => 3245,
'cuenta_id' => 2,
'fecha' => '2024-11-19',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Comunidad Edificio Portal la Vi?a 3',
'documento' => 615281592,
'cargo' => 1136806,
'abono' => 0,
'saldo' => 7314535,
],
[
'id' => 3246,
'cuenta_id' => 2,
'fecha' => '2024-11-19',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Chile PARA Gabriel Zachman',
'documento' => 615291780,
'cargo' => 3278573,
'abono' => 0,
'saldo' => 4035962,
],
[
'id' => 3247,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-11-04',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE Santander DE CRISTIAN ALEJANDRO NU?EZ MENDEZ',
'documento' => 606875325,
'cargo' => 0,
'abono' => 2869821,
'saldo' => 32644111,
],
[
'id' => 3248,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-11-04',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Estado PARA Maria Pilar Fierro Collio',
'documento' => 606933681,
'cargo' => 500000,
'abono' => 0,
'saldo' => 32144111,
],
[
'id' => 3249,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-11-04',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Itau PARA Juan Pablo Vial Rodriguez',
'documento' => 606935499,
'cargo' => 7000,
'abono' => 0,
'saldo' => 32137111,
],
[
'id' => 3250,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-11-04',
'glosa' => 'ABONO REALIZADO POR TRANSBANK',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 319092,
'saldo' => 32579086,
],
[
'id' => 3251,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-11-04',
'glosa' => 'ABONO REALIZADO POR TRANSBANK',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 122883,
'saldo' => 32579086,
],
[
'id' => 3252,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-11-04',
'glosa' => 'DEPOSITO CON DOCUMENTOS',
'documento' => 6937375,
'cargo' => 0,
'abono' => 7500000,
'saldo' => 40079086,
],
[
'id' => 3253,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-11-05',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Estado PARA Jesus Contreras',
'documento' => 608369594,
'cargo' => 37432,
'abono' => 0,
'saldo' => 40041654,
],
[
'id' => 3254,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-11-05',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Security PARA Inmobiliaria Conexion',
'documento' => 608434728,
'cargo' => 10000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 30041654,
],
[
'id' => 3255,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-11-05',
'glosa' => 'DEPOSITO CON DOCUMENTOS',
'documento' => 7050201,
'cargo' => 0,
'abono' => 550000,
'saldo' => 30591654,
],
[
'id' => 3256,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-11-05',
'glosa' => 'DEPOSITO CON DOCUMENTOS',
'documento' => 7050202,
'cargo' => 0,
'abono' => 820000,
'saldo' => 31411654,
],
[
'id' => 3257,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-11-05',
'glosa' => 'DEPOSITO CON DOCUMENTOS',
'documento' => 7050203,
'cargo' => 0,
'abono' => 500000,
'saldo' => 31911654,
],
[
'id' => 3258,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-11-05',
'glosa' => 'DEPOSITO CON DOCUMENTOS',
'documento' => 7050204,
'cargo' => 0,
'abono' => 450000,
'saldo' => 32361654,
],
[
'id' => 3259,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-11-05',
'glosa' => 'DEPOSITO CON DOCUMENTOS',
'documento' => 7050205,
'cargo' => 0,
'abono' => 500000,
'saldo' => 32861654,
],
[
'id' => 3260,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-11-05',
'glosa' => 'DEPOSITO CON DOCUMENTOS',
'documento' => 7050223,
'cargo' => 0,
'abono' => 600000,
'saldo' => 33461654,
],
[
'id' => 3261,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-11-05',
'glosa' => 'DEPOSITO CON DOCUMENTOS',
'documento' => 7050224,
'cargo' => 0,
'abono' => 500000,
'saldo' => 33961654,
],
[
'id' => 3262,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-11-05',
'glosa' => 'DEPOSITO CON DOCUMENTOS',
'documento' => 7050225,
'cargo' => 0,
'abono' => 750000,
'saldo' => 34711654,
],
[
'id' => 3263,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-11-06',
'glosa' => 'CHEQUE RECIBIDO EN CANJE',
'documento' => 477,
'cargo' => 6317316,
'abono' => 0,
'saldo' => 28394338,
],
[
'id' => 3264,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-11-06',
'glosa' => 'ABONO REALIZADO POR TRANSBANK',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 185050,
'saldo' => 28717449,
],
[
'id' => 3265,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-11-06',
'glosa' => 'ABONO REALIZADO POR TRANSBANK',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 138061,
'saldo' => 28717449,
],
[
'id' => 3266,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-11-06',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Chile PARA Nagasdi Consultores Ltda',
'documento' => 609883830,
'cargo' => 1476922,
'abono' => 0,
'saldo' => 27240527,
],
[
'id' => 3267,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-11-06',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A BCI PARA iConcreta SA',
'documento' => 609884049,
'cargo' => 117950,
'abono' => 0,
'saldo' => 27122577,
],
[
'id' => 3268,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-11-07',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE BCI DE SOCIEDAD DE INVERSIONES',
'documento' => 609962101,
'cargo' => 0,
'abono' => 7000000,
'saldo' => 34122577,
],
[
'id' => 3269,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-11-07',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE Santander DE LILIANA DEL CARMEN MARAB',
'documento' => 610090123,
'cargo' => 0,
'abono' => 250000,
'saldo' => 34372577,
],
[
'id' => 3270,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-11-07',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE Santander DE JAIME IGNACIO MARCHANT P',
'documento' => 610090524,
'cargo' => 0,
'abono' => 250000,
'saldo' => 34622577,
],
[
'id' => 3271,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-11-07',
'glosa' => 'ABONO REALIZADO POR TRANSBANK',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 345359,
'saldo' => 34967936,
],
[
'id' => 3272,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-11-07',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Chile PARA Pedro Vega Jaque',
'documento' => 610545641,
'cargo' => 15000,
'abono' => 0,
'saldo' => 34952936,
],
[
'id' => 3273,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-11-07',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE Scotiabank DE MARCHANT PENALOZA JAIMEIGNACIO',
'documento' => 610550535,
'cargo' => 0,
'abono' => 50000,
'saldo' => 35002936,
],
[
'id' => 3274,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-11-07',
'glosa' => 'DEPOSITO EN EFECTIVO',
'documento' => 7228485,
'cargo' => 0,
'abono' => 600000,
'saldo' => 35602936,
],
[
'id' => 3275,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-11-07',
'glosa' => 'DEPOSITO EN EFECTIVO',
'documento' => 7228484,
'cargo' => 0,
'abono' => 6399883,
'saldo' => 42002819,
],
[
'id' => 3276,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-11-08',
'glosa' => 'ABONO REALIZADO POR TRANSBANK',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 256568,
'saldo' => 42259387,
],
[
'id' => 3277,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-11-08',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE BCI DE SOCIEDAD DE INVERSIONESE INMOBILIARIA EL MOLLE LI MITADA',
'documento' => 611130524,
'cargo' => 0,
'abono' => 5500000,
'saldo' => 47759387,
],
[
'id' => 3278,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-11-08',
'glosa' => 'PRESTAMOS PLAZO FIJO',
'documento' => 679885,
'cargo' => 9365007,
'abono' => 0,
'saldo' => 38342323,
],
[
'id' => 3279,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-11-08',
'glosa' => 'PRESTAMOS PLAZO FIJO',
'documento' => 679885,
'cargo' => 52057,
'abono' => 0,
'saldo' => 38342323,
],
[
'id' => 3280,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-11-11',
'glosa' => 'ABONO REALIZADO POR TRANSBANK',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 275273,
'saldo' => 38617596,
],
[
'id' => 3281,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-11-11',
'glosa' => 'PRESTAMOS CUOTA FIJA',
'documento' => 379337,
'cargo' => 11104897,
'abono' => 0,
'saldo' => 26996168,
],
[
'id' => 3282,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-11-11',
'glosa' => 'PRESTAMOS CUOTA FIJA',
'documento' => 379337,
'cargo' => 516531,
'abono' => 0,
'saldo' => 26996168,
],
[
'id' => 3283,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-11-13',
'glosa' => 'ABONO REALIZADO POR TRANSBANK',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 237376,
'saldo' => 27497029,
],
[
'id' => 3284,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-11-13',
'glosa' => 'ABONO REALIZADO POR TRANSBANK',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 263485,
'saldo' => 27497029,
],
[
'id' => 3285,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-11-13',
'glosa' => 'PAGO EN LINEA SII',
'documento' => 613217741,
'cargo' => 3827634,
'abono' => 0,
'saldo' => 23669395,
],
[
'id' => 3286,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-11-13',
'glosa' => 'PRESTAMOS PLAZO FIJO',
'documento' => 664171,
'cargo' => 512869,
'abono' => 0,
'saldo' => 21865876,
],
[
'id' => 3287,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-11-13',
'glosa' => 'PRESTAMOS PLAZO FIJO',
'documento' => 664171,
'cargo' => 1290650,
'abono' => 0,
'saldo' => 21865876,
],
[
'id' => 3288,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-11-14',
'glosa' => 'ABONO REALIZADO POR TRANSBANK',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 117970,
'saldo' => 21983846,
],
[
'id' => 3289,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-11-14',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Quality Building Brothers SpA',
'documento' => 613779783,
'cargo' => 84807,
'abono' => 0,
'saldo' => 21899039,
],
[
'id' => 3290,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-11-14',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Quality Building Brothers SpA',
'documento' => 613780076,
'cargo' => 84807,
'abono' => 0,
'saldo' => 21814232,
],
[
'id' => 3291,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-11-14',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Chile PARA Ana Amestica Flores',
'documento' => 613780231,
'cargo' => 39259,
'abono' => 0,
'saldo' => 21774973,
],
[
'id' => 3292,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-11-14',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Cristobal Vial Balmaceda',
'documento' => 613780420,
'cargo' => 33890,
'abono' => 0,
'saldo' => 21741083,
],
[
'id' => 3293,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-11-15',
'glosa' => 'ABONO REALIZADO POR TRANSBANK',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 233326,
'saldo' => 21974409,
],
[
'id' => 3294,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-11-18',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Chile PARA Mercado Libre Chile Lt',
'documento' => 614429685,
'cargo' => 1130352,
'abono' => 0,
'saldo' => 20844057,
],
[
'id' => 3295,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-11-18',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Chile PARA CAMILA ARAYA',
'documento' => 614429858,
'cargo' => 13320,
'abono' => 0,
'saldo' => 20830737,
],
[
'id' => 3296,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-11-18',
'glosa' => 'ABONO REALIZADO POR TRANSBANK',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 219495,
'saldo' => 21050232,
],
[
'id' => 3297,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-11-18',
'glosa' => 'PRESTAMOS PLAZO FIJO',
'documento' => 664171,
'cargo' => 16646708,
'abono' => 0,
'saldo' => 4229710,
],
[
'id' => 3298,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-11-18',
'glosa' => 'PRESTAMOS PLAZO FIJO',
'documento' => 664171,
'cargo' => 173814,
'abono' => 0,
'saldo' => 4229710,
],
[
'id' => 3299,
'cuenta_id' => 6,
'fecha' => '2024-11-20',
'glosa' => 'ABONO REALIZADO POR TRANSBANK',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 470317,
'saldo' => 4700027,
],
[
'id' => 3300,
'cuenta_id' => 17,
'fecha' => '2024-11-05',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE Security DE INMOBILIARIA CONEXION UR',
'documento' => 608434728,
'cargo' => 0,
'abono' => 10000000,
'saldo' => 11476179,
],
[
'id' => 3301,
'cuenta_id' => 17,
'fecha' => '2024-11-11',
'glosa' => 'PRESTAMOS CUOTA FIJA',
'documento' => 379341,
'cargo' => 9333156,
'abono' => 0,
'saldo' => 1708904,
],
[
'id' => 3302,
'cuenta_id' => 17,
'fecha' => '2024-11-11',
'glosa' => 'PRESTAMOS CUOTA FIJA',
'documento' => 379341,
'cargo' => 434119,
'abono' => 0,
'saldo' => 1708904,
],
[
'id' => 3303,
'cuenta_id' => 3,
'fecha' => '2024-11-05',
'glosa' => 'MANT. CTA CTE (SALDO PROM UF 23)',
'documento' => '',
'cargo' => 56966,
'abono' => 0,
'saldo' => 590373,
],
[
'id' => 3304,
'cuenta_id' => 3,
'fecha' => '2024-11-05',
'glosa' => 'IVA EN COMISIONES/CUENTAS',
'documento' => '',
'cargo' => 10824,
'abono' => 0,
'saldo' => 579549,
],
[
'id' => 3305,
'cuenta_id' => 3,
'fecha' => '2024-11-06',
'glosa' => 'DEPOSITO CON DOCUMENTOS',
'documento' => 7050226,
'cargo' => 0,
'abono' => 1500000,
'saldo' => 2079549,
],
[
'id' => 3306,
'cuenta_id' => 3,
'fecha' => '2024-11-19',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE Security DE INMOBILIARIA CONEXION URBANA LIMITADA',
'documento' => 615281405,
'cargo' => 0,
'abono' => 2000000,
'saldo' => 4079549,
],
[
'id' => 3307,
'cuenta_id' => 4,
'fecha' => '2024-11-11',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Santander PARA Juan Pablo Vial Rodriguez',
'documento' => 612014632,
'cargo' => 117200,
'abono' => 0,
'saldo' => 663579,
],
[
'id' => 3308,
'cuenta_id' => 4,
'fecha' => '2024-11-21',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA DESDE Santander DE INMOBILIARIA DON EXEQUIEL LTDA',
'documento' => 617081397,
'cargo' => 0,
'abono' => 5000000,
'saldo' => 5663579,
],
[
'id' => 3309,
'cuenta_id' => 4,
'fecha' => '2024-11-21',
'glosa' => 'TRANSFERENCIA A Chile PARA Karen Lara',
'documento' => 617082036,
'cargo' => 1900000,
'abono' => 0,
'saldo' => 3763579,
],
[
'id' => 3310,
'cuenta_id' => 7,
'fecha' => '2024-11-21',
'glosa' => 'Transf.Internet a 76.519.798-8',
'documento' => 000000000,
'cargo' => 5000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 1030829,
],
[
'id' => 3311,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-11-11',
'glosa' => 'ABONO TBK TC/TD 966893109',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 1061707,
'saldo' => 22792554,
],
[
'id' => 3312,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-11-11',
'glosa' => 'ABONO TBK TC/TD 966893109',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 323492,
'saldo' => 22792554,
],
[
'id' => 3313,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-11-11',
'glosa' => 'NUBOX FACT 1562647',
'documento' => 414763168,
'cargo' => 33890,
'abono' => 0,
'saldo' => 22758664,
],
[
'id' => 3314,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-11-11',
'glosa' => 'PAGO FACTURA 338',
'documento' => 414763459,
'cargo' => 952000,
'abono' => 0,
'saldo' => 21806664,
],
[
'id' => 3315,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-11-11',
'glosa' => 'CONSUMOS DPTO 413',
'documento' => 414764076,
'cargo' => 32836,
'abono' => 0,
'saldo' => 21773828,
],
[
'id' => 3316,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-11-12',
'glosa' => 'BDP PREVIRED 23074504607',
'documento' => '',
'cargo' => 722886,
'abono' => 0,
'saldo' => 21050942,
],
[
'id' => 3317,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-11-13',
'glosa' => 'PAGO BDP SII 23074544917',
'documento' => '',
'cargo' => 973249,
'abono' => 0,
'saldo' => 20077693,
],
[
'id' => 3318,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-11-13',
'glosa' => 'ABONO TBK TC/TD 966893109',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 492265,
'saldo' => 20569958,
],
[
'id' => 3319,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-11-14',
'glosa' => 'PAGO BOLETA HON 21',
'documento' => 415602215,
'cargo' => 1850000,
'abono' => 0,
'saldo' => 18719958,
],
[
'id' => 3320,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-11-15',
'glosa' => 'PAGO DAP WEB 2939724',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 40000000,
'saldo' => 58757291,
],
[
'id' => 3321,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-11-15',
'glosa' => 'PAGO DAP WEB 2939724',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 37333,
'saldo' => 58757291,
],
[
'id' => 3322,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-11-15',
'glosa' => 'INMOB HONORARIO ALZAMIENTO P',
'documento' => '',
'cargo' => 75943,
'abono' => 0,
'saldo' => 58681348,
],
[
'id' => 3323,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-11-15',
'glosa' => 'INVERSION DAP WEB 2958554',
'documento' => '',
'cargo' => 41000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 17681348,
],
[
'id' => 3324,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-11-18',
'glosa' => 'MEDIOS META Y GOOGLE',
'documento' => 415979612,
'cargo' => 568578,
'abono' => 0,
'saldo' => 17112770,
],
[
'id' => 3325,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-11-18',
'glosa' => 'PAGO FACTURA 6441137',
'documento' => 415979837,
'cargo' => 723426,
'abono' => 0,
'saldo' => 16389344,
],
[
'id' => 3326,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-11-19',
'glosa' => 'PAGO FACTURA 5617319',
'documento' => 416783258,
'cargo' => 722487,
'abono' => 0,
'saldo' => 15666857,
],
[
'id' => 3327,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-11-19',
'glosa' => 'PAGO FACTURA 5622230',
'documento' => 416783530,
'cargo' => 1445253,
'abono' => 0,
'saldo' => 14221604,
],
[
'id' => 3328,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-11-19',
'glosa' => 'GGCC INMOB OCTUBRE',
'documento' => 416784386,
'cargo' => 1195495,
'abono' => 0,
'saldo' => 13026109,
],
[
'id' => 3329,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-11-19',
'glosa' => 'GGCC INMOB OCTUBRE',
'documento' => 416784582,
'cargo' => 7000000,
'abono' => 0,
'saldo' => 6026109,
],
[
'id' => 3330,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-11-20',
'glosa' => 'REEMBOLSO CBR',
'documento' => 416851842,
'cargo' => 95000,
'abono' => 0,
'saldo' => 5931109,
],
[
'id' => 3331,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-11-20',
'glosa' => 'ABONO TBK TC/TD 966893109',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 251384,
'saldo' => 6182493,
],
[
'id' => 3332,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-11-20',
'glosa' => 'ABONO POR TRASPASO',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 113185303,
'saldo' => 119367796,
],
[
'id' => 3333,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-11-20',
'glosa' => 'GASTOS DEL CREDITO',
'documento' => '',
'cargo' => 113185303,
'abono' => 0,
'saldo' => 6182493,
],
[
'id' => 3334,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-11-21',
'glosa' => 'ABONO TBK TC/TD 966893109',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 1036656,
'saldo' => 7219149,
],
[
'id' => 3335,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-11-21',
'glosa' => 'PAGO FACTURA 2192',
'documento' => 417336829,
'cargo' => 374850,
'abono' => 0,
'saldo' => 6844299,
],
[
'id' => 3336,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-11-22',
'glosa' => 'ABONO TBK TC/TD 966893109',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 1342,
'saldo' => 6845641,
],
[
'id' => 3337,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-11-22',
'glosa' => 'PAGO DAP WEB 2958554',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 41000000,
'saldo' => 47883908,
],
[
'id' => 3338,
'cuenta_id' => 5,
'fecha' => '2024-11-22',
'glosa' => 'PAGO DAP WEB 2958554',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 38267,
'saldo' => 47883908,
],
[
'id' => 3339,
'cuenta_id' => 12,
'fecha' => '2024-11-11',
'glosa' => '0163735601 Transf. Elena del Carmen Espin',
'documento' => 000000000,
'cargo' => 0,
'abono' => 132644,
'saldo' => 22365696,
],
[
'id' => 3340,
'cuenta_id' => 12,
'fecha' => '2024-11-19',
'glosa' => '0185379418 Transf. Millaray Manee Ramirez',
'documento' => 000000000,
'cargo' => 0,
'abono' => 155051,
'saldo' => 22520747,
],
[
'id' => 3341,
'cuenta_id' => 12,
'fecha' => '2024-11-19',
'glosa' => 'Depósito Documento Otros Bancos',
'documento' => 000000000,
'cargo' => 0,
'abono' => 72342380,
'saldo' => 94863127,
],
[
'id' => 3363,
'cuenta_id' => 4,
'fecha' => '2024-12-10',
'glosa' => 'DEPOSITOS A PLAZO',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 70511984,
'saldo' => 83935784,
],
[
'id' => 3364,
'cuenta_id' => 4,
'fecha' => '2024-12-10',
'glosa' => 'DEPOSITOS A PLAZO',
'documento' => '',
'cargo' => 0,
'abono' => 141494,
'saldo' => 83935784,
],
[
'id' => 3365,
'cuenta_id' => 4,
'fecha' => '2024-12-10',
'glosa' => 'EMISION DEPOSITO A PLAZO 927650855',
'documento' => '',
'cargo' => 70653478,
'abono' => 0,
'saldo' => 13282306,
],
];
$this->execute('SET unique_checks=0; SET foreign_key_checks=0;');
$this->table('movimientos')
->insert($data)
->saveData();
$this->execute('SET unique_checks=1; SET foreign_key_checks=1;');
}
}